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光大保德信诚鑫混合A (光大诚鑫A 003115) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.2950

0.0002 0.02%
2021/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 1.2950 0.02%
2021-04-14 1.2948 0.44%
2021-04-13 1.2891 0.15%
2021-04-12 1.2872 -0.76%
2021-04-09 1.2971 -0.25%
2021-04-08 1.3003 0.13%
2021-04-07 1.2986 -0.32%
2021-04-06 1.3028 0.15%
2021-04-02 1.3009 0.08%

购买指南

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  • 2016-12-07
  • 股债平衡型基金
  • 6.73亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信诚鑫混合A 基金简称 光大诚鑫A 基金代码 003115
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-07 基金公司 光大保德信 基金经理 曾小丽(休产假)、黄波(代理)、翟云飞
总份额 1.28亿份 总净资产 6.73亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.41% 1.35% -0.32% 3.57% 17.96% 0.83%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

翟云飞: 博士 任职日期: 2019-06-12 任职天数: 1年309天
任职收益: 30.85% 同期上证: 17.78%
简历: 翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
曾小丽: 硕士 任职日期: 2018-05-05 任职天数: 2年347天
任职收益: 24.46% 同期上证: 9.24%
简历: 曾小丽女士:中国籍。2009年获得天津外国语大学国际贸易专业学士学位,2011年获得中国人民大学世界经济专业硕士学位。2011年7月至2014年7月在大公国际资信评估有限公司历任分析师、处经理、技术总监/评审委员;2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任信用研究员,现任固收研究负责人一职。现任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.28亿份 2,398.32万份 16.46万份 2,381.86万份 22.90%
2020-09-30 1.04亿份 8,617.37万份 346.96万份 8,270.41万份 388.23%
2020-06-30 2,130.26万份 1,843.11万份 51.97万份 1,791.14万份 528.16%
2020-03-31 339.12万份 142.15万份 165.71万份 -23.56万份 -6.50%
2019-12-31 362.69万份 146.3万份 52.63万份 93.67万份 34.82%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.47亿元 19.99% 15.56%
债券 5.47亿元 74.17% 11.72%
存款与备付金 2,207.11万元 2.99% -17.96%
其他资产 2,106.86万元 2.86% 153.09%
报告期:2020-12-31 资产总值:7.38亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
阳光电源 8.54万 617.27万 0.92%
分众传媒 55.15万 544.33万 0.81%
泸州老窖 2.3万 520.17万 0.77%
汇川技术 5.07万 473.21万 0.70%
中航光电 4.47万 349.96万 0.52%
通威股份 9.12万 350.57万 0.52%
爱尔眼科 4.69万 351.23万 0.52%
中公教育 8.78万 308.44万 0.46%
华润微 4.95万 309.33万 0.46%
招商银行 7.08万 311.17万 0.46%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.01亿 15.06%
金融业 1,190.53万 1.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,138.26万 1.69%
租赁和商务服务业 754.05万 1.12%
卫生和社会工作 351.23万 0.52%
教育 308.44万 0.46%
采矿业 232.56万 0.35%
科学研究和技术服务业 157.62万 0.23%
交通运输、仓储和邮政业 128.21万 0.19%
农、林、牧、渔业 116.42万 0.17%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16连云发MTN001 20万 2,018.4万 3.00%
19深航技MTN001A 20万 2,013.8万 2.99%
20中金集MTN001 20万 2,013万 2.99%
19亦庄控股MTN001 20万 2,011.4万 2.99%
19南方水泥MTN002 20万 2,010.8万 2.99%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 779.85万 1.16%
企业债 4,297.3万 6.39%
可转债 6,338.52万 9.42%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
前海资源C 2.0180 2.70%
创金价值C 1.1977 2.69%
前海资源A 2.0290 2.68%
创金价值A 1.2328 2.68%
创金鑫益C 1.5647 2.48%
创金鑫益A 1.5731 2.48%
创金资产A 1.1357 2.39%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大制造 2.1430 0.23%
光大增长 1.8087 0.22%
光大精选 1.3545 0.18%
光大尊合 1.0103 0.08%
光大尊裕 1.0106 0.06%
光大添盈 1.0313 0.06%
光大尊泰 1.0178 0.05%
光大尊富C 1.0369 0.04%
光大尊富A 1.0382 0.04%
光大尊丰 1.0224 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

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