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光大保德信诚鑫混合A (光大诚鑫A 003115) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.0065

-0.0003 -0.03%
2019/07/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-17 1.0065 -0.03%
2019-07-16 1.0068 -0.08%
2019-07-15 1.0076 0.04%
2019-07-12 1.0072 0.14%
2019-07-11 1.0058 0.05%
2019-07-10 1.0053 -0.03%
2019-07-09 1.0056 -0.08%
2019-07-08 1.0064 -0.40%
2019-07-05 1.0104 0.06%

购买指南

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  • 2016-12-07
  • 股债平衡型基金
  • 3.25亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信诚鑫混合A 基金简称 光大诚鑫A 基金代码 003115
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-07 基金公司 光大保德信 基金经理 曾小丽、翟云飞
总份额 7,892.79万份 总净资产 3.25亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-07-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% 1.72% 2.84% 2.64% 3.88% 2.46%
上证综指 0.04% -2.34% -10.37% 12.93% 3.62% 17.55%
沪深300 -0.11% -0.76% -7.67% 20.09% 8.93% 26.37%
上证基指 0.09% -0.49% -4.73% 9.48% 5.43% 11.93%

基金经理

翟云飞: 博士 任职日期: 2019-06-12 任职天数: 19天
任职收益: 1.69% 同期上证: 4.66%
简历: 翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究)、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。2016年2月至今担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,2017年1月至今担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理。
曾小丽: 硕士 任职日期: 2018-05-05 任职天数: 1年57天
任职收益: -3.28% 同期上证: -2.92%
简历: 曾小丽女士:中国籍。2009年获得天津外国语大学国际贸易专业学士学位,2011年获得中国人民大学世界经济专业硕士学位。2011年7月至2014年7月在大公国际资信评估有限公司历任分析师、处经理、技术总监/评审委员;2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任信用研究员,现任固收研究负责人一职。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 8,718.88万份 101.54万份 101.54万份 -- 0.00%
2018-12-31 8,718.88万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 8,718.88万份 826.09万份 1,964.35万份 -1,138.26万份 -11.55%
2018-06-30 9,857.14万份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 9,857.14万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1.49亿元 97.62% 22.57%
存款与备付金 73.6万元 0.48% 228.78%
其他资产 289.06万元 1.89% 4.68%
报告期:2019-03-31 资产总值:1.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
完美世界 4.88万 167.38万 1.10%
二三四五 22.1万 158.02万 1.04%
老百姓 2.9万 141.09万 0.93%
凯莱英 1.92万 140.1万 0.92%
益丰药房 3.88万 130.76万 0.86%
跨境通 5.2万 110.5万 0.73%
中炬高新 5.8万 106.14万 0.70%
航民股份 8.1万 104.98万 0.69%
广汇汽车 13.6万 102.41万 0.68%
九阳股份 5万 98.35万 0.65%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 541.84万 3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 508.25万 3.35%
批发和零售业 484.75万 3.20%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18陕煤化MTN002 10万 1,050.5万 9.07%
11京国资02 10万 1,047.6万 9.04%
18中航资本MTN001 10万 1,032.9万 8.91%
18国开10 10万 1,026万 8.85%
18海淀国资MTN002 10万 1,011.3万 8.73%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4,012.08万 34.62%
可转债 367.4万 3.17%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈科技 1.4140 2.46%
长盛电子A 1.2370 2.40%
大成景阳 0.7070 2.17%
东吴产业 1.9160 2.02%
银河文体 1.3000 2.02%
中科转型 0.8482 1.98%
申万驱动 0.8852 1.97%
合润B 1.0127 1.95%
中金丰硕 0.9268 1.85%
诺德生活C 1.0008 1.71%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
量化核心 1.1645 1.16%
光大增长 1.0910 0.80%
光大国企 1.1240 0.54%
光大红利 1.9597 0.43%
光大驱动 0.9740 0.32%
光大风格 0.7480 0.27%
光大优势 0.8702 0.24%
光大银发 1.5290 0.20%
光大信C 1.0360 0.19%
光大安泽C 1.0174 0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
宝盈智能C 1.1806 2.52%
嘉实材料C 1.0553 2.47%
宝盈科技 1.4140 2.46%
长盛电子A 1.2370 2.40%
嘉实环保 1.3180 2.33%
大成景阳 0.7070 2.17%
创金工业C 0.9300 2.03%
保险分级 1.3590 2.03%
东吴产业 1.9160 2.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--606.09%
农银消费H 5.4138 171.05%
信达安和 1.5992 58.85%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4498 15.87%
国联科技 0.9304 15.05%
白酒分级 0.9607 14.17%
宝盈互联 1.1550 13.25%
宝盈智能A 1.1601 12.81%
交银成长30 1.1750 12.76%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.37%
农银消费H 5.4138 195.99%
白酒分级 0.9607 67.40%
酒分级 1.1080 59.48%
博时医疗A 1.9450 58.91%
富国消费 1.5160 57.92%
银华农业 1.2769 55.38%
创金消费A 1.5109 54.85%
创金消费C 1.5053 54.55%
景内需贰 1.2480 54.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 560.97%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2830 227.07%
农银消费H 5.4138 142.85%
前海鼎裕A 1.9044 79.31%
前海鼎裕C 1.9286 77.38%
前海盛鑫C 1.5768 55.24%
前海盛鑫A 1.5771 55.22%
前海多元C 1.2979 50.15%
前海多元A 1.3161 50.12%

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