基金名称 | 光大保德信诚鑫混合A | 基金简称 | 光大诚鑫A | 基金代码 | 003115 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-12-07 | 基金公司 | 光大保德信 | 基金经理 | 曾小丽(休产假)、黄波(代理)、翟云飞 |
总份额 | 1.28亿份 | 总净资产 | 6.73亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.41% | 1.35% | -0.32% | 3.57% | 17.96% | 0.83% |
上证综指 | -0.70% | 0.64% | -3.92% | 2.71% | 20.72% | -1.34% |
沪深300 | -1.37% | -0.82% | -9.01% | 3.64% | 29.34% | -4.70% |
上证基指 | -0.64% | 0.33% | -6.23% | -0.59% | 16.07% | -3.97% |
翟云飞: | 博士 | 任职日期: | 2019-06-12 | 任职天数: | 1年309天 |
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任职收益: | 30.85% | 同期上证: | 17.78% | ||
简历: | 翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
曾小丽: | 硕士 | 任职日期: | 2018-05-05 | 任职天数: | 2年347天 |
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任职收益: | 24.46% | 同期上证: | 9.24% | ||
简历: | 曾小丽女士:中国籍。2009年获得天津外国语大学国际贸易专业学士学位,2011年获得中国人民大学世界经济专业硕士学位。2011年7月至2014年7月在大公国际资信评估有限公司历任分析师、处经理、技术总监/评审委员;2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任信用研究员,现任固收研究负责人一职。现任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1.28亿份 | 2,398.32万份 | 16.46万份 | 2,381.86万份 | 22.90% |
2020-09-30 | 1.04亿份 | 8,617.37万份 | 346.96万份 | 8,270.41万份 | 388.23% |
2020-06-30 | 2,130.26万份 | 1,843.11万份 | 51.97万份 | 1,791.14万份 | 528.16% |
2020-03-31 | 339.12万份 | 142.15万份 | 165.71万份 | -23.56万份 | -6.50% |
2019-12-31 | 362.69万份 | 146.3万份 | 52.63万份 | 93.67万份 | 34.82% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 1.47亿元 | 19.99% | 15.56% |
债券 | 5.47亿元 | 74.17% | 11.72% |
存款与备付金 | 2,207.11万元 | 2.99% | -17.96% |
其他资产 | 2,106.86万元 | 2.86% | 153.09% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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阳光电源 | 8.54万 | 617.27万 | 0.92% |
分众传媒 | 55.15万 | 544.33万 | 0.81% |
泸州老窖 | 2.3万 | 520.17万 | 0.77% |
汇川技术 | 5.07万 | 473.21万 | 0.70% |
中航光电 | 4.47万 | 349.96万 | 0.52% |
通威股份 | 9.12万 | 350.57万 | 0.52% |
爱尔眼科 | 4.69万 | 351.23万 | 0.52% |
中公教育 | 8.78万 | 308.44万 | 0.46% |
华润微 | 4.95万 | 309.33万 | 0.46% |
招商银行 | 7.08万 | 311.17万 | 0.46% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 1.01亿 | 15.06% |
金融业 | 1,190.53万 | 1.77% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,138.26万 | 1.69% |
租赁和商务服务业 | 754.05万 | 1.12% |
卫生和社会工作 | 351.23万 | 0.52% |
教育 | 308.44万 | 0.46% |
采矿业 | 232.56万 | 0.35% |
科学研究和技术服务业 | 157.62万 | 0.23% |
交通运输、仓储和邮政业 | 128.21万 | 0.19% |
农、林、牧、渔业 | 116.42万 | 0.17% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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16连云发MTN001 | 20万 | 2,018.4万 | 3.00% |
19深航技MTN001A | 20万 | 2,013.8万 | 2.99% |
20中金集MTN001 | 20万 | 2,013万 | 2.99% |
19亦庄控股MTN001 | 20万 | 2,011.4万 | 2.99% |
19南方水泥MTN002 | 20万 | 2,010.8万 | 2.99% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 779.85万 | 1.16% |
企业债 | 4,297.3万 | 6.39% |
可转债 | 6,338.52万 | 9.42% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华夏磐利A | 1.1319 | 2.88% |
华夏磐利C | 1.1287 | 2.86% |
前海资源C | 2.0180 | 2.70% |
创金价值C | 1.1977 | 2.69% |
前海资源A | 2.0290 | 2.68% |
创金价值A | 1.2328 | 2.68% |
创金鑫益C | 1.5647 | 2.48% |
创金鑫益A | 1.5731 | 2.48% |
创金资产A | 1.1357 | 2.39% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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光大制造 | 2.1430 | 0.23% |
光大增长 | 1.8087 | 0.22% |
光大精选 | 1.3545 | 0.18% |
光大尊合 | 1.0103 | 0.08% |
光大尊裕 | 1.0106 | 0.06% |
光大添盈 | 1.0313 | 0.06% |
光大尊泰 | 1.0178 | 0.05% |
光大尊富C | 1.0369 | 0.04% |
光大尊富A | 1.0382 | 0.04% |
光大尊丰 | 1.0224 | 0.03% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
大成景优C | 1.0757 | 3.77% |
大成景优A | 1.0747 | 3.76% |
石油A现汇 | 0.1583 | 3.60% |
石油C现汇 | 0.1589 | 3.59% |
广发石油C | 1.0389 | 3.49% |
易原油A汇 | 0.1119 | 3.32% |
易原油C汇 | 0.1090 | 3.32% |
南方原油C | 0.7448 | 3.30% |
易原油C | 0.7125 | 3.19% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6258 | 58.89% |
鹏华中债1-3C | 1.5559 | 53.68% |
中航瑞明C | 1.4961 | 46.33% |
广发优势 | 1.8035 | 19.13% |
广发经济A | 5.1087 | 17.96% |
广发经济C | 5.0988 | 17.92% |
广发聚丰A | 1.2782 | 17.77% |
广发聚丰C | 1.2762 | 17.74% |
东吴医疗A | 1.3655 | 17.17% |
信达健康 | 2.5410 | 15.13% |