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光大保德信诚鑫混合A (光大诚鑫A 003115) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.0593

0.0007 0.07%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.0593 0.07%
2019-09-19 1.0586 0.03%
2019-09-18 1.0583 0.09%
2019-09-17 1.0573 -0.27%
2019-09-16 1.0602 -0.08%
2019-09-12 1.0611 0.24%
2019-09-11 1.0586 -0.02%
2019-09-10 1.0588 -0.08%
2019-09-09 1.0597 0.04%

购买指南

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  • 2016-12-07
  • 股债平衡型基金
  • 3.25亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信诚鑫混合A 基金简称 光大诚鑫A 基金代码 003115
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-07 基金公司 光大保德信 基金经理 曾小丽、翟云飞
总份额 7,892.79万份 总净资产 3.25亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.17% 0.71% 5.18% 7.81% 8.67% 7.84%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

翟云飞: 博士 任职日期: 2019-06-12 任职天数: 19天
任职收益: 1.69% 同期上证: 4.66%
简历: 翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究)、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。2016年2月至今担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,2017年1月至今担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理。
曾小丽: 硕士 任职日期: 2018-05-05 任职天数: 1年57天
任职收益: -3.28% 同期上证: -2.92%
简历: 曾小丽女士:中国籍。2009年获得天津外国语大学国际贸易专业学士学位,2011年获得中国人民大学世界经济专业硕士学位。2011年7月至2014年7月在大公国际资信评估有限公司历任分析师、处经理、技术总监/评审委员;2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任信用研究员,现任固收研究负责人一职。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 7,892.79万份 -- 826.09万份 -- -9.47%
2019-03-31 8,718.88万份 101.54万份 101.54万份 -- 0.00%
2018-12-31 8,718.88万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 8,718.88万份 826.09万份 1,964.35万份 -1,138.26万份 -11.55%
2018-06-30 9,857.14万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,384.46万元 19.61% --
债券 2.17亿元 66.70% 45.79%
存款与备付金 1,060.02万元 3.26% 1,340.26%
其他资产 3,399.31万元 10.44% 1,075.99%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.26亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 14.48万 1,283.07万 3.95%
贵州茅台 7,300 718.32万 2.21%
兴业银行 26.96万 493.1万 1.52%
交通银行 62.38万 381.77万 1.17%
浦发银行 29.59万 345.63万 1.06%
中国建筑 56.31万 323.78万 1.00%
保利地产 22.49万 286.97万 0.88%
华泰证券 12.73万 284.13万 0.87%
三一重工 21.31万 278.73万 0.86%
中国银行 73.97万 276.65万 0.85%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,467.22万 10.66%
制造业 1,759.69万 5.41%
建筑业 397.2万 1.22%
房地产业 295.12万 0.91%
采矿业 273.17万 0.84%
交通运输、仓储和邮政业 192.07万 0.59%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19沪港务MTN001 20万 1,990万 6.12%
19国开01 15万 1,499.4万 4.61%
18国开04 10万 1,044.9万 3.21%
18保利房产MTN003 10万 1,027.3万 3.16%
18亦庄控股MTN001 10万 1,026.9万 3.16%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 129.9万 0.40%
企业债 3,740.66万 11.50%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3450 2.91%
诺安成长 1.1020 2.70%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
国泰小盘 2.4090 2.16%
天弘互联 0.8139 2.16%
国泰估值 2.4200 2.15%
华安动态 1.8600 2.09%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大精选 1.2807 0.76%
光大中盘 1.2692 0.74%
光大银发 1.8490 0.54%
光大优选 0.9252 0.47%
光大智选 1.0200 0.42%
光大鼎鑫A 1.0430 0.38%
光大红利 2.0668 0.38%
光大配置 1.0770 0.37%
光大铭鑫A 1.1920 0.37%
光大铭鑫C 1.2075 0.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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