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光大保德信诚鑫混合C (光大诚鑫C 003116) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.0788

-0.0011 -0.10%
2019/11/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-21 1.0788 -0.10%
2019-11-20 1.0799 -0.13%
2019-11-19 1.0813 0.14%
2019-11-18 1.0798 0.24%
2019-11-15 1.0772 -0.04%
2019-11-14 1.0776 -0.01%
2019-11-13 1.0777 -0.04%
2019-11-12 1.0781 0.06%
2019-11-11 1.0775 -0.26%

购买指南

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  • 2016-12-07
  • 股债平衡型基金
  • 3.66亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信诚鑫混合C 基金简称 光大诚鑫C 基金代码 003116
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-07 基金公司 光大保德信 基金经理 曾小丽(休产假)、黄波(代理)、翟云飞
总份额 3.4亿份 总净资产 3.66亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-11-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.36% 1.55% 8.65% 8.40% 8.48%
上证综指 0.43% -1.74% 0.21% 1.78% 12.57% 16.43%
沪深300 0.32% -0.18% 1.80% 8.23% 23.74% 29.19%
上证基指 0.36% -0.50% 0.42% 4.62% 10.63% 12.70%

基金经理

翟云飞: 博士 任职日期: 2019-06-12 任职天数: 162天
任职收益: 7.82% 同期上证: -0.20%
简历: 翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金管理有限公司任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师(负责量化投资研究)、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金管理有限公司,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。2016年2月至今担任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金的基金经理,2016年12月至今担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理,2017年1月至今担任光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月至今担任光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金的基金经理。
曾小丽: 硕士 任职日期: 2018-05-05 任职天数: 1年200天
任职收益: 2.93% 同期上证: -7.43%
简历: 曾小丽女士:中国籍。2009年获得天津外国语大学国际贸易专业学士学位,2011年获得中国人民大学世界经济专业硕士学位。2011年7月至2014年7月在大公国际资信评估有限公司历任分析师、处经理、技术总监/评审委员;2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任信用研究员,现任固收研究负责人一职。现任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3.4亿份 1.15亿份 1,657.66万份 9,879.19万份 40.94%
2019-06-30 2.41亿份 2.67亿份 5,574.42万份 2.11亿份 700.39%
2019-03-31 3,015.06万份 5,605.61万份 4,649.87万份 955.73万份 46.41%
2018-12-31 2,059.33万份 4,754.59万份 5,460.96万份 -706.36万份 -25.54%
2018-09-30 2,765.69万份 2,765.01万份 6,265.84万份 -3,500.82万份 -55.87%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,467.12万元 17.63% 1.29%
债券 2.76亿元 75.38% 27.27%
存款与备付金 2,025.89万元 5.52% 91.12%
其他资产 537.5万元 1.47% -84.19%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.67亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 12.85万 1,118.46万 3.05%
贵州茅台 6,300 724.5万 1.98%
交通银行 65.99万 359.65万 0.98%
浦发银行 30.02万 355.46万 0.97%
农业银行 93.92万 324.96万 0.89%
兴业银行 17.66万 309.58万 0.85%
中国太保 8.55万 298.14万 0.81%
三一重工 20.63万 294.6万 0.80%
中国银行 77.25万 276.56万 0.76%
上海银行 28.93万 270.51万 0.74%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,695.69万 10.09%
制造业 1,712.34万 4.68%
建筑业 389.28万 1.06%
房地产业 297.62万 0.81%
采矿业 259.48万 0.71%
交通运输、仓储和邮政业 68.8万 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 43.91万 0.12%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18平安租赁MTN001 20万 2,042.6万 5.58%
16华润水泥MTN001 15万 1,501.5万 4.10%
19国开01 15万 1,500.15万 4.10%
18农发03 10万 1,055万 2.88%
18国开04 10万 1,046.8万 2.86%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 129.99万 0.35%
企业债 3,420.56万 9.34%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰达动力C 1.4264 3.73%
海富聚优FOF 1.0477 1.29%
国投国安 0.6550 1.24%
前海裕源 1.2894 1.16%
华夏军工 0.8820 1.03%
前海安全 1.0830 1.03%
上投锦程 1.0173 1.01%
建信裕泰(FOF)C 1.0212 0.96%
建信裕泰(FOF)A 1.0355 0.96%
长盛航海 0.9310 0.87%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大制造 1.1120 0.36%
光大产业 1.0900 0.28%
光大尊富A 1.0317 0.23%
光大尊富C 1.0230 0.22%
光大尊盈A 1.0123 0.07%
光大尊盈C 1.0224 0.07%
光大岁末C 1.0601 0.06%
光大岁末A 1.0644 0.06%
光大尊丰 1.0025 0.05%
光大安泽C 1.0502 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰达动力C 1.4264 3.73%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
标普生汇 0.1872 2.52%
添富香港 0.9840 1.97%
易基亚洲 0.9810 1.87%
移动现汇 0.1925 1.69%
华夏移动 1.3480 1.66%
富国小盘 1.7550 1.56%
海富海外 1.8900 1.56%
恒生M类 0.9720 1.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.25%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2689 16.40%
广发双擎 2.0069 16.20%
广发升级 1.7134 16.04%
广发新兴 1.4366 15.76%
英大睿鑫C 1.2456 15.42%
诺安和鑫 0.9636 13.94%
东方臻享C 1.2840 13.61%
诺安成长 1.1380 13.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0498 4--805.13%
中金瑞祥A 3.8917 261.15%
农银消费H 6.3500 203.65%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.56%
广发新兴 1.4366 52.57%
广发双擎 2.0069 51.88%
国联优选 1.9389 50.65%
华安智能 1.4887 49.44%
华安媒体 1.8470 48.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8917 289.09%
东方臻宝A 3.7217 277.27%
农银消费H 6.3500 232.25%
泰达溢利A 2.3997 141.88%
富荣价值A 1.8654 120.13%
广发双擎 2.0069 100.71%
前海鼎裕A 1.9278 91.74%
前海鼎裕C 1.9498 89.69%
白酒分级 1.0167 85.32%
汇安丰泽C 2.3739 84.27%

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