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光大保德信诚鑫混合C (光大诚鑫C 003116) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:1.3181

0.0011 0.08%
2021/04/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-22 1.3181 0.08%
2021-04-21 1.3170 0.09%
2021-04-20 1.3158 0.27%
2021-04-19 1.3122 0.74%
2021-04-16 1.3025 -0.02%
2021-04-15 1.3028 0.01%
2021-04-14 1.3027 0.39%
2021-04-13 1.2977 0.15%
2021-04-12 1.2958 -0.77%

购买指南

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  • 2016-12-07
  • 股债平衡型基金
  • 6.24亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信诚鑫混合C 基金简称 光大诚鑫C 基金代码 003116
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-12-07 基金公司 光大保德信 基金经理 曾小丽(休产假)、黄波(代理)、翟云飞
总份额 3.44亿份 总净资产 6.24亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-04-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.17% 1.99% -0.90% 4.81% 18.12% 1.89%
上证综指 1.12% 1.37% -3.93% 5.71% 23.38% -0.23%
沪深300 2.48% 1.02% -8.63% 7.86% 34.03% -2.34%
上证基指 1.31% 1.17% -6.42% 2.10% 18.66% -2.71%

基金经理

翟云飞: 博士 任职日期: 2019-06-12 任职天数: 1年315天
任职收益: 31.49% 同期上证: 19.10%
简历: 翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
曾小丽: 硕士 任职日期: 2018-05-05 任职天数: 2年353天
任职收益: 25.52% 同期上证: 10.47%
简历: 曾小丽女士:中国籍。2009年获得天津外国语大学国际贸易专业学士学位,2011年获得中国人民大学世界经济专业硕士学位。2011年7月至2014年7月在大公国际资信评估有限公司历任分析师、处经理、技术总监/评审委员;2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任信用研究员,现任固收研究负责人一职。现任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 3.44亿份 3,819.54万份 8,767.96万份 -4,948.41万份 -12.59%
2020-12-31 3.93亿份 1.41亿份 1.5亿份 -916.64万份 -2.28%
2020-09-30 4.02亿份 6,530.67万份 5,419.35万份 1,111.33万份 2.84%
2020-06-30 3.91亿份 2.35亿份 6,035.51万份 1.75亿份 81.07%
2020-03-31 2.16亿份 6,752.42万份 9,575.75万份 -2,823.33万份 -11.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.27亿元 17.34% -13.64%
债券 5.57亿元 75.80% 1.72%
存款与备付金 3,164.23万元 4.31% 43.37%
其他资产 1,871.73万元 2.55% -11.16%
报告期:2021-03-31 资产总值:7.34亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方雨虹 12.38万 633.36万 1.02%
百润股份 5.81万 633.29万 1.02%
兴业银行 25.64万 617.68万 0.99%
长春高新 1.33万 602.13万 0.97%
阳光电源 8.41万 603.67万 0.97%
坚朗五金 3.38万 560.21万 0.90%
汇川技术 5.99万 512.52万 0.82%
芒果超媒 8.58万 498.68万 0.80%
卫星石化 12.98万 488.94万 0.78%
新华保险 9.56万 464.14万 0.74%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,568.26万 13.74%
金融业 1,777.15万 2.85%
文化、体育和娱乐业 498.68万 0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 389.49万 0.62%
采矿业 364.73万 0.58%
租赁和商务服务业 355.82万 0.57%
交通运输、仓储和邮政业 312.45万 0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 224.95万 0.36%
建筑业 215.36万 0.35%
农、林、牧、渔业 22.01万 0.04%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18金隅MTN003 20万 2,059.2万 3.30%
19深航技MTN001A 20万 2,021.2万 3.24%
19金融街投MTN001 20万 2,021万 3.24%
19厦国贸MTN001 20万 2,020.4万 3.24%
19重庆交投MTN003 20万 2,020.4万 3.24%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 402.28万 0.64%
企业债 5,847.75万 9.37%
可转债 3,529.09万 5.66%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
农银消费H 8.2732 2.97%
大摩消费 1.2342 2.47%
科创板BS 1.0490 2.40%
弘盈A 1.2292 2.29%
富国科创 0.8882 2.27%
海富惠增A 1.0462 2.21%
海富惠增C 1.0441 2.20%
招商创新C 1.2089 2.14%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大瑞和C 1.0795 0.80%
光大瑞和A 1.0817 0.80%
光大创板A 1.5915 0.51%
光大创板C 1.4582 0.50%
光大研选 1.4400 0.50%
光大制造 2.2340 0.49%
光大机遇 1.0027 0.46%
光大产业 1.5280 0.46%
光大汽车 0.9862 0.44%
光大风格C 1.4660 0.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
标普生汇 0.2744 3.24%
农银消费H 8.2732 2.97%
医药美元 0.2425 2.67%
万家创指C 0.9990 2.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6269 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5580 53.72%
中航瑞明C 1.4970 47.23%
东吴医疗A 1.4420 18.27%
中信医药A 1.1015 17.28%
中信医药C 1.0964 17.20%
信达健康 2.6840 16.75%
新华消费 3.5574 16.42%
同泰优势A 1.2532 16.38%
同泰优势C 1.2483 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0572 74.92%
华宝油气C 0.3700 69.88%
石油A现汇 0.1514 67.91%
石油C现汇 0.1520 67.26%
广发石油C 0.9886 62.73%
中航瑞明A 1.6269 61.22%
广发领先 1.6707 58.38%
鹏华中债1-3C 1.5580 55.50%
南华丰淳A 2.1270 50.74%
南华丰淳C 2.0576 50.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6106 129.00%
华夏能源 2.6130 128.01%
汇丰智造A 3.0540 126.04%
创金工业A 2.9064 125.06%
汇丰低碳 3.0866 124.94%
汇丰智造C 2.9732 124.92%
创金工业C 2.8506 123.52%
农银工业 3.2410 119.61%
交银品质 2.3255 117.72%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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