基金名称 | 光大保德信诚鑫混合C | 基金简称 | 光大诚鑫C | 基金代码 | 003116 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-12-07 | 基金公司 | 光大保德信 | 基金经理 | 曾小丽(休产假)、黄波(代理)、翟云飞 |
总份额 | 3.44亿份 | 总净资产 | 6.24亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 1.17% | 1.99% | -0.90% | 4.81% | 18.12% | 1.89% |
上证综指 | 1.12% | 1.37% | -3.93% | 5.71% | 23.38% | -0.23% |
沪深300 | 2.48% | 1.02% | -8.63% | 7.86% | 34.03% | -2.34% |
上证基指 | 1.31% | 1.17% | -6.42% | 2.10% | 18.66% | -2.71% |
翟云飞: | 博士 | 任职日期: | 2019-06-12 | 任职天数: | 1年315天 |
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任职收益: | 31.49% | 同期上证: | 19.10% | ||
简历: | 翟云飞先生:2005年毕业于中国科学技术大学自动化系,2010年获得中国科学技术大学统计与金融系博士学位。2010年6月至2014年3月在大成基金任职,其中2010年6月至2011年5月任职金融工程师、2011年5月至2012年7月任职产品设计师、2012年7月至2014年3月任职量化投资研究员、行业投资研究员;2014年4月加入光大保德信基金,担任金融工程师(负责量化投资研究)、高级量化研究员。现任光大保德信风格轮动混合型证券投资基金基金经理、光大保德信量化核心证券投资基金基金经理、光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信创业板量化优选股票型证券投资基金基金经理、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
曾小丽: | 硕士 | 任职日期: | 2018-05-05 | 任职天数: | 2年353天 |
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任职收益: | 25.52% | 同期上证: | 10.47% | ||
简历: | 曾小丽女士:中国籍。2009年获得天津外国语大学国际贸易专业学士学位,2011年获得中国人民大学世界经济专业硕士学位。2011年7月至2014年7月在大公国际资信评估有限公司历任分析师、处经理、技术总监/评审委员;2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任信用研究员,现任固收研究负责人一职。现任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2021-03-31 | 3.44亿份 | 3,819.54万份 | 8,767.96万份 | -4,948.41万份 | -12.59% |
2020-12-31 | 3.93亿份 | 1.41亿份 | 1.5亿份 | -916.64万份 | -2.28% |
2020-09-30 | 4.02亿份 | 6,530.67万份 | 5,419.35万份 | 1,111.33万份 | 2.84% |
2020-06-30 | 3.91亿份 | 2.35亿份 | 6,035.51万份 | 1.75亿份 | 81.07% |
2020-03-31 | 2.16亿份 | 6,752.42万份 | 9,575.75万份 | -2,823.33万份 | -11.56% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 1.27亿元 | 17.34% | -13.64% |
债券 | 5.57亿元 | 75.80% | 1.72% |
存款与备付金 | 3,164.23万元 | 4.31% | 43.37% |
其他资产 | 1,871.73万元 | 2.55% | -11.16% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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东方雨虹 | 12.38万 | 633.36万 | 1.02% |
百润股份 | 5.81万 | 633.29万 | 1.02% |
兴业银行 | 25.64万 | 617.68万 | 0.99% |
长春高新 | 1.33万 | 602.13万 | 0.97% |
阳光电源 | 8.41万 | 603.67万 | 0.97% |
坚朗五金 | 3.38万 | 560.21万 | 0.90% |
汇川技术 | 5.99万 | 512.52万 | 0.82% |
芒果超媒 | 8.58万 | 498.68万 | 0.80% |
卫星石化 | 12.98万 | 488.94万 | 0.78% |
新华保险 | 9.56万 | 464.14万 | 0.74% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 8,568.26万 | 13.74% |
金融业 | 1,777.15万 | 2.85% |
文化、体育和娱乐业 | 498.68万 | 0.80% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 389.49万 | 0.62% |
采矿业 | 364.73万 | 0.58% |
租赁和商务服务业 | 355.82万 | 0.57% |
交通运输、仓储和邮政业 | 312.45万 | 0.50% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 224.95万 | 0.36% |
建筑业 | 215.36万 | 0.35% |
农、林、牧、渔业 | 22.01万 | 0.04% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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18金隅MTN003 | 20万 | 2,059.2万 | 3.30% |
19深航技MTN001A | 20万 | 2,021.2万 | 3.24% |
19金融街投MTN001 | 20万 | 2,021万 | 3.24% |
19厦国贸MTN001 | 20万 | 2,020.4万 | 3.24% |
19重庆交投MTN003 | 20万 | 2,020.4万 | 3.24% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 402.28万 | 0.64% |
企业债 | 5,847.75万 | 9.37% |
可转债 | 3,529.09万 | 5.66% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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海富均衡A | 0.9848 | 3.53% |
海富均衡C | 0.9829 | 3.51% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
大摩消费 | 1.2342 | 2.47% |
科创板BS | 1.0490 | 2.40% |
弘盈A | 1.2292 | 2.29% |
富国科创 | 0.8882 | 2.27% |
海富惠增A | 1.0462 | 2.21% |
海富惠增C | 1.0441 | 2.20% |
招商创新C | 1.2089 | 2.14% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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光大瑞和C | 1.0795 | 0.80% |
光大瑞和A | 1.0817 | 0.80% |
光大创板A | 1.5915 | 0.51% |
光大创板C | 1.4582 | 0.50% |
光大研选 | 1.4400 | 0.50% |
光大制造 | 2.2340 | 0.49% |
光大机遇 | 1.0027 | 0.46% |
光大产业 | 1.5280 | 0.46% |
光大汽车 | 0.9862 | 0.44% |
光大风格C | 1.4660 | 0.41% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
宝盈盈顺C | 1.0586 | 4.36% |
宝盈盈顺A | 1.0675 | 4.35% |
海通收益H | 100.0568 | 3.60% |
海富均衡A | 0.9848 | 3.53% |
海富均衡C | 0.9829 | 3.51% |
标普生汇 | 0.2744 | 3.24% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
医药美元 | 0.2425 | 2.67% |
万家创指C | 0.9990 | 2.65% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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中航瑞明A | 1.6269 | 58.88% |
鹏华中债1-3C | 1.5580 | 53.72% |
中航瑞明C | 1.4970 | 47.23% |
东吴医疗A | 1.4420 | 18.27% |
中信医药A | 1.1015 | 17.28% |
中信医药C | 1.0964 | 17.20% |
信达健康 | 2.6840 | 16.75% |
新华消费 | 3.5574 | 16.42% |
同泰优势A | 1.2532 | 16.38% |
同泰优势C | 1.2483 | 16.35% |