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光大保德信吉鑫混合A (光大吉鑫A 003117) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1250

0.0030 0.27%
2019/09/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.1250 0.27%
2019-09-19 1.1220 0.00%
2019-09-18 1.1220 0.27%
2019-09-17 1.1190 -0.36%
2019-09-16 1.1230 0.09%
2019-09-12 1.1220 0.00%
2019-09-11 1.1220 -0.18%
2019-09-10 1.1240 -0.09%
2019-09-09 1.1250 0.18%

购买指南

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  • 2016-08-15
  • 股债平衡型基金
  • 2.59亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信吉鑫混合A 基金简称 光大吉鑫A 基金代码 003117
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-15 基金公司 光大保德信 基金经理 房雷、曾小丽
总份额 1.56亿份 总净资产 2.59亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-09-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.27% 0.99% 7.76% 7.04% 9.97% 9.65%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

曾小丽: 硕士 任职日期: 2018-03-24 任职天数: 1年99天
任职收益: 1.20% 同期上证: -2.83%
简历: 曾小丽女士:中国籍。2009年获得天津外国语大学国际贸易专业学士学位,2011年获得中国人民大学世界经济专业硕士学位。2011年7月至2014年7月在大公国际资信评估有限公司历任分析师、处经理、技术总监/评审委员;2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任信用研究员,现任固收研究负责人一职。
房雷: 硕士 任职日期: 2017-03-09 任职天数: 2年117天
任职收益: 11.87% 同期上证: -6.26%
简历: 房雷先生:硕士,2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任策略分析师兼研究总监助理。2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至今担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.56亿份 1.55亿份 258.87万份 1.52亿份 4,478.13%
2019-03-31 340.11万份 186.41万份 114.04万份 72.37万份 27.03%
2018-12-31 267.75万份 18.79万份 45.2万份 -26.42万份 -8.98%
2018-09-30 294.16万份 15.46万份 93.82万份 -78.37万份 -21.04%
2018-06-30 372.53万份 116.92万份 179.1万份 -62.18万份 -14.30%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,404.82万元 27.30% 1,274.12%
债券 1.72亿元 63.26% 442.01%
存款与备付金 1,970.72万元 7.27% 379.76%
其他资产 587.45万元 2.17% 86.93%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.71亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山东黄金 6.5万 267.61万 1.03%
中金黄金 24.22万 248.74万 0.96%
建设银行 32.17万 239.34万 0.93%
上海机场 2.81万 235.42万 0.91%
伊利股份 7万 233.87万 0.90%
工商银行 39.63万 233.42万 0.90%
兴业银行 12.54万 229.36万 0.89%
同仁堂 7.81万 226.49万 0.88%
交通银行 37.3万 228.28万 0.88%
片仔癀 1.97万 226.94万 0.88%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,778.91万 10.75%
金融业 1,522.48万 5.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 814.97万 3.15%
采矿业 755.97万 2.92%
交通运输、仓储和邮政业 529.29万 2.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 318.54万 1.23%
批发和零售业 227.17万 0.88%
建筑业 156.28万 0.60%
卫生和社会工作 154.85万 0.60%
农、林、牧、渔业 144.04万 0.56%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开12 20万 2,022.4万 7.82%
18招金01 10万 1,030万 3.98%
18保利房产MTN003 10万 1,027.3万 3.97%
18亦庄控股MTN001 10万 1,026.9万 3.97%
18川发展MTN001 10万 1,025.9万 3.97%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 199.84万 0.77%
企业债 3,486万 13.48%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3450 2.91%
诺安成长 1.1020 2.70%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
国泰小盘 2.4090 2.16%
天弘互联 0.8139 2.16%
国泰估值 2.4200 2.15%
华安动态 1.8600 2.09%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大精选 1.2807 0.76%
光大中盘 1.2692 0.74%
光大银发 1.8490 0.54%
光大优选 0.9252 0.47%
光大智选 1.0200 0.42%
光大鼎鑫A 1.0430 0.38%
光大红利 2.0668 0.38%
光大配置 1.0770 0.37%
光大铭鑫A 1.1920 0.37%
光大铭鑫C 1.2075 0.37%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
诺安成长 1.1020 2.70%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
华泰吉年 1.2686 2.41%
融通转型 1.7060 2.34%
富国中小 1.5430 2.19%
富国主题 2.1980 2.19%
天弘互联 0.8139 2.16%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 259.31%
诺安成长 1.1020 27.40%
诺安和鑫 0.9374 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%
银河创新 3.5996 19.50%
广发双擎 1.8593 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6918 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8593 43.66%
国联鑫乾C 1.4812 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5886 38.95%
财通消费 1.3321 36.91%
广发新兴 1.3074 35.31%
长安鑫旺C 1.5150 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6918 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5220 85.38%
前海鼎裕A 1.9226 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9458 78.63%
财通成长 1.2610 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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