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光大保德信吉鑫混合A (光大吉鑫A 003117) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3170

0.0030 0.23%
2020/08/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-10 1.3170 0.23%
2020-08-07 1.3140 -0.30%
2020-08-06 1.3180 -0.15%
2020-08-05 1.3200 0.15%
2020-08-04 1.3180 0.00%
2020-08-03 1.3180 0.46%
2020-07-31 1.3120 0.54%
2020-07-30 1.3050 -0.08%
2020-07-29 1.3060 0.62%

购买指南

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  • 2016-08-15
  • 股债平衡型基金
  • 4.81亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信吉鑫混合A 基金简称 光大吉鑫A 基金代码 003117
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-15 基金公司 光大保德信 基金经理 房雷、曾小丽(休产假)、黄波(代理)
总份额 2.41亿份 总净资产 4.81亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-08-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.08% 2.25% 8.31% 11.99% 19.73% 14.22%
上证综指 0.75% 5.14% 17.81% 15.85% 19.67% 10.79%
沪深300 0.36% 3.96% 20.75% 18.49% 27.34% 15.34%
上证基指 0.19% 3.54% 15.50% 14.97% 20.25% 13.39%

基金经理

曾小丽: 硕士 任职日期: 2018-03-24 任职天数: 2年140天
任职收益: 25.74% 同期上证: 7.84%
简历: 曾小丽女士:中国籍。2009年获得天津外国语大学国际贸易专业学士学位,2011年获得中国人民大学世界经济专业硕士学位。2011年7月至2014年7月在大公国际资信评估有限公司历任分析师、处经理、技术总监/评审委员;2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任信用研究员,现任固收研究负责人一职。现任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理。
房雷: 硕士 任职日期: 2017-03-09 任职天数: 3年155天
任职收益: 38.24% 同期上证: 5.05%
简历: 房雷先生:硕士,2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任策略分析师,现任研究总监助理、首席策略分析师,2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2019年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年7月担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2019年11月担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信吉

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.41亿份 8,751.34万份 177.78万份 8,573.57万份 55.35%
2020-03-31 1.55亿份 274.94万份 973.73万份 -698.79万份 -4.32%
2019-12-31 1.62亿份 385.29万份 2,428.07万份 -2,042.78万份 -11.21%
2019-09-30 1.82亿份 3,065.25万份 405.88万份 2,659.37万份 17.08%
2019-06-30 1.56亿份 1.55亿份 258.87万份 1.52亿份 4,478.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.29亿元 25.35% 107.58%
债券 3.39亿元 66.68% 51.64%
存款与备付金 1,346.85万元 2.65% -1%
其他资产 2,705.77万元 5.32% 438.91%
报告期:2020-06-30 资产总值:5.08亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山东黄金 11万 402.82万 0.84%
恒瑞医药 4.12万 380.28万 0.79%
建设银行 60万 378.6万 0.79%
长江电力 20万 378.8万 0.79%
伯特利 10.59万 372.77万 0.78%
招商银行 11万 370.92万 0.77%
工商银行 74万 368.52万 0.77%
农业银行 110万 371.8万 0.77%
平安银行 28万 358.4万 0.75%
中国平安 5万 357万 0.74%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,881.88万 14.31%
金融业 2,402.49万 5.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,173.91万 2.44%
建筑业 687.17万 1.43%
采矿业 402.82万 0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 380.08万 0.79%
科学研究和技术服务业 347.76万 0.72%
房地产业 313.68万 0.65%
交通运输、仓储和邮政业 299.18万 0.62%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17华能MTN001 20万 2,083.8万 4.33%
17张保实业MTN001 20万 2,064万 4.29%
19鲁黄金MTN001 20万 2,030.8万 4.22%
17徐州经开MTN005 10万 1,049.1万 2.18%
18宜兴经开MTN001 10万 1,037.3万 2.16%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 230.12万 0.48%
企业债 8,969.92万 18.66%
可转债 1,068.5万 2.22%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
博时荣享A 1.8643 3.50%
博时荣享C 1.8505 3.48%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大瑞和C 1.1168 1.83%
光大瑞和A 1.1175 1.83%
光大信C 1.2490 1.05%
光大消费 1.2908 1.03%
光大国企 1.9710 1.03%
光大策略 1.2117 0.99%
光大信A 1.2500 0.97%
光大风格A 1.1580 0.96%
光大产业 1.5910 0.95%
光大风格C 1.3720 0.88%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
合煦消费C 1.2859 3.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.84%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.78%
富国军主 1.8824 36.92%
军工分级 1.1960 32.10%
大成睿景A 1.4000 28.68%
大成睿景C 1.3410 28.57%
农银海棠 1.6572 27.16%
国投国安 1.1710 26.32%
华安睿明A 1.3118 26.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3255 80.40%
生物医药 1.1398 79.87%
国投收益 1.3340 77.39%
长城环保 2.3978 77.00%
国投国安 1.1710 75.04%
易基国防 1.4350 74.57%
生物分级 1.0883 74.56%
融通医疗A 2.7960 74.42%
交银趋势 2.7820 74.42%
国投创新 1.1755 74.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5828 324.22%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2437 159.78%
长城环保 2.3978 159.67%
广发创新 3.1748 158.11%
诺安和鑫 1.6943 153.71%
广发新兴 2.5446 153.55%
诺安成长 1.9430 151.03%
广发双擎A 3.3544 148.97%
生物医药 1.1398 148.94%

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