rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

光大保德信吉鑫混合A (光大吉鑫A 003117) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1950

0.0080 0.67%
2020/02/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-02-17 1.1950 0.67%
2020-02-14 1.1870 0.08%
2020-02-13 1.1860 0.08%
2020-02-12 1.1850 0.42%
2020-02-11 1.1800 0.34%
2020-02-10 1.1760 0.00%
2020-02-07 1.1760 0.26%
2020-02-06 1.1730 0.51%
2020-02-05 1.1670 0.34%

购买指南

更多
  • 2016-08-15
  • 股债平衡型基金
  • 2.32亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信吉鑫混合A 基金简称 光大吉鑫A 基金代码 003117
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-15 基金公司 光大保德信 基金经理 房雷、曾小丽(休产假)、黄波(代理)
总份额 1.62亿份 总净资产 2.32亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-02-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.62% 2.14% 5.38% 7.66% 15.68% 3.64%
上证综指 2.33% 0.28% 3.45% 3.02% 6.45% -2.14%
沪深300 1.75% 1.34% 5.39% 6.19% 15.27% -0.95%
上证基指 2.12% 1.48% 4.99% 4.84% 9.24% 0.71%

基金经理

曾小丽: 硕士 任职日期: 2018-03-24 任职天数: 1年331天
任职收益: 14.76% 同期上证: -4.75%
简历: 曾小丽女士:中国籍。2009年获得天津外国语大学国际贸易专业学士学位,2011年获得中国人民大学世界经济专业硕士学位。2011年7月至2014年7月在大公国际资信评估有限公司历任分析师、处经理、技术总监/评审委员;2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任信用研究员,现任固收研究负责人一职。现任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理。
房雷: 硕士 任职日期: 2017-03-09 任职天数: 2年346天
任职收益: 26.17% 同期上证: -7.21%
简历: 房雷先生:硕士,2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任策略分析师兼研究总监助理。2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至今担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.62亿份 385.29万份 2,428.07万份 -2,042.78万份 -11.21%
2019-09-30 1.82亿份 3,065.25万份 405.88万份 2,659.37万份 17.08%
2019-06-30 1.56亿份 1.55亿份 258.87万份 1.52亿份 4,478.13%
2019-03-31 340.11万份 186.41万份 114.04万份 72.37万份 27.03%
2018-12-31 267.75万份 18.79万份 45.2万份 -26.42万份 -8.98%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,242.37万元 29.93% -1.44%
债券 1.57亿元 64.71% -24.7%
存款与备付金 950.98万元 3.93% -59.04%
其他资产 345.06万元 1.43% -4.46%
报告期:2019-12-31 资产总值:2.42亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒瑞医药 3.3万 288.82万 1.25%
药明康德 3万 276.36万 1.19%
山东黄金 7.5万 244.65万 1.05%
国投电力 25万 229.5万 0.99%
兴业银行 11.5万 227.7万 0.98%
交通银行 40万 225.2万 0.97%
工商银行 38万 223.44万 0.96%
伊利股份 7.11万 219.98万 0.95%
长江电力 12万 220.56万 0.95%
农业银行 60万 221.4万 0.95%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,667.05万 11.50%
金融业 1,704.57万 7.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 617.46万 2.66%
采矿业 606.11万 2.61%
建筑业 502.24万 2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 382.57万 1.65%
交通运输、仓储和邮政业 342.79万 1.48%
科学研究和技术服务业 287.13万 1.24%
批发和零售业 131.8万 0.57%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18川发展MTN001 10万 1,029.5万 4.44%
18中粮地产MTN001 10万 1,026.4万 4.42%
18招金01 10万 1,024.5万 4.42%
18亦庄控股MTN001 10万 1,023.8万 4.41%
18兖州煤业MTN002 10万 1,018.3万 4.39%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 550.33万 2.37%
企业债 3,671.5万 15.83%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 0.7180 7.81%
南方军工 0.8154 6.70%
长信国防 0.9156 6.18%
华夏军工 1.0060 6.12%
易基国防 0.8860 6.11%
前海安全 1.2330 5.66%
长安鑫富 1.9880 5.52%
长盛航海 0.9760 5.51%
富国军主 1.1763 5.47%
景顺中小 1.4810 5.18%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大创板A 1.1063 4.04%
光大创板C 1.0189 4.03%
光大服务 0.9197 3.34%
光大行业 1.5760 3.28%
光大中盘 1.5771 3.04%
光大产业 1.2220 3.04%
光大景气 1.2231 2.94%
光大风格C 1.0580 2.92%
光大风格A 0.8940 2.88%
光大国企 1.4880 2.76%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 0.7180 7.81%
南方军工 0.8154 6.70%
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
长信国防 0.9156 6.18%
华夏军工 1.0060 6.12%
易基国防 0.8860 6.11%
国防分级 0.8350 6.10%
融通军工 0.9040 5.85%
军工分级 1.2350 5.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 1.9868 21.32%
国联半导C 1.9788 21.29%
万家经济A 1.9463 21.13%
万家经济C 1.9109 21.08%
银河创新 5.6002 20.70%
农银工业 1.6952 20.01%
社会责任C 1.7486 19.60%
中邮健康 1.6008 19.49%
国联行业 1.3471 19.42%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0718 277.02%
泰达溢利A 2.2139 137.33%
银河家盈 2.3978 136.68%
银河创新 5.6002 92.22%
诺安成长 1.5720 91.94%
融通转型 2.6560 90.26%
诺安和鑫 1.3423 88.60%
国联半导A 1.9868 85.06%
广发新兴 1.9754 84.53%
国联半导C 1.9788 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7994 279.27%
中金瑞祥A 4.0718 276.22%
农银消费H 7.2201 269.77%
广发双擎 2.6931 147.37%
银河创新 5.6002 146.85%
广发升级 2.3069 143.16%
泰达溢利A 2.2139 142.61%
广发新兴 1.9754 139.91%
银河家盈 2.3978 139.23%
国联优选 2.6970 130.16%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014