rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

光大保德信吉鑫混合C (光大吉鑫C 003118) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1170

-0.0020 -0.18%
2019/11/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-11-20 1.1170 -0.18%
2019-11-19 1.1190 0.36%
2019-11-18 1.1150 0.09%
2019-11-15 1.1140 -0.27%
2019-11-14 1.1170 0.18%
2019-11-13 1.1150 0.18%
2019-11-12 1.1130 0.09%
2019-11-11 1.1120 -0.36%
2019-11-08 1.1160 -0.09%

购买指南

更多
  • 2016-08-15
  • 股债平衡型基金
  • 3.04亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信吉鑫混合C 基金简称 光大吉鑫C 基金代码 003118
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-15 基金公司 光大保德信 基金经理 房雷、曾小丽(休产假)、黄波(代理)
总份额 9,084.57万份 总净资产 3.04亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-11-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% 1.09% 2.01% 10.48% 9.51% 10.16%
上证综指 0.68% -1.49% 0.47% 2.04% 12.85% 16.73%
沪深300 0.79% 0.28% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.58% -0.27% 0.65% 4.85% 10.88% 12.96%

基金经理

曾小丽: 硕士 任职日期: 2018-03-24 任职天数: 1年241天
任职收益: 8.86% 同期上证: -7.11%
简历: 曾小丽女士:中国籍。2009年获得天津外国语大学国际贸易专业学士学位,2011年获得中国人民大学世界经济专业硕士学位。2011年7月至2014年7月在大公国际资信评估有限公司历任分析师、处经理、技术总监/评审委员;2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任信用研究员,现任固收研究负责人一职。现任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理。
房雷: 硕士 任职日期: 2017-03-09 任职天数: 2年256天
任职收益: 18.36% 同期上证: -9.50%
简历: 房雷先生:硕士,2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任策略分析师兼研究总监助理。2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至今担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 9,084.57万份 7,525.59万份 7,708.17万份 -182.58万份 -1.97%
2019-06-30 9,267.15万份 1.22亿份 6,615.69万份 5,618.87万份 154.01%
2019-03-31 3,648.28万份 3,714.8万份 6,199.19万份 -2,484.39万份 -40.51%
2018-12-31 6,132.66万份 22.18万份 5,023.15万份 -5,000.97万份 -44.92%
2018-09-30 1.11亿份 9.48万份 2,004.55万份 -1,995.07万份 -15.20%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,347.96万元 23.84% -0.77%
债券 2.08亿元 67.46% 21.19%
存款与备付金 2,321.5万元 7.53% 17.8%
其他资产 361.15万元 1.17% -38.52%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.08亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山东黄金 7.84万 265.7万 0.87%
恒瑞医药 3万 242.04万 0.80%
药明康德 2.8万 242.76万 0.80%
贵州茅台 2,100 241.5万 0.79%
工商银行 42.95万 237.51万 0.78%
中金黄金 27万 234.36万 0.77%
农业银行 66.71万 230.82万 0.76%
立讯精密 8.5万 227.46万 0.75%
建设银行 32.5万 227.18万 0.75%
国投电力 25万 225.25万 0.74%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,468.18万 8.12%
金融业 1,513.68万 4.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 963.17万 3.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 521.46万 1.72%
采矿业 500.06万 1.64%
批发和零售业 460.23万 1.51%
交通运输、仓储和邮政业 359.89万 1.18%
科学研究和技术服务业 242.76万 0.80%
卫生和社会工作 177.35万 0.58%
建筑业 141.18万 0.46%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16华润水泥MTN001 20万 2,002万 6.59%
18农发03 10万 1,055万 3.47%
18川发展MTN001 10万 1,030.6万 3.39%
18招金01 10万 1,028.3万 3.38%
18闽投MTN001 10万 1,027.2万 3.38%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 299.97万 0.99%
企业债 3,768.01万 12.40%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰达成长 1.2892 2.93%
浙商转型 0.8200 2.24%
泰达逆向 1.6440 1.92%
泰达周期 1.3350 1.89%
前海珠宝C 0.9200 1.88%
新华趋势 2.1980 1.85%
前海珠宝A 0.9360 1.85%
新华行业 1.9460 1.83%
新华钻石 2.1920 1.81%
新华动力A 1.0500 1.65%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大尊富A 1.0317 0.23%
光大尊富C 1.0230 0.22%
光大欣鑫A 1.4170 0.21%
光大恒利 1.0140 0.10%
光大欣鑫C 1.1110 0.09%
光大尊丰 1.0020 0.09%
光大服务 0.8142 0.09%
光大尊盈A 1.0123 0.07%
光大尊盈C 1.0224 0.07%
光大安泽A 1.0539 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
传媒母基 0.9578 3.85%
泰达成长 1.2892 2.93%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
上投生物 1.4434 2.61%
浙商转型 0.8200 2.24%
新能母基 0.7904 2.08%
泰达逆向 1.6440 1.92%
泰达周期 1.3350 1.89%
前海珠宝C 0.9200 1.88%
新华趋势 2.1980 1.85%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8345 65.05%
前海泳辉C 1.2715 26.53%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2703 16.53%
广发双擎 2.0160 16.23%
广发升级 1.7163 15.61%
英大睿鑫C 1.2470 15.54%
广发新兴 1.4363 14.82%
南方教育 1.3031 13.99%
诺安和鑫 0.9620 13.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0534 4--821.95%
中金瑞祥A 3.9031 262.17%
农银消费H 6.3741 207.24%
泰达溢利A 2.3993 139.09%
华润润鑫C 1.8345 67.41%
广发新兴 1.4363 54.62%
广发双擎 2.0160 54.01%
广发保健 1.8682 53.81%
华安媒体 1.8480 52.73%
国联优选 1.9464 52.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9031 290.23%
东方臻宝A 3.7204 277.14%
农银消费H 6.3741 233.76%
泰达溢利A 2.3993 141.87%
富荣价值A 1.8731 120.44%
广发双擎 2.0160 101.62%
前海鼎裕A 1.9278 91.27%
前海鼎裕C 1.9499 89.22%
白酒分级 1.0184 87.57%
广发保健 1.8682 87.31%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014