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光大保德信吉鑫混合C (光大吉鑫C 003118) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0290

0.0000 0.00%
2019/07/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-17 1.0280 -0.10%
2019-07-16 1.0290 -0.10%
2019-07-15 1.0300 0.10%
2019-07-12 1.0290 0.00%
2019-07-11 1.0290 0.19%
2019-07-10 1.0270 -0.19%
2019-07-09 1.0290 0.00%
2019-07-08 1.0290 -0.58%
2019-07-05 1.0350 0.19%

购买指南

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  • 2016-08-15
  • 股债平衡型基金
  • 2.59亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信吉鑫混合C 基金简称 光大吉鑫C 基金代码 003118
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-15 基金公司 光大保德信 基金经理 房雷、曾小丽
总份额 9,266.68万份 总净资产 2.59亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-07-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 1.28% 0.19% 1.48% 2.39% 1.38%
上证综指 0.04% -2.34% -10.37% 12.93% 3.62% 17.55%
沪深300 -0.11% -0.76% -7.67% 20.09% 8.93% 26.37%
上证基指 0.09% -0.49% -4.73% 9.48% 5.43% 11.93%

基金经理

曾小丽: 硕士 任职日期: 2018-03-24 任职天数: 1年99天
任职收益: 0.56% 同期上证: -2.83%
简历: 曾小丽女士:中国籍。2009年获得天津外国语大学国际贸易专业学士学位,2011年获得中国人民大学世界经济专业硕士学位。2011年7月至2014年7月在大公国际资信评估有限公司历任分析师、处经理、技术总监/评审委员;2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任信用研究员,现任固收研究负责人一职。
房雷: 硕士 任职日期: 2017-03-09 任职天数: 2年114天
任职收益: 9.33% 同期上证: -5.34%
简历: 房雷先生:硕士,2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,担任策略分析师兼研究总监助理。2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金、光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至今担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 3,648.28万份 3,714.8万份 6,199.19万份 -2,484.39万份 -40.51%
2018-12-31 6,132.66万份 22.18万份 5,023.15万份 -5,000.97万份 -44.92%
2018-09-30 1.11亿份 9.48万份 2,004.55万份 -1,995.07万份 -15.20%
2018-06-30 1.31亿份 1.99万份 3,005.9万份 -3,003.9万份 -18.62%
2018-03-31 1.61亿份 20.22万份 4,052.65万份 -4,032.43万份 -20.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 538.88万元 12.17% 1,122.61%
债券 3,165.22万元 71.46% -43.37%
存款与备付金 410.77万元 9.27% 48.06%
其他资产 314.27万元 7.10% -48.72%
报告期:2019-03-31 资产总值:4,429.14万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中科曙光 1.2万 72.34万 1.76%
用友网络 2.1万 71.19万 1.73%
兆易创新 6,900 70.1万 1.70%
北方华创 8,600 60.62万 1.47%
科大讯飞 1.5万 54.44万 1.32%
绿盟科技 3.4万 46.1万 1.12%
中国联通 5.5万 37.35万 0.91%
长亮科技 1.5万 37.19万 0.90%
卫宁健康 2.5万 36.5万 0.89%
东山精密 1.6万 30.38万 0.74%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 305.44万 7.41%
制造业 233.44万 5.66%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18农发09 10万 1,023.7万 24.84%
19国开01 10万 1,000万 24.27%
农发1801 5.67万 568.93万 13.81%
国开1804 10,000 100.5万 2.44%
国开1701 10,000 100.01万 2.43%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 351.62万 8.53%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
易基瑞享I 1.2560 2.78%
华泰年丰C 0.9591 2.69%
万家瑞隆 1.0630 2.68%
中融核心 0.7543 2.65%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大精选 1.1562 1.74%
量化核心 1.1645 1.16%
光大配置 1.0200 0.89%
光大铭鑫A 1.0150 0.83%
光大铭鑫C 1.0298 0.83%
光大增长 1.0910 0.80%
光大国企 1.1240 0.54%
光大睿鑫C 1.0420 0.48%
光大红利 1.9597 0.43%
光大睿鑫A 1.2090 0.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
嘉实文娱A 1.0620 2.91%
计算机A 0.6737 2.89%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实文娱C 1.0490 2.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--616.84%
农银消费H 5.4138 171.05%
信达安和 1.5992 58.85%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4533 15.87%
国联科技 0.9304 15.05%
易原油A汇 0.1658 14.19%
白酒分级 0.9607 14.17%
易原油C汇 0.1640 14.13%
易原油C 1.1262 13.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.53%
农银消费H 5.4138 195.99%
白酒分级 0.9607 67.40%
酒分级 1.1080 59.48%
博时医疗A 1.9450 58.91%
富国消费 1.5160 57.92%
银华农业 1.2783 55.38%
创金消费A 1.5109 54.85%
创金消费C 1.5251 54.55%
景内需贰 1.2610 54.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.02%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2840 227.07%
农银消费H 5.4138 142.85%
前海鼎裕A 1.9130 79.31%
前海鼎裕C 1.9374 77.38%
前海盛鑫C 1.5768 55.24%
前海盛鑫A 1.5771 55.22%
前海多元C 1.3166 50.15%
前海多元A 1.3329 50.12%

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