rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

光大保德信吉鑫混合C (光大吉鑫C 003118) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3880

0.0020 0.14%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.3880 0.14%
2021-04-13 1.3860 -0.07%
2021-04-12 1.3870 -0.22%
2021-04-09 1.3900 -0.07%
2021-04-08 1.3910 0.14%
2021-04-07 1.3890 -0.07%
2021-04-06 1.3900 0.00%
2021-04-02 1.3900 0.00%
2021-04-01 1.3900 0.14%

购买指南

更多
  • 2016-08-15
  • 股债平衡型基金
  • 6.41亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信吉鑫混合C 基金简称 光大吉鑫C 基金代码 003118
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-15 基金公司 光大保德信 基金经理 房雷、曾小丽(休产假)、黄波(代理)
总份额 1.4亿份 总净资产 6.41亿 基金分红 1次/共0.05元
风险收益特征 本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.07% 0.51% -0.29% 4.20% 17.83% 1.02%
上证综指 -1.50% -0.17% -4.69% 1.88% 19.75% -2.13%
沪深300 -1.72% -1.16% -9.33% 3.28% 28.90% -5.03%
上证基指 -1.03% -0.06% -6.60% -0.98% 15.61% -4.35%

基金经理

曾小丽: 硕士 任职日期: 2018-03-24 任职天数: 3年23天
任职收益: 33.96% 同期上证: 8.46%
简历: 曾小丽女士:中国籍。2009年获得天津外国语大学国际贸易专业学士学位,2011年获得中国人民大学世界经济专业硕士学位。2011年7月至2014年7月在大公国际资信评估有限公司历任分析师、处经理、技术总监/评审委员;2014年8月加入光大保德信基金管理有限公司,历任信用研究员,现任固收研究负责人一职。现任光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信诚鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安祺债券型证券投资基金基金经理。
房雷: 硕士 任职日期: 2017-03-09 任职天数: 4年38天
任职收益: 45.64% 同期上证: 5.67%
简历: 房雷先生:硕士,2007年毕业于哈尔滨工业大学获得信息与计算科学专业的学士学位,2009年获得哈尔滨工业大学概率论与数理统计专业的硕士学位。2009年6月至2013年4月在江海证券先后担任研究发展部宏观策略分析师、投资部高级研究员,2013年5月至2015年6月在平安证券担任综合研究所策略研究组组长兼平安银行私人银行投资决策委员会委员,2015年6月加入光大保德信基金管理有限公司,历任策略分析师,现任研究总监助理、首席策略分析师,2016年12月至2018年1月担任光大保德信红利混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至2019年8月担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年1月至2019年7月担任光大保德信安祺债券型证券投资基金的基金经理,2018年5月至2019年11月担任光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年3月至今担任光大保德信吉

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.4亿份 5,933.78万份 5,014.01万份 919.77万份 7.02%
2020-09-30 1.31亿份 1,022.3万份 2,890.99万份 -1,868.69万份 -12.49%
2020-06-30 1.5亿份 7,699.99万份 315.89万份 7,384.1万份 97.44%
2020-03-31 7,578.31万份 6,234.02万份 2,658.75万份 3,575.27万份 89.31%
2019-12-31 4,003.04万份 1,225.51万份 6,307.05万份 -5,081.53万份 -55.94%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.38亿元 18.06% 6.5%
债券 5.78亿元 75.72% 20.24%
存款与备付金 2,514.86万元 3.29% 177.47%
其他资产 2,235.2万元 2.93% 156.49%
报告期:2020-12-31 资产总值:7.64亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
药明康德 3.2万 431.1万 0.67%
汇川技术 4.5万 419.85万 0.66%
恒瑞医药 3.8万 423.55万 0.66%
宁德时代 1.2万 421.33万 0.66%
招商银行 9.5万 417.53万 0.65%
伊利股份 9万 399.33万 0.62%
恒立液压 3.5万 395.5万 0.62%
美的集团 4万 393.76万 0.61%
比亚迪 2万 388.6万 0.61%
东方雨虹 10万 388万 0.61%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,531.51万 13.31%
金融业 2,491.09万 3.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 973.87万 1.52%
建筑业 648.04万 1.01%
科学研究和技术服务业 431.1万 0.67%
房地产业 373.1万 0.58%
交通运输、仓储和邮政业 317.58万 0.50%
水利、环境和公共设施管理业 20.88万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19陆家嘴MTN002 30万 3,018万 4.71%
19青岛出版MTN001 25万 2,520万 3.93%
18皖交控MTN001 20万 2,080.6万 3.25%
12汉城投MTN2 20万 2,066.6万 3.22%
19东航股MTN001 20万 2,021.6万 3.15%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,199.16万 1.87%
企业债 5,515.01万 8.61%
可转债 6,151.3万 9.60%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%
新华动力A 1.9983 4.48%
国投能源C 1.8648 4.37%
国投能源A 1.8752 4.37%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大创板C 1.3975 2.17%
光大创板A 1.5250 2.17%
光大制造 2.1380 1.91%
光大增长 1.8047 1.83%
光大瑞和C 1.0337 1.83%
光大瑞和A 1.0357 1.83%
光大中盘 2.0195 1.67%
光大服务 1.7271 1.40%
光大消费 1.5343 1.37%
光大行业 2.1650 1.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 72.40%
石油A现汇 0.1528 68.84%
石油C现汇 0.1534 68.39%
华宝油气C 0.3783 67.24%
广发石油C 1.0039 63.71%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 124.65%
汇丰低碳 2.9763 124.49%
农银工业 3.1363 123.73%
汇丰智造C 2.8513 123.54%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014