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博时鑫源混合A (博时鑫源A 003119) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1430

0.0370 3.35%
2018/09/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-09-21 1.1430 3.35%
2018-09-20 1.1060 -0.18%
2018-09-19 1.1080 1.37%
2018-09-18 1.0930 1.67%
2018-09-17 1.0750 -1.19%
2018-09-14 1.0880 -0.64%
2018-09-13 1.0950 1.11%
2018-09-12 1.0830 0.00%
2018-09-11 1.0830 -0.91%

购买指南

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  • 2016-08-08
  • 股债平衡型基金
  • 1.03亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 博时鑫源混合A 基金简称 博时鑫源A 基金代码 003119
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-08 基金公司 博时基金 基金经理 王曦、过钧
总份额 5,032.31万份 总净资产 1.03亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

业绩表现(2018-09-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.00% -0.63% -7.76% -14.73% 11.04% -9.71%
上证综指 4.32% 2.49% -3.19% -11.27% -16.56% -15.41%
沪深300 5.19% 2.56% -5.50% -12.66% -11.13% -15.39%
上证基指 2.33% 1.20% -1.10% -4.59% -5.31% -6.57%

基金经理

过钧: 硕士 任职日期: 2016-09-06 任职天数: 2年15天
任职收益: 10.60% 同期上证: -9.49%
简历: 过钧先生:中国籍,工商管理学硕士,美国注册金融分析师协会会员(CFA)。1995-1996在上海工艺品进出口公司做外销员,1996-1997在德国德累斯顿银行上海分行做信贷员,1998-1998在美国Lowes食品有限公司做财务分析员,1999-2000在美国通用电气公司任风险分析员,2001-2005在华夏基金管理有限公司历任债券研究员、基金经理助理、基金经理,2005年加入博时基金管理有限公司,历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金、博时裕祥分级债券型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金的基金经理。现任董事总经理兼固定收益总部公募基金组投资总监、博时信用债券投资基金、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金、博时新机遇混合型证券投资基金、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
王曦: 硕士 任职日期: 2016-08-05 任职天数: 2年47天
任职收益: 10.60% 同期上证: -6.02%
简历: 王曦女士:中国籍,硕士。具有多年证券从业经验。历任博时基金研究助理、投资分析员、研究员、投资助理。现任博时混合基金(2015年9月7日至今)、博时新趋势混合基金(2015年9月7日至今)、博时新起点混合基金(2015年9月7日至今)、博时新策略混合基金(2015年11月23日至今)、博时新收益混合基金(2016年2月4日至今)、博时新价值混合基金(2016年3月18日至今)、博时鑫源混合基金(2016年8月24日至今))、博时鑫瑞混合基金(2016年10月13日至今)、博时鑫泽混合基金(2016年10月17日至今)、博时鑫丰混合基金(2016年12月21日至今)、博时鑫泰混合基金(2017年1月10日至今)、博时鑫惠混合基金(2017年1月23日至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 5,032.31万份 1,098.87万份 2,388.72万份 -1,289.85万份 -20.40%
2018-03-31 6,322.16万份 8,659.48万份 4,984.82万份 3,674.67万份 138.80%
2017-12-31 2,647.5万份 3,519.96万份 5.09亿份 -4.74亿份 -94.71%
2017-09-30 5亿份 6.26万份 21.05万份 -14.79万份 -0.03%
2017-06-30 5亿份 6,383.06份 12.45万份 -11.81万份 -0.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,316.67万元 89.26% -28.46%
债券 612.81万元 5.87% -10.47%
存款与备付金 220.76万元 2.12% -60.49%
其他资产 287.2万元 2.75% 114.78%
报告期:2018-06-30 资产总值:1.04亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
上海银行 63.86万 1,006.48万 9.80%
上汽集团 28.62万 1,001.41万 9.75%
中信银行 159.07万 987.82万 9.62%
太阳纸业 101.75万 985.93万 9.60%
格力电器 20.09万 947.37万 9.23%
东方财富 60万 790.8万 7.70%
中国平安 9.11万 533.85万 5.20%
中国太保 16万 509.6万 4.96%
东方园林 30万 392.4万 3.82%
春秋航空 10万 350.3万 3.41%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,804.45万 37.05%
制造业 3,474.36万 33.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 790.8万 7.70%
建筑业 392.4万 3.82%
交通运输、仓储和邮政业 350.3万 3.41%
采矿业 267万 2.60%
租赁和商务服务业 229.24万 2.23%
水利、环境和公共设施管理业 8.12万 0.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国债03 5.5万 550.24万 5.36%
东财转债 3,293 39.6万 0.39%
太阳转债 1,851 22.43万 0.22%
大族转债 30 3,444 0.00%
江银转债 20 1,871.8 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 550.24万 5.36%
企业债 -- --%
可转债 62.57万 0.61%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰民丰 1.2209 5.23%
添富价值 0.9172 5.05%
宝盈新锐 1.1530 5.01%
东方睿元 2.0380 4.62%
宝盈优势 0.9880 4.44%
宝盈价值 1.1190 4.38%
国富金融C 1.0888 4.06%
东吴产业 1.5350 3.93%
信诚新选B 1.0120 3.90%
信诚新选A 1.0240 3.85%

同系基金-博时基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行B类 0.9097 8.49%
证保B级 0.8831 6.13%
博时银行 0.9750 3.80%
上50ETF 2.7974 3.46%
博时鑫源C 1.1420 3.35%
博时鑫源A 1.1430 3.35%
上50联接C 0.9157 3.29%
上50联接A 0.9161 3.28%
超大ETF 2.6577 2.80%
博时卓越 1.4960 2.68%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰民丰 1.2209 5.23%
添富价值 0.9172 5.05%
宝盈新锐 1.1530 5.01%
东方睿元 2.0380 4.62%
宝盈优势 0.9880 4.44%
宝盈价值 1.1190 4.38%
国富金融C 1.0888 4.06%
创金优价A 0.9070 3.94%
创金优价C 0.9037 3.93%
东吴产业 1.5350 3.93%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
易原油A汇 0.1939 8.42%
易原油C汇 0.1924 8.37%
国防分级 0.7800 8.33%
博时军工 0.8640 8.11%
易原油C 1.3187 7.86%
国联鑫乾A 1.0905 7.66%
工银金融 2.3030 7.37%
长信国防 0.7109 7.26%
国泰地产 0.9854 7.07%
国投国安 0.7020 6.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7077 367.87%
新回报C 3.9820 251.24%
光大永鑫C 3.3940 214.55%
光大永鑫A 3.3970 214.25%
金信民兴A 1.9438 99.62%
广发石油C 1.2154 31.25%
易原油C 1.3187 26.94%
油气美元 0.1039 24.37%
诺安双利 1.8250 23.23%
海富欣益C 1.2290 19.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9820 269.59%
光大永鑫C 3.3940 228.56%
光大永鑫A 3.3970 228.53%
金信民兴A 1.9438 95.64%
东方惠新C 2.1043 87.28%
东方策略C 1.7288 55.87%
易原油C 1.3187 48.54%
金信策略 1.2627 45.55%
易原油A汇 0.1939 42.63%
易原油C汇 0.1924 41.91%

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