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博时鑫源混合A (博时鑫源A 003119) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2210

0.0100 0.83%
2017/11/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-11-23 1.2040 -1.39%
2017-11-22 1.2210 0.83%
2017-11-21 1.2110 0.58%
2017-11-20 1.2040 -0.17%
2017-11-17 1.2060 0.08%
2017-11-16 1.2050 0.08%
2017-11-15 1.2040 -0.25%
2017-11-14 1.2070 0.92%
2017-11-13 1.1960 0.84%

购买指南

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  • 2016-08-08
  • 股债平衡型基金
  • 5.01亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 博时鑫源混合A 基金简称 博时鑫源A 基金代码 003119
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-08 基金公司 博时基金 基金经理 王曦、过钧
总份额 5亿份 总净资产 5.01亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

业绩表现(2017-11-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.41% 21.01% 22.71% 27.99% 22.71% 26.01%
上证综指 -0.92% -1.90% 0.61% 7.78% 2.76% 8.00%
沪深300 -0.45% 2.00% 8.08% 17.87% 16.50% 23.94%
上证基指 -0.28% 0.48% 2.67% 7.74% 6.65% 9.58%

基金经理

过钧: 硕士 任职日期: 2016-09-06 任职天数: 1年78天
任职收益: 22.10% 同期上证: 8.45%
简历: 过钧先生:中国国籍,工商管理学硕士,美国注册金融分析师协会会员(CFA)。1995-1996在上海工艺品进出口公司做外销员,1996-1997在德国德累斯顿银行上海分行做信贷员,1998-1998在美国Lowes食品有限公司做财务分析员,1999-2000在美国通用电气公司任风险分析员,2001-2005在华夏基金管理有限公司历任债券研究员、基金经理助理、基金经理,2005年加入博时基金管理有限公司,历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金的基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金、博时裕祥分级债券型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金的基金经理。现任董事总经理兼固定收益总部公募基金组投资总监、博时信用债券投资基金、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金、博时新机遇混合型证券投资基金、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金、博时双债增强债券型证券投资基金、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
王曦: 学士 任职日期: 2016-08-05 任职天数: 1年110天
任职收益: 22.10% 同期上证: 12.61%
简历: 王曦女士:中国国籍,本科学历、学士学位。具有多年证券从业经验。历任博时基金研究助理、投资分析员、研究员、投资助理。现任博时混合基金(2015年9月7日至今)、博时新趋势混合基金(2015年9月7日至今)、博时新起点混合基金(2015年9月7日至今)、博时新策略混合基金(2015年11月23日至今)、博时新收益混合基金(2016年2月4日至今)、博时新价值混合基金(2016年3月18日至今)、博时鑫源混合基金(2016年8月24日至今))、博时鑫瑞混合基金(2016年10月13日至今)、博时鑫泽混合基金(2016年10月17日至今)、博时鑫丰混合基金(2016年12月21日至今)、博时鑫泰混合基金(2017年1月10日至今)、博时鑫惠混合基金(2017年1月23日至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 5亿份 6.26万份 21.05万份 -14.79万份 -0.03%
2017-06-30 5亿份 6,383.06份 12.45万份 -11.81万份 -0.02%
2017-03-31 5.01亿份 3.62万份 17.16万份 -13.54万份 -0.03%
2016-12-31 5.01亿份 33.5万份 46.35万份 -12.86万份 -0.03%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,364.72万元 14.68% -1.19%
债券 4.04亿元 80.51% -2.07%
存款与备付金 421.91万元 0.84% -19.62%
其他资产 1,992.99万元 3.97% 73.06%
报告期:2017-09-30 资产总值:5.02亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国太保 53.28万 1,967.63万 3.93%
上汽集团 56.44万 1,703.92万 3.40%
中国平安 27.34万 1,480.73万 2.96%
长江电力 60万 904.2万 1.80%
华域汽车 30万 676.5万 1.35%
川投能源 50万 471万 0.94%
秦港股份 2.14万 17.05万 0.03%
中国出版 1.46万 14.15万 0.03%
索通发展 2,338 15.97万 0.03%
金域医学 2,763 11.53万 0.02%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,448.36万 6.88%
制造业 2,458.16万 4.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,375.2万 2.75%
交通运输、仓储和邮政业 19.6万 0.04%
文化、体育和娱乐业 20.05万 0.04%
租赁和商务服务业 7.93万 0.02%
卫生和社会工作 11.53万 0.02%
科学研究和技术服务业 8.16万 0.02%
采矿业 3.98万 0.01%
建筑业 7.36万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15国开18 350万 3.35亿 66.89%
16国开10 50万 4,584万 9.15%
17国债09 23万 2,298.85万 4.59%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,298.85万 4.59%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华商未来 0.9020 3.44%
华商动态 1.9850 2.96%
前海海洋 0.9850 2.71%
南方军工 0.9045 2.55%
国投国安 0.8210 2.50%
长信国防 0.8695 2.21%
北信中国 1.0450 2.15%
金鹰改革 1.1280 1.99%
华夏军工 1.0010 1.93%
中邮军民 1.0291 1.81%

同系基金-博时基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行B类 1.1128 4.65%
博时银行 1.0808 2.35%
超大ETF 2.9699 1.66%
超大联接 1.0912 1.57%
博时成企 1.1680 1.48%
资源联接 0.7668 1.27%
博时卓越 2.1350 1.18%
博时军工 1.0350 1.07%
博时亚太 1.3280 1.07%
博时乐臻 1.0206 0.91%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华商未来 0.9020 3.44%
华商动态 1.9850 2.96%
易基亚洲 1.0520 2.73%
前海海洋 0.9850 2.71%
融通军工 0.6830 2.71%
国防分级 0.9540 2.69%
上投全球 1.1850 2.69%
军工分级 0.9000 2.62%
申万军工 0.7816 2.57%
广发军联 0.8626 2.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安希望C 3.7440 250.89%
德邦群利C 2.1428 110.88%
德邦群利A 2.1445 110.58%
东方惠新C 2.3024 104.00%
新沃鑫禧 2.0911 103.65%
金信策略 1.6530 56.31%
博时鑫源A 1.2210 21.01%
博时鑫源C 1.2200 20.91%
保险分级 1.4630 16.20%
兴全精选 1.6259 16.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.7440 267.42%
华安丰利A 3.2608 222.21%
东方惠新C 2.3024 114.72%
德邦群利A 2.1445 113.21%
德邦群利C 2.1428 113.19%
新沃鑫禧 2.0911 107.39%
交银丰享A 2.0010 100.49%
华富元鑫A 2.0260 91.67%
中融思路A 1.3772 78.22%
中融思路C 1.3619 77.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.7440 274.40%
鹏华弘达A 2.2367 123.42%
中融经济A 1.7800 121.80%
东方惠新C 2.3024 111.52%
华富元鑫A 2.0260 99.80%
白酒分级 1.1250 73.70%
东方沪港 1.7120 65.57%
易基消费 2.3110 64.25%
东方优势 1.6530 59.71%
华宝海外 1.9610 57.64%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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