rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

天治鑫利纯债债券A (天治鑫利A 003123) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0862

0.0000 0.00%
2020/06/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-06-02 1.0862 0.00%
2020-06-01 1.0862 0.02%
2020-05-29 1.0860 0.01%
2020-05-28 1.0859 -0.01%
2020-05-27 1.0860 0.00%
2020-05-26 1.0860 0.00%
2020-05-25 1.0860 0.00%
2020-05-22 1.0860 0.01%
2020-05-21 1.0859 0.00%

购买指南

更多
  • 2016-11-01
  • 债券型基金
  • 521.19万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天治鑫利纯债债券A 基金简称 天治鑫利A 基金代码 003123
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-01 基金公司 天治基金 基金经理 郝杰
总份额 457.01万份 总净资产 521.19万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期收益和预期风险的产品。

业绩表现(2020-06-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% -0.27% 2.09% 3.19% 5.36% 2.15%
上证综指 2.42% 0.90% -3.73% 0.32% 3.31% -4.22%
沪深300 3.01% 0.50% -3.74% 2.08% 11.75% -2.76%
上证基指 2.36% 0.01% -3.41% 1.91% 7.61% -1.28%

基金经理

郝杰: 学士 任职日期: 2019-09-04 任职天数: 272天
任职收益: 2.91% 同期上证: -1.22%
简历: 郝杰女士:本科,曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司。自2019年9月4日起任天治天得利货币市场基金和天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 457.01万份 1.89万份 45.36万份 -43.46万份 -8.68%
2019-12-31 500.47万份 94.65份 103.6万份 -103.59万份 -17.15%
2019-09-30 604.06万份 6,130.04份 91万份 -90.38万份 -13.02%
2019-06-30 694.45万份 -- 183.58万份 -- -20.91%
2019-03-31 878.03万份 -- 127.33万份 -- -12.67%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 465.84万元 85.78% -10.3%
存款与备付金 28.35万元 5.22% 262.53%
其他资产 48.86万元 9.00% 332.74%
报告期:2020-03-31 资产总值:543.05万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 1.6万 161.2万 30.93%
国开2004 10,000 100.35万 19.25%
21国债(7) 8,280 85.44万 16.39%
19国债05 7,500 75.14万 14.42%
国开1702 3,000 31.07万 5.96%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 173.22万 33.24%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1120 4.02%
可转债B 1.0806 3.41%
富安债C 1.2679 3.27%
华夏转债A 1.1340 2.62%
红塔长益A 1.0108 2.42%
红塔长益C 1.0107 2.41%
南方昌元A 0.9885 2.37%
南方昌元C 0.9814 2.37%
宝盈融源A 1.1293 2.30%
宝盈融源C 1.1268 2.30%

同系基金-天治基金

基金名称 净值 涨跌幅
天治量化C 1.1815 2.60%
天治量化A 1.1507 2.59%
天治转型 1.2711 2.46%
天治双鑫 1.0053 0.64%
天治制造 2.6386 0.04%
天治鑫利A 1.0862 0.00%
天治鑫利C 1.0762 0.00%
天治稳健 1.2876 -0.09%
天治低碳 0.7256 -0.12%
天治核心 0.5486 -0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏5GETF联接A 1.1132 5.86%
华夏5GETF联接C 1.1117 5.86%
华富科技 1.1053 5.78%
财通产业A 1.5442 5.63%
财通产业C 1.5257 5.62%
汇丰低碳 1.6349 5.58%
华商电子 1.2905 5.44%
汇丰科技 2.7937 5.32%
万家创新A 1.1493 5.30%
华安制造 1.9408 5.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4912 42.09%
易原油C 0.4874 40.08%
易原油A汇 0.0681 38.98%
易原油C汇 0.0665 38.83%
招商六月 1.2531 25.25%
广发品牌 1.3167 17.71%
广发保健A 2.6012 17.12%
广发保健C 2.5996 17.08%
华夏新消A 1.8546 15.74%
华夏新消C 1.8401 15.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2472 140.26%
万家经济C 1.9155 64.43%
万家经济A 1.9603 64.35%
广发经济 3.4600 57.61%
广发保健A 2.6012 55.18%
工银养老 1.4330 54.75%
创金医疗A 2.3515 54.35%
融通产业A 2.3330 54.30%
创金医疗C 2.3352 53.79%
长城环保 1.6979 53.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1634 5--337.32%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0594 274.48%
泰达溢利A 2.0397 144.81%
银河家盈 2.2472 141.96%
银河创新 5.4440 120.37%
国联优选 2.7001 114.36%
广发双擎 2.6115 106.39%
广发保健A 2.6012 106.23%
广发新兴 1.9526 105.92%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014