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天治鑫利纯债债券A (天治鑫利A 003123) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0414

0.0007 0.07%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 1.0414 0.07%
2019-07-18 1.0407 -0.03%
2019-07-17 1.0410 0.12%
2019-07-16 1.0398 -0.16%
2019-07-15 1.0415 0.05%
2019-07-12 1.0410 0.17%
2019-07-11 1.0392 0.01%
2019-07-10 1.0391 -0.05%
2019-07-09 1.0396 0.02%

购买指南

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  • 2016-11-01
  • 债券型基金
  • 723.9万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天治鑫利纯债债券A 基金简称 天治鑫利A 基金代码 003123
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-01 基金公司 天治基金 基金经理 向桂英
总份额 694.45万份 总净资产 723.9万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期收益和预期风险的产品。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.14% 1.09% -0.48% -1.42% 1.19% -1.07%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

向桂英: 硕士 任职日期: 2016-12-23 任职天数: 2年193天
任职收益: 4.19% 同期上证: -3.05%
简历: 向桂英女士:中国籍,硕士研究生。2010年11月至今就职于天治基金管理有限公司,历任交易员、交易部副总监。2015年3月16日起任天治天得利货币基金经理。2016年12月23日起任天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 694.45万份 -- 183.58万份 -- -20.91%
2019-03-31 878.03万份 -- 127.33万份 -- -12.67%
2019-03-06 1,005.36万份 -- 4,296.92万份 -- -81.04%
2018-12-31 5,302.28万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 5,302.28万份 3,501.93万份 89.05万份 3,412.88万份 180.63%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 667.13万元 91.84% -25.18%
存款与备付金 47.89万元 6.59% 7.94%
其他资产 11.42万元 1.57% 23.59%
报告期:2019-06-30 资产总值:726.44万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 2.19万 220.8万 30.50%
19国债01 1.5万 149.88万 20.70%
国开1802 5,000 50.89万 7.03%
15国资EB 2,600 29.5万 4.07%
18中油EB 3,000 29.37万 4.06%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 149.88万 20.70%
企业债 -- --%
可转债 245.56万 33.92%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长安泓源A 1.0659 1.72%
长安泓源C 1.0754 1.71%
前海转债 0.8290 1.22%
金信民旺A 0.8977 1.14%
金信民旺C 0.8877 1.13%
转债B级 1.0050 1.01%
可转债B 1.0280 0.98%
前海鼎安C 1.0760 0.94%
前海鼎安A 1.0820 0.93%
前海鼎裕C 1.9453 0.82%

同系基金-天治基金

基金名称 净值 涨跌幅
天治核心 0.4071 1.27%
天治研究C 1.1940 1.10%
天治研究A 1.3110 1.08%
天治低碳 0.6180 0.83%
天治转型 1.0018 0.61%
天治转债A 1.1930 0.59%
天治财富 1.2166 0.53%
天治转债C 1.1670 0.52%
天治制造 2.1239 0.39%
天治量化C 1.0251 0.38%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--566.83%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 266.16%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 561.01%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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