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天治鑫利纯债债券A (天治鑫利A 003123) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0376

-0.0008 -0.08%
2019/04/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-04-24 1.0376 -0.08%
2019-04-23 1.0384 -0.37%
2019-04-22 1.0423 -0.41%
2019-04-19 1.0466 0.09%
2019-04-18 1.0457 0.07%
2019-04-17 1.0450 0.08%
2019-04-16 1.0442 -0.11%
2019-04-15 1.0453 -0.31%
2019-04-12 1.0485 -0.21%

购买指南

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  • 2016-11-01
  • 债券型基金
  • 1,064.69万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天治鑫利纯债债券A 基金简称 天治鑫利A 基金代码 003123
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-01 基金公司 天治基金 基金经理 向桂英
总份额 878.03万份 总净资产 1,064.69万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期收益和预期风险的产品。

业绩表现(2019-04-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.71% -1.47% -1.58% -0.34% 1.46% -1.37%
上证综指 -4.49% 1.07% 20.07% 20.20% 1.35% 25.26%
沪深300 -4.34% 1.79% 23.78% 24.21% 4.92% 30.93%
上证基指 -2.84% 0.46% 11.50% 11.85% 4.62% 14.14%

基金经理

向桂英: 硕士 任职日期: 2016-12-23 任职天数: 2年123天
任职收益: 3.64% 同期上证: 0.44%
简历: 向桂英女士:中国籍,硕士研究生。2010年11月至今就职于天治基金管理有限公司,历任交易员、交易部副总监。2015年3月16日起任天治天得利货币基金经理。2016年12月23日起任天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 878.03万份 -- 127.33万份 -- -12.67%
2019-03-06 1,005.36万份 -- 4,296.92万份 -- -81.04%
2018-12-31 5,302.28万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 5,302.28万份 3,501.93万份 89.05万份 3,412.88万份 180.63%
2018-06-30 1,889.4万份 -- 1,566.38万份 -- -45.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 891.67万元 94.33% -36.07%
存款与备付金 44.37万元 4.69% 57.21%
其他资产 9.24万元 0.98% -69.61%
报告期:2019-03-31 资产总值:945.28万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开04 5万 523.75万 56.07%
国开1802 1.5万 153.15万 16.40%
19国债01 6,000 59.98万 6.42%
03国债⑶ 5,000 50.64万 5.42%
国开1702 3,760 38.48万 4.12%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 110.62万 11.84%
企业债 -- --%
可转债 36.3万 3.89%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏鼎沛A 1.2014 1.02%
华夏鼎沛C 1.1974 1.01%
国债派息 10.0100 0.60%
大成景荣C 0.9980 0.50%
鹏华丰盛 1.1710 0.43%
摩根国债 10.0200 0.40%
大成景荣A 1.0050 0.40%
工银瑞盈 1.0839 0.40%
中海转债A 0.7590 0.40%
中海转债C 0.7590 0.40%

同系基金-天治基金

基金名称 净值 涨跌幅
天治财富 1.2948 0.48%
天治制造 2.1968 0.43%
天治核心 0.4344 0.35%
天治低碳 0.6431 0.33%
天治研究A 1.3230 0.15%
天治研究C 1.2060 0.08%
天治趋势 0.8390 0.00%
天治稳健 1.9014 -0.03%
天治消费 1.4620 -0.07%
天治鑫利A 1.0376 -0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中海量化 0.9380 4.11%
易原油C 1.1923 3.28%
凯石澜经 1.2863 3.23%
银河创新 2.7997 3.17%
银华逆投 1.0930 3.11%
易原油A汇 0.1795 3.04%
易原油C汇 0.1777 3.01%
诺安成长 0.8960 2.99%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
融通优选 1.0594 2.77%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方臻宝A 3.6500 264.31%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安经济 0.9260 19.79%
中海能源 0.8373 19.41%
创金消费C 1.4272 19.13%
中海消费 2.7600 19.12%
创金消费A 1.4293 18.99%
前海稀缺C 1.3330 18.81%
前海稀缺A 1.2710 18.79%
银河文体 1.4537 16.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6500 272.09%
富荣价值A 1.8880 122.25%
前海鼎裕A 1.8215 75.11%
前海鼎裕C 1.8463 73.57%
消费分级 1.2470 65.08%
金鹰主题 1.4830 63.87%
银华农业 1.3053 62.25%
嘉实汽车 1.6040 60.40%
国泰融安 1.4846 60.20%
嘉实动力 1.9100 59.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2620 225.29%
光大永鑫A 3.2650 224.98%
金信民兴A 1.6675 97.45%
中银安誉C 1.8864 89.85%
前海鼎裕A 1.8215 72.54%
前海鼎裕C 1.8463 70.67%
前海泽鑫C 1.5037 50.66%
前海泽鑫A 1.5032 50.58%
前海盛鑫C 1.4859 48.47%
前海盛鑫A 1.4858 48.46%

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