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天治鑫利纯债债券A (天治鑫利A 003123) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0581

0.0032 0.30%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.0581 0.30%
2019-12-12 1.0549 0.04%
2019-12-11 1.0545 0.14%
2019-12-10 1.0530 -0.02%
2019-12-09 1.0532 0.00%
2019-12-06 1.0532 0.00%
2019-12-05 1.0532 0.10%
2019-12-04 1.0522 -0.04%
2019-12-03 1.0526 0.00%

购买指南

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  • 2016-11-01
  • 债券型基金
  • 649.56万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天治鑫利纯债债券A 基金简称 天治鑫利A 基金代码 003123
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-01 基金公司 天治基金 基金经理 郝杰
总份额 604.06万份 总净资产 649.56万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期收益和预期风险的产品。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.47% 0.76% -0.09% 2.71% 0.98% 0.58%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

郝杰: 学士 任职日期: 2019-09-04 任职天数: 100天
任职收益: -0.06% 同期上证: 0.35%
简历: 郝杰女士:本科,曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司。自2019年9月4日起任天治天得利货币市场基金和天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 604.06万份 6,130.04份 91万份 -90.38万份 -13.02%
2019-06-30 694.45万份 -- 183.58万份 -- -20.91%
2019-03-31 878.03万份 -- 127.33万份 -- -12.67%
2019-03-06 1,005.36万份 -- 4,296.92万份 -- -81.04%
2018-12-31 5,302.28万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 620.1万元 93.45% -7.05%
存款与备付金 5.33万元 0.80% -88.87%
其他资产 38.14万元 5.75% 233.95%
报告期:2019-09-30 资产总值:663.56万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21国债⑺ 10,000 102.97万 15.85%
国开1802 10,000 102.41万 15.77%
国开1702 10,000 102.39万 15.76%
03国债⑶ 9,980 101.64万 15.65%
国开1401 6,000 72.1万 11.10%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 273万 42.03%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1790 2.70%
中海转债C 0.7630 2.42%
中海转债A 0.7620 2.28%
可转债B 1.1320 2.17%
转债分级B 0.6550 1.71%
华商瑞鑫 1.1430 1.60%
长盛转债A 1.1456 1.48%
长盛转债C 1.1552 1.48%
中银转B 2.0980 1.45%
华富转债 1.1383 1.41%

同系基金-天治基金

基金名称 净值 涨跌幅
天治趋势 0.9360 2.18%
天治研究A 1.4690 2.01%
天治研究C 1.3370 1.98%
天治量化A 1.0942 1.88%
天治量化C 1.1241 1.88%
天治转型 1.0921 1.57%
天治制造 2.2669 1.55%
天治转债A 1.3180 1.38%
天治消费 1.5630 1.36%
天治转债C 1.2870 1.34%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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