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天治鑫利纯债债券C (天治鑫利C 003124) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0217

0.0027 0.26%
2019/06/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-19 1.0217 0.26%
2019-06-18 1.0190 -0.02%
2019-06-17 1.0192 0.05%
2019-06-14 1.0187 -0.11%
2019-06-13 1.0198 -0.09%
2019-06-12 1.0207 -0.04%
2019-06-11 1.0211 0.39%
2019-06-10 1.0171 0.23%
2019-06-06 1.0148 -0.10%

购买指南

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  • 2016-11-01
  • 债券型基金
  • 1,064.69万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天治鑫利纯债债券C 基金简称 天治鑫利C 基金代码 003124
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-01 基金公司 天治基金 基金经理 向桂英
总份额 6.63万份 总净资产 1,064.69万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期收益和预期风险的产品。

业绩表现(2019-06-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% -0.29% -1.96% -1.63% 0.17% -2.10%
上证综指 3.65% 4.70% -3.77% 18.71% 3.37% 19.78%
沪深300 4.75% 6.53% -0.14% 26.38% 6.09% 27.17%
上证基指 2.84% 4.04% -1.24% 11.64% 4.91% 12.08%

基金经理

向桂英: 硕士 任职日期: 2016-12-23 任职天数: 2年179天
任职收益: 2.07% 同期上证: -3.96%
简历: 向桂英女士:中国籍,硕士研究生。2010年11月至今就职于天治基金管理有限公司,历任交易员、交易部副总监。2015年3月16日起任天治天得利货币基金经理。2016年12月23日起任天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 6.63万份 -- 97.89份 -- -0.15%
2019-03-06 6.64万份 -- 40.1万份 -- -85.80%
2018-12-31 46.74万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 46.74万份 3,376.93份 -- -- 0.73%
2018-06-30 46.4万份 -- 4.72万份 -- -9.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 891.67万元 94.33% -36.07%
存款与备付金 44.37万元 4.69% 57.21%
其他资产 9.24万元 0.98% -69.61%
报告期:2019-03-31 资产总值:945.28万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开04 5万 523.75万 56.07%
国开1802 1.5万 153.15万 16.40%
19国债01 6,000 59.98万 6.42%
03国债⑶ 5,000 50.64万 5.42%
国开1702 3,760 38.48万 4.12%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 110.62万 11.84%
企业债 -- --%
可转债 36.3万 3.89%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.9350 2.30%
可转债B 0.9820 1.76%
浙商丰利 0.9484 1.61%
中海转债A 0.6820 1.49%
中海转债C 0.6830 1.49%
南方希元 0.9407 1.28%
华商瑞鑫 1.0420 1.26%
博时转C 1.2900 1.26%
博时转A 1.3160 1.23%
鑫元恒鑫C 0.8747 1.20%

同系基金-天治基金

基金名称 净值 涨跌幅
天治量化C 1.0205 2.07%
天治低碳 0.6028 1.45%
天治制造 2.0658 1.09%
天治消费 1.3550 0.82%
天治趋势 0.8180 0.74%
天治转债C 1.1110 0.63%
天治研究A 1.2840 0.63%
天治转债A 1.1340 0.62%
天治研究C 1.1690 0.60%
天治财富 1.1911 0.47%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长盛战略C 1.0530 19.25%
银华战略 1.1970 3.37%
国联优选 1.2942 3.27%
易基瑞程C 1.1530 3.27%
易基瑞程A 1.1415 3.27%
中海量化 0.8410 3.19%
泰康消费A 0.9312 3.18%
泰康消费C 0.9304 3.17%
景顺环保 1.5070 3.15%
中海沪港 0.8837 3.14%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫乾C 1.3839 34.05%
鹏华丰盈 1.3226 31.05%
招商六月 1.2531 25.25%
长盛战略C 1.0530 19.93%
前海优势A 1.0510 11.33%
前海优势C 1.1540 11.28%
前海资源C 1.1800 9.95%
前海资源A 1.1840 9.91%
前海珠宝A 0.8980 9.65%
前海珠宝C 0.8830 9.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6466 269.29%
富荣价值A 1.5918 99.57%
银华农业 1.2108 53.23%
白酒分级 1.3291 52.74%
景内需贰 1.1680 50.71%
天弘文化 1.3850 49.96%
消费联接 1.8418 49.73%
景顺成长 1.6060 49.53%
宝盈新锐 1.5600 49.28%
富国消费 1.4080 49.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4516 559.12%
光大永鑫C 3.2790 227.29%
光大永鑫A 3.2820 226.67%
金信民兴A 1.5344 98.18%
前海鼎裕A 1.8668 76.26%
前海鼎裕C 1.8912 74.37%
前海稀缺A 1.1830 44.44%
前海稀缺C 1.2400 44.35%
前海盛鑫C 1.4322 42.75%
前海盛鑫A 1.4325 42.74%

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