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天治鑫利纯债债券C (天治鑫利C 003124) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0367

0.0009 0.09%
2019/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-04-19 1.0367 0.09%
2019-04-18 1.0358 0.07%
2019-04-17 1.0351 0.08%
2019-04-16 1.0343 -0.11%
2019-04-15 1.0354 -0.32%
2019-04-12 1.0387 -0.20%
2019-04-11 1.0408 -0.20%
2019-04-10 1.0429 -0.03%
2019-04-09 1.0432 -0.23%

购买指南

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  • 2016-11-01
  • 债券型基金
  • 1,064.69万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天治鑫利纯债债券C 基金简称 天治鑫利C 基金代码 003124
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-01 基金公司 天治基金 基金经理 向桂英
总份额 6.63万份 总净资产 1,064.69万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期收益和预期风险的产品。

业绩表现(2019-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.48% -0.61% -1.05% 0.24% 1.68% -0.75%
上证综指 2.58% 5.37% 25.99% 28.24% 6.49% 31.15%
沪深300 3.31% 7.48% 30.06% 31.44% 9.57% 36.87%
上证基指 1.60% 3.52% 14.91% 16.06% 7.79% 17.49%

基金经理

向桂英: 硕士 任职日期: 2016-12-23 任职天数: 2年117天
任职收益: 3.48% 同期上证: 5.17%
简历: 向桂英女士:中国籍,硕士研究生。2010年11月至今就职于天治基金管理有限公司,历任交易员、交易部副总监。2015年3月16日起任天治天得利货币基金经理。2016年12月23日起任天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 6.63万份 -- 97.89份 -- -0.15%
2019-03-06 6.64万份 -- 40.1万份 -- -85.80%
2018-12-31 46.74万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 46.74万份 3,376.93份 -- -- 0.73%
2018-06-30 46.4万份 -- 4.72万份 -- -9.23%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 891.67万元 94.33% -36.07%
存款与备付金 44.37万元 4.69% 57.21%
其他资产 9.24万元 0.98% -69.61%
报告期:2019-03-31 资产总值:945.28万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开04 5万 523.75万 56.07%
国开1802 1.5万 153.15万 16.40%
19国债01 6,000 59.98万 6.42%
03国债⑶ 5,000 50.64万 5.42%
国开1702 3,760 38.48万 4.12%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 110.62万 11.84%
企业债 -- --%
可转债 36.3万 3.89%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
可转债B 1.2100 0.83%
博时债券 2.5690 0.71%
博时债C 2.5120 0.68%
广发集嘉C 1.0551 0.68%
广发集嘉A 1.0556 0.67%
中海转债A 0.7810 0.64%
中海转债C 0.7810 0.64%
易基裕祥 1.2860 0.63%
长盛转债A 1.1350 0.62%
长盛转债C 1.1528 0.62%

同系基金-天治基金

基金名称 净值 涨跌幅
天治研究C 1.2280 1.82%
天治研究A 1.3460 1.74%
天治消费 1.4900 0.95%
天治核心 0.4468 0.88%
天治趋势 0.8550 0.59%
天治转债C 1.2130 0.50%
天治转债A 1.2380 0.49%
天治财富 1.3212 0.43%
天治制造 2.2329 0.40%
天治稳健 1.9034 0.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
工银医药C 2.0510 67.18%
工银医药A 2.0510 66.40%
广发电器C 1.0871 3.30%
广发电器A 1.0882 3.29%
煤炭母基 1.1410 3.26%
凯石澜经 1.2863 3.23%
银华逆投 1.0930 3.11%
煤炭分级 1.1435 3.10%
煤炭基金 1.1480 2.96%
华夏智胜C 0.7421 2.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方臻宝A 3.6540 265.27%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安高端 1.2850 22.38%
中海能源 0.8507 22.30%
中海消费 2.7950 21.63%
煤炭分级 1.1435 20.44%
诺安经济 0.9270 17.79%
煤炭母基 1.1410 16.43%
煤炭基金 1.1480 14.83%
国泰民丰 1.5157 14.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6540 273.07%
富荣价值A 1.8561 118.49%
前海鼎裕A 1.8276 75.09%
前海鼎裕C 1.8527 73.56%
交银成长30 1.2280 68.67%
证券分级 1.0370 68.56%
嘉实汽车 1.6290 68.11%
消费分级 1.2380 67.16%
券商联接 1.4605 66.79%
融通证券 1.0500 66.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2620 228.75%
光大永鑫A 3.2640 228.11%
金信民兴A 1.6678 97.18%
中银安誉C 1.8869 89.99%
前海鼎裕A 1.8276 73.02%
前海鼎裕C 1.8527 71.17%
前海泽鑫C 1.5322 53.37%
前海泽鑫A 1.5317 53.29%
前海盛鑫C 1.5147 51.41%
前海盛鑫A 1.5146 51.40%

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