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天治鑫利纯债债券C (天治鑫利C 003124) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0761

0.0000 0.00%
2020/05/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-22 1.0761 0.00%
2020-05-21 1.0761 0.00%
2020-05-20 1.0761 0.01%
2020-05-19 1.0760 0.00%
2020-05-18 1.0760 0.00%
2020-05-15 1.0760 0.01%
2020-05-14 1.0759 0.00%
2020-05-13 1.0759 -0.03%
2020-05-12 1.0762 0.11%

购买指南

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  • 2016-11-01
  • 债券型基金
  • 521.19万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天治鑫利纯债债券C 基金简称 天治鑫利C 基金代码 003124
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-01 基金公司 天治基金 基金经理 郝杰
总份额 22.54万份 总净资产 521.19万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期收益和预期风险的产品。

业绩表现(2020-05-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.01% -0.34% 1.05% 3.06% 5.22% 2.01%
上证综指 -1.91% 0.19% -7.43% -2.48% -1.38% -7.75%
沪深300 -2.27% 0.71% -7.84% -0.67% 6.40% -6.65%
上证基指 -2.12% 0.84% -6.57% 0.17% 4.21% -3.91%

基金经理

郝杰: 学士 任职日期: 2019-09-04 任职天数: 261天
任职收益: 2.63% 同期上证: -4.86%
简历: 郝杰女士:本科,曾任长信基金管理有限责任公司基金会计、上海浦银安盛资产管理有限公司运营专员、中海基金管理有限公司高级债券交易员。2019年8月起加入天治基金管理有限公司。自2019年9月4日起任天治天得利货币市场基金和天治鑫利纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 22.54万份 21.14万份 2,258.07份 20.91万份 1,287.67%
2019-12-31 1.62万份 -- 8.37万份 -- -83.76%
2019-09-30 10万份 9.19万份 5,080.32份 8.68万份 658.40%
2019-06-30 1.32万份 -- 5.31万份 -- -80.11%
2019-03-31 6.63万份 -- 97.89份 -- -0.15%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 465.84万元 85.78% -10.3%
存款与备付金 28.35万元 5.22% 262.53%
其他资产 48.86万元 9.00% 332.74%
报告期:2020-03-31 资产总值:543.05万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 1.6万 161.2万 30.93%
国开2004 10,000 100.35万 19.25%
21国债(7) 8,280 85.44万 16.39%
19国债05 7,500 75.14万 14.42%
国开1702 3,000 31.07万 5.96%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 173.22万 33.24%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
东亚累积 22.2900 0.72%
东亚累积A 96.8800 0.72%
东亚分派A 91.6200 0.71%
鹏华9-10年C 0.9970 0.71%
鹏华9-10年A 1.0728 0.70%
东亚分派 11.9600 0.67%
十年债 115.0693 0.64%
国金惠安A 1.0107 0.63%
国债累计 11.4000 0.62%
国金惠安C 1.0107 0.62%

同系基金-天治基金

基金名称 净值 涨跌幅
天治鑫利A 1.0860 0.01%
天治鑫利C 1.0761 0.00%
天治财富 1.3354 -0.20%
天治稳健 1.2813 -0.26%
天治低碳 0.7189 -0.29%
天治转债C 1.2750 -0.55%
天治双鑫 0.9904 -0.58%
天治转债A 1.3070 -0.61%
天治量化A 1.1163 -1.98%
天治量化C 1.1459 -1.98%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油A汇 0.0685 2.39%
易原油C汇 0.0669 2.29%
易原油C 0.4742 2.26%
南方原油C 0.4936 2.24%
汇丰亚债BM2 10.1718 1.44%
汇丰亚债BC 10.1419 1.43%
亚债BM2港元 10.1015 1.16%
汇丰高收BM2 10.3189 1.16%
汇丰高收BC 10.3493 1.15%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4269 42.69%
广发石油C 0.7772 27.84%
石油A现汇 0.1086 27.38%
石油C现汇 0.1097 27.21%
招商六月 1.2531 25.25%
华宝油气C 0.2751 22.34%
油气美元 0.0389 22.12%
海富海外 2.1390 16.68%
海富中华 1.4000 16.12%
南方港成 1.4550 15.76%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2617 143.21%
万家经济C 1.8519 59.06%
万家经济A 1.8886 58.93%
银河嘉裕 1.5576 53.01%
金鹰策略 1.5555 49.34%
国联半导A 1.8554 48.56%
国联半导C 1.8467 48.34%
银河创新 5.2947 47.15%
上投生物 2.0440 44.40%
融通产业A 2.2230 44.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1077 5--073.59%
农银消费H 7.8655 274.49%
中金瑞祥A 3.9720 268.60%
泰达溢利A 2.0583 147.15%
银河家盈 2.2617 145.00%
广发双擎 2.5325 106.36%
上投生物 2.0440 106.28%
广发新兴 1.9031 106.26%
国联优选 2.6534 104.44%
广发创新 2.3281 104.26%

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