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天治鑫利纯债债券C (天治鑫利C 003124) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0479

0.0001 0.01%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.0479 0.01%
2019-10-17 1.0478 -0.01%
2019-10-16 1.0479 -0.05%
2019-10-15 1.0484 -0.02%
2019-10-14 1.0486 -0.04%
2019-10-11 1.0490 0.01%
2019-10-10 1.0489 -0.06%
2019-10-09 1.0495 -0.10%
2019-10-08 1.0505 -0.01%

购买指南

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  • 2016-11-01
  • 债券型基金
  • 723.9万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天治鑫利纯债债券C 基金简称 天治鑫利C 基金代码 003124
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-01 基金公司 天治基金 基金经理 郝杰
总份额 1.32万份 总净资产 723.9万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期收益和预期风险的产品。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.10% 0.10% 1.76% 1.17% 1.41% 0.41%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

向桂英: 硕士 任职日期: 2016-12-23 任职天数: 2年193天
任职收益: 3.14% 同期上证: -3.05%
简历: 向桂英女士:中国籍,硕士研究生。2010年11月至今就职于天治基金管理有限公司,历任交易员、交易部副总监。2015年3月16日起任天治天得利货币基金经理。2016年12月23日起任天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.32万份 -- 5.31万份 -- -80.11%
2019-03-31 6.63万份 -- 97.89份 -- -0.15%
2019-03-06 6.64万份 -- 40.1万份 -- -85.80%
2018-12-31 46.74万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 46.74万份 3,376.93份 -- -- 0.73%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 667.13万元 91.84% -25.18%
存款与备付金 47.89万元 6.59% 7.94%
其他资产 11.42万元 1.57% 23.59%
报告期:2019-06-30 资产总值:726.44万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 2.19万 220.8万 30.50%
19国债01 1.5万 149.88万 20.70%
国开1802 5,000 50.89万 7.03%
15国资EB 2,600 29.5万 4.07%
18中油EB 3,000 29.37万 4.06%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 149.88万 20.70%
企业债 -- --%
可转债 245.56万 33.92%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泓德裕泰A 1.1480 0.35%
鹏华丰尚B 1.0430 0.29%
鹏华丰尚A 1.0540 0.29%
泓德裕泰C 1.1250 0.27%
创金汇泽 1.0004 0.23%
创金信用A 1.0016 0.22%
创金信用C 1.0013 0.21%
东方永泰A 1.0320 0.20%
东方永泰C 1.0290 0.19%

同系基金-天治基金

基金名称 净值 涨跌幅
天治鑫利C 1.0479 0.01%
天治鑫利A 1.0554 0.01%
天治稳健 1.5031 -0.14%
天治转债C 1.2730 -0.39%
天治转债A 1.3020 -0.46%
天治制造 2.1683 -0.46%
天治财富 1.3599 -0.78%
天治趋势 0.8750 -0.91%
天治转型 1.0757 -1.01%
天治消费 1.5020 -1.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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