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天治鑫利纯债债券C (天治鑫利C 003124) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0454

-0.0006 -0.06%
2019/08/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-21 1.0430 -0.23%
2019-08-20 1.0454 -0.06%
2019-08-19 1.0460 0.42%
2019-08-16 1.0416 0.24%
2019-08-15 1.0391 0.13%
2019-08-14 1.0378 0.18%
2019-08-13 1.0359 0.00%
2019-08-12 1.0359 0.23%
2019-08-09 1.0335 -0.13%

购买指南

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  • 2016-11-01
  • 债券型基金
  • 723.9万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 天治鑫利纯债债券C 基金简称 天治鑫利C 基金代码 003124
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-01 基金公司 天治基金 基金经理 向桂英
总份额 1.32万份 总净资产 723.9万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等预期收益和预期风险的产品。

业绩表现(2019-08-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.50% 1.22% 1.93% -0.46% 1.62% -0.06%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

向桂英: 硕士 任职日期: 2016-12-23 任职天数: 2年193天
任职收益: 3.14% 同期上证: -3.05%
简历: 向桂英女士:中国籍,硕士研究生。2010年11月至今就职于天治基金管理有限公司,历任交易员、交易部副总监。2015年3月16日起任天治天得利货币基金经理。2016年12月23日起任天治鑫利半年定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.32万份 -- 5.31万份 -- -80.11%
2019-03-31 6.63万份 -- 97.89份 -- -0.15%
2019-03-06 6.64万份 -- 40.1万份 -- -85.80%
2018-12-31 46.74万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 46.74万份 3,376.93份 -- -- 0.73%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 667.13万元 91.84% -25.18%
存款与备付金 47.89万元 6.59% 7.94%
其他资产 11.42万元 1.57% 23.59%
报告期:2019-06-30 资产总值:726.44万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 2.19万 220.8万 30.50%
19国债01 1.5万 149.88万 20.70%
国开1802 5,000 50.89万 7.03%
15国资EB 2,600 29.5万 4.07%
18中油EB 3,000 29.37万 4.06%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 149.88万 20.70%
企业债 -- --%
可转债 245.56万 33.92%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中海转债A 0.7510 4.31%
中海转债C 0.7520 4.30%
转债B级 1.1020 2.51%
华夏转债A 1.0010 2.04%
华宝转债 1.0148 1.96%
金信民旺C 0.9443 1.93%
华商转债A 0.9530 1.88%
可转债B 1.0950 1.86%
富安债A 1.1334 1.86%
前海转债 0.8510 1.67%

同系基金-天治基金

基金名称 净值 涨跌幅
天治转型 0.9964 0.69%
天治消费 1.4690 0.48%
天治量化C 1.0238 0.28%
天治量化A 0.9960 0.28%
天治研究A 1.3260 0.23%
天治低碳 0.6751 -0.01%
天治鑫利A 1.0569 -0.06%
天治鑫利C 1.0454 -0.06%
天治稳健 1.5013 -0.09%
天治制造 2.1377 -0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安智能 1.2251 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
财通成长 1.1110 21.63%
华安媒体 1.5410 21.56%
财通价值 2.2250 20.66%
天弘互联 0.7264 20.01%
财通产业A 1.1405 19.28%
财通产业C 1.1341 19.20%
华润传媒 1.4360 18.47%
富国创新 1.3560 17.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.38%
农银消费H 5.7953 190.58%
博时医疗A 2.1040 55.14%
白酒分级 0.9661 46.17%
交银成长30 1.3440 45.29%
汇安丰泽A 2.2108 44.87%
汇安丰泽C 2.1635 44.86%
酒分级 1.1400 44.35%
中银医疗 1.3426 43.89%
交银经济 1.6196 42.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.83%
农银消费H 5.7953 182.27%
前海鼎裕A 1.9192 80.34%
富荣价值A 1.7547 78.43%
前海鼎裕C 1.9429 78.40%
交银成长30 1.3440 64.29%
交银经济 1.6196 61.38%
前海多元C 1.3540 58.89%
前海多元A 1.3731 58.86%
西部景瑞 1.2830 57.34%

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