rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

中科沃土沃鑫成长混合发起 (中科沃鑫 003125) 开放型 混合型 发起式基金

加入自选基金

最新净值:0.9108

-0.0104 -1.13%
2019/09/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-09-23 0.9108 -1.13%
2019-09-20 0.9212 0.12%
2019-09-19 0.9201 -0.13%
2019-09-18 0.9213 0.49%
2019-09-17 0.9168 -1.35%
2019-09-16 0.9293 -0.75%
2019-09-12 0.9363 1.22%
2019-09-11 0.9250 -0.42%
2019-09-10 0.9289 -0.51%

购买指南

更多
  • 2016-09-13
  • 股债平衡型基金
  • 9,158.87万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中科沃土沃鑫成长混合发起 基金简称 中科沃鑫 基金代码 003125
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-13 基金公司 中科沃土 基金经理 乐瑞祺、徐伟
总份额 1.06亿份 总净资产 9,158.87万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,预期收益和预期风险低于股票型基金,高于货币市场基金和债券型基金。

业绩表现(2019-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.61% 3.19% 6.77% 4.41% 9.33% 14.32%
上证综指 -0.98% 3.15% -0.06% -3.68% 5.52% 19.37%
沪深300 -1.14% 2.40% 1.70% 0.47% 13.14% 29.23%
上证基指 -0.54% 2.05% 1.70% 0.53% 7.71% 14.22%

基金经理

乐瑞祺: 硕士 任职日期: 2019-05-08 任职天数: 54天
任职收益: 8.32% 同期上证: 5.22%
简历: 乐瑞祺先生:复旦大学数量经济学硕士。多年证券从业经历。自2002年起任衡泰软件定量研究部定量分析师,从事固定收益产品定价及风险管理系统开发工作。2004年10月至2009年4月,任博时基金基金经理助理;2009年4月至2015年6月,任民生加银基金基金经理、投资部总监、投委会委员;2015年9月至2016年10月,任方圆360资产管理有限公司执行总经理、投资经理;2016年10月至2018年12月,任第一创业证券资产管理部投资总监。2018年12月加入中科沃土基金管理有限公司,现任公司总经理助理、基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1.06亿份 7,437.52万份 79.22万份 7,358.3万份 225.86%
2019-03-31 3,257.96万份 18.65万份 82.15万份 -63.5万份 -1.91%
2018-12-31 3,321.46万份 5.62万份 69.62万份 -63.99万份 -1.89%
2018-09-30 3,385.45万份 9.51万份 40.02万份 -30.51万份 -0.89%
2018-06-30 3,415.96万份 14.59万份 195.41万份 -180.82万份 -5.03%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,551.8万元 92.98% 250.83%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 570.21万元 6.20% -38.01%
其他资产 75.28万元 0.82% 426.27%
报告期:2019-06-30 资产总值:9,197.29万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 9.08万 804.17万 8.78%
贵州茅台 8,000 787.2万 8.59%
招商银行 17.09万 614.9万 6.71%
伊利股份 13.33万 445.36万 4.86%
中国太保 11.18万 408.18万 4.46%
海螺水泥 9.57万 397.16万 4.34%
兴业银行 20.66万 377.87万 4.13%
恒瑞医药 5.21万 343.86万 3.75%
中信证券 12.76万 303.82万 3.32%
中国国旅 3.22万 285.45万 3.12%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,714.24万 40.55%
制造业 3,578.4万 39.07%
交通运输、仓储和邮政业 356.93万 3.90%
租赁和商务服务业 285.45万 3.12%
房地产业 225.98万 2.47%
建筑业 187.22万 2.04%
采矿业 120.11万 1.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 83.47万 0.91%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 1.43万 143.31万 4.96%
绝味转债 40 4,000 0.01%
视源转债 13 1,300 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 1.1420 3.63%
诺安和鑫 0.9711 3.60%
海富混合 0.8610 3.36%
金信深圳 1.3600 3.11%
银华战略 1.3450 2.91%
广发双擎 1.9044 2.43%
华泰吉年 1.2686 2.41%
广发升级 1.6218 2.09%
工银科创 1.1946 2.07%
华润传媒 1.6650 2.02%

同系基金-中科沃土

基金名称 净值 涨跌幅
中科沃安A 1.0188 0.01%
中科沃安C 1.0188 0.01%
中科沃嘉A 0.8643 -0.36%
中科沃嘉C 0.8552 -0.37%
中科沃祥 0.9660 -0.47%
中科沃瑞A 1.1744 -0.74%
中科沃瑞C 1.1681 -0.75%
中科沃鑫 0.9108 -1.13%
中科转型 0.8449 -1.40%
中科货币A -- --%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.1420 3.63%
诺安和鑫 0.9711 3.60%
海富混合 0.8610 3.36%
金信深圳 1.3600 3.11%
国联半导A 1.3424 2.94%
国联半导C 1.3395 2.94%
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
广发新兴 1.3441 2.81%
广发双擎 1.9044 2.43%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8461 256.22%
诺安成长 1.1420 30.81%
诺安和鑫 0.9711 27.12%
招商六月 1.2531 25.25%
广发新兴 1.3441 22.10%
广发双擎 1.9044 21.55%
南方信息A 1.2976 20.03%
南方科技A 1.3102 19.96%
南方信息C 1.2950 19.95%
南方科技C 1.3062 19.88%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6931 268.74%
中金瑞祥A 3.8461 255.89%
农银消费H 6.2037 180.02%
广发双擎 1.9044 46.41%
国联鑫乾C 1.4749 43.54%
广发升级 1.6218 41.11%
博时医疗A 2.2400 40.86%
广发新兴 1.3441 37.81%
财通消费 1.3313 36.91%
长安鑫旺C 1.5150 35.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6931 278.61%
农银消费H 6.2037 209.87%
富荣价值A 1.9573 97.31%
交银成长30 1.5400 83.77%
前海鼎裕A 1.9228 80.64%
交银经济 1.8433 79.78%
前海鼎裕C 1.9459 78.63%
财通成长 1.2720 71.66%
财通价值 2.4680 68.93%
富国创新 1.4940 66.48%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014