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易方达裕鑫债券A (易基裕鑫A 003133) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.2481

-0.0057 -0.45%
2020/02/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-19 1.2481 -0.45%
2020-02-18 1.2538 0.55%
2020-02-17 1.2470 1.45%
2020-02-14 1.2292 0.03%
2020-02-13 1.2288 -0.39%
2020-02-12 1.2336 1.56%
2020-02-11 1.2146 0.58%
2020-02-10 1.2076 0.44%
2020-02-07 1.2023 0.28%

购买指南

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  • 2016-08-31
  • 债券型基金
  • 1.07亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达裕鑫债券A 基金简称 易基裕鑫A 基金代码 003133
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-31 基金公司 易方达 基金经理 韩阅川
总份额 1,862.42万份 总净资产 1.07亿 基金分红 1次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-02-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.18% 4.91% 9.11% 13.00% 22.68% 8.38%
上证综指 3.88% 1.80% 5.02% 4.58% 8.06% -0.65%
沪深300 3.94% 3.52% 7.65% 8.47% 17.74% 1.17%
上证基指 3.64% 2.99% 6.56% 6.41% 10.87% 2.22%

基金经理

韩阅川: 硕士 任职日期: 2019-09-28 任职天数: 145天
任职收益: 12.08% 同期上证: 4.30%
简历: 韩阅川先生:统计学硕士。2011年9月至2018年1月任嘉实基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理,2018年1月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1,862.42万份 124.88万份 104.99万份 19.89万份 1.08%
2019-09-30 1,842.52万份 238.27万份 1,691.65万份 -1,453.38万份 -44.10%
2019-06-30 3,295.9万份 2,985.92万份 4,224.37万份 -1,238.45万份 -27.31%
2019-03-31 4,534.35万份 313.75万份 1,202.65万份 -888.9万份 -16.39%
2018-12-31 5,423.25万份 37.83份 102.37万份 -102.36万份 -1.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,145.77万元 14.42% 15.78%
债券 1.21亿元 81.01% 13.17%
存款与备付金 490.01万元 3.29% 1.79%
其他资产 190.1万元 1.28% 14.75%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.49亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 1.85万 246.07万 2.30%
星宇股份 2.48万 235.55万 2.20%
格力电器 3.33万 218.38万 2.04%
亿联网络 2.69万 194.78万 1.82%
长盈精密 8.49万 151.04万 1.41%
宝信软件 4.56万 149.86万 1.40%
保利地产 9.01万 145.78万 1.36%
浪潮信息 4.79万 144.18万 1.35%
牧原股份 1.33万 118.09万 1.10%
长电科技 4.81万 105.72万 0.99%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,702.56万 15.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 149.86万 1.40%
房地产业 145.78万 1.36%
农、林、牧、渔业 118.09万 1.10%
科学研究和技术服务业 29.48万 0.28%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17温氏02 6万 603.78万 5.64%
16万达02 5.8万 583.15万 5.45%
16魏桥01 5.6万 546.5万 5.11%
19首钢MTN003 5万 515.85万 4.82%
19津投20 5万 509.9万 4.77%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 473.18万 4.42%
企业债 5,091.53万 47.58%
可转债 4,891.06万 45.71%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚A 1.1470 2.59%
鹏华丰尚B 1.1330 2.53%
华安年债C 1.0670 1.72%
华安年债A 1.0680 1.62%
华商瑞鑫 1.2190 1.58%
华安年盈C 1.0460 1.26%
中泰转债C 0.9986 1.26%
华安年盈A 1.0470 1.26%
中泰转债A 0.9988 1.26%
华富恒富A 1.2031 1.18%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
易基黄金 0.8790 2.57%
易基黄金C 0.8800 2.56%
黄金A美元 0.1260 2.44%
黄金C美元 0.1260 2.44%
易方养老2038 1.1431 1.28%
H股ETF 1.2481 1.21%
恒中联接C 1.2562 1.14%
恒中联接A 1.2382 1.14%
易基现代 1.2110 1.09%
易基黄金 3.5347 1.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
移动现汇 0.2426 4.48%
华夏移动 1.6940 4.44%
博时荣享A 1.3767 3.80%
博时荣享C 1.3698 3.79%
银华数据 0.8600 3.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0728 26.57%
国联半导C 2.0644 26.54%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.4644 24.54%
国泰CES联接C 1.4634 24.51%
银河创新 5.7470 23.86%
万家经济A 1.9666 22.39%
万家经济C 1.9308 22.34%
长城久嘉 1.4521 21.67%
中信智信A 1.7852 21.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0484 274.89%
银河家盈 2.3979 136.57%
泰达溢利A 2.2140 135.70%
银河创新 5.7470 90.20%
诺安成长 1.6170 87.37%
诺安和鑫 1.3880 85.64%
国联半导A 2.0728 85.32%
国联半导C 2.0644 84.78%
广发新兴 2.0164 81.22%
融通转型 2.6030 78.90%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8027 279.52%
中金瑞祥A 4.0484 274.12%
农银消费H 7.2479 262.09%
广发双擎 2.7475 145.29%
银河创新 5.7470 144.31%
广发升级 2.3725 143.21%
泰达溢利A 2.2140 142.67%
银河家盈 2.3979 139.21%
广发新兴 2.0164 138.80%
国联优选 2.7554 127.83%

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