rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

易方达裕鑫债券C (易基裕鑫C 003134) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2784

0.0105 0.83%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.2784 0.83%
2020-02-20 1.2679 1.07%
2020-02-19 1.2545 -0.46%
2020-02-18 1.2603 0.55%
2020-02-17 1.2534 1.45%
2020-02-14 1.2355 0.02%
2020-02-13 1.2352 -0.39%
2020-02-12 1.2400 1.57%
2020-02-11 1.2208 0.58%

购买指南

更多
  • 2016-08-31
  • 债券型基金
  • 1.07亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 易方达裕鑫债券C 基金简称 易基裕鑫C 基金代码 003134
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-31 基金公司 易方达 基金经理 韩阅川
总份额 7,389.81万份 总净资产 1.07亿 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.47% 5.63% 11.94% 14.71% 24.33% 10.42%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

韩阅川: 硕士 任职日期: 2019-09-28 任职天数: 146天
任职收益: 13.20% 同期上证: 4.63%
简历: 韩阅川先生:统计学硕士。2011年9月至2018年1月任嘉实基金管理有限公司固定收益部研究员、投资经理,2018年1月加入易方达基金管理有限公司,曾任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年5月27日至2019年6月25日)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自2019年

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 7,389.81万份 1,693.59万份 892.63万份 800.95万份 12.16%
2019-09-30 6,588.85万份 1,351.39万份 637.13万份 714.26万份 12.16%
2019-06-30 5,874.59万份 1,251.92万份 761.85万份 490.07万份 9.10%
2019-03-31 5,384.52万份 5,931.58万份 572.84万份 5,358.74万份 20,788.33%
2018-12-31 25.78万份 5.27万份 10.5万份 -5.23万份 -16.86%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,145.77万元 14.42% 15.78%
债券 1.21亿元 81.01% 13.17%
存款与备付金 490.01万元 3.29% 1.79%
其他资产 190.1万元 1.28% 14.75%
报告期:2019-12-31 资产总值:1.49亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 1.85万 246.07万 2.30%
星宇股份 2.48万 235.55万 2.20%
格力电器 3.33万 218.38万 2.04%
亿联网络 2.69万 194.78万 1.82%
长盈精密 8.49万 151.04万 1.41%
宝信软件 4.56万 149.86万 1.40%
保利地产 9.01万 145.78万 1.36%
浪潮信息 4.79万 144.18万 1.35%
牧原股份 1.33万 118.09万 1.10%
长电科技 4.81万 105.72万 0.99%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,702.56万 15.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 149.86万 1.40%
房地产业 145.78万 1.36%
农、林、牧、渔业 118.09万 1.10%
科学研究和技术服务业 29.48万 0.28%
采矿业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17温氏02 6万 603.78万 5.64%
16万达02 5.8万 583.15万 5.45%
16魏桥01 5.6万 546.5万 5.11%
19首钢MTN003 5万 515.85万 4.82%
19津投20 5万 509.9万 4.77%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 473.18万 4.42%
企业债 5,091.53万 47.58%
可转债 4,891.06万 45.71%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%
金信民旺A 1.0913 2.11%

同系基金-易方达

基金名称 净值 涨跌幅
军工B 1.8665 4.44%
军工分级 1.4475 2.82%
中证军工 0.9590 2.79%
易基科创 1.7021 2.26%
易基资源 0.9310 2.08%
易基黄金 3.6195 2.07%
易基金联C 1.2720 2.01%
易基金联A 1.2833 2.01%
易基新兴 3.7060 1.90%
创业板 2.1411 1.81%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014