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中欧瑾悠灵活配置混合C (中欧瑾悠C 003149) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4211

0.0008 0.06%
2018/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-01-16 1.4224 0.09%
2018-01-15 1.4211 0.06%
2018-01-12 1.4203 0.01%
2018-01-11 1.4201 0.01%
2018-01-10 1.4199 0.04%
2018-01-09 1.4194 0.04%
2018-01-08 1.4189 0.01%
2018-01-05 1.4187 0.08%
2018-01-04 1.4176 0.04%

购买指南

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  • 2016-08-16
  • 股债平衡型基金
  • 6.42亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧瑾悠灵活配置混合C 基金简称 中欧瑾悠C 基金代码 003149
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-16 基金公司 中欧基金 基金经理 张跃鹏、朱晨杰、吴鹏飞
总份额 28.62万份 总净资产 6.42亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2018-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% 0.57% 44.41% 45.66% 43.42% 0.46%
上证综指 0.22% 4.23% 1.72% 6.13% 10.04% 10.73%
沪深300 0.79% 5.03% 8.45% 14.21% 26.93% 28.65%
上证基指 0.29% 2.35% 2.95% 5.51% 10.70% 11.23%

基金经理

吴鹏飞: 博士 任职日期: 2017-04-12 任职天数: 279天
任职收益: 42.27% 同期上证: 4.97%
简历: 吴鹏飞先生:中国籍,经济学博士。自2003年7月1日至2004年11月30日任渤海证券研究所行业研究员,2004年12月1日至2006年7月31日任国泰君安证券研究所行业研究员,2006年8月1日至2008年7月31日任嘉实基金管理有限公司高级研究员,2008年8月1日至2009年8月31日任渤海证券研究所副所长,2009年9月1日至2010年4月30日任浙商证券研究所所长,2010年5月1日至2013年3月6日任泰康资产管理有限责任公司投资经理,2013年3月7日至2016年8月31日任华商基金管理有限公司基金经理。2016年9月加入中欧基金管理有限公司,任事业部负责人。2016年12月29日起担任中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理;2017年4月12日起担任中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
朱晨杰: 硕士 任职日期: 2017-04-07 任职天数: 284天
任职收益: 41.68% 同期上证: 4.56%
简历: 朱晨杰先生:中国籍。法国北方高等商业学校金融市场专业硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。历任法国兴业银行投资银行部交易助理,海通证券股份有限公司债券融资部销售交易员,平安证券有限责任公司固定收益事业部交易员。2016年3月加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理,现任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理(自2017年4月7日起至今)、中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年4月7日起至今)、中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年4月7日起至今)、中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年4月7日起至今)、中欧兴利债券型证券投资基金基金经理(自2017年4月7日起至今)、中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年4月7日起至今)、中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年4月7日起至今)、中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年4月7日起至今)、中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年4月7日起至今)、中欧强利债券型证券投资基金基金经理(自2017年4月7日起至今)、中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年4月7日起至今)、中欧强裕债券型证券投资基金基金经理(自2017年4月7日起至今)、中欧强泽债券型证券投资基金基金经理(自2017年4月7日起至今)、中欧骏盈货币市场基金基金经理(自2017年5月3日起至今)。
张跃鹏: 硕士 任职日期: 2016-08-12 任职天数: 1年157天
任职收益: 42.11% 同期上证: 12.65%
简历: 张跃鹏先生:中国国籍,研究生硕士,具有多年证券从业经历。历任上海永邦投资有限公司投资经理,上海涌泉亿信投资发展中心(有限合伙)策略分析师。2013年9月加入中欧基金管理有限公司,曾任交易员。现任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月27日起至今)、中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月27日起至今)、中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月12日起至今)、中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月12日起至今)、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月12日起至今)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月12日起至今)、中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金(自2016年8月22日起至今)、中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理(自2016年9月1日起至今)、中欧双利债券型证券投资基金(自2016年11月12日起至今)、中欧康裕混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月15日起至今)、中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金(自2017年8月9号起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 2亿份 -- 297.96份 -- -0.00%
2017-06-30 2亿份 7,441.73份 997.41万份 -996.66万份 -4.75%
2017-03-31 2.1亿份 2亿份 5.47亿份 -3.47亿份 -62.35%
2016-12-31 5.57亿份 5.92亿份 2.35亿份 3.57亿份 178.42%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,628.55万元 2.54% -66.81%
债券 8.72亿元 84.24% 31%
存款与备付金 2,505.99万元 2.42% 10.61%
其他资产 1.12亿元 10.81% -27.48%
报告期:2017-09-30 资产总值:10.36亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
天夏智慧 58.16万 1,114.88万 1.34%
恒瑞医药 12.13万 726.95万 0.87%
隆平高科 20.75万 539.4万 0.65%
步长制药 3.65万 247.32万 0.30%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 1,114.88万 1.34%
制造业 974.27万 1.17%
农、林、牧、渔业 539.4万 0.65%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17恒逸SCP001 50万 5,026.5万 6.02%
17红狮CP001 50万 5,018.5万 6.01%
17鲁晨鸣CP002 50万 5,018.5万 6.01%
17三安CP001 50万 5,003万 5.99%
16国联02 50万 4,858万 5.82%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 179.71万 0.22%
企业债 2.38亿 28.55%
可转债 163.71万 0.20%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰民丰 1.4389 4.21%
南方优享 1.0573 2.91%
东方优选 1.2162 2.78%
中海分红 0.8396 2.70%
财通价值 1.9580 2.67%
金鹰主题 1.1540 2.58%
银华估值 1.0566 2.57%
新蓝筹 0.9815 2.45%
中海蓝筹 0.8672 2.37%
信达优选 1.4450 2.34%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧永裕C 1.0280 1.88%
中欧永裕A 1.0510 1.84%
中欧盛世E 1.4604 1.84%
中欧盛世A 1.4558 1.84%
中欧盛世C 1.4485 1.83%
中欧精选A 0.9840 1.65%
中欧精选E 0.9870 1.65%
中欧达安 1.0605 0.56%
中欧睿达 1.1860 0.34%
中欧睿尚 1.0730 0.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰地产 0.9327 5.98%
国泰民丰 1.4389 4.21%
保险分级 1.4200 3.20%
南方优享 1.0573 2.91%
东方优选 1.2162 2.78%
中海分红 0.8396 2.70%
财通价值 1.9580 2.67%
金鹰主题 1.1540 2.58%
银华估值 1.0566 2.57%
新蓝筹 0.9815 2.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信诚至远C 1.4732 42.38%
长盛盛通A 1.2781 26.90%
海富集利 1.2392 23.75%
万家宏观 1.2583 17.83%
房地产 1.2800 17.75%
光大制造 1.6390 17.07%
国泰地产 0.9327 16.82%
广发鑫隆C 1.2560 15.87%
地产分级 0.8720 15.34%
光大优势 1.3987 15.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 3.2897 222.01%
德邦群利A 2.1029 108.35%
德邦群利C 2.0999 108.34%
东方惠新C 2.2776 101.80%
新沃鑫禧 2.0525 101.74%
中融思路A 1.3732 67.18%
中融思路C 1.3539 65.90%
东方策略C 1.6728 52.59%
白酒分级 1.2510 47.84%
中欧瑾悠C 1.4211 45.66%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安丰利A 3.2897 228.94%
鹏华弘达A 2.2399 124.48%
中融经济A 1.7380 123.71%
东方惠新C 2.2776 112.94%
新沃鑫禧 2.0525 105.15%
华富元鑫A 1.9810 95.56%
白酒分级 1.2510 91.20%
汇安丰华A 1.8199 80.57%
易基消费 2.5360 78.34%
国泰互联 2.1890 74.70%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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