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中欧瑾悠灵活配置混合C (中欧瑾悠C 003149) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4337

0.0000 0.00%
2018/05/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-05-18 1.4337 0.00%
2018-05-17 1.4337 0.02%
2018-05-16 1.4334 -0.03%
2018-05-15 1.4338 -0.02%
2018-05-14 1.4341 0.01%
2018-05-11 1.4340 0.01%
2018-05-10 1.4339 0.00%
2018-05-09 1.4339 0.01%
2018-05-08 1.4338 0.01%

购买指南

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  • 2016-08-16
  • 股债平衡型基金
  • 2亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧瑾悠灵活配置混合C 基金简称 中欧瑾悠C 基金代码 003149
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-16 基金公司 中欧基金 基金经理 张跃鹏、朱晨杰
总份额 27.65万份 总净资产 2亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2018-05-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% 0.17% 0.77% 45.45% 46.82% 1.35%
上证综指 0.95% 3.96% -0.18% -5.60% 3.32% -3.44%
沪深300 0.78% 3.78% -1.61% -5.29% 14.67% -3.17%
上证基指 0.24% 1.62% -0.78% -3.32% 5.59% -2.07%

基金经理

朱晨杰: 硕士 任职日期: 2017-04-07 任职天数: 1年41天
任职收益: 42.94% 同期上证: -2.84%
简历: 朱晨杰先生:中国籍。法国北方高等商业学校金融市场专业硕士,多年证券从业经验,具有基金从业资格。历任法国兴业银行投资银行部交易助理,海通证券股份有限公司债券融资部销售交易员,平安证券有限责任公司固定收益事业部交易员。2016年3月加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理,现任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理(自2017年4月7日起至今)、中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年4月7日起至今)、中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年4月7日起至今)、中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年4月7日起至今)、中欧兴利债券型证券投资基金基金经理(自2017年4月7日起至今)、中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年4月7日起至今)、中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年4月7日起至今)、中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年4月7日起至今)、中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理(自2017年4月7日起至今)、中欧强利债券型证券投资基金基金经理(自2017年4月7日起至今)、中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2017年4月7日起至今)、中欧强裕债券型证券投资基金基金经理(自2017年4月7日起至今)、中欧强泽债券型证券投资基金基金经理(自2017年4月7日起至今)、中欧骏盈货币市场基金基金经理(自2017年5月3日起至今)。
张跃鹏: 硕士 任职日期: 2016-08-12 任职天数: 1年279天
任职收益: 43.37% 同期上证: 4.68%
简历: 张跃鹏先生:中国国籍,研究生硕士,具有多年证券从业经历。历任上海永邦投资有限公司投资经理,上海涌泉亿信投资发展中心(有限合伙)策略分析师。2013年9月加入中欧基金管理有限公司,曾任交易员。现任中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月27日起至今)、中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2015年11月27日起至今)、中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月12日起至今)、中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月12日起至今)、中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月12日起至今)、中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2016年1月12日起至今)、中欧瑾悠灵活配置混合型证券投资基金(自2016年8月22日起至今)、中欧价值智选回报混合型证券投资基金基金经理(自2016年9月1日起至今)、中欧双利债券型证券投资基金(自2016年11月12日起至今)、中欧康裕混合型证券投资基金基金经理(自2017年3月15日起至今)、中欧瑾泰灵活配置混合型证券投资基金(自2017年8月9号起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 27.65万份 14.04份 9,682.66份 -9,668.62份 -3.38%
2017-12-31 28.62万份 28.01万份 2亿份 -1.99亿份 -99.86%
2017-09-30 2亿份 -- 297.96份 -- -0.00%
2017-06-30 2亿份 7,441.73份 997.41万份 -996.66万份 -4.75%
2017-03-31 2.1亿份 2亿份 5.47亿份 -3.47亿份 -62.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 1.92亿元 95.86% -71.87%
存款与备付金 350.35万元 1.75% -80.32%
其他资产 478.72万元 2.39% -84.24%
报告期:2018-03-31 资产总值:2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 100万 620万 0.97%
中国平安 5万 349.9万 0.55%
中国石化 50万 306.5万 0.48%
蓝思科技 10万 298.5万 0.47%
招商银行 10万 290.2万 0.45%
宝信软件 15万 278.1万 0.43%
立讯精密 10万 234.4万 0.37%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,260.1万 1.96%
制造业 532.9万 0.83%
采矿业 306.5万 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 278.1万 0.43%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17鲁钢铁SCP001 17万 1,711.39万 8.56%
17山东海洋SCP001 17万 1,710.54万 8.56%
17正泰SCP001 17万 1,710.2万 8.55%
17平顶发展SCP002 17万 1,710.03万 8.55%
18涪陵新城SCP001 15万 1,504.2万 7.52%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 294.86万 1.47%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海驱动A 1.4200 2.75%
前海驱动C 1.2970 2.69%
国泰金泰C 1.1417 2.55%
国泰金泰A 1.1341 2.54%
中邮未来 1.1670 2.28%
万家潜力C 1.0113 2.06%
万家潜力A 1.0149 2.05%
易基供给 1.0679 1.95%
诺安价值 1.2024 1.94%
万家行业 0.8162 1.77%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧恒利 1.0478 1.12%
中欧潜力C 1.4880 1.09%
中欧价值E 2.3376 1.05%
中欧价值A 2.0630 1.05%
中欧价值C 2.0450 1.05%
中欧潜力A 1.4900 1.02%
中欧丰泓A 1.1630 0.95%
中欧明睿 1.0590 0.95%
中欧300E 1.3974 0.90%
中欧300A 1.3900 0.90%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
能源联接C 0.8729 4.26%
能源联接A 0.8746 4.26%
煤炭基金 1.0850 3.04%
煤炭母基 0.6950 2.96%
油气美元 0.1071 2.78%
前海驱动A 1.4200 2.75%
前海驱动C 1.2970 2.69%
煤炭分级 1.0430 2.66%
国泰金泰C 1.1417 2.55%
国泰金泰A 1.1341 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎兴C 4.6239 356.28%
中银安誉C 1.8426 84.04%
白酒分级 1.2040 15.33%
酒分级 1.4310 14.85%
银华医药 1.2656 14.31%
中欧医疗C 1.5240 13.72%
医药联接 1.2340 13.63%
中欧医疗A 1.5270 13.60%
中欧品质A 1.0858 12.77%
西部祥运A 1.2132 12.58%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9570 256.82%
东方策略C 1.6973 53.21%
中欧瑾悠C 1.4337 45.45%
信诚至远C 1.4447 37.71%
富国精医 1.3393 33.93%
易原油A汇 0.1928 28.23%
富国动力A 1.5600 28.08%
富国动力C 1.5470 27.96%
易原油C汇 0.1916 27.94%
中欧医疗C 1.5240 26.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9570 283.50%
华安丰利A 3.0673 203.27%
东方惠新C 2.2199 106.79%
交银丰享A 2.0430 104.60%
华富元鑫A 2.0140 90.90%
中融思路A 1.3888 77.66%
中融思路C 1.3672 75.78%
东方策略C 1.6973 56.93%
交银活力 1.6050 56.00%
白酒分级 1.2040 53.79%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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