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中欧瑾悠灵活配置混合C (中欧瑾悠C 003149) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-10 1.4265 0.02%
2018-07-09 1.4262 -0.06%
2018-07-06 1.4270 -0.02%
2018-07-05 1.4273 -0.02%
2018-07-04 1.4276 -0.02%
2018-07-03 1.4279 -0.02%
2018-07-02 1.4282 -0.04%
2018-06-30 1.4288 -0.02%
2018-06-29 1.4291 -0.02%

购买指南

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  • 2016-08-16
  • 股债平衡型基金
  • 380.89万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧瑾悠灵活配置混合C 基金简称 中欧瑾悠C 基金代码 003149
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-16 基金公司 中欧基金 基金经理 张跃鹏、朱晨杰
总份额 1.34万份 总净资产 380.89万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.10% -0.59% -0.29% 0.46% 46.34% 0.84%
上证综指 -1.74% -8.43% -9.46% -16.60% -24.18% -22.54%
沪深300 -1.66% -8.57% -10.73% -17.09% -20.59% -22.64%
上证基指 -0.77% -4.32% -4.76% -7.24% -10.24% -10.61%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 1.34万份 0份 26.31万份 -26.31万份 -95.15%
2018-03-31 27.65万份 14.04份 9,682.66份 -9,668.62份 -3.38%
2017-12-31 28.62万份 28.01万份 2亿份 -1.99亿份 -99.86%
2017-09-30 2亿份 -- 297.96份 -- -0.00%
2017-06-30 2亿份 7,441.73份 997.41万份 -996.66万份 -4.75%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 1.92亿元 95.86% -71.87%
存款与备付金 350.35万元 1.75% -80.32%
其他资产 478.72万元 2.39% -84.24%
报告期:2018-03-31 资产总值:2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 100万 620万 0.97%
中国平安 5万 349.9万 0.55%
中国石化 50万 306.5万 0.48%
蓝思科技 10万 298.5万 0.47%
招商银行 10万 290.2万 0.45%
宝信软件 15万 278.1万 0.43%
立讯精密 10万 234.4万 0.37%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,260.1万 1.96%
制造业 532.9万 0.83%
采矿业 306.5万 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 278.1万 0.43%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17鲁钢铁SCP001 17万 1,711.39万 8.56%
17山东海洋SCP001 17万 1,710.54万 8.56%
17正泰SCP001 17万 1,710.2万 8.55%
17平顶发展SCP002 17万 1,710.03万 8.55%
18涪陵新城SCP001 15万 1,504.2万 7.52%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 294.86万 1.47%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰信行业C 0.8950 3.59%
信达红利 0.6160 2.84%
泰信鑫选C 0.6920 2.67%
泰信鑫选A 0.6940 2.66%
长盛信息 0.6460 2.54%
国联优选 1.0578 2.42%
财通价值 1.3420 2.21%
宝盈睿丰C 0.8800 2.21%
宝盈睿丰A 0.9650 2.12%
红土产业 0.6870 1.93%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧天添A 1.0360 0.68%
中欧天添C 1.0240 0.59%
中欧安财 1.0338 0.41%
中欧弘涛 1.0425 0.31%
中欧弘安 1.0509 0.28%
中欧添利 1.0460 0.19%
中欧强瑞 1.0850 0.18%
中欧添A 1.0120 0.10%
中欧强势 1.0970 0.09%
中欧瑾通C 1.0336 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰信行业C 0.8950 3.59%
华夏全球 1.0210 3.24%
国泰纳指 3.3990 3.03%
信达红利 0.6160 2.84%
泰信鑫选C 0.6920 2.67%
泰信鑫选A 0.6940 2.66%
诺安高端 0.7610 2.56%
长盛信息 0.6460 2.54%
传媒母基 0.7753 2.50%
国联优选 1.0578 2.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宸稳健C 1.0714 7.32%
诺安优选 1.0490 6.39%
易原油C 1.3558 4.75%
华泰爱利 1.1088 4.62%
华夏经济 0.9550 4.15%
博时通胀 0.5480 3.98%
易基新鑫E 1.0200 3.86%
易基新鑫I 1.0260 3.84%
汇安丰益A 1.0782 3.72%
易原油A汇 0.1976 3.62%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7195 366.11%
光大永鑫C 3.3970 217.87%
光大永鑫A 3.4010 217.55%
金信民兴A 1.9512 97.09%
中银安誉C 1.8591 87.19%
诺安双利 1.8280 23.25%
易原油C 1.3558 21.41%
海富欣益C 1.2220 20.55%
前海盛鑫C 1.1973 20.17%
前海盛鑫A 1.1965 20.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9690 264.80%
光大永鑫C 3.3970 224.55%
光大永鑫A 3.4010 224.52%
金信民兴A 1.9512 97.50%
东方惠新C 2.0521 81.60%
东方策略C 1.7285 55.35%
易原油C 1.3558 47.79%
金信策略 1.2654 47.08%
易原油A汇 0.1976 41.45%
易原油C汇 0.1961 40.78%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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