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中欧瑾悠灵活配置混合C (中欧瑾悠C 003149) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.4265

0.0003 0.02%
2018/07/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-10 1.4265 0.02%
2018-07-09 1.4262 -0.06%
2018-07-06 1.4270 -0.02%
2018-07-05 1.4273 -0.02%
2018-07-04 1.4276 -0.02%
2018-07-03 1.4279 -0.02%
2018-07-02 1.4282 -0.04%
2018-06-30 1.4288 -0.02%
2018-06-29 1.4291 -0.02%

购买指南

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  • 2016-08-16
  • 股债平衡型基金
  • 380.89万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧瑾悠灵活配置混合C 基金简称 中欧瑾悠C 基金代码 003149
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-16 基金公司 中欧基金 基金经理 张跃鹏、朱晨杰
总份额 1.34万份 总净资产 380.89万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现(2018-07-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.10% -0.59% -0.29% 0.46% 46.34% 0.84%
上证综指 2.43% -4.86% -12.97% -16.88% -17.94% -17.34%
沪深300 3.00% -5.53% -12.84% -18.29% -12.36% -17.47%
上证基指 1.13% -2.48% -4.98% -7.94% -6.34% -7.86%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 1.34万份 0份 26.31万份 -26.31万份 -95.15%
2018-03-31 27.65万份 14.04份 9,682.66份 -9,668.62份 -3.38%
2017-12-31 28.62万份 28.01万份 2亿份 -1.99亿份 -99.86%
2017-09-30 2亿份 -- 297.96份 -- -0.00%
2017-06-30 2亿份 7,441.73份 997.41万份 -996.66万份 -4.75%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 1.92亿元 95.86% -71.87%
存款与备付金 350.35万元 1.75% -80.32%
其他资产 478.72万元 2.39% -84.24%
报告期:2018-03-31 资产总值:2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 100万 620万 0.97%
中国平安 5万 349.9万 0.55%
中国石化 50万 306.5万 0.48%
蓝思科技 10万 298.5万 0.47%
招商银行 10万 290.2万 0.45%
宝信软件 15万 278.1万 0.43%
立讯精密 10万 234.4万 0.37%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,260.1万 1.96%
制造业 532.9万 0.83%
采矿业 306.5万 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 278.1万 0.43%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17鲁钢铁SCP001 17万 1,711.39万 8.56%
17山东海洋SCP001 17万 1,710.54万 8.56%
17正泰SCP001 17万 1,710.2万 8.55%
17平顶发展SCP002 17万 1,710.03万 8.55%
18涪陵新城SCP001 15万 1,504.2万 7.52%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 294.86万 1.47%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长信医疗 0.8960 4.55%
信达增长 1.0701 3.75%
长城品牌 1.1585 3.25%
长盛盛平C 1.0316 3.21%
长盛盛平A 1.0643 3.21%
融通行业 1.1470 3.15%
泰达中小 0.8090 2.93%
银河消费 1.3840 2.90%
新经济 0.8105 2.88%
诺德主题 1.4557 2.85%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧电子C 1.0643 2.08%
中欧电子A 1.0105 2.07%
中欧300E 1.2105 1.05%
中欧300A 1.2038 1.04%
中欧永裕C 0.7780 1.04%
中欧盛世E 1.1100 1.04%
中欧盛世A 1.1062 1.03%
中欧盛世C 1.0982 1.03%
中欧永裕A 0.7980 1.01%
中欧量化 0.9375 0.93%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国寿养老 1.0000 57.23%
创业指基 1.0000 56.01%
天弘文化 1.0116 4.55%
信达增长 1.0701 3.75%
长城品牌 1.1585 3.25%
长盛盛平C 1.0316 3.21%
长盛盛平A 1.0643 3.21%
融通行业 1.1470 3.15%
泰达中小 0.8090 2.93%
诺安双利 1.7700 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信稳鸿A 6.5127 547.85%
光大永鑫C 3.3900 214.27%
光大永鑫A 3.3940 213.97%
华安新安A 1.2968 19.36%
海富欣益C 1.2190 18.45%
前海盛鑫C 1.1710 16.42%
前海盛鑫A 1.1698 16.29%
华安优选C 1.0740 15.98%
大成景穗C 1.2210 7.10%
诺安收益 1.5850 7.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6926 368.27%
新回报C 3.9510 254.74%
光大永鑫C 3.3900 215.74%
光大永鑫A 3.3940 215.43%
金信民兴A 1.9386 101.39%
金信深圳 1.1110 30.86%
广发美房 1.1980 24.43%
诺安收益 1.5850 23.77%
美国REC 1.0772 23.69%
广发石油C 1.1794 23.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9510 273.10%
光大永鑫C 3.3900 230.51%
光大永鑫A 3.3940 230.48%
金信民兴A 1.9386 95.21%
东方惠新C 2.1415 94.51%
东方策略C 1.7148 55.15%
金信策略 1.3907 47.33%
易原油C 1.2269 44.12%
广发石油C 1.1794 42.18%
易原油A汇 0.1793 40.19%

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