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中欧瑾悠灵活配置混合C (中欧瑾悠C 003149) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-10 1.4265 0.02%
2018-07-09 1.4262 -0.06%
2018-07-06 1.4270 -0.02%
2018-07-05 1.4273 -0.02%
2018-07-04 1.4276 -0.02%
2018-07-03 1.4279 -0.02%
2018-07-02 1.4282 -0.04%
2018-06-30 1.4288 -0.02%
2018-06-29 1.4291 -0.02%

购买指南

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  • 2016-08-16
  • 股债平衡型基金
  • 72.67万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 中欧瑾悠灵活配置混合C 基金简称 中欧瑾悠C 基金代码 003149
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-16 基金公司 中欧基金 基金经理 张跃鹏、朱晨杰
总份额 3,376.24份 总净资产 72.67万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.10% -0.59% -0.29% 0.46% 46.34% 0.84%
上证综指 -0.63% 3.44% -0.74% -10.23% -27.50% 3.44%
沪深300 -0.78% 4.41% -0.96% -10.73% -28.26% 4.41%
上证基指 -0.42% 1.81% -0.23% -4.72% -13.66% 1.81%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 3,376.24份 0份 1万份 -1万份 -74.82%
2018-06-30 1.34万份 0份 26.31万份 -26.31万份 -95.15%
2018-03-31 27.65万份 14.04份 9,682.66份 -9,668.62份 -3.38%
2017-12-31 28.62万份 28.01万份 2亿份 -1.99亿份 -99.86%
2017-09-30 2亿份 -- 297.96份 -- -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 1.92亿元 95.86% -71.87%
存款与备付金 350.35万元 1.75% -80.32%
其他资产 478.72万元 2.39% -84.24%
报告期:2018-03-31 资产总值:2亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 100万 620万 0.97%
中国平安 5万 349.9万 0.55%
中国石化 50万 306.5万 0.48%
蓝思科技 10万 298.5万 0.47%
招商银行 10万 290.2万 0.45%
宝信软件 15万 278.1万 0.43%
立讯精密 10万 234.4万 0.37%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,260.1万 1.96%
制造业 532.9万 0.83%
采矿业 306.5万 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 278.1万 0.43%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17鲁钢铁SCP001 17万 1,711.39万 8.56%
17山东海洋SCP001 17万 1,710.54万 8.56%
17正泰SCP001 17万 1,710.2万 8.55%
17平顶发展SCP002 17万 1,710.03万 8.55%
18涪陵新城SCP001 15万 1,504.2万 7.52%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 294.86万 1.47%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%
东方睿元 1.9120 2.74%
银华战略 1.0000 2.04%
银华数据 0.7190 1.70%
银华裕利 1.0216 1.54%
中泰星元 0.9875 1.43%
泰康弘实 1.0169 1.32%
博时乐臻 1.0555 1.24%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%
中欧睿泓 0.9336 0.94%
中欧达乐 1.0042 0.30%
中欧睿达 1.1610 0.26%
中欧睿诚A 1.0287 0.25%
中欧睿诚C 1.0207 0.25%
中欧预见C 1.0161 0.22%
中欧预见A 1.0172 0.22%
中欧弘涛 1.0753 0.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
东方睿元 1.9120 2.74%
江信添福C 1.0378 2.73%
易原油C 1.0193 2.55%
易原油A汇 0.1520 2.49%
易原油C汇 0.1506 2.38%
银华战略 1.0000 2.04%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
富荣价值A 1.6118 101.75%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华成长 1.2220 24.69%
油气美元 0.0792 22.98%
嘉实现汇(QDII) 1.2080 14.50%
嘉实现钞 1.2080 14.50%
南方原油C 1.0234 14.00%
华宝美元 0.2054 13.17%
嘉实互联 1.3410 12.78%
标普生汇 0.1824 12.73%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4961 546.38%
光大永鑫C 3.4910 223.54%
光大永鑫A 3.4920 223.03%
前海鼎裕A 1.8208 71.40%
前海鼎裕C 1.8476 69.91%
招商六月 1.2531 27.39%
前海盛鑫C 1.2540 24.66%
前海盛鑫A 1.2536 24.60%
海富欣益C 1.2480 21.17%
鹏华弘康C 1.1867 20.17%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9940 253.45%
光大永鑫C 3.4910 224.14%
光大永鑫A 3.4920 223.63%
金信民兴A 1.7417 107.59%
前海鼎裕A 1.8208 74.17%
前海鼎裕C 1.8476 72.30%
诺安双利 1.9460 34.11%
招商六月 1.2531 30.40%
长信稳益 1.2786 24.97%
金信民兴C 1.1670 21.63%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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