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中欧睿诚定期开放混合A (中欧睿诚A 003150) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1173

0.0027 0.24%
2020/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-18 1.1173 0.24%
2020-09-11 1.1146 -0.33%
2020-09-04 1.1183 0.00%
2020-09-03 1.1183 0.02%
2020-09-02 1.1181 -0.09%
2020-09-01 1.1191 0.07%
2020-08-31 1.1183 -0.03%
2020-08-28 1.1186 0.39%
2020-08-21 1.1143 -0.16%

购买指南

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  • 2016-11-07
  • 偏债型基金
  • 7,830.22万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中欧睿诚定期开放混合A 基金简称 中欧睿诚A 基金代码 003150
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-07 基金公司 中欧基金 基金经理 曲径
总份额 6,492.46万份 总净资产 7,830.22万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2020-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.24% 0.11% 3.26% 2.70% 3.66% 1.57%
上证综指 -1.91% -3.80% 9.89% 18.11% 11.67% 7.35%
沪深300 -2.14% -4.30% 12.00% 24.95% 20.33% 13.16%
上证基指 -1.32% -3.09% 8.16% 17.22% 14.03% 10.30%

基金经理

曲径: 硕士 任职日期: 2016-11-02 任职天数: 3年325天
任职收益: 11.73% 同期上证: 5.53%
简历: 曲径女士:中国籍。美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士,多年以上证券从业经验。历任千禧年基金量化基金经理,中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,担任事业部负责人一职。2015年5月18日起担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理)、中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年1月13日起至今),中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理(2016年12月1日起至今),中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金(2017年11月17日起至今),中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金(2017年11月17日起至今),中欧量化驱动混合型证券投资基金(2018年05月16日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 6,492.46万份 1.92万份 2,062.69万份 -2,060.77万份 -24.09%
2020-03-31 8,553.24万份 5.78万份 3,867.87万份 -3,862.09万份 -31.11%
2019-12-31 1.24亿份 1.85万份 7,232.93万份 -7,231.09万份 -36.81%
2019-09-30 1.96亿份 0份 4,340.02万份 -4,340.02万份 -18.09%
2019-06-30 2.4亿份 0份 3,951.43万份 -3,951.43万份 -14.14%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 675.54万元 8.60% -38.08%
债券 4,119.78万元 52.43% -22.6%
存款与备付金 156.02万元 1.99% -95.25%
其他资产 2,906.74万元 36.99% 715.51%
报告期:2020-06-30 资产总值:7,858.08万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
深信服 3,600 74.15万 0.95%
宏发股份 1.8万 72.22万 0.92%
东方财富 3.15万 63.63万 0.81%
中科曙光 1.63万 62.59万 0.80%
中国中免 3,800 58.53万 0.75%
恒生电子 5,400 58.16万 0.74%
通化东宝 3.26万 56.82万 0.73%
美的集团 8,200 49.03万 0.63%
洋河股份 4,700 49.42万 0.63%
芒果超媒 7,300 47.6万 0.61%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 373.47万 4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 132.3万 1.69%
金融业 63.63万 0.81%
租赁和商务服务业 58.53万 0.75%
文化、体育和娱乐业 47.6万 0.61%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16农发13 30万 3,016.8万 38.53%
开贴2002 6万 595.38万 7.60%
19世茂G1 5万 507.6万 6.48%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 507.6万 6.48%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
招商成选A 1.0652 4.31%
招商成选C 1.0631 4.30%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧睿泓 1.5679 3.98%
中欧创板C 0.9834 2.84%
中欧睿达A 1.3820 1.10%
中欧睿达C 1.3790 1.03%
中欧达安 1.2139 0.53%
中欧美益A 1.0041 0.52%
中欧美益C 1.0039 0.51%
中欧睿尚C 1.2330 0.24%
中欧睿尚A 1.2370 0.24%
中欧睿诚A 1.1173 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
添富创增A 1.0670 4.80%
添富创增C 1.0655 4.79%
博时荣丰A 1.1917 4.50%
博时荣丰C 1.1896 4.50%
恒生现钞 0.1841 4.42%
招商成选A 1.0652 4.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1486 15.23%
南华瑞扬C 0.9758 13.93%
南华瑞扬A 1.0041 13.87%
前海盈鑫A 1.5506 13.51%
前海盈鑫C 1.5600 13.42%
建信能源 1.1896 13.11%
农银能源 1.9981 11.76%
广发汽车A 1.0257 11.70%
广发汽车C 1.0242 11.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.4015 105.06%
广发精选 2.7140 97.10%
农银能源 1.9981 84.43%
南方港成 1.9280 83.44%
添富消美 2.4658 82.62%
农银研究 2.7869 82.35%
招商精选 3.8100 81.08%
农银工业 2.5341 80.89%
交银趋势 2.6930 80.13%
长城久鼎 2.3007 80.05%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1106 137.59%
泰达溢利A 1.8437 132.46%
长城环保 2.3671 123.21%
广发高端A 2.2075 116.15%
农银研究 2.7869 109.38%
长城久鼎 2.3007 107.91%
农银能源 1.9981 107.21%
农银海棠 1.7019 103.80%
农银工业 2.5341 103.25%

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