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中欧睿诚定期开放混合A (中欧睿诚A 003150) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0576

0.0069 0.66%
2019/03/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-03-15 1.0576 0.66%
2019-03-08 1.0507 -0.72%
2019-03-07 1.0583 0.00%
2019-03-06 1.0583 0.14%
2019-03-05 1.0568 0.07%
2019-03-04 1.0561 0.23%
2019-03-01 1.0537 0.17%
2019-02-28 1.0519 0.38%
2019-02-22 1.0479 0.82%

购买指南

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  • 2016-11-07
  • 偏债型基金
  • 3.59亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中欧睿诚定期开放混合A 基金简称 中欧睿诚A 基金代码 003150
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-07 基金公司 中欧基金 基金经理 曲径、蒋雯文、黄华
总份额 3.34亿份 总净资产 3.59亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-03-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.66% 1.75% 3.19% 2.28% -1.03% 3.39%
上证综指 2.29% 10.23% 22.84% 10.49% -1.96% 23.94%
沪深300 2.38% 8.92% 26.56% 12.42% -1.82% 27.35%
上证基指 1.32% 5.08% 12.74% 7.12% 2.20% 13.19%

基金经理

黄华: 硕士 任职日期: 2018-12-25 任职天数: 84天
任职收益: 3.41% 同期上证: 23.40%
简历: 黄华先生:上海财经大学产业经济学专业,研究生学历、硕士学位。历任平安资产管理有限责任公司组合经理(2008.08-2012.06),中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理(2012.07-2013.04),任中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人(2013.05-2016.11)。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,现任策略组负责人、基金经理。
蒋雯文: 硕士 任职日期: 2018-09-21 任职天数: 179天
任职收益: 1.70% 同期上证: 10.49%
简历: 蒋雯文女士:硕士研究生,历任新际香港有限公司销售交易员(2009.06-2011.07),平安资产管理有限责任公司债券交易员(2013.09-2016.05),前海开源基金投资经理助理(2016.09-2016.10)。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理,现任基金经理。
曲径: 硕士 任职日期: 2016-11-02 任职天数: 2年137天
任职收益: 5.76% 同期上证: -0.38%
简历: 曲径女士:中国籍。美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士,多年以上证券从业经验。历任千禧年基金量化基金经理,中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,担任事业部负责人一职。2015年5月18日起担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理)、中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年1月13日起至今),中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理(2016年12月1日起至今),中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金(2017年11月17日起至今),中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金(2017年11月17日起至今),中欧量化驱动混合型证券投资基金(2018年05月16日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 3.34亿份 9.75份 4,633.93万份 -4,633.93万份 -12.17%
2018-09-30 3.81亿份 2.02万份 5,012.89万份 -5,010.87万份 -11.63%
2018-06-30 4.31亿份 6.58万份 4,835.18万份 -4,828.6万份 -10.08%
2018-03-31 4.79亿份 36.3万份 1.66亿份 -1.66亿份 -25.68%
2017-12-31 6.45亿份 -- 2.73亿份 -- -29.76%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,506.98万元 9.76% -57.46%
债券 2.41亿元 67.08% 5.84%
存款与备付金 930.5万元 2.59% 22.37%
其他资产 7,394.22万元 20.57% -24.89%
报告期:2018-12-31 资产总值:3.59亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
海螺水泥 17.46万 511.23万 1.43%
华测检测 53.07万 347.61万 0.97%
万科A 13.23万 315.14万 0.88%
龙元建设 41.96万 284.07万 0.79%
飞科电器 6.9万 263.44万 0.73%
天顺风能 55.64万 247.58万 0.69%
金卡智能 14.79万 238.05万 0.66%
华宇软件 15.4万 231.12万 0.64%
交通银行 25.08万 145.21万 0.41%
中国神华 6.44万 115.66万 0.32%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,380.71万 3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 469.28万 1.31%
房地产业 425.15万 1.19%
科学研究和技术服务业 358.69万 1.00%
建筑业 284.07万 0.79%
金融业 269.79万 0.75%
采矿业 214.91万 0.60%
交通运输、仓储和邮政业 104.32万 0.29%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 30万 3,013.2万 8.40%
16农发13 30万 2,979.6万 8.31%
18国开05 20万 2,179.2万 6.08%
18东航股SCP007 20万 2,010.4万 5.61%
18天津港MTN002 20万 1,999.4万 5.58%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6,848.82万 19.10%
可转债 76.89万 0.21%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华瑞祥 1.1890 6.16%
交银品质 0.9955 5.61%
鹏华50 1.2650 5.59%
交银股息 1.1537 5.54%
交银趋势 1.4290 5.46%
鹏华产选 0.9297 5.46%
银华瑞和 1.1449 5.24%
鹏华消费 2.1440 5.05%
消费分级 1.1530 5.01%
鹏华策略 0.9383 4.93%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧医疗C 1.3220 4.42%
中欧医疗A 1.3240 4.42%
中欧品质A 1.1738 4.15%
中欧品质C 1.1605 4.15%
中欧消费A 1.4420 3.89%
中欧消费C 1.4490 3.87%
中欧永裕A 0.9020 3.32%
中欧盛世E 1.2618 3.30%
中欧盛世A 1.2569 3.30%
中欧盛世C 1.2443 3.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒分级 1.2453 7.89%
酒分级 1.4860 7.53%
国泰食品 1.3785 6.30%
天弘食品A 1.5234 6.20%
天弘食品C 1.5106 6.20%
银华食品A 1.0646 5.97%
银华食品C 1.0620 5.97%
消费联接 1.6632 5.70%
交银消费 1.1360 5.67%
交银品质 0.9955 5.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰融安 1.4064 28.99%
前海价值 1.3150 28.04%
前海工业 1.5480 27.83%
前海恒远 1.5824 27.67%
前海融资 1.4100 27.60%
银河文体 1.2779 27.59%
前海精选 1.3500 27.12%
消费分级 1.1530 26.84%
前海能源C 1.5360 26.73%
前海能源A 1.5370 26.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
富荣价值A 1.7855 85.70%
前海鼎裕A 1.8388 72.77%
前海鼎裕C 1.8647 71.18%
前海恒远 1.5824 52.05%
金鹰产业A 1.4515 48.49%
金鹰产业C 1.4589 47.87%
证券分级 1.0110 47.66%
前海多元C 1.2527 47.57%
证券股基 1.0254 47.45%
前海多元A 1.2698 47.45%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0390 259.34%
光大永鑫C 3.5070 225.32%
光大永鑫A 3.5080 224.81%
金信民兴A 1.6685 103.79%
前海鼎裕A 1.8388 74.81%
前海鼎裕C 1.8647 72.93%
前海恒远 1.5824 47.47%
前海景鑫A 1.4398 43.35%
前海景鑫C 1.4386 43.27%
前海稀缺A 1.0990 42.17%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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