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中欧睿诚定期开放混合A (中欧睿诚A 003150) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0527

-0.0022 -0.21%
2019/05/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-05-24 1.0527 -0.21%
2019-05-17 1.0549 -0.35%
2019-05-10 1.0586 -0.06%
2019-04-30 1.0592 0.02%
2019-04-26 1.0590 -0.83%
2019-04-19 1.0679 0.15%
2019-04-12 1.0663 -0.29%
2019-04-04 1.0694 0.82%
2019-03-29 1.0607 -0.05%

购买指南

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  • 2016-11-07
  • 偏债型基金
  • 3.12亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 中欧睿诚定期开放混合A 基金简称 中欧睿诚A 基金代码 003150
基金类型 混合型 投资类型 偏债型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-11-07 基金公司 中欧基金 基金经理 曲径、蒋雯文、黄华
总份额 2.79亿份 总净资产 3.12亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益风险水平的投资品种。

业绩表现(2019-05-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.35% -1.07% 1.49% 2.99% -2.05% 3.13%
上证综指 -1.02% -7.56% 1.74% 10.60% -9.18% 14.40%
沪深300 -1.50% -7.59% 2.10% 14.33% -5.83% 19.37%
上证基指 -0.84% -4.96% 0.01% 5.75% -1.78% 7.73%

基金经理

黄华: 硕士 任职日期: 2018-12-25 任职天数: 150天
任职收益: 3.15% 同期上证: 13.90%
简历: 黄华先生:上海财经大学产业经济学专业,研究生学历、硕士学位。历任平安资产管理有限责任公司组合经理(2008.08-2012.06),中国平安集团投资管理中心资产负债部组合经理(2012.07-2013.04),任中国平安财产保险股份有限公司组合投资管理团队负责人(2013.05-2016.11)。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,现任策略组负责人、基金经理。
蒋雯文: 硕士 任职日期: 2018-09-21 任职天数: 245天
任职收益: 1.44% 同期上证: 1.98%
简历: 蒋雯文女士:硕士研究生,历任新际香港有限公司销售交易员(2009.06-2011.07),平安资产管理有限责任公司债券交易员(2013.09-2016.05),前海开源基金投资经理助理(2016.09-2016.10)。2016年11月加入中欧基金管理有限公司,历任交易员、基金经理助理,现任基金经理。
曲径: 硕士 任职日期: 2016-11-02 任职天数: 2年203天
任职收益: 5.49% 同期上证: -8.05%
简历: 曲径女士:中国籍。美国卡内基梅隆大学计算金融专业硕士,多年以上证券从业经验。历任千禧年基金量化基金经理,中信证券股份有限公司另类投资业务线高级副总裁。2015年4月加入中欧基金管理有限公司,担任事业部负责人一职。2015年5月18日起担任中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理)、中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年1月13日起至今),中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理(2016年12月1日起至今),中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金(2017年11月17日起至今),中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金(2017年11月17日起至今),中欧量化驱动混合型证券投资基金(2018年05月16日起至今)。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 2.79亿份 3.48万份 5,509.42万份 -5,505.94万份 -16.46%
2018-12-31 3.34亿份 9.75份 4,633.93万份 -4,633.93万份 -12.17%
2018-09-30 3.81亿份 2.02万份 5,012.89万份 -5,010.87万份 -11.63%
2018-06-30 4.31亿份 6.58万份 4,835.18万份 -4,828.6万份 -10.08%
2018-03-31 4.79亿份 36.3万份 1.66亿份 -1.66亿份 -25.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4,655.47万元 14.87% 32.75%
债券 2.56亿元 81.78% 6.17%
存款与备付金 289.71万元 0.93% -68.87%
其他资产 757.99万元 2.42% -89.75%
报告期:2019-03-31 资产总值:3.13亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国银行 140.05万 527.99万 1.69%
华测检测 53.07万 467.02万 1.50%
华泰证券 19.27万 431.84万 1.38%
中国神华 18.69万 366.51万 1.17%
龙元建设 41.96万 346.17万 1.11%
华宇软件 15.4万 327.52万 1.05%
金卡智能 14.79万 308.73万 0.99%
海螺水泥 7.21万 275.28万 0.88%
平安银行 20.33万 260.63万 0.84%
万科A 8.21万 252.21万 0.81%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 1,234.12万 3.95%
制造业 982.21万 3.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 764.94万 2.45%
科学研究和技术服务业 467.37万 1.50%
房地产业 398.33万 1.28%
采矿业 366.51万 1.17%
建筑业 346.17万 1.11%
交通运输、仓储和邮政业 95.74万 0.31%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16农发13 30万 2,996.4万 9.60%
18豫园商城MTN001 20万 2,065万 6.62%
19世茂G1 20万 2,014.8万 6.45%
16复药01 20万 2,010.4万 6.44%
18天津港MTN002 20万 2,008.4万 6.43%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.19亿 38.17%
可转债 563.35万 1.80%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰经济 1.1785 1.45%
中海能源 0.6919 1.15%
鹏华策略 0.9731 1.07%
易基国改 1.1370 1.07%
易基改革 1.0030 1.01%
宝盈消费 1.0393 1.00%
鹏华50 1.3120 0.92%
鹏华消费 2.2240 0.91%
景顺资源 0.4560 0.88%
易基现代 1.0420 0.87%

同系基金-中欧基金

基金名称 净值 涨跌幅
中欧红利A 0.9378 0.75%
中欧红利C 0.9310 0.75%
中欧时代A 0.9633 0.49%
中欧时代C 0.9522 0.49%
中欧盛世E 1.2272 0.46%
中欧永裕A 0.8770 0.46%
中欧盛世A 1.2223 0.45%
中欧盛世C 1.2092 0.45%
中欧常态C 1.1650 0.43%
中欧常态A 1.1770 0.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
广发汽车A 0.7553 1.53%
广发汽车C 0.7555 1.53%
华泰经济 1.1785 1.45%
国富美元 1.0402 1.42%
白酒分级 1.3142 1.40%
酒分级 0.9960 1.22%
中海能源 0.6919 1.15%
鹏华策略 0.9731 1.07%
易基国改 1.1370 1.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
永赢泰利C 1.1778 17.72%
广发美房 1.2150 6.78%
美国REC 1.1240 6.65%
广发全球 1.4600 6.48%
诺安收益 1.5730 6.15%
富时发达 1.2262 5.85%
国泰中信A 1.1149 5.71%
国泰中信C 1.1062 5.66%
嘉实全球 1.2280 5.48%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6448 269.26%
富荣价值A 1.5540 87.73%
前海鼎裕A 1.8113 80.91%
前海鼎裕C 1.8355 79.30%
白酒分级 1.3142 57.55%
酒分级 0.9960 53.49%
前海鼎欣A 1.4733 48.25%
前海鼎欣C 1.4726 48.16%
银华农业 1.1860 47.24%
消费联接 1.7730 46.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2720 226.59%
光大永鑫A 3.2750 226.27%
金信民兴A 1.6014 98.77%
前海鼎裕A 1.8113 71.27%
前海鼎裕C 1.8355 69.42%
前海稀缺A 1.1540 39.88%
前海稀缺C 1.2100 39.72%
前海泽鑫C 1.3404 34.74%
前海泽鑫A 1.3401 34.67%
前海盛鑫C 1.3508 34.41%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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