rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

金鹰添益3个月定期开放债券 (金鹰添益 003163) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0189

0.0002 0.02%
2021/06/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-06-24 1.0189 0.02%
2021-06-23 1.0187 0.04%
2021-06-22 1.0183 0.01%
2021-06-21 1.0182 0.07%
2021-06-18 1.0175 0.03%
2021-06-17 1.0172 -0.02%
2021-06-16 1.0174 -0.04%
2021-06-15 1.0178 0.03%
2021-06-11 1.0175 -0.02%

购买指南

更多
  • 2016-08-16
  • 债券型基金
  • 21.07亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 金鹰添益3个月定期开放债券 基金简称 金鹰添益 基金代码 003163
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-16 基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩
总份额 20.87亿份 总净资产 21.07亿 基金分红 11次/共0.17元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-06-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.17% 0.14% 0.98% 1.97% 2.58% 1.76%
上证综指 1.18% -0.95% 4.34% 5.01% 19.70% 2.69%
沪深300 1.05% -3.10% 2.34% 2.26% 24.57% -1.06%
上证基指 0.87% 0.35% 4.76% 2.94% 14.82% 0.75%

基金经理

黄倩倩: 硕士 任职日期: 2017-09-19 任职天数: 3年280天
任职收益: 16.54% 同期上证: 6.25%
简历: 黄倩倩女士:硕士研究生,曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,任债券交易员、基金经理助理职务。2017年6月起任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2017年9月起任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 20.87亿份 4.5万份 5亿份 -4.99亿份 -19.31%
2020-12-31 25.86亿份 1.99万份 50.25万份 -48.27万份 -0.02%
2020-09-30 25.87亿份 4.91万份 4.57万份 3,335.26份 0.00%
2020-06-30 25.87亿份 8.59万份 110.91万份 -102.31万份 -0.04%
2020-03-31 25.88亿份 7.03万份 53.98万份 -46.95万份 -0.02%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 28.44亿元 97.62% -11.9%
存款与备付金 2,270.86万元 0.78% 838.63%
其他资产 4,675.45万元 1.60% 18.54%
报告期:2021-03-31 资产总值:29.14亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18天津银行01 150万 1.51亿 7.19%
20国开03 150万 1.49亿 7.10%
18宁波银行02 100万 1.01亿 4.80%
18南京银行01 100万 1.01亿 4.80%
18河北银行绿色金融02 100万 1.01亿 4.79%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9,065.2万 4.30%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海永兴C 1.3282 1.84%
前海永兴A 1.0347 1.74%
中金新润C 1.0301 1.25%
国泰增A 1.1084 0.51%
国泰增C 1.1042 0.50%
工银添福A 1.6430 0.43%
易基回B 2.0740 0.39%
工银双债 1.0430 0.38%
易基回A 2.1120 0.38%
工银添福B 1.6240 0.37%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
元盛债券 1.1720 0.17%
元盛债券E 1.2140 0.17%
持久增利 1.3290 0.13%
持久增利E 1.4184 0.13%
金鹰邮益C 1.0326 0.08%
金鹰邮益A 1.0344 0.08%
金鹰添盛 1.0027 0.04%
金鹰元丰 1.6173 0.04%
金鹰添祥A 1.0888 0.04%
金鹰添鑫 1.0249 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
天弘光伏C 1.0469 3.12%
天弘光伏A 1.0477 3.12%
工银香港 2.2540 3.02%
工银美元 0.3488 3.01%
农银消费H 8.2732 2.97%
信达科技C 1.2405 2.95%
信达科技A 1.2418 2.94%
华夏科技(QDII) 1.5080 2.63%
工银经济 1.4860 2.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞利A 1.3161 31.60%
南华瑞利C 1.2923 29.22%
前海经济 2.3090 27.99%
前海事业 2.2603 27.98%
中科沃瑞C 2.8783 26.46%
中科沃瑞A 2.9084 26.31%
长城久嘉 1.6963 25.12%
金信稳健 1.9181 23.89%
招商移动 1.4110 23.45%
华夏景气 2.8892 22.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0730 60.79%
南华丰淳A 2.4239 60.62%
南华丰淳C 2.3433 60.36%
中航瑞明A 1.6300 60.24%
华宝油气C 0.4694 58.15%
石油A现汇 0.1858 57.59%
石油C现汇 0.1862 56.87%
鹏华中债1-3C 1.5113 55.50%
广发石油C 1.2034 54.70%
宝盈优势 2.8710 54.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.3019 132.17%
华夏能源 3.2560 127.85%
前海事业 2.2603 124.59%
创金工业A 3.3611 122.97%
创金工业C 3.2924 121.44%
金鹰改革 2.9900 117.45%
信诚产业 3.7280 116.24%
东方汽车 3.4463 115.27%
恒越研究A 2.7097 114.31%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014