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金鹰添益3个月定期开放债券 (金鹰添益 003163) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0418

0.0001 0.01%
2020/02/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-25 1.0418 0.01%
2020-02-24 1.0417 0.07%
2020-02-21 1.0410 0.05%
2020-02-20 1.0405 -0.04%
2020-02-19 1.0409 0.03%
2020-02-18 1.0406 0.04%
2020-02-17 1.0402 0.04%
2020-02-14 1.0398 0.00%
2020-02-13 1.0398 0.04%

购买指南

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  • 2016-08-16
  • 债券型基金
  • 27.41亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 金鹰添益3个月定期开放债券 基金简称 金鹰添益 基金代码 003163
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-16 基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩
总份额 25.88亿份 总净资产 27.41亿 基金分红 8次/共0.12元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2020-02-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% 0.76% 1.81% 2.50% 4.10% 1.22%
上证综指 -0.88% 1.23% 4.91% 4.39% 0.64% -1.22%
沪深300 -0.62% 3.00% 7.71% 8.53% 9.98% 0.67%
上证基指 0.09% 3.72% 7.62% 7.45% 8.11% 2.94%

基金经理

黄倩倩: 硕士 任职日期: 2017-09-19 任职天数: 2年160天
任职收益: 13.45% 同期上证: -10.24%
简历: 黄倩倩女士:硕士研究生,曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,任债券交易员、基金经理助理职务。2017年6月起任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2017年9月起任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 25.88亿份 3,824.61份 36.82万份 -36.44万份 -0.01%
2019-09-30 25.88亿份 2,918.02份 31.97万份 -31.67万份 -0.01%
2019-09-09 25.89亿份 156.96万份 163.51万份 -6.54万份 -0.00%
2019-06-30 25.89亿份 144.43万份 382.71万份 -238.28万份 -0.09%
2019-03-31 25.91亿份 625.77万份 1,003.92万份 -378.15万份 -0.15%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 28.91亿元 96.92% -0.18%
存款与备付金 4,845.47万元 1.62% 188.66%
其他资产 4,348.1万元 1.46% -13.15%
报告期:2019-12-31 资产总值:29.83亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18天津银行01 200万 2.04亿 7.44%
18南京银行01 180万 1.84亿 6.70%
18南洋银行01 160万 1.62亿 5.92%
18国开08 140万 1.43亿 5.20%
18河北银行绿色金融02 120万 1.22亿 4.46%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.51亿 5.51%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
红塔盛商A 1.1166 4.51%
红塔盛商C 1.1056 4.50%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
红塔长益A 1.0454 4.12%
红塔长益C 1.0453 4.11%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%
华富恒富A 1.2257 1.88%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰改革 1.4940 4.33%
金鹰产业C 2.2431 2.62%
金鹰产业A 2.2337 2.62%
金鹰转型 1.3469 2.48%
金鹰周期 1.3369 1.87%
金鹰策略 1.6972 1.80%
金鹰优势 1.7149 1.67%
金鹰元和A 1.5982 1.31%
金鹰元和C 1.5756 1.31%
金鹰科技 0.8770 1.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.3469 34.01%
银河创新 6.6724 33.09%
天弘互联 1.2850 30.01%
泰信精选 2.9710 28.78%
国泰CES联接A 1.6070 28.61%
国泰CES联接C 1.6059 28.59%
国联半导A 2.2716 27.73%
国联半导C 2.2623 27.70%
长城久嘉 1.6476 27.52%
广发升级 2.6520 27.24%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0552 275.59%
银河家盈 2.4005 137.04%
泰达溢利A 2.2139 133.76%
银河创新 6.6724 121.29%
诺安成长 1.8120 107.56%
国联半导A 2.2716 104.83%
国联半导C 2.2623 104.27%
广发新兴 2.2322 102.78%
诺安和鑫 1.5420 101.86%
广发升级 2.6520 95.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8077 280.02%
中金瑞祥A 4.0552 274.86%
农银消费H 7.4841 246.52%
银河创新 6.6724 156.54%
广发升级 2.6520 156.33%
广发双擎 3.0328 149.88%
广发新兴 2.2322 145.92%
泰达溢利A 2.2139 142.71%
银河家盈 2.4005 139.36%
诺安成长 1.8120 123.43%

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