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金鹰添益3个月定期开放债券 (金鹰添益 003163) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0241

0.0004 0.04%
2020/12/04 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-04 1.0241 0.04%
2020-12-03 1.0237 0.00%
2020-12-02 1.0237 0.00%
2020-12-01 1.0237 0.03%
2020-11-30 1.0234 0.11%
2020-11-27 1.0223 0.00%
2020-11-26 1.0223 0.02%
2020-11-25 1.0221 0.05%
2020-11-24 1.0216 -0.01%

购买指南

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  • 2016-08-16
  • 债券型基金
  • 26.36亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 金鹰添益3个月定期开放债券 基金简称 金鹰添益 基金代码 003163
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-16 基金公司 金鹰基金 基金经理 黄倩倩
总份额 25.87亿份 总净资产 26.36亿 基金分红 9次/共0.15元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2020-12-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% 0.08% 0.64% 0.01% 2.44% 1.93%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

黄倩倩: 硕士 任职日期: 2017-09-19 任职天数: 3年77天
任职收益: 14.14% 同期上证: 2.61%
简历: 黄倩倩女士:硕士研究生,曾任广州证券股份有限公司债券交易员。2014年11月加入金鹰基金管理有限公司,任债券交易员、基金经理助理职务。2017年6月起任金鹰现金增益交易型货币市场基金基金经理。2017年9月起任金鹰添益纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添富纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年7月起担任金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年9月起任金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年12月起任金鹰添鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年3月起担任金鹰添裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年4月起担任金鹰货币市场证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 25.87亿份 4.91万份 4.57万份 3,335.26份 0.00%
2020-06-30 25.87亿份 8.59万份 110.91万份 -102.31万份 -0.04%
2020-03-31 25.88亿份 7.03万份 53.98万份 -46.95万份 -0.02%
2019-12-31 25.88亿份 3,824.61份 36.82万份 -36.44万份 -0.01%
2019-09-30 25.88亿份 2,918.02份 31.97万份 -31.67万份 -0.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 28.92亿元 98.23% 2.22%
存款与备付金 236.12万元 0.08% -98.35%
其他资产 4,978.03万元 1.69% -10.89%
报告期:2020-09-30 资产总值:29.44亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18厦门国际银行 190万 1.92亿 7.29%
18渤海银行02 150万 1.52亿 5.77%
18天津银行01 150万 1.52亿 5.76%
20国开03 150万 1.48亿 5.63%
18南洋银行01 100万 1.01亿 3.85%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.8亿 10.63%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.1550 1.58%
华商丰利A 1.1750 1.56%
前海转债 0.9720 0.83%
工银瑞盈 1.1069 0.83%
财通收益C 1.1775 0.66%
鹏华丰尚A 1.1640 0.61%
红塔盛商C 1.0304 0.60%
鹏华转债 1.3560 0.59%
红塔盛商A 1.0453 0.59%
添富多债A 1.2760 0.55%

同系基金-金鹰基金

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰民族 2.0550 1.88%
金鹰改革 1.7930 1.64%
金鹰医疗A 1.9100 1.54%
金鹰医疗C 1.9962 1.54%
金鹰产业A 2.8199 1.40%
金鹰产业C 2.8230 1.40%
金鹰多元 1.7328 1.31%
金鹰元和A 1.6176 1.02%
金鹰元和C 1.5873 1.01%
金鹰策略 1.8655 0.77%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
嘉实远企 1.0647 5.70%
恒生现钞 0.1841 4.42%
酒分级 1.4080 3.68%
白酒分级 1.2081 3.40%
天弘食品C 3.1750 3.30%
天弘食品A 3.2127 3.30%
油气美元 0.0421 3.19%
银华食品A 2.2767 3.13%
国泰食品 1.2268 3.09%
创金汇悦A 1.1208 3.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1121 30.05%
石油C现汇 0.1128 29.95%
油气美元 0.0421 29.54%
广发石油C 0.7506 27.16%
华宝油气C 0.2753 26.87%
招商六月 1.2531 25.25%
易原油C汇 0.0802 18.99%
易原油A汇 0.0822 18.96%
富时A现汇 0.1162 18.69%
富时C现汇 0.1162 18.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2304 77.00%
广发高端A 2.5515 75.02%
农银工业 2.8047 72.62%
广发汽车A 1.3285 72.13%
广发汽车C 1.3260 71.98%
创金工业A 2.3612 69.75%
创金工业C 2.3218 69.17%
广发鑫享 2.2840 68.56%
工银信息 3.9040 68.32%
创金资源A 1.8211 67.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5515 145.38%
银河家盈 2.1210 138.89%
农银能源 2.2304 136.75%
农银研究 3.0170 128.89%
农银工业 2.8047 128.10%
工银转型 3.0580 124.58%
汇丰智造A 2.5226 123.77%
汇丰智造C 2.4605 122.67%
汇丰低碳 2.4702 121.92%

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