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建信现金添利货币B (建信现金B 003164) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.4706

七日年化收益率:1.99%

2020/07/07 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-07-07 0.4706 1.99%
2020-07-06 0.4819 2.11%
2020-07-05 0.5124 2.16%
2020-07-05 1.0254 2.16%
2020-07-04 0.5130 2.20%
2020-07-03 0.5249 2.22%
2020-07-02 0.5539 2.23%
2020-07-01 0.7220 2.23%
2020-06-30 0.7023 2.17%
2020-06-29 0.5744 2.07%
2020-06-28 0.5737 2.04%
2020-06-28 2.2319 2.04%
2020-06-27 0.5503 2.01%
2020-06-26 0.5533 1.99%
2020-06-25 0.5546 1.97%
基金名称 建信现金添利货币B 基金简称 建信现金B 基金代码 003164
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-08-04 基金公司 建信基金 基金经理 于倩倩、陈建良
总份额 982.6亿份 总净资产 2,299.24亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2020-07-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.16% 0.48% 1.13% 2.51% 1.19%
上证综指 7.95% 16.57% 21.70% 10.06% 16.14% 11.58%
沪深300 8.02% 19.26% 26.66% 14.67% 25.34% 16.54%
上证基指 6.34% 14.90% 19.86% 12.13% 18.83% 13.75%

基金经理

陈建良: 学士 任职日期: 2016-08-04 任职天数: 3年339天
任职收益: 15.56% 同期上证: 14.12%
简历: 陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,任基金经理助理,2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理;2016年8月30日起任建信瑞盛添利混合型证券投资基金基金经理;2016年10月起任建信天添益货币市场基金基金经理。
于倩倩: 硕士 任职日期: 2016-08-04 任职天数: 3年339天
任职收益: 15.56% 同期上证: 14.12%
简历: 于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 982.6亿份 737.13亿份 421.32亿份 315.82亿份 47.36%
2019-12-31 666.79亿份 212.8亿份 390.7亿份 -177.9亿份 -21.06%
2019-09-30 844.69亿份 357.21亿份 139.95亿份 217.26亿份 34.63%
2019-06-30 627.43亿份 82.16亿份 220.55亿份 -138.4亿份 -18.07%
2019-03-31 765.83亿份 312.41亿份 136.13亿份 176.28亿份 29.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 752.86亿元 30.57% -22.37%
存款与备付金 944.74亿元 38.37% -13.61%
其他资产 764.82亿元 31.06% 174.51%
报告期:2020-03-31 资产总值:2,462.42亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开05 2,590万 25.91亿 1.13%
19民生银行CD350 2,500万 24.92亿 1.08%
20农业银行CD013 2,500万 24.59亿 1.07%
20农业银行CD019 2,000万 19.67亿 0.86%
19招商银行CD119 1,700万 16.86亿 0.73%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 10.7亿 0.47%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
大成恒宝B 0.29 4.45%
大成恒宝A 0.27 4.24%
大成恒宝E 0.22 4.20%
银华活钱A 1.18 4.09%
上银慧盈 4.75 3.96%
红土优淳B 0.76 3.66%
中融日盈B 3.65 3.63%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳A 0.70 3.42%

同系基金-建信基金

基金名称 万份收益 7日年化
建信短债A 1.07 3.29%
建信短债C 0.99 2.99%
建信货币B 0.52 2.12%
建信双周B 0.52 2.04%
建信增利 0.51 2.03%
建信嘉薪B 0.51 2.03%
建信现金B 0.47 1.99%
建信周盈B 0.49 1.97%
建信添益A 0.48 1.94%
建信货币A 0.46 1.88%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
大成恒宝B 0.29 4.45%
大成恒宝A 0.27 4.24%
大成恒宝E 0.22 4.20%
银华活钱A 1.18 4.09%
上银慧盈 4.75 3.96%
红土优淳B 0.76 3.66%
中融日盈B 3.65 3.63%
银华活钱E 2.16 3.48%
红土优淳A 0.70 3.42%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.74 0.23%
长城收益A 0.67 0.21%
国投货B 0.36 0.20%
先锋添利B 0.63 0.19%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.74 1.46%
大成货币B 0.81 1.36%
万家日薪R 0.23 1.35%
华夏沃利B 0.55 1.34%
长城收益A 0.67 1.33%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.74 3.12%
长城收益A 0.67 2.87%
红土优淳B 0.76 2.82%
华夏沃利B 0.55 2.79%
鹏华安盈 0.51 2.78%
易基现金B 0.60 2.76%
国投多宝I 0.61 2.75%
国投多宝A 0.61 2.75%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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