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建信现金添利货币B (建信现金B 003164) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7130

七日年化收益率:2.64%

2021/03/03 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-03-04 0.7130 2.64%
2021-03-03 0.7222 2.64%
2021-03-02 0.7124 2.64%
2021-03-01 0.7150 2.62%
2021-02-28 0.7096 2.61%
2021-02-28 1.4192 2.61%
2021-02-27 0.7096 2.61%
2021-02-26 0.7146 2.62%
2021-02-25 0.7156 2.62%
2021-02-24 0.7145 2.62%
2021-02-23 0.6880 2.63%
2021-02-22 0.6898 2.65%
2021-02-21 0.7166 2.67%
2021-02-21 1.4332 2.67%
2021-02-20 0.7166 2.67%
基金名称 建信现金添利货币B 基金简称 建信现金B 基金代码 003164
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-08-04 基金公司 建信基金 基金经理 于倩倩、陈建良
总份额 334.38亿份 总净资产 1,292.02亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现(2021-03-04)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.20% 0.66% 1.20% 2.22% 0.45%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金经理

陈建良: 学士 任职日期: 2016-08-04 任职天数: 4年213天
任职收益: 17.54% 同期上证: 17.47%
简历: 陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,任基金经理助理,2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理;2016年8月30日起任建信瑞盛添利混合型证券投资基金基金经理;2016年10月起任建信天添益货币市场基金基金经理。
于倩倩: 硕士 任职日期: 2016-08-04 任职天数: 4年213天
任职收益: 17.54% 同期上证: 17.47%
简历: 于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 334.38亿份 177.42亿份 232.17亿份 -54.74亿份 -14.07%
2020-09-30 389.13亿份 316.87亿份 726.74亿份 -409.87亿份 -51.30%
2020-06-30 799亿份 472.19亿份 655.8亿份 -183.61亿份 -18.69%
2020-03-31 982.6亿份 737.13亿份 421.32亿份 315.82亿份 47.36%
2019-12-31 666.79亿份 212.8亿份 390.7亿份 -177.9亿份 -21.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 428.42亿元 29.52% -38.4%
存款与备付金 534.62亿元 36.84% -5.64%
其他资产 488.16亿元 33.64% 792.44%
报告期:2020-12-31 资产总值:1,451.19亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农业银行CD029 1,500万 14.86亿 1.15%
20长沙银行CD157 1,500万 14.86亿 1.15%
16国开06 1,420万 14.22亿 1.10%
20进出04 1,400万 14亿 1.08%
20国开01 1,380万 13.8亿 1.07%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2亿 0.15%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
长城收益B 0.98 3.39%
上投添盈B 0.90 3.30%
富安货币B 0.97 3.29%
创金货币A 1.52 3.24%
民生腾元B 0.71 3.16%
长城收益A 0.92 3.14%
银华活钱C 2.35 3.14%

同系基金-建信基金

基金名称 万份收益 7日年化
建信利率 0.65 3.76%
建信短债A 1.07 3.29%
建信短债C 0.99 2.99%
建信金利B 0.75 2.79%
建信货币B 0.74 2.74%
建信天添C 0.71 2.69%
建信天添A 0.71 2.69%
建信嘉薪B 0.71 2.67%
建信添益A 0.70 2.65%
建信金利A 0.71 2.64%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
长城收益B 0.98 3.39%
上投添盈B 0.90 3.30%
富安货币B 0.97 3.29%
创金货币A 1.52 3.24%
民生腾元B 0.71 3.16%
长城收益A 0.92 3.14%
银华活钱C 2.35 3.14%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.98 0.25%
长城收益A 0.92 0.23%
江信增利B 0.76 0.23%
交银天利E 0.76 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.98 1.52%
江信增利B 0.76 1.49%
创金货币A 1.52 1.40%
长城收益A 0.92 1.40%
大成添益B 0.64 1.39%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.98 2.92%
长城收益A 0.92 2.67%
江信增利B 0.76 2.61%
鹏华安盈 0.80 2.58%
博时合惠B 0.80 2.55%
兴全货币B 1.00 2.55%
红土优淳B 0.71 2.55%
交银天利E 0.76 2.55%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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