日期 | 每万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
2021-03-04 | 0.7130 | 2.64% |
2021-03-03 | 0.7222 | 2.64% |
2021-03-02 | 0.7124 | 2.64% |
2021-03-01 | 0.7150 | 2.62% |
2021-02-28 | 0.7096 | 2.61% |
2021-02-28 | 1.4192 | 2.61% |
2021-02-27 | 0.7096 | 2.61% |
2021-02-26 | 0.7146 | 2.62% |
2021-02-25 | 0.7156 | 2.62% |
2021-02-24 | 0.7145 | 2.62% |
2021-02-23 | 0.6880 | 2.63% |
2021-02-22 | 0.6898 | 2.65% |
2021-02-21 | 0.7166 | 2.67% |
2021-02-21 | 1.4332 | 2.67% |
2021-02-20 | 0.7166 | 2.67% |
基金名称 | 建信现金添利货币B | 基金简称 | 建信现金B | 基金代码 | 003164 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 货币型 | 投资类型 | 货币型基金 | 投资风格 | 收益型 |
成立日期 | 2016-08-04 | 基金公司 | 建信基金 | 基金经理 | 于倩倩、陈建良 |
总份额 | 334.38亿份 | 总净资产 | 1,292.02亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | 0.05% | 0.20% | 0.66% | 1.20% | 2.22% | 0.45% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
陈建良: | 学士 | 任职日期: | 2016-08-04 | 任职天数: | 4年213天 |
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任职收益: | 17.54% | 同期上证: | 17.47% | ||
简历: | 陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,任基金经理助理,2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理;2016年8月30日起任建信瑞盛添利混合型证券投资基金基金经理;2016年10月起任建信天添益货币市场基金基金经理。 |
于倩倩: | 硕士 | 任职日期: | 2016-08-04 | 任职天数: | 4年213天 |
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任职收益: | 17.54% | 同期上证: | 17.47% | ||
简历: | 于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 334.38亿份 | 177.42亿份 | 232.17亿份 | -54.74亿份 | -14.07% |
2020-09-30 | 389.13亿份 | 316.87亿份 | 726.74亿份 | -409.87亿份 | -51.30% |
2020-06-30 | 799亿份 | 472.19亿份 | 655.8亿份 | -183.61亿份 | -18.69% |
2020-03-31 | 982.6亿份 | 737.13亿份 | 421.32亿份 | 315.82亿份 | 47.36% |
2019-12-31 | 666.79亿份 | 212.8亿份 | 390.7亿份 | -177.9亿份 | -21.06% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 428.42亿元 | 29.52% | -38.4% |
存款与备付金 | 534.62亿元 | 36.84% | -5.64% |
其他资产 | 488.16亿元 | 33.64% | 792.44% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
暂无记录 |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
暂无记录 |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
20农业银行CD029 | 1,500万 | 14.86亿 | 1.15% |
20长沙银行CD157 | 1,500万 | 14.86亿 | 1.15% |
16国开06 | 1,420万 | 14.22亿 | 1.10% |
20进出04 | 1,400万 | 14亿 | 1.08% |
20国开01 | 1,380万 | 13.8亿 | 1.07% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | 2亿 | 0.15% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
长城收益B | 0.98 | 3.39% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
富安货币B | 0.97 | 3.29% |
创金货币A | 1.52 | 3.24% |
民生腾元B | 0.71 | 3.16% |
长城收益A | 0.92 | 3.14% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
建信利率 | 0.65 | 3.76% |
建信短债A | 1.07 | 3.29% |
建信短债C | 0.99 | 2.99% |
建信金利B | 0.75 | 2.79% |
建信货币B | 0.74 | 2.74% |
建信天添C | 0.71 | 2.69% |
建信天添A | 0.71 | 2.69% |
建信嘉薪B | 0.71 | 2.67% |
建信添益A | 0.70 | 2.65% |
建信金利A | 0.71 | 2.64% |
基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
---|---|---|
银华活钱D | 1.33 | 4.82% |
银华活钱A | 1.18 | 4.09% |
银华活钱E | 2.16 | 3.48% |
长城收益B | 0.98 | 3.39% |
上投添盈B | 0.90 | 3.30% |
富安货币B | 0.97 | 3.29% |
创金货币A | 1.52 | 3.24% |
民生腾元B | 0.71 | 3.16% |
长城收益A | 0.92 | 3.14% |
银华活钱C | 2.35 | 3.14% |
基金名称 | 万份收益 | 月收益率 |
---|---|---|
银华活钱E | 2.16 | 0.41% |
银华活钱D | 1.33 | 0.35% |
银华活钱A | 1.18 | 0.32% |
上投添盈B | 0.90 | 0.29% |
银华活钱C | 2.35 | 0.29% |
银华活钱B | 0.00 | 0.26% |
长城收益B | 0.98 | 0.25% |
长城收益A | 0.92 | 0.23% |
江信增利B | 0.76 | 0.23% |
交银天利E | 0.76 | 0.22% |