rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

前海开源鼎瑞债券A (前海鼎瑞A 003167) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1777

0.0029 0.25%
2020/11/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-11-23 1.1777 0.25%
2020-11-20 1.1748 0.07%
2020-11-19 1.1740 0.03%
2020-11-18 1.1737 -0.21%
2020-11-17 1.1762 0.00%
2020-11-16 1.1762 0.09%
2020-11-13 1.1752 -0.28%
2020-11-12 1.1785 0.11%
2020-11-11 1.1772 -0.22%

购买指南

更多
  • 2016-08-09
  • 债券型基金
  • 20.77亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源鼎瑞债券A 基金简称 前海鼎瑞A 基金代码 003167
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-09 基金公司 前海开源 基金经理 吴国清、李炳智、王旭巍
总份额 17.9亿份 总净资产 20.77亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-11-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.13% 1.08% 0.78% 1.32% 6.11% 4.85%
上证综指 1.09% 5.89% 0.31% 19.71% 18.89% 11.95%
沪深300 1.25% 6.60% 3.32% 29.43% 30.72% 22.18%
上证基指 0.68% 3.94% 0.30% 18.37% 19.36% 14.16%

基金经理

王旭巍: 硕士 任职日期: 2019-05-09 任职天数: 1年200天
任职收益: 10.65% 同期上证: 19.77%
简历: 王旭巍先生:中国人民大学经济学硕士。多年金融、证券、基金行业从业经验。历任中国(深圳)物资工贸集团有限公司大连期货部经理、宏达期货经纪有限公司大连营业部经理、中信证券资产管理部投资经理、华宝兴业基金管理有限公司基金经理、信诚基金管理有限公司固定收益总监、副首席投资官。2016年加盟前海开源基金,现任董事总经理(MD)、前海开源基金管理有限公司联席投资总监、前海开源润和债券型证券投资基金基金经理、前海开源鼎康债券型证券投资基金基金经理、前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理、前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理。王旭巍先生具备基金从业资格。
李炳智: 硕士 任职日期: 2018-09-26 任职天数: 2年60天
任职收益: 11.14% 同期上证: 21.65%
简历: 李炳智先生:硕士学历,中国国籍。2011年6月至2013年2月担任天津信唐货币经纪有限公司货币经纪人,2013年3月至2016年5月担任中航证券投资经理助理、交易员。2016年6月加入前海开源基金管理有限公司。现任职于前海开源基金管理有限公司固定收益部。现任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理、前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理、前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理、前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理、前海开源鼎康债券型证券投资基金基金经理。李炳智先生具备基金从业资格。
吴国清: 博士 任职日期: 2016-08-05 任职天数: 4年112天
任职收益: 17.77% 同期上证: 14.71%
简历: 吴国清先生:中国籍,清华大学经济管理学博士。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理,兼任南方资本管理有限公司投资经理。2015年8月加入前海开源基金管理有限公司。2015年9月起任前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。现任前海开源基金执行投资总监、前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理和前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理、前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金基金经理、 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。吴国清先生具备基金从业资格。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 17.9亿份 1.46万份 25.02万份 -23.56万份 -0.01%
2020-06-30 17.9亿份 16.97亿份 17.49亿份 -5,207.77万份 -2.83%
2020-03-31 18.42亿份 19.31万份 21.18万份 -1.87万份 -0.00%
2019-12-31 18.42亿份 8.62万份 3.78万份 4.84万份 0.00%
2019-09-30 18.42亿份 3.66万份 1.43万份 2.22万份 0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.96亿元 6.85% -39.78%
债券 21.47亿元 74.92% -4.33%
存款与备付金 1,643.22万元 0.57% 5.79%
其他资产 5.06亿元 17.66% 89.48%
报告期:2020-09-30 资产总值:28.66亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.26万 2,102.31万 1.01%
立讯精密 33.69万 1,924.92万 0.93%
中国平安 20.86万 1,590.78万 0.77%
美的集团 20.86万 1,514.44万 0.73%
长春高新 4.1万 1,516.74万 0.73%
华域汽车 56.82万 1,414.81万 0.68%
中信证券 46.26万 1,389.19万 0.67%
招商银行 38.54万 1,387.44万 0.67%
三一重工 43.82万 1,090.68万 0.53%
长安汽车 62.04万 833.19万 0.40%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.45亿 6.96%
金融业 4,367.41万 2.10%
批发和零售业 804.93万 0.39%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20交通银行01 150万 1.49亿 7.17%
18申宏02 140万 1.44亿 6.91%
20农发04 130万 1.21亿 5.83%
20兴业银行小微债05 100万 1亿 4.82%
18蛇口01 90万 9,269.1万 4.46%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,846.8万 1.85%
企业债 13.58亿 65.39%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方畅利 1.0618 5.07%
金鹰元丰 1.5079 2.11%
华商转债A 1.3489 2.10%
华商转债C 1.3392 2.10%
华夏转债A 1.4740 1.87%
中海转债C 0.9360 1.85%
中海转债A 0.9390 1.84%
华商瑞鑫 1.3810 1.69%
银华转债 1.4573 1.65%
浙商丰利 1.4745 1.63%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海事业 1.3483 2.81%
前海经济 1.3940 2.65%
前海智慧 1.8310 2.01%
前海资源A 2.0240 1.96%
前海资源C 2.0140 1.92%
前海裕鑫A 1.5858 1.92%
前海策略 1.3546 1.92%
前海裕鑫C 1.5779 1.92%
非周期C 1.4489 1.87%
非周期A 1.4550 1.87%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
煤炭基金 1.0980 5.58%
煤炭母基 0.9930 5.53%
国泰煤炭A 1.2705 5.34%
国泰煤炭C 1.2675 5.34%
煤炭分级 1.0350 5.31%
南方畅利 1.0618 5.07%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华夏能源 2.0600 3.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华商趋势 5.8510 21.52%
信诚有色 1.2570 21.33%
华宝资源 2.3990 21.28%
东方支柱 0.9182 20.99%
大摩进取 2.9140 20.81%
石油A现汇 0.1068 20.27%
国泰有色 1.0492 20.16%
石油C现汇 0.1075 20.11%
创金资源A 1.8354 19.61%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2605 92.55%
广发汽车A 1.3577 89.28%
广发汽车C 1.3552 89.09%
广发高端A 2.5956 88.65%
创金工业A 2.4313 86.48%
创金工业C 2.3913 85.83%
农银工业 2.8319 85.65%
金信核心 1.7096 79.55%
农银研究 3.0283 78.75%
工银信息 3.8900 77.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5956 155.55%
农银能源 2.2605 146.67%
银河家盈 2.1159 138.38%
农银研究 3.0283 134.46%
创金工业A 2.4313 133.67%
汇丰智造A 2.4981 132.71%
创金工业C 2.3913 132.05%
汇丰智造C 2.4370 131.57%
汇丰低碳 2.5213 131.33%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014