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山西证券裕利定期开放债券 (山西裕利 003179) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0930

0.0010 0.09%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.0930 0.09%
2021-01-08 1.0920 0.16%
2020-12-31 1.0903 0.12%
2020-12-25 1.0890 0.11%
2020-12-18 1.0878 0.12%
2020-12-11 1.0865 0.13%
2020-12-04 1.0851 0.03%
2020-12-03 1.0848 0.00%
2020-12-02 1.0848 0.01%

购买指南

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  • 2016-08-15
  • 债券型基金
  • 12.46亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 山西证券裕利定期开放债券 基金简称 山西裕利 基金代码 003179
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-08-15 基金公司 山西证券 基金经理 华志贵
总份额 11.54亿份 总净资产 12.46亿 基金分红 2次/共0.07元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.60% 1.18% 1.59% 2.74% 0.25%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

华志贵: 硕士 任职日期: 2016-08-11 任职天数: 4年158天
任职收益: 16.41% 同期上证: 18.77%
简历: 华志贵先生:复旦大学经济学硕士。2004年5月至2008年8月,在东方证券股份有限公司固定收益业务总部任高级投资经理;2008年9月至2009年8月,在中欧基金管理有限公司,从事研究、投资工作;2009年9月,加入华宝兴业基金管理有限公司,2010年6月至2011年9月担任华宝兴业现金宝货币市场基金基金经理;2010年6月至2013年4月担任华宝兴业增强收益债券型投资基金基金经理;2011年4月至2014年5月担任华宝兴业可转债基金基金经理。2014年10月加盟山西证券股份有限公司公募基金部,2015年5月14日至今任山西证券日日添利货币市场基金基金经理。2016年5月4日至2018年7月21日任山西证券保本混合型证券投资基金基金经理。2016年8月24日至今任山西证券裕利债券型证券投资基金(自2018年8月25日起,转型为山西证券裕利定期开放债券型发起式证券投资基金)基金经理。2019年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 11.54亿份 -- 406.42份 -- -0.00%
2020-06-30 11.54亿份 -- 99.41份 -- -0.00%
2020-03-31 11.54亿份 -- 2,313.27份 -- -0.00%
2019-12-31 11.54亿份 -- 596.46份 -- -0.00%
2019-09-30 11.54亿份 9.53万份 396.23份 9.49万份 0.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.92亿元 98.24% 3.28%
存款与备付金 135.84万元 0.10% 20.26%
其他资产 2,177.76万元 1.66% -12.89%
报告期:2020-09-30 资产总值:13.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18浙商银行01 80万 8,083.2万 6.49%
18河北银行绿色金融02 80万 8,060.8万 6.47%
20农发04 70万 6,518.4万 5.23%
18海峡银行01 60万 6,024.6万 4.84%
18富滇银行绿色金融01 55万 5,523.1万 4.43%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,631.8万 1.31%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
安信优享 1.0508 3.17%
景顺政金C 1.0884 2.51%
南方昌元A 1.5212 0.90%
南方昌元C 1.5058 0.90%
鹏华丰尚B 1.1800 0.85%
鹏华丰尚A 1.1970 0.84%
大成转债 1.3270 0.84%
南方希元 1.6819 0.82%
前海鼎裕A 1.2215 0.78%
前海鼎裕C 1.2428 0.78%

同系基金-山西证券

基金名称 净值 涨跌幅
山证策略 1.7394 1.04%
山证裕盛 1.1183 0.66%
山证裕泰 1.0416 0.11%
山证裕睿A 1.0305 0.10%
山西裕利 1.0930 0.09%
山证裕睿C 1.0236 0.09%
山证裕丰 1.0213 0.08%
山西超短C 1.0314 0.01%
山西超短A 1.0372 0.01%
山证红利 1.3955 -0.19%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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