rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

建信货币B (建信货币B 003185) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7331

七日年化收益率:2.67%

2020/12/03 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-12-03 0.7331 2.67%
2020-12-02 0.7110 2.66%
2020-12-01 0.7382 2.64%
2020-11-30 0.7311 2.60%
2020-11-29 0.7136 2.56%
2020-11-29 1.4272 2.56%
2020-11-28 0.7136 2.53%
2020-11-27 0.7198 2.50%
2020-11-26 0.6977 2.48%
2020-11-25 0.6773 2.46%
2020-11-24 0.6638 2.46%
2020-11-23 0.6589 2.49%
2020-11-22 0.6561 2.51%
2020-11-22 1.3251 2.51%
2020-11-21 0.6691 2.52%
基金名称 建信货币B 基金简称 建信货币B 基金代码 003185
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-09-19 基金公司 建信基金 基金经理 于倩倩、陈建良、先轲宇、吴沛文
总份额 13.35亿份 总净资产 34.44亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种;预期收益和风险均低于债券基金、混合基金、股票基金。

业绩表现(2020-12-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.20% 0.58% 1.09% 2.42% 2.18%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

吴沛文: 硕士 任职日期: 2019-07-17 任职天数: 1年141天
任职收益: 4.58% 同期上证: 17.49%
简历: 吴沛文先生:中国国籍,硕士。2011年7月至2014年11月在中债资信评估有限责任公司担任评级业务部分析师;2014年12月至2015年9月在阳光资产管理股份有限公司信用管理部担任研究员;2015年10月加入建信基金固定收益投资部,历任研究员、基金经理助理。
先轲宇: 硕士 任职日期: 2019-01-25 任职天数: 1年314天
任职收益: 6.36% 同期上证: 32.40%
简历: 先轲宇先生:研究生、硕士。2009年7月至2016年5月在中国建设银行总行金融市场部工作,曾从事绩效管理,2012年起任债券交易员。2016年7月加入建信基金管理有限责任公司,任固定收益投资部基金经理助理。2017年7月7日起任建信现金添益交易型货币市场基金、建信现金增利货币市场基金基金经理;2018年3月任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2019年1月25日起任建信天添益货币市场基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金的基金经理。
陈建良: 学士 任职日期: 2016-09-19 任职天数: 4年77天
任职收益: 16.04% 同期上证: 13.83%
简历: 陈建良先生:中国国籍,本科、双学士。2005年7月加入中国建设银行厦门分行,任客户经理;2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部,任债券交易员;2013年9月加入我公司投资管理部,任基金经理助理,2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2016年3月14日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金基金经理;2016年7月26日起任建信现金增利货币市场基金基金经理;2016年8月30日起任建信瑞盛添利混合型证券投资基金基金经理;2016年10月起任建信天添益货币市场基金基金经理。
于倩倩: 硕士 任职日期: 2016-09-19 任职天数: 4年77天
任职收益: 16.04% 同期上证: 13.83%
简历: 于倩倩女士:硕士。2008年6月加入国泰人寿保险公司,任固定收益研究专员;2009年9月加入金元惠理基金管理公司(原金元比联基金管理公司),任债券研究员;2011年6月加入我公司,历任债券研究员、基金经理助理,2013年8月5日起任建信货币市场基金基金经理;2014年1月21日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理;2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理;2014年9月17日起任建信现金添利货币市场基金基金经理;2018年3月26日起任建信天添益货币市场基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 13.35亿份 7亿份 9.59亿份 -2.6亿份 -16.28%
2020-06-30 15.94亿份 16.43亿份 11.3亿份 5.13亿份 47.44%
2020-03-31 10.81亿份 7.76亿份 5.7亿份 2.06亿份 23.53%
2019-12-31 8.75亿份 12.39亿份 8.27亿份 4.12亿份 89.11%
2019-09-30 4.63亿份 6.02亿份 8.48亿份 -2.46亿份 -34.71%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 21.01亿元 59.74% -28.62%
存款与备付金 9.91亿元 28.19% 46.43%
其他资产 4.25亿元 12.08% -46.61%
报告期:2020-09-30 资产总值:35.17亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开01 100万 1亿 2.91%
20天津银行CD090 100万 9,990.78万 2.90%
20交通银行CD135 100万 9,985.1万 2.90%
20渤海银行CD207 100万 9,972.08万 2.90%
20富邦华一银行CD100 100万 9,940.02万 2.89%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1.1亿 3.21%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
江信增利B 0.72 5.01%
银华活钱D 1.33 4.82%
江信增利A 0.66 4.76%
银华活钱A 1.18 4.09%
德邦如意 0.67 3.65%
银华活钱E 2.16 3.48%
长城收益B 0.90 3.43%
兴业添天B 0.62 3.42%
长信金通B 0.68 3.40%
万家日薪B 0.89 3.37%

同系基金-建信基金

基金名称 万份收益 7日年化
建信短债A 1.07 3.29%
建信短债C 0.99 2.99%
建信天添C 0.76 2.84%
建信天添A 0.76 2.84%
建信金利B 0.79 2.84%
建信嘉薪B 0.77 2.80%
建信添益A 0.75 2.72%
建信金利A 0.75 2.70%
建信货币B 0.73 2.67%
建信现金B 0.77 2.64%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
江信增利B 0.72 5.01%
银华活钱D 1.33 4.82%
江信增利A 0.66 4.76%
银华活钱A 1.18 4.09%
德邦如意 0.67 3.65%
银华活钱E 2.16 3.48%
长城收益B 0.90 3.43%
兴业添天B 0.62 3.42%
长信金通B 0.68 3.40%
万家日薪B 0.89 3.37%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
江信增利B 0.72 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.90 0.26%
江信增利A 0.66 0.24%
长城收益A 0.83 0.24%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.90 1.41%
江信增利B 0.72 1.37%
万家日薪R 0.23 1.35%
国泰现货B 0.75 1.30%
长城收益A 0.83 1.29%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.90 2.99%
长城收益A 0.83 2.74%
鹏华安盈 0.76 2.59%
易基现金B 0.78 2.58%
红土优淳B 0.94 2.58%
兴全货币B 0.75 2.57%
国投多宝I 0.69 2.57%
国投多宝A 0.69 2.57%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014