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鹏华兴安定期开放混合 (鹏华兴安 003186) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0624

0.0023 0.22%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-12 1.0624 0.22%
2019-09-06 1.0601 1.54%
2019-08-30 1.0440 -0.41%
2019-08-23 1.0483 1.01%
2019-08-16 1.0378 0.66%
2019-08-09 1.0310 -0.80%
2019-08-02 1.0393 -1.01%
2019-07-26 1.0499 0.44%
2019-07-19 1.0453 -0.04%

购买指南

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  • 2016-08-29
  • 股债平衡型基金
  • 7,049.65万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 鹏华兴安定期开放混合 基金简称 鹏华兴安 基金代码 003186
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-29 基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡
总份额 6,747.47万份 总净资产 7,049.65万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.76% 3.05% 3.66% 5.09% 8.81% 9.31%
上证综指 -0.02% 4.60% 0.96% -2.36% 8.34% 21.53%
沪深300 -0.37% 3.58% 3.23% 3.23% 16.05% 31.46%
上证基指 -0.18% 3.02% 2.80% 1.88% 9.42% 15.63%

基金经理

李韵怡: 硕士 任职日期: 2016-08-25 任职天数: 2年313天
任职收益: 4.92% 同期上证: -1.73%
简历: 李韵怡女士:中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经验。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部,先后担任研究员、交易员和投资经理等职务,从事新股及可转债申购、定增项目等工作;2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事投研工作,现担任稳定收益投资部基金经理。2015年07月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘锐混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘实混合基金基金经理,2015年07月至2017年03月担任鹏华弘华混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘和混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理,2015年07月至2017年02月担任鹏华弘信混合基金基金经理,2016年06月至2018年07月担任鹏华兴泽定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华兴润定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华兴安定期开放混合基金基金经理,2016年09月至2018年06月担任鹏华兴实定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华兴合定期开放混合基金基金经理,2016年12月至2018年07月担任鹏华弘樽混合基金基金经理,2017年01月担任鹏华兴惠定期开放混合基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 6,747.47万份 526.66万份 3,779.76万份 -3,253.1万份 -32.53%
2019-03-31 1亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 1亿份 4,274.57份 3,539.56万份 -3,539.13万份 -26.14%
2018-09-30 1.35亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 1.35亿份 9.14万份 1.26亿份 -1.26亿份 -48.28%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,339.18万元 12.59% -42.77%
债券 7,725.98万元 72.63% -32.91%
存款与备付金 503.97万元 4.74% -9.65%
其他资产 1,068.63万元 10.05% 381.06%
报告期:2019-06-30 资产总值:1.06亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 3.63万 130.61万 1.85%
中信证券 5万 119.05万 1.69%
中兴通讯 2.8万 91.08万 1.29%
长春高新 2,000 67.6万 0.96%
恒瑞医药 9,700 64.02万 0.91%
交通银行 10.17万 62.24万 0.88%
民生银行 9.24万 58.67万 0.83%
农业银行 15.05万 54.18万 0.77%
浦发银行 4.24万 49.52万 0.70%
中国建筑 7.81万 44.91万 0.64%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 628.76万 8.92%
制造业 380.06万 5.39%
采矿业 90.65万 1.29%
建筑业 90.2万 1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 58.17万 0.83%
房地产业 30.92万 0.44%
租赁和商务服务业 30.14万 0.43%
交通运输、仓储和邮政业 27.68万 0.39%
科学研究和技术服务业 2.6万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18深燃01 5万 513万 7.28%
18中银投 5万 512.25万 7.27%
18兵器01 5万 510.7万 7.24%
17兵装02 5万 510.25万 7.24%
18深航06 5万 508.7万 7.22%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6,565.7万 93.14%
可转债 148.78万 2.11%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
添富优定 1.1358 2.14%
财通成长 1.2550 1.78%
易基现代 1.2200 1.75%
华夏稳增 1.6880 1.75%
交银精选 0.7294 1.74%
东方产业 3.4740 1.73%
鹏华策略 1.1314 1.71%
交银新成 2.3860 1.71%
财通价值 2.4390 1.67%
广发聚优A 1.6000 1.65%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华地产B 1.0870 4.62%
钢铁B 0.4710 3.06%
鹏华房产 1.1200 2.85%
酒B 1.2890 2.63%
证保B 1.5750 2.61%
券商B级 1.0250 2.60%
鹏华地产 0.1580 2.60%
高铁B 0.6650 2.47%
房地产 1.0590 2.32%
鹏华策略 1.1314 1.71%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达安和 1.9081 5.64%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华房产 1.1200 2.85%
恒生低波 0.9906 2.64%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
房地产 1.0590 2.32%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
华夏能源 1.0340 2.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9363 34.16%
诺安成长 1.0650 31.97%
中信智信A 1.1837 25.64%
中信智信C 1.2333 25.62%
南方信息A 1.2666 25.44%
南方信息C 1.2643 25.36%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 1.8158 23.75%
中海量化 1.0820 23.69%
海富混合 0.8140 22.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6916 268.70%
农银消费H 6.1686 170.10%
信达安和 1.9081 90.75%
国联鑫乾C 1.4867 44.24%
博时医疗A 2.2100 40.50%
鹏华产选 1.1760 39.30%
汇安丰泽A 2.2619 39.30%
汇安丰泽C 2.2135 39.30%
白酒分级 0.9835 38.93%
财通消费 1.3085 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6916 278.91%
农银消费H 6.1686 207.73%
富荣价值A 1.9324 94.33%
交银成长30 1.4850 82.51%
前海鼎裕A 1.9224 80.64%
前海鼎裕C 1.9457 78.64%
交银经济 1.7623 77.62%
财通成长 1.2550 74.31%
财通价值 2.4390 71.88%
光大行业 1.2140 68.50%

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