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鹏华兴安定期开放混合 (鹏华兴安 003186) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.4829

0.0031 0.21%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 1.4829 0.21%
2021-06-04 1.4798 0.14%
2021-05-28 1.4777 0.87%
2021-05-21 1.4650 0.45%
2021-05-14 1.4585 0.57%
2021-05-07 1.4502 -0.94%
2021-04-30 1.4639 0.32%
2021-04-23 1.4593 1.42%
2021-04-16 1.4389 -0.43%

购买指南

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  • 2016-08-29
  • 股债平衡型基金
  • 4.57亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 鹏华兴安定期开放混合 基金简称 鹏华兴安 基金代码 003186
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-29 基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡
总份额 3.17亿份 总净资产 4.57亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.21% 2.25% 2.67% 6.22% 24.61% 2.46%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

李韵怡: 硕士 任职日期: 2016-08-25 任职天数: 4年294天
任职收益: 48.29% 同期上证: 16.99%
简历: 李韵怡女士:中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经验。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部,先后担任研究员、交易员和投资经理等职务,从事新股及可转债申购、定增项目等工作;2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事投研工作,现担任稳定收益投资部基金经理。2015年07月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘锐混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘实混合基金基金经理,2015年07月至2017年03月担任鹏华弘华混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘和混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理,2015年07月至2017年02月担任鹏华弘信混合基金基金经理,2016年06月至2018年07月担任鹏华兴泽定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华兴润定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 3.17亿份 3,470.84万份 2.55亿份 -2.21亿份 -41.07%
2020-12-31 5.38亿份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 5.38亿份 5.03亿份 1.29亿份 3.74亿份 227.70%
2020-06-30 1.64亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 1.64亿份 129万份 8,107.11万份 -7,978.1万份 -32.72%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.27亿元 21.57% -28.07%
债券 4.39亿元 74.59% -46.3%
存款与备付金 1,575.44万元 2.68% 5.16%
其他资产 688.55万元 1.17% -38.38%
报告期:2021-03-31 资产总值:5.89亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 11.58万 911.35万 1.99%
中国中免 2.98万 912.12万 1.99%
海大集团 11.13万 868.42万 1.90%
三一重工 21万 717.15万 1.57%
隆基股份 7.65万 673.2万 1.47%
长春高新 1.4万 633.82万 1.39%
宁德时代 1.8万 579.91万 1.27%
美的集团 6万 493.38万 1.08%
光威复材 7万 485.24万 1.06%
药明康德 3.18万 445.67万 0.97%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,065.06万 19.82%
金融业 1,436.63万 3.14%
租赁和商务服务业 912.12万 1.99%
科学研究和技术服务业 445.67万 0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 431.2万 0.94%
房地产业 270万 0.59%
采矿业 86.6万 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 47.18万 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 3.34万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20信投G5 40万 4,006.4万 8.76%
20中金G3 40万 3,929.2万 8.59%
20国君G4 30万 3,012.6万 6.59%
GC三峡01 30万 2,998.2万 6.55%
20华泰G1 30万 2,984.4万 6.52%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2亿 43.66%
可转债 36.3万 0.08%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
低碳ETF 1.2290 2.25%
光伏产业 1.1172 2.11%
鹏华环保产业股票 4.4920 1.65%
钢铁LOF 1.6990 1.01%
资源LOF 1.4900 0.95%
鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1420 0.71%
鹏华美国房地产(QDII) 0.9070 0.67%
鹏华沪深港互联网股票 1.9322 0.47%
创业板L 1.4250 0.42%
鹏华尊惠定期开放混合A 1.6481 0.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海开源公用事业股票 2.0937 33.63%
前海开源新经济混合 2.1270 33.52%
新华鑫动力灵活配置混合A 2.7481 29.29%
新华鑫动力灵活配置混合C 2.7327 29.28%
金鹰信息产业股票A 3.7563 27.39%
金鹰信息产业股票C 3.7527 27.35%
农银新能源主题混合 3.2365 26.98%
泰达转型机遇股票 2.7270 26.90%
东方新能源汽车主题混合 3.3661 26.81%
东方阿尔法优势产业混合A 1.6291 26.44%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳混合A 2.4047 68.30%
南华丰淳混合C 2.3251 68.02%
广发多因子混合 3.0182 65.82%
中航瑞明纯债A 1.6294 60.64%
华夏能源革新股票 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
金鹰改革红利混合 2.9130 54.45%
金信民长混合A 1.8131 54.23%
金信民长混合C 1.7235 54.16%
广发领先A 1.7627 53.21%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金合信工业周期股票A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革红利混合 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方新能源汽车主题混合 3.3661 122.18%
农银研究精选混合 4.0773 120.36%

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