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鹏华兴安定期开放混合 (鹏华兴安 003186) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0743

0.0057 0.53%
2019/11/08 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-08 1.0743 0.53%
2019-11-01 1.0686 0.54%
2019-10-25 1.0629 0.06%
2019-10-18 1.0623 -0.24%
2019-10-11 1.0649 0.88%
2019-09-30 1.0556 0.06%
2019-09-27 1.0550 -0.30%
2019-09-20 1.0582 -0.40%
2019-09-12 1.0624 0.22%

购买指南

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  • 2016-08-29
  • 股债平衡型基金
  • 2.57亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 鹏华兴安定期开放混合 基金简称 鹏华兴安 基金代码 003186
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-29 基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡
总份额 2.44亿份 总净资产 2.57亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2019-11-08)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.53% 1.77% 3.37% 4.50% 9.59% 10.54%
上证综指 -1.67% -0.79% 3.22% 1.13% 8.80% 16.88%
沪深300 -1.74% 0.89% 5.21% 6.99% 19.83% 29.66%
上证基指 -1.24% -0.27% 2.26% 3.70% 8.62% 12.65%

基金经理

李韵怡: 硕士 任职日期: 2016-08-25 任职天数: 3年79天
任职收益: 7.43% 同期上证: -5.00%
简历: 李韵怡女士:中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经验。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部,先后担任研究员、交易员和投资经理等职务,从事新股及可转债申购、定增项目等工作;2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事投研工作,现担任稳定收益投资部基金经理。2015年07月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘锐混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘实混合基金基金经理,2015年07月至2017年03月担任鹏华弘华混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘和混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理,2015年07月至2017年02月担任鹏华弘信混合基金基金经理,2016年06月至2018年07月担任鹏华兴泽定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华兴润定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.44亿份 1.86亿份 974.07万份 1.76亿份 261.34%
2019-06-30 6,747.47万份 526.66万份 3,779.76万份 -3,253.1万份 -32.53%
2019-03-31 1亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 1亿份 4,274.57份 3,539.56万份 -3,539.13万份 -26.14%
2018-09-30 1.35亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 7,917.05万元 23.02% 491.19%
债券 2.28亿元 66.30% 195.17%
存款与备付金 1,042.41万元 3.03% 106.84%
其他资产 2,631.56万元 7.65% 146.26%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.44亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 11.45万 996.61万 3.87%
贵州茅台 5,472 629.28万 2.45%
招商银行 10.87万 377.73万 1.47%
兴业银行 16.64万 291.7万 1.13%
恒瑞医药 3.41万 275.12万 1.07%
中信证券 9.46万 212.66万 0.83%
伊利股份 6.42万 183.1万 0.71%
交通银行 29.24万 159.36万 0.62%
民生银行 26.04万 156.76万 0.61%
浦发银行 12.39万 146.7万 0.57%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,672.09万 14.27%
制造业 2,753.11万 10.70%
建筑业 268.61万 1.04%
房地产业 264.6万 1.03%
采矿业 258.82万 1.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 199.58万 0.78%
交通运输、仓储和邮政业 130.73万 0.51%
租赁和商务服务业 126.45万 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 82.76万 0.32%
农、林、牧、渔业 57.45万 0.22%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国君G1 20万 2,054.6万 7.98%
18银河G1 20万 2,053万 7.98%
15福投债 20万 2,012.8万 7.82%
15中航债 20万 2,012万 7.82%
16疏浚01 20万 2,005.6万 7.79%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.56亿 60.56%
可转债 83.2万 0.32%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
银华战略 1.4330 1.63%
融通内需 1.2250 1.58%
光大智选 1.0041 1.56%
融通能汽 1.1909 1.54%
博时荣享A 1.1455 1.54%
博时荣享C 1.1413 1.53%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华医疗 1.5600 1.10%
鹏华丰尚B 1.0390 1.07%
鹏华丰尚A 1.0500 1.06%
鹏华产选 1.2569 1.05%
鹏华养老 2.2360 0.90%
鹏华策略 1.1968 0.88%
鹏华消费 2.8470 0.78%
券商B级 0.7970 0.76%
资源B 0.9190 0.66%
鹏华地产 0.1590 0.63%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
标普生汇 0.1807 2.38%
光大优选 0.9107 2.06%
生物美元(QDII) 0.1475 1.86%
广发生物(QDII) 1.0320 1.78%
银华战略 1.4330 1.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.44%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2810 13.38%
生物美元(QDII) 0.1475 12.42%
国联增瑞C 1.1303 12.06%
互联美元A 0.1490 11.53%
互联美元C 0.1478 11.46%
上投生物 1.3777 11.22%
广发生物(QDII) 1.0320 11.21%
标普生汇 0.1807 11.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8987 261.66%
农银消费H 6.2245 194.88%
泰达溢利A 2.3953 138.89%
国联鑫乾C 1.5038 45.73%
广发保健 1.7610 44.64%
广发新兴 1.3356 43.41%
华安智能 1.4320 42.87%
广发双擎 1.8624 42.70%
中银医疗 1.5334 41.92%
中欧医疗C 1.7990 39.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7126 277.20%
农银消费H 6.2245 231.82%
泰达溢利A 2.3953 141.53%
富荣价值A 1.8558 115.89%
前海鼎裕A 1.9252 88.19%
白酒分级 0.9986 86.84%
广发双擎 1.8624 86.24%
前海鼎裕C 1.9474 86.16%
汇安丰泽C 2.3364 82.29%
汇安丰泽A 2.3874 82.24%

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