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鹏华兴安定期开放混合 (鹏华兴安 003186) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.3811

0.0172 1.26%
2020/10/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-30 1.3811 1.26%
2020-10-23 1.3639 -0.80%
2020-10-16 1.3749 0.48%
2020-10-09 1.3684 0.34%
2020-09-30 1.3637 0.51%
2020-09-25 1.3568 -0.43%
2020-09-18 1.3626 0.46%
2020-09-11 1.3563 -0.86%
2020-09-04 1.3681 -0.42%

购买指南

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  • 2016-08-29
  • 股债平衡型基金
  • 7.33亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 鹏华兴安定期开放混合 基金简称 鹏华兴安 基金代码 003186
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-29 基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡
总份额 5.38亿份 总净资产 7.33亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2020-10-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.26% 1.28% 0.51% 18.69% 29.94% 25.63%
上证综指 -1.63% 0.20% -2.58% 12.74% 9.00% 5.72%
沪深300 -0.49% 2.35% 0.01% 20.01% 18.80% 14.62%
上证基指 -0.83% 0.57% -2.09% 12.58% 12.80% 9.84%

基金经理

李韵怡: 硕士 任职日期: 2016-08-25 任职天数: 4年67天
任职收益: 36.39% 同期上证: 5.09%
简历: 李韵怡女士:中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经验。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部,先后担任研究员、交易员和投资经理等职务,从事新股及可转债申购、定增项目等工作;2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事投研工作,现担任稳定收益投资部基金经理。2015年07月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘锐混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘实混合基金基金经理,2015年07月至2017年03月担任鹏华弘华混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘和混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理,2015年07月至2017年02月担任鹏华弘信混合基金基金经理,2016年06月至2018年07月担任鹏华兴泽定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华兴润定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 5.38亿份 5.03亿份 1.29亿份 3.74亿份 227.70%
2020-06-30 1.64亿份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 1.64亿份 129万份 8,107.11万份 -7,978.1万份 -32.72%
2019-12-31 2.44亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 2.44亿份 1.86亿份 974.07万份 1.76亿份 261.34%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.55亿元 17.21% 84.6%
债券 7.24亿元 80.58% 408.84%
存款与备付金 1,181.2万元 1.31% -81.22%
其他资产 802.67万元 0.89% -86.85%
报告期:2020-09-30 资产总值:8.98亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国中免 5.08万 1,132.54万 1.54%
隆基股份 11.5万 862.62万 1.18%
立讯精密 12.99万 742万 1.01%
美的集团 10万 726万 0.99%
海大集团 10.13万 621.49万 0.85%
三一重工 25万 622.25万 0.85%
万科A 22万 616.44万 0.84%
宁德时代 2.8万 585.76万 0.80%
长江电力 30万 573.9万 0.78%
药明康德 5.33万 540.87万 0.74%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.06亿 14.43%
租赁和商务服务业 1,132.54万 1.54%
金融业 798.52万 1.09%
房地产业 661.25万 0.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 573.9万 0.78%
科学研究和技术服务业 569.34万 0.78%
卫生和社会工作 542.46万 0.74%
批发和零售业 514.02万 0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 84.34万 0.12%
交通运输、仓储和邮政业 4.54万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19申证05 40万 4,028.4万 5.50%
16穗建03 40万 4,007.6万 5.47%
19华电04 40万 4,004.8万 5.46%
20光证G5 40万 3,987.2万 5.44%
20信投G5 40万 3,977.6万 5.43%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 3.97亿 54.14%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%
工银科创C 1.1566 3.54%
添富优选 1.7790 3.53%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华两年 1.4978 3.15%
芯片 1.0529 2.32%
互联网QD 1.2863 1.32%
鹏华兴安 1.3811 1.26%
港美现汇 0.1912 1.22%
鹏华兴惠 1.2903 1.10%
鹏华尊惠A 1.5392 0.99%
鹏华尊惠C 1.5192 0.98%
鹏华丰尚B 1.1650 0.95%
鹏华丰尚A 1.1810 0.94%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
景顺政金C 1.0503 4.72%
嘉实远企 1.0224 4.49%
凯石澜经 1.4338 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基优质 1.1722 3.93%
工银创精A 1.0709 3.78%
工银创精C 1.0698 3.77%
添富创增A 1.1151 3.63%
添富创增C 1.1128 3.63%
工银科创A 1.1607 3.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.1944 19.25%
广发汽车C 1.1924 19.24%
国泰汽车 1.8240 15.78%
新能源车 1.2310 14.00%
东方汽车 2.0905 13.73%
国泰新能A 1.5228 13.50%
国泰新能C 1.5205 13.47%
易基蓝筹 2.4487 13.40%
1-3年农发债C 1.1329 13.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1495 81.38%
农银工业 2.7050 76.52%
农银研究 2.9401 75.18%
中银智能 1.3930 74.94%
富国高新 4.0610 71.93%
诺德周期 3.3430 71.79%
诺德价值 2.7237 71.05%
工银高端 1.7110 70.08%
工银策略 3.9370 69.63%
广发高端A 2.3865 69.62%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1163 140.22%
农银能源 2.1495 137.99%
广发高端A 2.3865 137.51%
农银研究 2.9401 129.61%
创金工业A 2.2208 128.74%
创金工业C 2.1853 127.16%
农银工业 2.7050 121.05%
国泰汽车 1.8240 118.25%
华商鑫安 1.7640 115.38%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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