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鹏华兴安定期开放混合 (鹏华兴安 003186) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1758

0.0087 0.75%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.1758 0.75%
2020-05-22 1.1671 -0.16%
2020-05-15 1.1690 -0.26%
2020-05-08 1.1721 0.73%
2020-04-30 1.1636 2.21%
2020-04-24 1.1384 0.11%
2020-04-17 1.1371 1.30%
2020-04-10 1.1225 0.92%
2020-04-03 1.1123 0.06%

购买指南

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  • 2016-08-29
  • 股债平衡型基金
  • 1.81亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 鹏华兴安定期开放混合 基金简称 鹏华兴安 基金代码 003186
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-29 基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡
总份额 1.64亿份 总净资产 1.81亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.16% 2.64% 1.62% 9.12% 14.86% 6.17%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

李韵怡: 硕士 任职日期: 2016-08-25 任职天数: 3年278天
任职收益: 16.71% 同期上证: -7.04%
简历: 李韵怡女士:中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经验。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部,先后担任研究员、交易员和投资经理等职务,从事新股及可转债申购、定增项目等工作;2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事投研工作,现担任稳定收益投资部基金经理。2015年07月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘锐混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘实混合基金基金经理,2015年07月至2017年03月担任鹏华弘华混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘和混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理,2015年07月至2017年02月担任鹏华弘信混合基金基金经理,2016年06月至2018年07月担任鹏华兴泽定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华兴润定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.64亿份 129万份 8,107.11万份 -7,978.1万份 -32.72%
2019-12-31 2.44亿份 -- -- -- 0.00%
2019-09-30 2.44亿份 1.86亿份 974.07万份 1.76亿份 261.34%
2019-06-30 6,747.47万份 526.66万份 3,779.76万份 -3,253.1万份 -32.53%
2019-03-31 1亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,568.81万元 35.14% -4.27%
债券 1.48亿元 60.86% -47.1%
存款与备付金 704.52万元 2.89% 63.55%
其他资产 268.46万元 1.10% -46.91%
报告期:2020-03-31 资产总值:2.44亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 12.1万 836.96万 4.61%
贵州茅台 4,972 552.39万 3.04%
京沪高铁 76.83万 431.76万 2.38%
招商银行 11.25万 363.15万 2.00%
金山办公 1.47万 309.54万 1.71%
恒瑞医药 3.21万 295.08万 1.63%
兴业银行 16.17万 257.26万 1.42%
伊利股份 6.16万 183.94万 1.01%
中信证券 8.11万 179.72万 0.99%
交通银行 27.8万 143.45万 0.79%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 3,451.54万 19.02%
制造业 2,894.62万 15.95%
交通运输、仓储和邮政业 581.73万 3.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 496.23万 2.73%
采矿业 269.49万 1.48%
房地产业 259.22万 1.43%
建筑业 240.15万 1.32%
租赁和商务服务业 85.41万 0.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 79.12万 0.44%
农、林、牧、渔业 59.19万 0.33%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16穗建05 15万 1,517.85万 8.36%
16宁安01 15万 1,514.7万 8.35%
18核建02 10万 1,022.4万 5.63%
15东证债 10万 1,010.5万 5.57%
15福投债 10万 1,009.7万 5.56%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.17亿 64.24%
可转债 141万 0.78%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
银华鑫盛 1.3890 3.81%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%
前海医疗C 1.7931 3.66%
前海医疗A 1.7968 3.66%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
传媒B 1.0320 4.88%
鹏华两年 1.1455 3.60%
鹏华医疗 1.9900 2.90%
鹏华医药 0.8310 2.72%
酒B 1.6660 2.59%
鹏华健康 1.7850 2.47%
创业B 1.6860 2.43%
传媒分级 1.0270 2.39%
传媒ETF 1.0070 2.37%
鹏华产选 1.5604 2.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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