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博时聚源纯债债券 (博时聚源 003188) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1493

0.0004 0.03%
2018/09/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-09-18 1.1494 0.01%
2018-09-17 1.1493 0.03%
2018-09-14 1.1489 0.04%
2018-09-13 1.1484 0.03%
2018-09-12 1.1481 0.04%
2018-09-11 1.1476 -0.03%
2018-09-10 1.1479 -0.03%
2018-09-07 1.1483 -0.01%
2018-09-06 1.1484 -0.03%

购买指南

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  • 2017-01-23
  • 债券型基金
  • 4,045.17万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 博时聚源纯债债券 基金简称 博时聚源 基金代码 003188
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-01-23 基金公司 博时基金 基金经理 程卓
总份额 3,556.91万份 总净资产 4,045.17万 基金分红 1次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

业绩表现(2018-09-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% 0.31% 1.79% 3.30% 15.19% 14.99%
上证综指 0.68% -1.08% -6.57% -14.36% -19.47% -18.36%
沪深300 0.84% -1.68% -9.41% -16.27% -14.81% -18.89%
上证基指 0.34% -0.77% -3.02% -6.45% -7.15% -8.39%

基金经理

程卓: 硕士 任职日期: 2018-03-15 任职天数: 187天
任职收益: 3.35% 同期上证: -17.96%
简历: 程卓先生:中国国籍,硕士,具有多年证券从业经历。2009年至2012年曾任招商银行总行金融市场部高级信用研究员、交易员。2012年9月加入诺安基金管理有限公司,先后任固定收益部高级信用及策略研究员、基金经理助理、基金经理。现任博时安泰18个月定期开放债券型证券投资基金(2018.3.15-至今)、博时安誉18个月定期开放债券型证券投资基金(2018.3.15-至今)、博时安祺一年定期开放债券型证券投资基金(2018.3.15-至今)、博时富嘉纯债债券型证券投资基金(2018.3.15-至今)、博时富宁纯债债券型证券投资基金(2018.3.15-至今)、博时汇享纯债债券型证券投资基金(2018.3.15-至今)、博时景兴纯债债券型证券投资基金(2018.3.15-至今)、博时聚源纯债债券型证券投资基金(2018.3.15-至今)、博时民泽纯债债券型证券投资基金(2018.3.15-至今)、博时臻选纯债债券型证券投资基金(2018.3.15-至今)、博时智臻纯债债券型证券投资基金(2018.3.15-至今)、博时安恒18个月定开债基金(2018.4.2-至今)、博时丰达6个月定开债发起式基金(2018.4.23-至今)、博时安丰18个月定开债基金(2018.4.23-至今)、博时安诚18个月定开债基金(2018.5.28-至今)的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 3,556.91万份 5,060.59万份 4,380.59万份 680万份 23.64%
2018-03-31 2,876.91万份 3,685.37万份 2.08亿份 -1.71亿份 -85.62%
2017-12-31 2亿份 8,531.64份 2.25万份 -1.4万份 -0.01%
2017-09-30 2亿份 1.59万份 8.57万份 -6.98万份 -0.03%
2017-06-30 2亿份 8.64万份 12.47万份 -3.84万份 -0.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3,818.97万元 93.37% 47.31%
存款与备付金 204.3万元 5.00% -71.93%
其他资产 66.87万元 1.63% -65.11%
报告期:2018-06-30 资产总值:4,090.14万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1702 32.3万 3,218.7万 79.57%
国开1701 5.98万 600.27万 14.84%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
汇安稳裕 1.0567 4.59%
信达鑫安 0.9520 0.63%
信达信用C 1.1110 0.54%
信达信用A 1.1390 0.53%
东方收益A 0.9690 0.41%
华商双债A 0.8710 0.35%
东方收益C 0.9580 0.31%
大摩18个月 1.0550 0.29%
浙商聚利A 1.0760 0.28%
圆信纯债A 1.0960 0.27%

同系基金-博时基金

基金名称 净值 涨跌幅
博时股票 0.1635 0.99%
博时产业 0.6630 0.91%
博时安祺C 1.0020 0.20%
博时安祺A 1.0140 0.20%
博时安诚A 1.0360 0.19%
博时裕瑞 1.0809 0.16%
博时收益C 0.9270 0.11%
博时现汇 0.1889 0.11%
博时现钞 0.1889 0.11%
博时月债 0.9520 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
汇安稳裕 1.0567 4.59%
红土产业 0.7490 2.60%
长盛城镇 1.0020 2.45%
信达红利 0.7240 2.40%
中海上证 1.1310 2.26%
易基消费 1.9830 2.22%
国泰食品 1.1751 2.17%
银河优选 0.9061 2.16%
华安联接 1.2385 2.09%
华安策略 1.4695 2.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
财通收益C 1.1356 16.02%
国投国安 0.6970 10.16%
国防分级 0.7660 8.82%
长信国防 0.6996 7.99%
申万军工 0.9747 7.67%
博时军工 0.8490 7.64%
国联鑫乾A 1.0905 7.62%
广发军联C 0.6955 7.60%
广发军联A 0.6941 7.59%
前海军工A 1.1230 7.45%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7056 368.08%
新回报C 3.9470 251.96%
光大永鑫C 3.3940 214.84%
光大永鑫A 3.3970 214.54%
金信民兴A 1.9459 100.24%
广发石油C 1.2057 27.87%
易原油C 1.2943 26.59%
广发美房 1.1740 19.81%
诺安双利 1.7730 19.64%
海富欣益C 1.2170 19.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9470 269.37%
光大永鑫C 3.3940 228.88%
光大永鑫A 3.3970 228.85%
金信民兴A 1.9459 95.89%
东方惠新C 2.0752 83.27%
东方策略C 1.7289 54.95%
金信策略 1.3255 45.39%
易原油C 1.2943 44.97%
易原油A汇 0.1907 39.40%
易原油C汇 0.1893 38.78%

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