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创金合信消费主题股票A (创金消费A 003190) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.5331

-0.0014 -0.10%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.5331 -0.10%
2019-08-22 1.5346 2.06%
2019-08-21 1.5036 -0.09%
2019-08-20 1.5049 0.29%
2019-08-19 1.5005 -0.31%
2019-08-16 1.5052 1.43%
2019-08-15 1.4840 -0.42%
2019-08-14 1.4903 1.24%
2019-08-13 1.4721 -0.68%

购买指南

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  • 2016-08-16
  • 偏股型基金
  • 8,721.46万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信消费主题股票A 基金简称 创金消费A 基金代码 003190
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-16 基金公司 创金合信 基金经理 陈建军
总份额 1,080.68万份 总净资产 8,721.46万 基金分红 0次/共-0.07元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.85% 2.96% 15.28% 41.05% 50.26% 61.24%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

陈建军: 硕士 任职日期: 2019-05-30 任职天数: 32天
任职收益: 1.63% 同期上证: 4.79%
简历: 陈建军女士:中国国籍,管理学硕士,2009年1月加入茂业国际控股有限公司投资者关系部任信息披露经理,2013年7月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司任研究部研究员,从事消费行业研究。2015年6月加入第一创业证券股份有限公司历任资产管理部、资产管理运营部投资主办。2019年4月加入创金合信基金管理有限公司,现任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,080.68万份 1,666.28万份 730.7万份 935.59万份 644.79%
2019-03-31 145.1万份 44.35万份 8.02万份 36.33万份 33.40%
2018-12-31 108.77万份 105.32万份 2,689.79份 105.05万份 2,686.46%
2018-10-10 3.9万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 3.9万份 154.61份 71.61万份 -71.59万份 -94.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,239万元 92.66% 3,303.8%
债券 163万元 1.83% --
存款与备付金 345.87万元 3.89% 1,636.64%
其他资产 143.33万元 1.61% 7,376.45%
报告期:2019-06-30 资产总值:8,891.19万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 7.33万 864.57万 9.91%
贵州茅台 8,300 816.72万 9.36%
泸州老窖 9.59万 775.16万 8.89%
牧原股份 13.13万 771.91万 8.85%
新希望 42.82万 743.78万 8.53%
温氏股份 19.18万 687.79万 7.89%
格力电器 10.63万 584.65万 6.70%
美的集团 10.6万 549.72万 6.30%
伊利股份 15.65万 522.87万 6.00%
中国国旅 5.06万 448.57万 5.14%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,216.9万 71.28%
农、林、牧、渔业 1,459.71万 16.74%
租赁和商务服务业 448.57万 5.14%
文化、体育和娱乐业 94.31万 1.08%
采矿业 5.72万 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 6.44万 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.05%
金融业 3.39万 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 1.63万 163万 1.87%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
创金科技C 0.9784 4.71%
中欧电子C 1.3836 4.19%
金鹰产业C 1.4230 4.02%
嘉实企业 1.0050 3.93%
添富移动 1.1580 3.86%
宝盈智能C 1.3251 3.75%
上投互联 0.6860 3.63%
景顺环保 1.6720 3.53%
华泰策略 1.0252 3.45%
建信信息 1.3860 3.43%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金科技C 0.9784 4.71%
创金医疗C 1.4256 2.68%
创金医疗A 1.4259 2.68%
创金国证A 0.9127 2.37%
创金A股C 1.0048 2.08%
创金消费C 1.5260 2.05%
创金汽车A 0.9471 1.94%
创金汽车C 0.9375 1.94%
创金红利C 0.9555 1.70%
创金红利A 0.9579 1.70%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%
招商国改 0.8800 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 20.55%
华安媒体 1.5410 17.96%
富国创新 1.3510 16.77%
交银成长30 1.3480 16.70%
农银保健 1.3876 16.46%
财通成长 1.1110 16.29%
天弘互联 0.7228 16.01%
富国国家 0.6670 16.00%
红土科技 1.2544 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.42%
农银消费H 5.7953 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9866 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3426 45.39%
汇安丰泽A 2.2356 44.92%
汇安丰泽C 2.1877 44.92%
广发保健 1.4726 44.52%
鹏华消费 2.6120 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.71%
农银消费H 5.7953 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7547 78.31%
交银成长30 1.3480 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3431 58.31%
前海多元A 1.3621 58.29%
交银经济 1.6060 58.28%

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