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创金合信消费主题股票A (创金消费A 003190) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.5768

0.0003 0.02%
2019/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-14 1.5768 0.02%
2019-10-11 1.5765 0.31%
2019-10-10 1.5716 1.75%
2019-10-09 1.5445 -0.77%
2019-10-08 1.5565 2.44%
2019-09-30 1.5195 0.13%
2019-09-27 1.5175 1.17%
2019-09-26 1.4999 -3.13%
2019-09-25 1.5484 -0.37%

购买指南

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  • 2016-08-16
  • 偏股型基金
  • 8,721.46万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信消费主题股票A 基金简称 创金消费A 基金代码 003190
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-16 基金公司 创金合信 基金经理 陈建军
总份额 1,080.68万份 总净资产 8,721.46万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.77% 1.71% 4.01% 17.14% 57.79% 65.84%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

陈建军: 硕士 任职日期: 2019-05-30 任职天数: 32天
任职收益: 1.63% 同期上证: 4.79%
简历: 陈建军女士:中国国籍,管理学硕士,2009年1月加入茂业国际控股有限公司投资者关系部任信息披露经理,2013年7月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司任研究部研究员,从事消费行业研究。2015年6月加入第一创业证券股份有限公司历任资产管理部、资产管理运营部投资主办。2019年4月加入创金合信基金管理有限公司,现任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,080.68万份 1,666.28万份 730.7万份 935.59万份 644.79%
2019-03-31 145.1万份 44.35万份 8.02万份 36.33万份 33.40%
2018-12-31 108.77万份 105.32万份 2,689.79份 105.05万份 2,686.46%
2018-10-10 3.9万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 3.9万份 154.61份 71.61万份 -71.59万份 -94.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,239万元 92.66% 3,303.8%
债券 163万元 1.83% --
存款与备付金 345.87万元 3.89% 1,636.64%
其他资产 143.33万元 1.61% 7,376.45%
报告期:2019-06-30 资产总值:8,891.19万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 7.33万 864.57万 9.91%
贵州茅台 8,300 816.72万 9.36%
泸州老窖 9.59万 775.16万 8.89%
牧原股份 13.13万 771.91万 8.85%
新希望 42.82万 743.78万 8.53%
温氏股份 19.18万 687.79万 7.89%
格力电器 10.63万 584.65万 6.70%
美的集团 10.6万 549.72万 6.30%
伊利股份 15.65万 522.87万 6.00%
中国国旅 5.06万 448.57万 5.14%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,216.9万 71.28%
农、林、牧、渔业 1,459.71万 16.74%
租赁和商务服务业 448.57万 5.14%
文化、体育和娱乐业 94.31万 1.08%
采矿业 5.72万 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 6.44万 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.05%
金融业 3.39万 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 1.63万 163万 1.87%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
广发新兴 1.3067 2.70%
创金科技A 1.1436 2.28%
创金科技C 1.1315 2.27%
信达先进 1.2318 2.26%
银华文体C 0.7758 2.21%
信达能源 1.9940 2.20%
银华文体A 0.7711 2.13%
红土科技 1.3842 2.13%
嘉实逆向 1.3020 2.12%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金科技A 1.1436 2.28%
创金科技C 1.1315 2.27%
创金汽车A 0.9709 1.57%
创金汽车C 0.9600 1.57%
创金2000C 0.9526 1.47%
创金2000A 0.9547 1.47%
创金因子A 1.1131 1.45%
创金因子C 1.0923 1.45%
创金发现C 0.8836 1.42%
创金发现A 0.9061 1.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国联半导A 1.2507 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
国联半导C 1.2472 2.87%
华安德国30 1.1520 2.77%
景顺红利C 1.0106 2.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8969 247.88%
泰达溢利A 2.3962 128.67%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7200 11.11%
中欧医疗A 1.7210 11.10%
中欧医疗A 1.2342 10.64%
中欧医疗C 1.2270 10.60%
农银保健 1.5609 10.02%
海富中小 0.9510 9.94%
创金医疗A 1.5610 9.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8969 260.99%
农银消费H 6.3422 179.22%
泰达溢利A 2.3962 139.40%
国联鑫乾C 1.4922 44.50%
广发保健 1.6676 38.45%
广发双擎 1.8277 37.90%
博时医疗A 2.3020 37.27%
广发升级 1.5669 34.86%
中银医疗 1.5036 34.29%
财通消费 1.3265 33.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7015 278.10%
农银消费H 6.3422 235.00%
泰达溢利A 2.3962 142.56%
富荣价值A 1.8800 113.08%
交银成长30 1.4800 94.23%
交银经济 1.7639 89.52%
华安媒体 1.7380 86.28%
财通成长 1.2500 83.28%
财通价值 2.4490 82.76%
前海鼎裕A 1.9250 82.29%

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