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创金合信消费主题股票A (创金消费A 003190) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.6488

-0.0108 -0.69%
2020/01/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-20 1.6488 -0.69%
2020-01-17 1.6602 -0.64%
2020-01-16 1.6709 -0.25%
2020-01-15 1.6751 -0.19%
2020-01-14 1.6783 -0.46%
2020-01-13 1.6861 1.24%
2020-01-10 1.6654 0.25%
2020-01-09 1.6612 1.39%
2020-01-08 1.6385 -0.58%

购买指南

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  • 2016-08-16
  • 偏股型基金
  • 9,573.93万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信消费主题股票A 基金简称 创金消费A 基金代码 003190
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-16 基金公司 创金合信 基金经理 陈建军
总份额 1,759.81万份 总净资产 9,573.93万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-01-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.21% 4.02% 5.51% 9.36% 66.98% 1.29%
上证综指 0.66% 3.02% 4.77% 5.14% 18.99% 1.50%
沪深300 0.75% 4.07% 7.42% 8.48% 31.45% 2.18%
上证基指 0.70% 3.23% 5.26% 5.65% 16.46% 2.05%

基金经理

陈建军: 硕士 任职日期: 2019-05-30 任职天数: 236天
任职收益: 15.92% 同期上证: 6.54%
简历: 陈建军女士:中国国籍,管理学硕士,2009年1月加入茂业国际控股有限公司投资者关系部任信息披露经理,2013年7月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司任研究部研究员,从事消费行业研究。2015年6月加入第一创业证券股份有限公司历任资产管理部、资产管理运营部投资主办。2019年4月加入创金合信基金管理有限公司,现任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1,759.81万份 959.6万份 1,382.44万份 -422.84万份 -19.37%
2019-09-30 2,182.65万份 3,472.88万份 2,370.91万份 1,101.97万份 101.97%
2019-06-30 1,080.68万份 1,666.28万份 730.7万份 935.59万份 644.79%
2019-03-31 145.1万份 44.35万份 8.02万份 36.33万份 33.40%
2018-12-31 108.77万份 105.32万份 2,689.79份 105.05万份 2,686.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,050.92万元 92.68% -7.05%
债券 240.29万元 2.46% 12.26%
存款与备付金 351.56万元 3.60% -3.03%
其他资产 123.32万元 1.26% -17.08%
报告期:2019-12-31 资产总值:9,766.08万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新希望 44.2万 881.79万 9.21%
贵州茅台 7,300 863.59万 9.02%
牧原股份 9.57万 849.72万 8.88%
五粮液 6.33万 841.95万 8.79%
宋城演艺 27.07万 836.61万 8.74%
美的集团 14.09万 820.74万 8.57%
泸州老窖 9.25万 801.79万 8.37%
格力电器 11.07万 725.97万 7.58%
伊利股份 19.35万 598.7万 6.25%
大博医疗 6.19万 365.65万 3.82%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,958.32万 72.68%
农、林、牧、渔业 849.72万 8.88%
文化、体育和娱乐业 836.61万 8.74%
租赁和商务服务业 399.32万 4.17%
水利、环境和公共设施管理业 6.96万 0.07%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 2.39万 240.29万 2.51%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
财通产业C 1.5604 4.46%
财通产业A 1.5746 4.46%
泰达机遇 1.2480 4.35%
华商电子 1.2462 3.95%
海富传媒A 1.6562 3.95%
海富传媒C 1.6272 3.94%
招商精选 2.3220 3.71%
广发新兴 1.7753 3.65%
上投互联 0.9380 3.65%
景顺之星 2.5720 3.58%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金回报 1.2267 3.33%
创金汽车C 1.2089 3.03%
创金汽车A 1.2245 3.03%
创金科技A 1.4861 2.92%
创金科技C 1.4668 2.91%
创金国企 1.0780 1.79%
创金精选 1.2240 1.75%
创金医疗A 1.7349 1.68%
创金医疗C 1.7273 1.67%
创金500A 1.0789 1.56%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.2545 5.11%
银河创新 4.8649 4.85%
国联半导C 1.7101 4.82%
国联半导A 1.7166 4.82%
财通价值 2.8620 4.72%
华富科技 1.1376 4.61%
财通产业C 1.5604 4.46%
财通产业A 1.5746 4.46%
财通成长 1.4670 4.41%
泰达机遇 1.2480 4.35%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3815 134.38%
汇丰低碳 1.5785 29.35%
汇丰智造A 1.5467 28.58%
汇丰智造C 1.5151 28.53%
招商六月 1.2531 25.25%
华润传媒 1.9950 25.08%
万家经济A 1.6654 23.79%
万家经济C 1.6356 23.74%
社会责任C 1.5028 22.68%
华安安业A 1.2218 21.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0017 270.08%
泰达溢利A 2.2036 139.79%
银河家盈 2.3815 135.77%
银河创新 4.8649 87.83%
诺安成长 1.4300 87.42%
广发新兴 1.7753 80.99%
广发双擎 2.4625 77.07%
海富混合 1.1360 76.67%
融通转型 2.3590 75.13%
信达能源 2.6740 74.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.0600 278.13%
东方臻宝A 3.7652 277.40%
中金瑞祥A 4.0017 269.81%
广发双擎 2.4625 142.73%
泰达溢利A 2.2036 141.99%
银河家盈 2.3815 138.41%
广发升级 2.0945 133.19%
银河创新 4.8649 130.27%
广发新兴 1.7753 128.42%
诺安成长 1.4300 120.34%

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