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创金合信消费主题股票A (创金消费A 003190) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:2.3735

-0.0169 -0.74%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 2.3735 -0.74%
2020-10-15 2.3913 -0.74%
2020-10-14 2.4092 -0.82%
2020-10-13 2.4290 1.68%
2020-10-12 2.3888 4.14%
2020-10-09 2.2939 0.65%
2020-09-30 2.2790 0.26%
2020-09-29 2.2730 0.87%
2020-09-28 2.2535 -0.08%

购买指南

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  • 2016-08-16
  • 偏股型基金
  • 5,831.56万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信消费主题股票A 基金简称 创金消费A 基金代码 003190
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-16 基金公司 创金合信 基金经理 陈建军
总份额 962.04万份 总净资产 5,831.56万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.47% 1.88% 4.84% 41.60% 51.18% 45.81%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

陈建军: 硕士 任职日期: 2019-05-30 任职天数: 1年147天
任职收益: 64.75% 同期上证: 14.82%
简历: 陈建军女士:中国国籍,管理学硕士,2009年1月加入茂业国际控股有限公司投资者关系部任信息披露经理,2013年7月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司任研究部研究员,从事消费行业研究。2015年6月加入第一创业证券股份有限公司历任资产管理部、资产管理运营部投资主办。2019年4月加入创金合信基金管理有限公司,现任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 962.04万份 542.23万份 534.09万份 8.15万份 0.85%
2020-03-31 953.89万份 834.97万份 1,640.9万份 -805.92万份 -45.80%
2019-12-31 1,759.81万份 959.6万份 1,382.44万份 -422.84万份 -19.37%
2019-09-30 2,182.65万份 3,472.88万份 2,370.91万份 1,101.97万份 101.97%
2019-06-30 1,080.68万份 1,666.28万份 730.7万份 935.59万份 644.79%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 5,469.89万元 90.99% 17.03%
债券 71.81万元 1.19% -41.57%
存款与备付金 307.11万元 5.11% 13.76%
其他资产 162.54万元 2.70% 56.41%
报告期:2020-06-30 资产总值:6,011.35万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 3.25万 556.14万 9.54%
贵州茅台 3,800 555.89万 9.53%
牧原股份 6.68万 547.51万 9.39%
万孚生物 4.98万 517.92万 8.88%
新希望 15.17万 451.96万 7.75%
中国中免 2.84万 437.17万 7.50%
大博医疗 3.5万 417.29万 7.16%
南极电商 18.37万 388.89万 6.67%
海鸥住工 41.14万 372.32万 6.38%
山西汾酒 2.34万 339.3万 5.82%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,027.67万 69.07%
租赁和商务服务业 826.06万 14.17%
农、林、牧、渔业 547.51万 9.39%
文化、体育和娱乐业 63.6万 1.09%
水利、环境和公共设施管理业 3.06万 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18万 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,119.44 0.01%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
希望转债 3,227 48.57万 0.83%
国开1801 2,320 23.23万 0.40%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 48.57万 0.83%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
九泰久睿 0.9796 2.37%
信达蓝筹 1.0170 2.06%
天弘甄选C 1.0158 1.88%
天弘甄选A 1.0161 1.87%
易基金融 1.2085 1.52%
国泰医健 0.9824 1.51%
太平智选 1.0161 1.46%
嘉实金融A 1.4094 1.23%
嘉实金融C 1.3909 1.22%
中金医药C 2.0238 1.08%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金资产C 1.0170 2.27%
创金资产A 1.0173 2.27%
创金金融A 1.1246 1.06%
创金金融C 1.1082 1.06%
创金核价C 1.0124 0.98%
创金核价A 1.0126 0.98%
创金鼎诚A 1.0094 0.87%
创金鼎诚C 1.0091 0.86%
创金红利A 1.1923 0.49%
创金红利C 1.1867 0.48%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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