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创金合信消费主题股票C (创金消费C 003191) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.6221

0.0027 0.17%
2019/11/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-12 1.6221 0.17%
2019-11-11 1.6193 -1.59%
2019-11-08 1.6454 -0.77%
2019-11-07 1.6582 0.96%
2019-11-06 1.6425 -1.51%
2019-11-05 1.6677 0.46%
2019-11-04 1.6601 1.15%
2019-11-01 1.6412 0.87%
2019-10-31 1.6271 -0.04%

购买指南

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  • 2016-08-16
  • 偏股型基金
  • 1.03亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信消费主题股票C 基金简称 创金消费C 基金代码 003191
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-16 基金公司 创金合信 基金经理 陈建军
总份额 4,625.58万份 总净资产 1.03亿 基金分红 0次/共-0.09元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-11-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.73% 3.69% 9.97% 18.18% 64.41% 70.86%
上证综指 -1.99% -1.12% 2.88% 0.80% 8.44% 16.49%
沪深300 -1.84% 0.79% 5.11% 6.89% 19.72% 29.54%
上证基指 -1.31% -0.35% 2.18% 3.62% 8.54% 12.57%

基金经理

陈建军: 硕士 任职日期: 2019-05-30 任职天数: 167天
任职收益: 14.21% 同期上证: -0.02%
简历: 陈建军女士:中国国籍,管理学硕士,2009年1月加入茂业国际控股有限公司投资者关系部任信息披露经理,2013年7月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司任研究部研究员,从事消费行业研究。2015年6月加入第一创业证券股份有限公司历任资产管理部、资产管理运营部投资主办。2019年4月加入创金合信基金管理有限公司,现任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 4,625.58万份 8,338.62万份 8,717.86万份 -379.24万份 -7.58%
2019-06-30 5,004.82万份 9,222.64万份 4,278.12万份 4,944.51万份 8,198.49%
2019-03-31 60.31万份 49.88万份 9.96万份 39.92万份 195.81%
2018-12-31 20.39万份 7,659.06份 586.11份 7,072.95份 -2.19%
2018-10-10 20.84万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,737.72万元 93.07% 18.19%
债券 214.04万元 2.05% 31.31%
存款与备付金 362.56万元 3.47% 4.82%
其他资产 148.72万元 1.42% 3.76%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.05亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 8,900 1,023.5万 9.94%
牧原股份 13.97万 984.89万 9.57%
泸州老窖 11.09万 945.09万 9.18%
五粮液 7.27万 943.65万 9.17%
新希望 54.67万 938.68万 9.12%
温氏股份 20.36万 756.98万 7.36%
美的集团 14.26万 728.69万 7.08%
格力电器 12.55万 719.12万 6.99%
中国国旅 7.38万 687.07万 6.68%
伊利股份 13.69万 390.44万 3.79%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,140.59万 69.38%
农、林、牧、渔业 1,741.87万 16.92%
租赁和商务服务业 687.07万 6.68%
文化、体育和娱乐业 146.01万 1.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.82万 0.08%
金融业 8.61万 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 5.75万 0.06%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 2.12万 214.04万 2.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
广发保健 1.7610 1.23%
国泰汽车 0.8850 1.14%
鹏华医疗 1.5600 1.10%
宝盈品牌A 1.1460 0.99%
宝盈品牌C 1.1419 0.98%
长盛医疗 1.3280 0.91%
鹏华养老 2.2360 0.90%
工银医疗 1.9170 0.89%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金医疗A 1.5891 0.56%
创金医疗C 1.5844 0.55%
创金汽车A 0.9656 0.44%
创金汽车C 0.9545 0.43%
创金金融A 0.9739 0.38%
创金金融C 0.9659 0.37%
创金2000C 0.9032 0.28%
创金2000A 0.9053 0.28%
创金汇泽 1.0038 0.25%
创金因子C 1.0486 0.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
银华战略 1.4330 1.63%
融通内需 1.2250 1.58%
光大智选 1.0041 1.56%
融通能汽 1.1909 1.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.44%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2810 13.38%
国联增瑞C 1.1303 12.06%
生物美元(QDII) 0.1470 9.21%
东方睿元 2.7340 8.36%
银华战略 1.4330 8.31%
广发生物(QDII) 1.0280 7.98%
标普生汇 0.1795 7.61%
国泰民丰 1.7889 7.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8987 261.66%
农银消费H 6.2245 193.35%
泰达溢利A 2.3953 138.89%
国联鑫乾C 1.5038 45.73%
广发保健 1.7610 44.64%
广发新兴 1.3356 43.41%
华安智能 1.4320 42.87%
广发双擎 1.8624 42.70%
中银医疗 1.5334 41.92%
中欧医疗C 1.7990 39.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7126 277.20%
农银消费H 6.2245 226.20%
泰达溢利A 2.3953 141.53%
富荣价值A 1.8558 115.89%
前海鼎裕A 1.9252 88.19%
白酒分级 0.9986 86.84%
广发双擎 1.8624 86.24%
前海鼎裕C 1.9474 86.16%
汇安丰泽C 2.3364 82.29%
汇安丰泽A 2.3874 82.24%

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