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创金合信消费主题股票C (创金消费C 003191) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.6366

-0.0030 -0.19%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.6366 -0.19%
2020-02-20 1.6397 2.29%
2020-02-19 1.6030 1.14%
2020-02-18 1.5850 -0.31%
2020-02-17 1.5900 0.82%
2020-02-14 1.5770 1.23%
2020-02-13 1.5578 -0.99%
2020-02-12 1.5734 -0.04%
2020-02-11 1.5740 2.15%

购买指南

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  • 2016-08-16
  • 偏股型基金
  • 9,573.93万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信消费主题股票C 基金简称 创金消费C 基金代码 003191
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-16 基金公司 创金合信 基金经理 陈建军
总份额 4,164.63万份 总净资产 9,573.93万 基金分红 0次/共-0.09元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.78% 3.05% 0.76% 9.44% 51.64% 1.59%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

陈建军: 硕士 任职日期: 2019-05-30 任职天数: 267天
任职收益: 15.38% 同期上证: 4.61%
简历: 陈建军女士:中国国籍,管理学硕士,2009年1月加入茂业国际控股有限公司投资者关系部任信息披露经理,2013年7月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司任研究部研究员,从事消费行业研究。2015年6月加入第一创业证券股份有限公司历任资产管理部、资产管理运营部投资主办。2019年4月加入创金合信基金管理有限公司,现任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 4,164.63万份 3,560.33万份 4,021.29万份 -460.95万份 -9.97%
2019-09-30 4,625.58万份 8,338.62万份 8,717.86万份 -379.24万份 -7.58%
2019-06-30 5,004.82万份 9,222.64万份 4,278.12万份 4,944.51万份 8,198.49%
2019-03-31 60.31万份 49.88万份 9.96万份 39.92万份 195.81%
2018-12-31 20.39万份 7,659.06份 586.11份 7,072.95份 -2.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9,050.92万元 92.68% -7.05%
债券 240.29万元 2.46% 12.26%
存款与备付金 351.56万元 3.60% -3.03%
其他资产 123.32万元 1.26% -17.08%
报告期:2019-12-31 资产总值:9,766.08万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新希望 44.2万 881.79万 9.21%
贵州茅台 7,300 863.59万 9.02%
牧原股份 9.57万 849.72万 8.88%
五粮液 6.33万 841.95万 8.79%
宋城演艺 27.07万 836.61万 8.74%
美的集团 14.09万 820.74万 8.57%
泸州老窖 9.25万 801.79万 8.37%
格力电器 11.07万 725.97万 7.58%
伊利股份 19.35万 598.7万 6.25%
大博医疗 6.19万 365.65万 3.82%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,958.32万 72.68%
农、林、牧、渔业 849.72万 8.88%
文化、体育和娱乐业 836.61万 8.74%
租赁和商务服务业 399.32万 4.17%
水利、环境和公共设施管理业 6.96万 0.07%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 2.39万 240.29万 2.51%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
广发优势 1.1685 6.19%
南方ESGA 1.0604 3.16%
南方ESGC 1.0593 3.15%
信达先进 1.8773 3.08%
南方教育 1.8680 3.01%
海富传媒A 1.9489 2.93%
华泰策略 1.5644 2.93%
海富传媒C 1.9134 2.92%
海富先进C 1.2060 2.87%
海富先进A 1.2069 2.86%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金科技A 1.7349 2.69%
创金科技C 1.7117 2.68%
创金鑫利A 1.0392 1.88%
创金鑫利C 1.0388 1.87%
创金因子A 1.2990 1.59%
创金发现C 1.0199 1.58%
创金因子C 1.2714 1.58%
创金发现A 1.0488 1.57%
创金500A 1.1227 1.45%
创金500C 1.1251 1.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

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