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创金合信消费主题股票C (创金消费C 003191) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.4976

0.0199 1.43%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.4976 1.43%
2019-08-15 1.4765 -0.42%
2019-08-14 1.4828 1.22%
2019-08-13 1.4649 -0.68%
2019-08-12 1.4750 1.66%
2019-08-09 1.4509 -2.42%
2019-08-08 1.4869 1.21%
2019-08-07 1.4691 -0.68%
2019-08-06 1.4792 -0.52%

购买指南

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  • 2016-08-16
  • 偏股型基金
  • 8,721.46万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信消费主题股票C 基金简称 创金消费C 基金代码 003191
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-16 基金公司 创金合信 基金经理 陈建军
总份额 5,004.82万份 总净资产 8,721.46万 基金分红 0次/共-0.08元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.22% -0.58% 5.90% 43.88% 46.38% 57.74%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

陈建军: 硕士 任职日期: 2019-05-30 任职天数: 32天
任职收益: 1.50% 同期上证: 4.79%
简历: 陈建军女士:中国国籍,管理学硕士,2009年1月加入茂业国际控股有限公司投资者关系部任信息披露经理,2013年7月加入第一创业证券股份有限公司资产管理部任研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司任研究部研究员,从事消费行业研究。2015年6月加入第一创业证券股份有限公司历任资产管理部、资产管理运营部投资主办。2019年4月加入创金合信基金管理有限公司,现任基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5,004.82万份 9,222.64万份 4,278.12万份 4,944.51万份 8,198.49%
2019-03-31 60.31万份 49.88万份 9.96万份 39.92万份 195.81%
2018-12-31 20.39万份 7,659.06份 586.11份 7,072.95份 -2.19%
2018-10-10 20.84万份 -- -- -- 0.00%
2018-09-30 20.84万份 307.69份 5.77万份 -5.74万份 -21.58%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,239万元 92.66% 3,303.8%
债券 163万元 1.83% --
存款与备付金 345.87万元 3.89% 1,636.64%
其他资产 143.33万元 1.61% 7,376.45%
报告期:2019-06-30 资产总值:8,891.19万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
五粮液 7.33万 864.57万 9.91%
贵州茅台 8,300 816.72万 9.36%
泸州老窖 9.59万 775.16万 8.89%
牧原股份 13.13万 771.91万 8.85%
新希望 42.82万 743.78万 8.53%
温氏股份 19.18万 687.79万 7.89%
格力电器 10.63万 584.65万 6.70%
美的集团 10.6万 549.72万 6.30%
伊利股份 15.65万 522.87万 6.00%
中国国旅 5.06万 448.57万 5.14%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6,216.9万 71.28%
农、林、牧、渔业 1,459.71万 16.74%
租赁和商务服务业 448.57万 5.14%
文化、体育和娱乐业 94.31万 1.08%
采矿业 5.72万 0.07%
水利、环境和公共设施管理业 6.44万 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.05%
金融业 3.39万 0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 1.63万 163万 1.87%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
前海企业 1.0960 3.87%
华泰策略 1.0252 3.45%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南方进取 1.2820 2.07%
工银农业 0.7260 1.82%
博道智航A 1.0392 1.74%
博道智航C 1.0384 1.73%
嘉实农业 1.2989 1.73%
广发起点 1.2400 1.64%
建信医疗 1.0424 1.62%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金消费C 1.4976 1.43%
创金消费A 1.5052 1.43%
创金医疗C 1.3911 0.77%
创金医疗A 1.3914 0.77%
创金2000A 0.8832 0.63%
创金2000C 0.8815 0.62%
创金1000A 0.8876 0.53%
创金1000C 0.8822 0.52%
创金因子A 1.0175 0.50%
创金因子C 0.9992 0.49%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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