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创金合信尊丰纯债债券 (创金尊丰 003192) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0748

0.0008 0.07%
2020/02/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-18 1.0748 0.07%
2020-02-17 1.0740 0.02%
2020-02-14 1.0738 -0.04%
2020-02-13 1.0742 0.05%
2020-02-12 1.0737 0.03%
2020-02-11 1.0734 -0.03%
2020-02-10 1.0737 0.06%
2020-02-07 1.0731 0.10%
2020-02-06 1.0720 -0.01%

购买指南

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  • 2016-08-29
  • 债券型基金
  • 8.46亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信尊丰纯债债券 基金简称 创金尊丰 基金代码 003192
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-08-29 基金公司 创金合信 基金经理 郑振源
总份额 7.98亿份 总净资产 8.46亿 基金分红 3次/共0.08元
风险收益特征 本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-02-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.13% 1.02% 2.17% 2.41% 3.93% 1.35%
上证综指 2.00% -0.04% 3.12% 2.69% 6.10% -2.45%
沪深300 1.59% 1.18% 5.23% 6.03% 15.09% -1.11%
上证基指 2.00% 1.36% 4.87% 4.72% 9.11% 0.60%

基金经理

郑振源: 硕士 任职日期: 2016-08-24 任职天数: 3年179天
任职收益: 15.51% 同期上证: -3.58%
简历: 郑振源先生:中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年8月29日),创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年7月11日至2017年11月23日),创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月25日至2018年8月14日),现任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年5月15日起任职),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年1月7日起任职),创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日起

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 7.98亿份 1.2万份 9,876.96份 2,104.32份 0.00%
2019-09-30 7.98亿份 7,352.26份 1.09万份 -3,501.98份 -0.00%
2019-06-30 7.98亿份 3,550.43份 588.59份 2,961.84份 0.00%
2019-03-31 7.98亿份 1.96万份 1.7万份 2,604.36份 0.00%
2018-12-31 7.98亿份 1.4万份 5.82万份 -4.42万份 -0.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 10.62亿元 97.59% 7.15%
存款与备付金 319.48万元 0.29% -31.29%
其他资产 2,299.24万元 2.11% 66.79%
报告期:2019-12-31 资产总值:10.88亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开05 190万 1.87亿 22.12%
18汇金MTN004BC 70万 7,170.1万 8.47%
18重庆银行01 70万 7,165.2万 8.47%
18盛京银行01 60万 5,959.2万 7.04%
18中原银行债 50万 5,138.5万 6.07%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,163.6万 2.56%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚A 1.1470 2.59%
鹏华丰尚B 1.1330 2.53%
华安年债C 1.0670 1.72%
华安年债A 1.0680 1.62%
华商瑞鑫 1.2190 1.58%
平安转债C 1.1199 1.50%
中银转B 2.3170 1.49%
中银转A 2.3940 1.48%
平安转债A 1.1221 1.48%
华商转债A 1.1706 1.30%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金科技A 1.6559 2.22%
创金科技C 1.6338 2.22%
创金2000A 1.0278 2.13%
创金2000C 1.0248 2.12%
创金1000A 1.1060 1.96%
创金1000C 1.0974 1.96%
创金因子A 1.2621 1.95%
创金因子C 1.2353 1.95%
创金鑫利A 1.0200 1.90%
创金鑫利C 1.0197 1.89%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
农银海棠 1.3200 5.11%
万家创新C 1.1253 4.74%
万家创新A 1.1258 4.74%
泰信精选 2.6930 4.22%
诺安和鑫 1.3989 4.22%
长城久嘉 1.4440 4.18%
景顺中小 1.5420 4.12%
国泰CES联接A 1.4500 3.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.0561 25.55%
国联半导C 2.0478 25.52%
招商六月 1.2531 25.25%
银河创新 5.8071 25.16%
国泰CES联接A 1.4500 23.32%
国泰CES联接C 1.4490 23.29%
万家经济A 1.9756 22.95%
万家经济C 1.9396 22.90%
农银工业 1.7320 22.62%
银河动能 1.3191 21.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0520 275.19%
泰达溢利A 2.2139 137.33%
银河家盈 2.3985 136.75%
银河创新 5.8071 99.32%
诺安成长 1.6270 98.66%
诺安和鑫 1.3989 96.56%
融通转型 2.6760 91.69%
国联半导A 2.0561 91.51%
国联半导C 2.0478 90.94%
广发新兴 2.0350 90.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8012 279.26%
中金瑞祥A 4.0520 274.46%
农银消费H 7.2741 262.56%
银河创新 5.8071 146.87%
广发双擎 2.7566 143.13%
泰达溢利A 2.2139 142.66%
广发升级 2.3760 141.76%
银河家盈 2.3985 139.27%
广发新兴 2.0350 138.68%
国联优选 2.7645 127.06%

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