rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

创金合信尊智纯债债券 (创金尊智 003193) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0420

0.0002 0.02%
2020/08/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-08-14 1.0420 0.02%
2020-08-13 1.0418 0.03%
2020-08-12 1.0415 0.07%
2020-08-11 1.0408 0.06%
2020-08-10 1.0402 0.03%
2020-08-07 1.0399 -0.01%
2020-08-06 1.0400 -0.03%
2020-08-05 1.0403 -0.01%
2020-08-04 1.0404 0.03%

购买指南

更多
  • 2017-06-09
  • 债券型基金
  • 3.16亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信尊智纯债债券 基金简称 创金尊智 基金代码 003193
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2017-06-09 基金公司 创金合信 基金经理 郑振源
总份额 3.03亿份 总净资产 3.16亿 基金分红 3次/共0.08元
风险收益特征 本基金为债券型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.20% 0.78% -1.37% 0.50% 2.07% 1.02%
上证综指 0.18% 4.54% 17.14% 15.19% 18.99% 10.16%
沪深300 -0.07% 3.52% 20.24% 17.98% 26.79% 14.84%
上证基指 -0.24% 3.09% 15.00% 14.47% 19.73% 12.89%

基金经理

郑振源: 硕士 任职日期: 2017-06-06 任职天数: 3年70天
任职收益: 12.06% 同期上证: 8.32%
简历: 郑振源先生:中国人民银行研究生部经济学硕士。2009年7月加入第一创业证券研究所,担任宏观债券研究员。2012年7月加入第一创业证券资产管理部,先后担任宏观债券研究员、投资主办等职务。2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,曾任创金合信货币市场基金基金经理(2015年10月22日至2017年9月6日),创金合信尊利纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日至2017年8月29日),创金合信尊誉纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年7月11日至2017年11月23日),创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年11月25日至2018年8月14日),现任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理(2015年5月15日起任职),创金合信尊盈纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年1月7日起任职),创金合信尊盛纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年2月26日起

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3.03亿份 -- 9.99份 -- -0.00%
2020-03-31 3.03亿份 -- 189.86份 -- -0.00%
2019-12-31 3.03亿份 9.78份 29.97份 -20.19份 -0.00%
2019-09-30 3.03亿份 -- 1,319.29份 -- -0.00%
2019-06-30 3.03亿份 -- 259.82份 -- -0.00%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.69亿元 94.87% -7.6%
存款与备付金 1,423.49万元 3.66% 108.8%
其他资产 574.15万元 1.48% 13.3%
报告期:2020-06-30 资产总值:3.89亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17华股01 29万 2,899.71万 9.18%
17东兴03 26万 2,693.86万 8.53%
14招商债 25万 2,666.75万 8.44%
19中原01 26万 2,630.68万 8.33%
19东吴债 26万 2,626.26万 8.31%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,090.3万 9.78%
企业债 3.08亿 97.45%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实进取 1.0197 1.72%
转债分级B 1.2800 1.59%
浙商丰利 1.3467 1.45%
交银转债A 1.2113 1.28%
交银转债C 1.2061 1.28%
大成转债 1.3650 1.26%
博时转A 1.7750 1.25%
博时转C 1.7320 1.23%
南方希元 1.4362 1.21%
宝盈融源A 1.3185 1.19%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金金融A 1.0885 2.46%
创金金融C 1.0739 2.45%
创金消费A 2.3766 1.83%
创金消费C 2.3420 1.82%
创金鑫益A 1.2555 1.64%
创金鑫益C 1.2531 1.63%
创金工业A 1.8831 1.50%
创金大盘A 1.0958 1.50%
创金工业C 1.8556 1.50%
创金大盘C 1.0923 1.50%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投国安 1.1750 4.07%
保险分级 1.4560 3.63%
白酒分级 1.3869 3.43%
国防分级 1.2320 3.36%
中航军工 0.9930 3.33%
长盛航海 1.4570 3.26%
融通军工 1.2740 3.24%
军工分级 1.1800 3.15%
酒分级 1.0860 3.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5420 58.45%
惠升和悦C 1.5182 51.77%
招商六月 1.2531 25.25%
国投国安 1.1750 24.08%
大成睿景A 1.3620 24.04%
大成睿景C 1.3050 23.93%
华夏军工 1.5290 22.03%
惠升惠新A 1.3359 21.58%
惠升惠新C 1.3340 21.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投国安 1.1750 76.43%
国投收益 1.3160 72.48%
长城久鼎 2.2835 70.86%
易基国防 1.4200 70.06%
国投创新 1.1588 69.19%
长城环保 2.3541 68.54%
南方军工 1.2753 66.88%
诺德价值 2.4229 66.59%
生物医药 1.0604 66.09%
交银趋势 2.7070 65.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5765 323.71%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3541 149.93%
广发高端 2.1515 144.13%
诺安和鑫 1.6688 142.49%
广发创新 3.0642 140.61%
诺安成长 1.9140 139.55%
泰达溢利A 1.8458 139.42%
银河家盈 2.2142 137.80%
广发新兴 2.4400 136.16%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014