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汇添富上海国企ETF联接 (上企联接 003194) 开放型 指数型 联接基金

加入自选基金

最新净值:0.9398

-0.0044 -0.47%
2020/08/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-07 0.9398 -0.47%
2020-08-06 0.9442 0.56%
2020-08-05 0.9389 -1.00%
2020-08-04 0.9484 0.48%
2020-08-03 0.9439 1.89%
2020-07-31 0.9264 0.48%
2020-07-30 0.9220 -0.09%
2020-07-29 0.9228 1.83%
2020-07-28 0.9062 0.45%

购买指南

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  • 2016-08-23
  • 偏股型基金
  • 3.14亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 汇添富上海国企ETF联接 基金简称 上企联接 基金代码 003194
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2016-08-23 基金公司 汇添富 基金经理 董瑾
总份额 3.72亿份 总净资产 3.14亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 基金为中证上海国企ETF的联接基金,通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时,本基金为被动式投资的股票型指数基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。

业绩表现(2020-08-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.45% -2.95% 15.71% 10.85% 3.22% -0.04%
上证综指 1.33% -0.87% 15.84% 16.62% 20.88% 9.96%
沪深300 0.27% -0.95% 18.78% 20.72% 29.57% 14.92%
上证基指 0.88% -0.71% 14.64% 16.58% 21.40% 13.17%

基金经理

董瑾: 硕士 任职日期: 2019-12-31 任职天数: 220天
任职收益: 0.43% 同期上证: 9.96%
简历: 董瑾女士:中国国籍,北京大学西方经济学硕士,多年证券从业经验。2010年8月至2012年12月任国泰基金管理有限公司产品经理助理,2012年12月至2015年9月任汇添富基金管理股份有限公司产品经理,2015年9月至2016年10月任万家基金管理有限公司量化投资部基金经理助理。2016年11月加入汇添富基金管理股份有限公司,2017年12月18日至2019年8月27日任上证上海改革发展主题ETF的基金经理助理,2017年12月18日至2019年12月31日任上海国企ETF联接、汇添富沪深300指数(LOF)、汇添富中证全指证券公司指数(LOF)的基金经理助理,2019年12月4日至今任添富沪深300ETF的基金经理,2019年12月31日至今任上海国企ETF联接、汇添富沪深300指数(LOF)、汇添富中证全指证券公司指数(LOF)的基金经理,2020年3月5日任添富中证国企一带一路ETF联

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3.72亿份 1,802.98万份 4,774.62万份 -2,971.64万份 -7.40%
2020-03-31 4.02亿份 2,771.92万份 2.71亿份 -2.43亿份 -37.73%
2019-12-31 6.45亿份 630.59万份 1.85亿份 -1.79亿份 -21.73%
2019-09-30 8.24亿份 823.82万份 3,252.61万份 -2,428.79万份 -2.86%
2019-06-30 8.48亿份 1.72亿份 1.81亿份 -903.08万份 -1.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 300.04万元 0.95% -3.96%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,694.78万元 5.38% -3.74%
其他资产 2.95亿元 93.67% -1.76%
报告期:2020-06-30 资产总值:3.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
上海机场 3,300 23.78万 0.08%
上港集团 5.66万 23.77万 0.08%
上汽集团 1.33万 22.6万 0.07%
浦发银行 1.87万 19.78万 0.06%
中国太保 7,116 19.39万 0.06%
华域汽车 8,700 18.09万 0.06%
绿地控股 2.86万 17.67万 0.06%
上海临港 5,800 12.45万 0.04%
上海电气 2.21万 11.14万 0.04%
陆家嘴 9,040 10.13万 0.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 72.03万 0.23%
制造业 63.46万 0.20%
房地产业 62.4万 0.20%
交通运输、仓储和邮政业 49.81万 0.16%
批发和零售业 18.37万 0.06%
建筑业 10.69万 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.15万 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.23万 0.02%
住宿和餐饮业 4.44万 0.01%
文化、体育和娱乐业 2.08万 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
环境转债 30 3,000 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
中航军B 1.9630 4.92%
国防B 1.5550 4.86%
军工B级 1.3504 4.37%
军工B 1.4410 4.19%
军工股B 1.6020 4.16%
军工B 1.6858 3.97%
中航军工 1.5010 3.16%
国防ETF 1.8539 2.91%
国防分级 1.2930 2.86%
空天一体 1.4315 2.70%

同系基金-汇添富

基金名称 净值 涨跌幅
添富聚焦 1.0264 4.27%
添富创增A 1.0769 0.90%
添富创增C 1.0761 0.89%
添富核心 1.3054 0.87%
添富养老2040 1.4892 0.76%
添富养老2050 1.4778 0.70%
添富优质A 1.1365 0.62%
添富优质C 1.1351 0.60%
添富养老 1.3558 0.58%
添富优选 1.6702 0.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
国投国安 1.2030 4.25%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6304 63.04%
7-10年国开债C 1.5368 56.19%
惠升和悦C 1.5195 51.95%
博时军工 1.7730 44.09%
国投国安 1.2030 43.90%
华夏军工 1.6010 42.56%
易基国防 1.4970 40.56%
富国军主 1.9227 36.92%
前海海洋 1.7440 36.57%
长盛航海 1.4870 35.68%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3663 88.20%
长城环保 2.4411 84.37%
易基国防 1.4970 84.13%
国投国安 1.2030 82.83%
国投收益 1.3410 81.46%
生物医药 1.1345 79.87%
国投创新 1.1817 78.18%
中融经济A 3.7730 76.64%
中融经济C 2.2870 76.50%
广发高端 2.2400 76.41%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5649 322.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4411 164.79%
广发创新 3.1687 162.42%
广发高端 2.2400 158.84%
广发新兴 2.5282 156.18%
诺安和鑫 1.6864 154.90%
广发双擎A 3.3490 151.52%
诺安成长 1.9360 151.43%
生物医药 1.1345 148.94%

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