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光大保德信永利债券A (光大永利A 003195) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0332

0.0001 0.01%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 1.0332 0.01%
2019-11-14 1.0331 0.00%
2019-11-13 1.0331 0.01%
2019-11-12 1.0330 0.02%
2019-11-11 1.0328 0.05%
2019-11-08 1.0323 -0.01%
2019-11-07 1.0324 -0.01%
2019-11-06 1.0325 0.03%
2019-11-05 1.0322 0.04%

购买指南

更多
  • 2017-01-10
  • 债券型基金
  • 11.03亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信永利债券A 基金简称 光大永利A 基金代码 003195
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-10 基金公司 光大保德信 基金经理 周华、魏丽
总份额 10.7亿份 总净资产 11.03亿 基金分红 6次/共0.09元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.09% 0.07% 0.54% 1.66% 3.09% 2.53%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

魏丽: 硕士 任职日期: 2019-04-02 任职天数: 227天
任职收益: 1.77% 同期上证: -8.99%
简历: 魏丽女士:2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理,2015年12月至2017年10月担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司,2018年3月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理,2018年5月至今担任光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年12月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月至今担任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。
周华: 硕士 任职日期: 2018-08-18 任职天数: 1年89天
任职收益: 4.52% 同期上证: 7.15%
简历: 周华先生:2009年获得中山大学金融学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2009年7月至2011年5月在第一创业证券股份有限公司担任债券交易员;2011年6月至2014年9月在景顺长城基金管理有限公司担任债券交易员、信用研究员、投资经理;2014年9月至2018年6月在泰康资产管理有限责任公司担任固定收益投资总监;2018年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任职固定收益部投资副总监。现任光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安诚债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理、光大保德信信用添益债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 10.7亿份 9,722.2万份 4,086.96份 9,721.79万份 10.00%
2019-06-30 9.72亿份 1.62万份 10亿份 -10亿份 -50.70%
2019-03-31 19.73亿份 19.73亿份 51.99亿份 -32.26亿份 -62.06%
2018-12-31 51.99亿份 6.3万份 672.62份 6.24万份 0.00%
2018-09-30 51.99亿份 1.44万份 -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 9.82亿元 88.98% -19.63%
存款与备付金 152.65万元 0.14% 0.21%
其他资产 1.2亿元 10.88% 1,264.91%
报告期:2019-09-30 资产总值:11.03亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开08 490万 4.98亿 45.19%
19进出06 190万 1.91亿 17.34%
19进出03 60万 5,982.6万 5.42%
15国开08 50万 5,037万 4.57%
19国开02 50万 5,001万 4.53%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
鑫元淳利 1.0057 0.83%
平安鼎信 1.0402 0.78%
博时安泰C 1.0580 0.38%
诺安鑫享 1.0344 0.38%
博时安泰A 1.0670 0.38%
鹏华丰和C 1.1130 0.36%
诺安联创A 1.1136 0.35%
诺安联创C 1.1197 0.34%
鹏华丰和A 1.2180 0.33%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大尊富A 1.0317 0.23%
光大尊富C 1.0230 0.22%
光大制造 1.0570 0.19%
光大尊盈A 1.0123 0.07%
光大尊盈C 1.0224 0.07%
光大岁末A 1.0628 0.02%
光大永利C 1.0318 0.01%
光大永利A 1.0332 0.01%
光大岁末C 1.0585 0.01%
光大睿鑫C 1.0630 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华润润鑫C 1.8304 64.77%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏移动 1.3360 1.29%
移动现汇 0.1906 1.17%
诺安收益 1.6110 1.07%
鹏华房产 1.1140 1.00%
黄金A美元 0.1120 0.90%
易基黄金C 0.7880 0.90%
广发美房 1.2520 0.89%
嘉实全球 1.2850 0.86%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%
广发新兴 1.4050 10.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%
中欧医疗C 1.8580 45.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
酒分级 1.2090 83.66%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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