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光大保德信永利债券A (光大永利A 003195) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0839

0.0002 0.02%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-04-14 1.0839 0.02%
2021-04-13 1.0837 0.04%
2021-04-12 1.0833 0.03%
2021-04-09 1.0830 0.02%
2021-04-08 1.0828 0.01%
2021-04-07 1.0827 -0.02%
2021-04-06 1.0829 0.04%
2021-04-02 1.0825 0.02%
2021-04-01 1.0823 0.01%

购买指南

更多
  • 2017-01-10
  • 债券型基金
  • 4.99亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信永利债券A 基金简称 光大永利A 基金代码 003195
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-10 基金公司 光大保德信 基金经理 魏丽
总份额 4.64亿份 总净资产 4.99亿 基金分红 6次/共0.09元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.32% 0.53% 1.65% 1.00% 0.81%
上证综指 -0.98% 0.35% -4.20% 2.41% 20.37% -1.62%
沪深300 -1.09% -0.53% -8.75% 3.94% 29.72% -4.43%
上证基指 -0.71% 0.26% -6.29% -0.66% 15.99% -4.04%

基金经理

魏丽: 硕士 任职日期: 2019-04-02 任职天数: 2年13天
任职收益: 6.76% 同期上证: 7.55%
简历: 魏丽女士:2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理,2015年12月至2017年10月担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司,2018年3月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理,2018年5月至今担任光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年12月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月至今担任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4.64亿份 1,957.39份 1.46万份 -1.26万份 -0.00%
2020-09-30 4.64亿份 280.63份 975.11份 -694.48份 -0.00%
2020-06-30 4.64亿份 4.64亿份 5.83亿份 -1.19亿份 -20.45%
2020-03-31 5.83亿份 1,042.82份 4.86亿份 -4.86亿份 -45.46%
2019-12-31 10.7亿份 1.11万份 5,833.22份 5,283.61份 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.6亿元 97.99% 4.02%
存款与备付金 87.09万元 0.15% -68.08%
其他资产 1,062.93万元 1.86% 80.59%
报告期:2020-12-31 资产总值:5.72亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开08 150万 1.51亿 30.20%
18进出13 50万 5,040.5万 10.10%
15闽高速MTN001 40万 4,135.2万 8.29%
17进出09 40万 4,072.4万 8.16%
18兴业绿色金融01 40万 4,038.8万 8.09%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大创板C 1.3975 2.17%
光大创板A 1.5250 2.17%
光大制造 2.1380 1.91%
光大增长 1.8047 1.83%
光大瑞和C 1.0337 1.83%
光大瑞和A 1.0357 1.83%
光大中盘 2.0195 1.67%
光大服务 1.7271 1.40%
光大消费 1.5343 1.37%
光大行业 2.1650 1.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 67.83%
石油A现汇 0.1528 65.62%
石油C现汇 0.1534 65.19%
华宝油气C 0.3783 63.57%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
广发石油C 1.0039 61.26%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.12%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 131.19%
汇丰智造C 2.8513 130.05%
汇丰低碳 2.9763 128.81%
农银工业 3.1363 123.73%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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