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光大保德信永利债券A (光大永利A 003195) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0244

0.0001 0.01%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 1.0244 0.01%
2019-07-18 1.0243 0.04%
2019-07-17 1.0239 0.03%
2019-07-16 1.0236 0.02%
2019-07-15 1.0234 0.01%
2019-07-12 1.0233 0.02%
2019-07-11 1.0231 0.03%
2019-07-10 1.0228 0.01%
2019-07-09 1.0227 -0.03%

购买指南

更多
  • 2017-01-10
  • 债券型基金
  • 9.94亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信永利债券A 基金简称 光大永利A 基金代码 003195
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-10 基金公司 光大保德信 基金经理 周华、魏丽
总份额 9.72亿份 总净资产 9.94亿 基金分红 6次/共0.09元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.52% 1.05% 0.99% 4.50% 1.66%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

魏丽: 硕士 任职日期: 2019-04-02 任职天数: 90天
任职收益: 0.64% 同期上证: -4.15%
简历: 魏丽女士:2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理,2015年12月至2017年10月担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司。现任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理、光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
周华: 硕士 任职日期: 2018-08-18 任职天数: 317天
任职收益: 3.41% 同期上证: 12.84%
简历: 周华先生:2009年获得中山大学金融学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2009年7月至2011年5月在第一创业证券股份有限公司担任债券交易员;2011年6月至2014年9月在景顺长城基金管理有限公司担任债券交易员、信用研究员、投资经理;2014年9月至2018年6月在泰康资产管理有限责任公司担任固定收益投资总监;2018年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任职固定收益部投资副总监一职,2018年8月至今担任光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2018年10月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 9.72亿份 1.62万份 10亿份 -10亿份 -50.70%
2019-03-31 19.73亿份 19.73亿份 51.99亿份 -32.26亿份 -62.06%
2018-12-31 51.99亿份 6.3万份 672.62份 6.24万份 0.00%
2018-09-30 51.99亿份 1.44万份 -- -- 0.00%
2018-06-30 51.99亿份 5,407.25份 -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.22亿元 99.16% -50.9%
存款与备付金 152.34万元 0.12% 31.68%
其他资产 879.54万元 0.71% -67.64%
报告期:2019-06-30 资产总值:12.32亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开08 610万 6.21亿 62.48%
19进出06 190万 1.91亿 19.19%
19贴现国债20 70万 6,962.2万 7.01%
19进出03 60万 5,957.4万 6.00%
15国开08 50万 5,053万 5.09%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6,962.2万 7.01%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长安泓源A 1.0659 1.72%
长安泓源C 1.0754 1.71%
前海转债 0.8290 1.22%
金信民旺A 0.8977 1.14%
金信民旺C 0.8877 1.13%
转债B级 1.0050 1.01%
可转债B 1.0280 0.98%
前海鼎安C 1.0760 0.94%
前海鼎安A 1.0820 0.93%
前海鼎裕C 1.9453 0.82%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大银发 1.5490 1.18%
量化核心 1.1666 1.05%
光大鼎鑫C 0.9860 1.02%
光大鼎鑫A 1.0080 1.00%
光大创板 0.8993 0.97%
光大增长 1.0944 0.87%
光大优势 0.8566 0.84%
光大行业 0.9700 0.83%
光大风格 0.7590 0.80%
光大红利 1.9410 0.72%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--566.83%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 266.16%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 561.01%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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