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光大保德信永利债券C (光大永利C 003196) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0239

0.0004 0.04%
2019/07/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-17 1.0239 0.04%
2019-07-16 1.0235 0.01%
2019-07-15 1.0234 0.01%
2019-07-12 1.0233 0.01%
2019-07-11 1.0232 0.04%
2019-07-10 1.0228 0.00%
2019-07-09 1.0228 -0.03%
2019-07-08 1.0231 -0.02%
2019-07-05 1.0233 -0.01%

购买指南

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  • 2017-01-10
  • 债券型基金
  • 9.94亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信永利债券C 基金简称 光大永利C 基金代码 003196
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-10 基金公司 光大保德信 基金经理 周华、魏丽
总份额 11.99万份 总净资产 9.94亿 基金分红 5次/共0.08元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-07-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.50% 1.00% 0.81% 4.22% 1.42%
上证综指 0.04% -2.34% -10.37% 12.93% 3.62% 17.55%
沪深300 -0.11% -0.76% -7.67% 20.09% 8.93% 26.37%
上证基指 0.09% -0.49% -4.73% 9.48% 5.43% 11.93%

基金经理

魏丽: 硕士 任职日期: 2019-04-02 任职天数: 90天
任职收益: 0.54% 同期上证: -4.15%
简历: 魏丽女士:2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理,2015年12月至2017年10月担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司。现任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理、光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
周华: 硕士 任职日期: 2018-08-18 任职天数: 317天
任职收益: 3.09% 同期上证: 12.84%
简历: 周华先生:2009年获得中山大学金融学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2009年7月至2011年5月在第一创业证券股份有限公司担任债券交易员;2011年6月至2014年9月在景顺长城基金管理有限公司担任债券交易员、信用研究员、投资经理;2014年9月至2018年6月在泰康资产管理有限责任公司担任固定收益投资总监;2018年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任职固定收益部投资副总监一职,2018年8月至今担任光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2018年10月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 11.98万份 7.35万份 1.17万份 6.18万份 106.57%
2018-12-31 5.8万份 1.85万份 1,457.9份 1.7万份 41.61%
2018-09-30 4.1万份 3.55万份 -- -- 650.35%
2018-06-30 5,459.4份 8.74份 -- -- 0.16%
2018-03-31 5,450.66份 8.53份 2.04份 6.49份 0.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 24.88亿元 98.87% -62.12%
存款与备付金 115.69万元 0.05% -91.23%
其他资产 2,717.93万元 1.08% -93.08%
报告期:2019-03-31 资产总值:25.17亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18进出13 480万 4.87亿 24.27%
19国开01 450万 4.5亿 22.44%
18国开12 430万 4.36亿 21.75%
19进出03 420万 4.18亿 20.82%
19国开02 314万 3.14亿 15.64%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 0.9970 2.36%
可转债B 1.0150 1.50%
博时债C 2.4350 1.29%
浙商丰利 0.9849 1.02%
中银转A 1.9430 0.88%
中银转B 1.8840 0.86%
中欧转债C 1.1050 0.82%
华安转B 1.1470 0.79%
工银转债 1.0631 0.79%
建信转债C 2.2430 0.72%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
量化核心 1.1645 1.16%
光大增长 1.0910 0.80%
光大国企 1.1240 0.54%
光大红利 1.9597 0.43%
光大驱动 0.9740 0.32%
光大风格 0.7480 0.27%
光大优势 0.8702 0.24%
光大银发 1.5290 0.20%
光大信C 1.0360 0.19%
光大安泽C 1.0174 0.12%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
宝盈智能C 1.1806 2.52%
嘉实材料C 1.0553 2.47%
宝盈科技 1.4140 2.46%
长盛电子A 1.2370 2.40%
嘉实环保 1.3180 2.33%
大成景阳 0.7070 2.17%
创金工业C 0.9300 2.03%
保险分级 1.3590 2.03%
东吴产业 1.9160 2.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--616.84%
农银消费H 5.4138 171.05%
信达安和 1.5992 58.85%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4498 15.87%
国联科技 0.9304 15.05%
易原油A汇 0.1619 14.19%
白酒分级 0.9607 14.17%
易原油C汇 0.1601 14.13%
易原油C 1.1001 13.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.53%
农银消费H 5.4138 195.99%
白酒分级 0.9607 67.40%
酒分级 1.1080 59.48%
博时医疗A 1.9450 58.91%
富国消费 1.5160 57.92%
银华农业 1.2769 55.38%
创金消费A 1.5109 54.85%
创金消费C 1.5053 54.55%
景内需贰 1.2480 54.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.02%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2830 227.07%
农银消费H 5.4138 142.85%
前海鼎裕A 1.9044 79.31%
前海鼎裕C 1.9286 77.38%
前海盛鑫C 1.5768 55.24%
前海盛鑫A 1.5771 55.22%
前海多元C 1.2979 50.15%
前海多元A 1.3161 50.12%

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