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光大保德信永利债券C (光大永利C 003196) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0294

0.0001 0.01%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-12 1.0294 0.01%
2019-09-11 1.0293 0.02%
2019-09-10 1.0291 0.01%
2019-09-09 1.0290 0.01%
2019-09-06 1.0289 0.02%
2019-09-05 1.0287 0.05%
2019-09-04 1.0282 0.03%
2019-09-03 1.0279 0.00%
2019-09-02 1.0279 -0.01%

购买指南

更多
  • 2017-01-10
  • 债券型基金
  • 9.94亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信永利债券C 基金简称 光大永利C 基金代码 003196
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-10 基金公司 光大保德信 基金经理 周华、魏丽
总份额 11.99万份 总净资产 9.94亿 基金分红 5次/共0.08元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.07% 0.23% 1.11% 1.36% 3.62% 1.97%
上证综指 1.05% 7.35% 5.18% 0.31% 13.04% 21.55%
沪深300 0.60% 7.06% 8.69% 6.07% 22.53% 31.94%
上证基指 0.59% 5.15% 6.29% 3.68% 12.18% 15.84%

基金经理

魏丽: 硕士 任职日期: 2019-04-02 任职天数: 90天
任职收益: 0.54% 同期上证: -4.15%
简历: 魏丽女士:2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理,2015年12月至2017年10月担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司。现任光大保德信现金宝货币市场基金基金经理、光大保德信耀钱包货币市场基金基金经理、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
周华: 硕士 任职日期: 2018-08-18 任职天数: 317天
任职收益: 3.09% 同期上证: 12.84%
简历: 周华先生:2009年获得中山大学金融学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2009年7月至2011年5月在第一创业证券股份有限公司担任债券交易员;2011年6月至2014年9月在景顺长城基金管理有限公司担任债券交易员、信用研究员、投资经理;2014年9月至2018年6月在泰康资产管理有限责任公司担任固定收益投资总监;2018年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任职固定收益部投资副总监一职,2018年8月至今担任光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2018年10月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 11.99万份 3.89万份 3.89万份 25.94份 0.02%
2019-03-31 11.98万份 7.35万份 1.17万份 6.18万份 106.57%
2018-12-31 5.8万份 1.85万份 1,457.9份 1.7万份 41.61%
2018-09-30 4.1万份 3.55万份 -- -- 650.35%
2018-06-30 5,459.4份 8.74份 -- -- 0.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 12.22亿元 99.16% -50.9%
存款与备付金 152.34万元 0.12% 31.68%
其他资产 879.54万元 0.71% -67.64%
报告期:2019-06-30 资产总值:12.32亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开08 610万 6.21亿 62.48%
19进出06 190万 1.91亿 19.19%
19贴现国债20 70万 6,962.2万 7.01%
19进出03 60万 5,957.4万 6.00%
15国开08 50万 5,053万 5.09%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6,962.2万 7.01%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
信达安和 1.8063 1.36%
东方永熙A 1.1550 0.77%
东方永熙C 1.1424 0.76%
华商瑞鑫 1.1270 0.63%
博时转A 1.4470 0.56%
中海转债A 0.7860 0.51%
中海转债C 0.7870 0.51%
博时转C 1.4160 0.50%
博时债C 2.5660 0.47%
诺安联创A 1.0476 0.46%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大产业 1.0940 0.92%
量化核心 1.2117 0.91%
光大红利 2.0739 0.89%
光大鼎鑫A 1.0430 0.77%
光大智选 1.0157 0.76%
光大风格 0.7990 0.76%
光大驱动 0.9968 0.73%
光大鼎鑫C 1.0200 0.69%
光大带路 0.8390 0.60%
光大铭鑫C 1.1938 0.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华房产 1.1200 2.85%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
房地产 1.0590 2.32%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
华夏能源 1.0340 2.07%
南方地产A 0.9002 2.05%
南方地产C 0.8929 2.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9363 34.16%
诺安成长 1.0650 31.97%
中信智信A 1.1837 25.64%
中信智信C 1.2303 25.62%
南方信息A 1.2666 25.44%
南方信息C 1.2643 25.36%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 1.8158 23.75%
中海量化 1.0860 23.69%
海富混合 0.8090 22.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6903 268.70%
农银消费H 6.1401 170.10%
信达安和 1.8063 80.63%
国联鑫乾C 1.4897 44.24%
博时医疗A 2.2100 40.50%
鹏华产选 1.1760 39.30%
汇安丰泽A 2.2668 39.30%
汇安丰泽C 2.2183 39.30%
白酒分级 0.9835 38.93%
财通消费 1.3085 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6903 278.91%
农银消费H 6.1401 207.73%
富荣价值A 1.9044 94.33%
交银成长30 1.4710 82.51%
前海鼎裕A 1.9214 80.55%
前海鼎裕C 1.9447 78.54%
交银经济 1.7435 77.62%
财通成长 1.2330 68.90%
光大行业 1.2130 68.50%
西部景瑞 1.3340 68.43%

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