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光大保德信永利债券C (光大永利C 003196) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0770

0.0003 0.03%
2021/04/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-12 1.0770 0.03%
2021-04-09 1.0767 0.02%
2021-04-08 1.0765 0.00%
2021-04-07 1.0765 -0.02%
2021-04-06 1.0767 0.03%
2021-04-02 1.0764 0.02%
2021-04-01 1.0762 0.01%
2021-03-31 1.0761 0.01%
2021-03-30 1.0760 0.01%

购买指南

更多
  • 2017-01-10
  • 债券型基金
  • 4.99亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信永利债券C 基金简称 光大永利C 基金代码 003196
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-10 基金公司 光大保德信 基金经理 魏丽
总份额 6.63万份 总净资产 4.99亿 基金分红 5次/共0.08元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2021-04-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.06% 0.23% 0.42% 1.40% 0.52% 0.64%
上证综指 -1.09% 0.24% -4.30% 2.30% 20.24% -1.73%
沪深300 -1.74% -1.19% -9.35% 3.26% 28.86% -5.06%
上证基指 -1.12% -0.14% -6.68% -1.06% 15.52% -4.43%

基金经理

魏丽: 硕士 任职日期: 2019-04-02 任职天数: 2年12天
任职收益: 5.98% 同期上证: 7.43%
简历: 魏丽女士:2007年获得南京财经大学应用数学系学士学位,2010年获得复旦大学统计学硕士学位。2010年9月至2013年7月在融通基金管理有限公司任职交易员、研究员;2013年7月至2017年10月在农银汇理基金管理有限公司任职研究员、基金经理助理、基金经理,2015年12月至2017年10月担任农银汇理天天利货币市场基金的基金经理;2017年10月加入光大保德信基金管理有限公司,2018年3月至今担任光大保德信现金宝货币市场基金的基金经理,2018年5月至今担任光大保德信耀钱包货币市场基金、光大保德信恒利纯债债券型证券投资基金、光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年12月至今担任光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年4月至今担任光大保德信永利纯债债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 6.63万份 -- 1.01万份 -- -13.22%
2020-09-30 7.64万份 2.45万份 2.62万份 -1,633.81份 -2.09%
2020-06-30 7.8万份 5.37万份 2.46万份 2.92万份 59.73%
2020-03-31 4.88万份 2.57万份 2.49万份 875.74份 1.83%
2019-12-31 4.8万份 1,449.76份 1万份 -8,551.33份 -15.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.6亿元 97.99% 4.02%
存款与备付金 87.09万元 0.15% -68.08%
其他资产 1,062.93万元 1.86% 80.59%
报告期:2020-12-31 资产总值:5.72亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开08 150万 1.51亿 30.20%
18进出13 50万 5,040.5万 10.10%
15闽高速MTN001 40万 4,135.2万 8.29%
17进出09 40万 4,072.4万 8.16%
18兴业绿色金融01 40万 4,038.8万 8.09%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海祥和A 1.2790 1.24%
前海祥和C 1.2726 1.23%
融通通捷 1.0196 1.22%
中航瑞景C 1.0261 0.96%
长三角债 101.1580 0.78%
华商瑞鑫 1.4910 0.74%
长信金葵A 1.0159 0.42%
长信金葵C 1.0156 0.41%
人保纯债A 1.0668 0.40%
人保纯债C 1.0539 0.40%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大尊合 1.0103 0.08%
光1-5政金 1.0061 0.07%
光大尊裕 1.0106 0.06%
光大恒利 1.0207 0.06%
光大添盈 1.0313 0.06%
光大尊泰 1.0178 0.05%
光大岁末A 1.0222 0.05%
光大尊富C 1.0357 0.05%
光大尊富A 1.0370 0.05%
光大尊盈A 1.0167 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
国泰钢铁A 1.5216 1.27%
国泰钢铁C 1.5162 1.27%
前海祥和A 1.2790 1.24%
前海祥和C 1.2726 1.23%
信诚养老2035 1.0133 1.23%
融通通捷 1.0196 1.22%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.85%
鹏华中债1-3C 1.5546 53.59%
中航瑞明C 1.4957 46.29%
易基药行 1.4773 13.52%
医药美元 0.2259 13.40%
广发优势 1.7503 12.75%
广发聚丰A 1.2445 11.84%
广发聚丰C 1.2426 11.80%
广发经济A 4.9617 11.67%
广发经济C 4.9522 11.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0593 72.38%
石油A现汇 0.1548 69.18%
石油C现汇 0.1554 68.73%
华宝油气C 0.3860 66.02%
广发石油C 1.0163 62.74%
中航瑞明A 1.6254 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5546 55.27%
中航瑞明C 1.4957 48.62%
广发领先 1.6012 48.34%
广发因子 2.5256 41.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.8750 127.60%
汇丰智造C 2.7993 126.46%
农银能源 2.3786 125.16%
汇丰低碳 2.8829 124.40%
创金工业A 2.6790 120.42%
精选现汇 0.5171 119.11%
农银工业 3.0008 119.10%
创金工业C 2.6280 118.91%
华夏能源 2.3720 118.82%

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