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光大保德信安诚债券A (光大安诚A 003197) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.1386

0.0043 0.38%
2020/07/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-07 1.1386 0.38%
2020-07-06 1.1343 0.91%
2020-07-03 1.1241 0.38%
2020-07-02 1.1198 0.34%
2020-07-01 1.1160 0.09%
2020-06-30 1.1150 0.03%
2020-06-29 1.1147 -0.10%
2020-06-24 1.1158 0.04%
2020-06-23 1.1153 -0.04%

购买指南

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  • 2017-01-25
  • 债券型基金
  • 6.95亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信安诚债券A 基金简称 光大安诚A 基金代码 003197
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-25 基金公司 光大保德信 基金经理 周华
总份额 5.21亿份 总净资产 6.95亿 基金分红 2次/共0.08元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-07-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.12% 2.03% 2.46% 2.42% 8.04% 3.62%
上证综指 6.11% 14.58% 19.62% 8.18% 14.15% 9.68%
沪深300 6.30% 17.36% 24.65% 12.85% 23.35% 14.68%
上证基指 4.62% 13.04% 17.92% 10.31% 16.91% 11.90%

基金经理

周华: 硕士 任职日期: 2018-08-18 任职天数: 1年324天
任职收益: 12.23% 同期上证: 23.97%
简历: 周华先生:2009年获得中山大学金融学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。曾任泰康资产管理有限责任公司第三方投资部固定收益投资总监,景顺长城基金管理有限公司投资经理、信用研究员、债券交易员,第一创业证券股份有限公司债券交易员;2018年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任职固定收益部投资副总监一职。现任光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安诚债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 5.21亿份 2,644.05万份 7,722.18万份 -5,078.13万份 -8.88%
2019-12-31 5.72亿份 1.27亿份 2,820.08万份 9,891.53万份 20.92%
2019-09-30 4.73亿份 7,693.55万份 710.6万份 6,982.95万份 17.33%
2019-06-30 4.03亿份 63.79万份 2,939.82万份 -2,876.03万份 -6.66%
2019-03-31 4.32亿份 4,917.6万份 4,684.62万份 232.98万份 0.54%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% -100%
债券 7.55亿元 88.32% 0.72%
存款与备付金 5,585.28万元 6.53% 262.6%
其他资产 4,400.56万元 5.15% -19.36%
报告期:2020-03-31 资产总值:8.55亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
亿纬锂能 15.8万 792.53万 1.07%
京东方A 114.18万 518.38万 0.70%
北新建材 17.62万 448.49万 0.60%
东方航空 75.3万 437.49万 0.59%
慈文传媒 35.39万 428.57万 0.58%
完美世界 9.16万 404.32万 0.55%
赣锋锂业 11.51万 400.89万 0.54%
华友钴业 9.74万 383.66万 0.52%
万科A 9.92万 319.23万 0.43%
三七互娱 11.97万 322.35万 0.43%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,706.06万 6.35%
交通运输、仓储和邮政业 1,245.96万 1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 726.67万 0.98%
文化、体育和娱乐业 629.49万 0.85%
房地产业 319.23万 0.43%
卫生和社会工作 220.76万 0.30%
采矿业 151.04万 0.20%
租赁和商务服务业 89万 0.12%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 42.72万 4,304.04万 6.19%
17京文投MTN001 40万 4,133.2万 5.95%
16天目湖 40万 4,038.8万 5.81%
15国开08 40万 4,004万 5.76%
20高淳国资MTN001 40万 4,000万 5.76%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,288.29万 3.29%
企业债 2.56亿 36.77%
可转债 5,269.81万 7.58%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
可转债B 1.2942 9.46%
转债B级 1.2740 8.06%
华商瑞鑫 1.2480 6.03%
红塔长益A 1.0970 4.49%
红塔长益C 1.0964 4.48%
华宝转债C 1.3230 3.90%
宝盈融源C 1.2653 3.85%
宝盈融源A 1.2685 3.85%
金信民旺A 1.2059 3.71%
富国转债C 1.8490 3.59%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大策略 1.1405 4.38%
光大制造 1.7440 4.24%
光大研选 1.2048 3.74%
光大配置 1.5840 3.73%
光大行业 1.9410 3.58%
光大风格C 1.2290 3.54%
光大创板C 1.3083 3.33%
光大增长 1.9023 3.17%
光大景气 1.4180 3.12%
光大优选 0.9880 3.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰亚洲 1.3610 9.76%
申万证券 1.1415 9.00%
万家优势 1.1014 8.64%
永赢乾元 1.2091 8.63%
永赢驱动A 1.2021 8.10%
永赢驱动C 1.2012 8.10%
金融地产 1.0010 8.10%
银行业 1.0800 8.10%
中银地产 1.4351 8.07%
非银联接C 1.1865 8.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方全指A 1.2977 38.20%
南方全指C 1.2803 38.16%
券商分级 1.3451 37.06%
融通证券 1.2670 36.68%
证券分级 1.2010 35.72%
天弘券商A 1.3075 34.89%
天弘券商C 1.3059 34.86%
券商联接A 1.7580 34.60%
券商联接C 1.7509 34.55%
华夏证券A 1.3609 34.53%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7892 76.49%
创金医疗C 2.7682 75.88%
金鹰策略 2.0174 74.64%
广发保健A 2.9380 74.61%
宝盈医疗 2.0290 72.68%
工银前医 3.3720 72.66%
融通医疗A 2.4250 71.50%
工银养老 1.6840 71.31%
工银医药A 2.7883 70.60%
工银医药C 2.7527 70.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.4804 316.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
银河创新 6.6411 151.80%
诺安成长 1.9520 150.58%
泰达溢利A 1.9342 142.30%
银河家盈 2.2124 138.62%
富国互联 2.4558 137.57%
诺安和鑫 1.6953 136.28%
广发新兴 2.3874 134.57%
广发双擎A 3.1735 133.27%

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