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光大保德信安诚债券A (光大安诚A 003197) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0500

0.0004 0.04%
2019/06/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-25 1.0499 -0.01%
2019-06-24 1.0500 0.04%
2019-06-21 1.0496 0.06%
2019-06-20 1.0490 0.04%
2019-06-19 1.0486 0.02%
2019-06-18 1.0484 -0.03%
2019-06-17 1.0487 0.03%
2019-06-14 1.0484 0.02%
2019-06-13 1.0482 0.00%

购买指南

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  • 2017-01-25
  • 债券型基金
  • 5.07亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信安诚债券A 基金简称 光大安诚A 基金代码 003197
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-25 基金公司 光大保德信 基金经理 周华
总份额 4.32亿份 总净资产 5.07亿 基金分红 2次/共0.08元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-06-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.14% 0.12% 0.64% 1.88% 5.93% 1.69%
上证综指 -0.66% 2.88% -3.52% 19.57% 4.73% 19.57%
沪深300 -0.85% 4.73% -1.83% 26.26% 8.27% 26.26%
上证基指 -0.55% 3.03% -1.54% 11.86% 5.80% 11.86%

基金经理

周华: 硕士 任职日期: 2018-08-18 任职天数: 310天
任职收益: 4.08% 同期上证: 11.48%
简历: 周华先生:2009年获得中山大学金融学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2009年7月至2011年5月在第一创业证券股份有限公司担任债券交易员;2011年6月至2014年9月在景顺长城基金管理有限公司担任债券交易员、信用研究员、投资经理;2014年9月至2018年6月在泰康资产管理有限责任公司担任固定收益投资总监;2018年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任职固定收益部投资副总监一职,2018年8月至今担任光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2018年10月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 4.32亿份 4,917.6万份 4,684.62万份 232.98万份 0.54%
2018-12-31 4.29亿份 8,046.3万份 501.65万份 7,544.65万份 21.32%
2018-09-30 3.54亿份 59.4万份 6.57万份 52.82万份 0.15%
2018-06-30 3.53亿份 10.07万份 4,004.75万份 -3,994.68万份 -10.16%
2018-03-31 3.93亿份 -- 1份 -- -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.75亿元 89.73% -1.2%
存款与备付金 4,525.2万元 7.06% 3,782.08%
其他资产 2,054.58万元 3.21% 57.49%
报告期:2019-03-31 资产总值:6.41亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19招商局MTN001 37万 3,682.98万 7.27%
国开1701 36.5万 3,650.37万 7.20%
国开1804 36万 3,618万 7.14%
19国开02 36万 3,596.04万 7.09%
17绍兴银行01 35万 3,588.9万 7.08%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,866.15万 3.68%
可转债 858.26万 1.69%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.0740 3.07%
前海转债 0.8270 2.35%
转债B级 1.0080 2.02%
中海转债A 0.7160 1.85%
中海转债C 0.7170 1.85%
富安债C 1.0775 1.44%
中银永利 1.0170 1.40%
可转债B 1.0380 1.27%
双增债A 1.3250 1.22%
江信汇福 0.9795 1.13%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大优选 0.8629 3.47%
光大策略 0.9463 2.12%
光大中盘 1.1465 1.86%
光大增长 1.1230 1.75%
光大智选 0.9816 1.65%
光大带路 0.7290 1.39%
光大红利 1.9228 0.84%
光大银发 1.5260 0.46%
光大优势 0.8652 0.45%
光大铭鑫C 1.0258 0.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝A 1.0240 5.57%
博道智航C 1.0561 5.25%
博道智航A 1.0562 5.25%
国泰民丰 1.4737 5.20%
添富优定 1.0894 5.03%
万家500C 1.0179 4.88%
万家500A 1.0182 4.88%
凯石澜经 1.1855 4.86%
东方睿元 2.3240 4.68%
永赢智能C 0.9995 4.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
信达安和 1.0055 60.34%
国联鑫乾C 1.3939 35.02%
鹏华丰盈 1.3242 31.21%
前海珠宝A 1.0240 29.29%
前海珠宝C 0.9390 29.27%
前海优势C 1.3020 28.66%
前海优势A 1.1860 28.63%
招商六月 1.2531 25.25%
前海景鑫A 1.5607 24.06%
前海景鑫C 1.5591 24.05%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6484 269.07%
富荣价值A 1.5752 98.09%
白酒分级 1.4257 67.51%
前海多元A 1.3556 61.67%
前海多元C 1.3369 61.59%
酒分级 1.0680 59.42%
前海稀缺A 1.2030 57.83%
前海稀缺C 1.2760 57.71%
国泰食品 1.0324 56.74%
富国消费 1.4720 54.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4603 559.55%
光大永鑫C 3.2800 227.39%
光大永鑫A 3.2830 227.07%
前海鼎裕A 1.9090 83.26%
前海鼎裕C 1.9338 81.29%
前海盛鑫C 1.5404 61.70%
前海盛鑫A 1.5406 61.70%
前海景鑫A 1.5607 55.02%
前海景鑫C 1.5591 54.87%
前海稀缺A 1.2030 48.78%

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