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光大保德信安诚债券A (光大安诚A 003197) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0665

0.0014 0.13%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.0665 0.13%
2019-08-22 1.0651 0.00%
2019-08-21 1.0651 -0.03%
2019-08-20 1.0654 -0.03%
2019-08-19 1.0657 0.27%
2019-08-16 1.0628 0.23%
2019-08-15 1.0604 0.11%
2019-08-14 1.0592 0.08%
2019-08-13 1.0584 0.02%

购买指南

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  • 2017-01-25
  • 债券型基金
  • 7.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信安诚债券A 基金简称 光大安诚A 基金代码 003197
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-25 基金公司 光大保德信 基金经理 周华
总份额 4.03亿份 总净资产 7.18亿 基金分红 2次/共0.08元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.35% 1.07% 1.74% 2.22% 5.68% 3.30%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

周华: 硕士 任职日期: 2018-08-18 任职天数: 317天
任职收益: 4.19% 同期上证: 12.84%
简历: 周华先生:2009年获得中山大学金融学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2009年7月至2011年5月在第一创业证券股份有限公司担任债券交易员;2011年6月至2014年9月在景顺长城基金管理有限公司担任债券交易员、信用研究员、投资经理;2014年9月至2018年6月在泰康资产管理有限责任公司担任固定收益投资总监;2018年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任职固定收益部投资副总监一职,2018年8月至今担任光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2018年10月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4.03亿份 63.79万份 2,939.82万份 -2,876.03万份 -6.66%
2019-03-31 4.32亿份 4,917.6万份 4,684.62万份 232.98万份 0.54%
2018-12-31 4.29亿份 8,046.3万份 501.65万份 7,544.65万份 21.32%
2018-09-30 3.54亿份 59.4万份 6.57万份 52.82万份 0.15%
2018-06-30 3.53亿份 10.07万份 4,004.75万份 -3,994.68万份 -10.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,292.19万元 3.34% --
债券 9.21亿元 93.56% 60.19%
存款与备付金 573.1万元 0.58% -87.34%
其他资产 2,479.06万元 2.52% 20.66%
报告期:2019-06-30 资产总值:9.84亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国核电 179.37万 997.3万 1.39%
中国平安 10.6万 939.27万 1.31%
浙江东日 45.16万 338.24万 0.47%
药石科技 3.53万 220.12万 0.31%
阳光电源 22.78万 212.99万 0.30%
新洋丰 14.46万 155.16万 0.22%
重庆啤酒 3.02万 142.42万 0.20%
中航善达 11.76万 139.36万 0.19%
先导智能 2.18万 73.25万 0.10%
星湖科技 12.58万 74.1万 0.10%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
电力、热力、燃气及水生产和供应业 997.3万 1.39%
金融业 939.27万 1.31%
制造业 878.03万 1.22%
租赁和商务服务业 338.24万 0.47%
房地产业 139.36万 0.19%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17京文投MTN001 40万 4,119.2万 5.74%
14国开19 40万 4,007.6万 5.58%
14银城投债 90万 3,725.1万 5.19%
19国债01 36.97万 3,693.94万 5.15%
国开1804 35.68万 3,570.04万 4.97%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,693.94万 5.15%
企业债 2.28亿 31.82%
可转债 3,495.4万 4.87%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安恒惠 1.0185 3.14%
转债B级 1.1030 1.29%
华商瑞鑫 1.0960 1.20%
可转债B 1.0960 1.20%
浙商丰利 1.0309 1.12%
互利B 1.4282 1.09%
广发聚鑫C 1.3500 1.05%
广发聚鑫A 1.3580 1.04%
天治转债A 1.2650 1.04%
天治转债C 1.2370 0.98%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大优选 0.8828 1.85%
光大智选 0.9935 1.28%
光大鼎鑫C 0.9830 0.82%
光大行业 1.1160 0.81%
光大鼎鑫A 1.0050 0.80%
光大铭鑫A 1.1079 0.73%
光大铭鑫C 1.1223 0.72%
光大带路 0.7900 0.64%
光大银发 1.7390 0.64%
量化核心 1.1801 0.59%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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