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光大保德信安诚债券A (光大安诚A 003197) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0746

0.0005 0.05%
2019/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-22 1.0746 0.05%
2019-10-21 1.0741 -0.07%
2019-10-18 1.0748 -0.18%
2019-10-17 1.0767 0.00%
2019-10-16 1.0767 -0.04%
2019-10-15 1.0771 -0.11%
2019-10-14 1.0783 0.14%
2019-10-11 1.0768 0.05%
2019-10-10 1.0763 0.08%

购买指南

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  • 2017-01-25
  • 债券型基金
  • 7.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信安诚债券A 基金简称 光大安诚A 基金代码 003197
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-25 基金公司 光大保德信 基金经理 周华
总份额 4.03亿份 总净资产 7.18亿 基金分红 2次/共0.08元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.23% 0.09% 1.90% 2.87% 5.25% 4.08%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

周华: 硕士 任职日期: 2018-08-18 任职天数: 317天
任职收益: 4.19% 同期上证: 12.84%
简历: 周华先生:2009年获得中山大学金融学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2009年7月至2011年5月在第一创业证券股份有限公司担任债券交易员;2011年6月至2014年9月在景顺长城基金管理有限公司担任债券交易员、信用研究员、投资经理;2014年9月至2018年6月在泰康资产管理有限责任公司担任固定收益投资总监;2018年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任职固定收益部投资副总监一职,2018年8月至今担任光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2018年10月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4.03亿份 63.79万份 2,939.82万份 -2,876.03万份 -6.66%
2019-03-31 4.32亿份 4,917.6万份 4,684.62万份 232.98万份 0.54%
2018-12-31 4.29亿份 8,046.3万份 501.65万份 7,544.65万份 21.32%
2018-09-30 3.54亿份 59.4万份 6.57万份 52.82万份 0.15%
2018-06-30 3.53亿份 10.07万份 4,004.75万份 -3,994.68万份 -10.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,292.19万元 3.34% --
债券 9.21亿元 93.56% 60.19%
存款与备付金 573.1万元 0.58% -87.34%
其他资产 2,479.06万元 2.52% 20.66%
报告期:2019-06-30 资产总值:9.84亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国核电 179.37万 997.3万 1.39%
中国平安 10.6万 939.27万 1.31%
浙江东日 45.16万 338.24万 0.47%
药石科技 3.53万 220.12万 0.31%
阳光电源 22.78万 212.99万 0.30%
新洋丰 14.46万 155.16万 0.22%
重庆啤酒 3.02万 142.42万 0.20%
中航善达 11.76万 139.36万 0.19%
先导智能 2.18万 73.25万 0.10%
星湖科技 12.58万 74.1万 0.10%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
电力、热力、燃气及水生产和供应业 997.3万 1.39%
金融业 939.27万 1.31%
制造业 878.03万 1.22%
租赁和商务服务业 338.24万 0.47%
房地产业 139.36万 0.19%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17京文投MTN001 40万 4,119.2万 5.74%
14国开19 40万 4,007.6万 5.58%
14银城投债 90万 3,725.1万 5.19%
19国债01 36.97万 3,693.94万 5.15%
国开1804 35.68万 3,570.04万 4.97%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,693.94万 5.15%
企业债 2.28亿 31.82%
可转债 3,495.4万 4.87%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
南方希元 1.0994 0.96%
长盛转债C 1.1183 0.94%
长盛转债A 1.1088 0.94%
金信民旺C 0.9527 0.88%
金信民旺A 0.9639 0.87%
工银转债 1.1387 0.76%
中科沃祥 0.9812 0.74%
博时转C 1.3640 0.74%
申万转债 1.3800 0.73%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大铭鑫A 1.1749 1.78%
光大铭鑫C 1.1900 1.78%
光大带路 0.8350 1.58%
光大增长 1.2319 1.44%
光大创板 0.9599 1.39%
光大行业 1.1710 1.21%
光大银发 1.8450 1.10%
光大精选 1.2239 0.97%
光大中盘 1.2088 0.92%
光大制造 1.0280 0.88%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%
南方信息A 1.2521 2.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗A 1.7370 8.02%
中欧医疗C 1.7350 7.97%
中欧医疗A 1.2458 7.82%
中欧医疗C 1.2382 7.76%
上投生物 1.3279 7.02%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 169.37%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.68%
广发保健 1.6844 37.09%
中银医疗 1.5085 35.78%
中欧医疗C 1.7350 34.18%
中欧医疗A 1.7370 34.13%
农银保健 1.5653 33.60%
宝盈医疗 1.1640 33.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 224.14%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 116.04%
前海鼎裕A 1.9245 84.78%
交银成长30 1.4530 83.92%
前海鼎裕C 1.9471 82.81%
消费分级 1.3470 79.72%
交银经济 1.7300 79.03%
博时医疗A 2.2950 74.26%

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