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光大保德信安诚债券C (光大安诚C 003198) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1479

-0.0020 -0.17%
2020/02/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-27 1.1479 -0.17%
2020-02-26 1.1499 -1.48%
2020-02-25 1.1672 0.46%
2020-02-24 1.1618 0.61%
2020-02-21 1.1548 0.23%
2020-02-20 1.1521 0.83%
2020-02-19 1.1426 -0.11%
2020-02-18 1.1439 0.36%
2020-02-17 1.1398 0.69%

购买指南

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  • 2017-01-25
  • 债券型基金
  • 7.41亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信安诚债券C 基金简称 光大安诚C 基金代码 003198
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-25 基金公司 光大保德信 基金经理 周华
总份额 1.02亿份 总净资产 7.41亿 基金分红 2次/共0.07元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2020-02-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.36% 2.91% 5.84% 6.45% 8.99% 3.63%
上证综指 -5.24% -3.23% 0.29% -0.21% -3.80% -5.57%
沪深300 -5.05% -1.59% 2.91% 3.70% 5.08% -3.82%
上证基指 -4.03% -0.56% 3.19% 3.02% 3.65% -1.31%

基金经理

周华: 硕士 任职日期: 2018-08-18 任职天数: 1年194天
任职收益: 13.37% 同期上证: 6.74%
简历: 周华先生:2009年获得中山大学金融学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2009年7月至2011年5月在第一创业证券股份有限公司担任债券交易员;2011年6月至2014年9月在景顺长城基金管理有限公司担任债券交易员、信用研究员、投资经理;2014年9月至2018年6月在泰康资产管理有限责任公司担任固定收益投资总监;2018年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任职固定收益部投资副总监。现任光大保德信晟利债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安诚债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安泽债券型证券投资基金基金经理、光大保德信安和债券型证券投资基金基金经理、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金基金经理、光大保德信尊丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1.02亿份 4,928.24万份 1.65亿份 -1.16亿份 -53.13%
2019-09-30 2.18亿份 7,532.75万份 1.35亿份 -5,927.49万份 -21.37%
2019-06-30 2.77亿份 2.79亿份 5,522.32万份 2.24亿份 421.90%
2019-03-31 5,315.9万份 5,046.47万份 4,603.39万份 443.08万份 9.09%
2018-12-31 4,872.82万份 1.44亿份 1.06亿份 3,741.62万份 330.77%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,088.21万元 8.98% 694.36%
债券 7.5亿元 83.25% -6.37%
存款与备付金 1,540.34万元 1.71% 8.18%
其他资产 5,457.06万元 6.06% -18.31%
报告期:2019-12-31 资产总值:9.01亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
亿纬锂能 15.8万 792.53万 1.07%
京东方A 114.18万 518.38万 0.70%
北新建材 17.62万 448.49万 0.60%
东方航空 75.3万 437.49万 0.59%
慈文传媒 35.39万 428.57万 0.58%
完美世界 9.16万 404.32万 0.55%
赣锋锂业 11.51万 400.89万 0.54%
华友钴业 9.74万 383.66万 0.52%
万科A 9.92万 319.23万 0.43%
三七互娱 11.97万 322.35万 0.43%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4,706.06万 6.35%
交通运输、仓储和邮政业 1,245.96万 1.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 726.67万 0.98%
文化、体育和娱乐业 629.49万 0.85%
房地产业 319.23万 0.43%
卫生和社会工作 220.76万 0.30%
采矿业 151.04万 0.20%
租赁和商务服务业 89万 0.12%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17京文投MTN001 40万 4,127.2万 5.57%
16贵州高速MTN001 40万 4,084.4万 5.51%
16天目湖 40万 4,014.4万 5.41%
19国债01 36.65万 3,666.9万 4.95%
国开1805 36万 3,650.76万 4.92%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,666.9万 4.95%
企业债 2.48亿 33.44%
可转债 1.11亿 15.02%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
华商瑞鑫 1.2650 3.77%
中泰转债C 1.0198 2.12%
中泰转债A 1.0200 2.12%
华富恒富A 1.2257 1.88%
华富恒富C 1.2134 1.86%
中银恒利 1.1070 1.65%
华商丰利A 0.9570 1.48%
华商丰利C 0.9430 1.40%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大策略 1.0992 5.07%
光大服务 0.9264 1.62%
光大智选 1.1468 1.46%
光大铭鑫A 1.4852 1.37%
光大铭鑫C 1.5036 1.36%
光大带路 1.0210 1.29%
光大国企 1.5270 1.26%
光大配置 1.2820 1.10%
光大优势 0.9835 1.09%
光大银发 2.2690 0.93%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
博时荣享A 1.4407 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.2709 26.45%
招商六月 1.2531 25.25%
信达先进 1.9030 21.47%
泰信精选 2.6450 21.33%
华商计算 1.2432 21.29%
华泰行业 2.4870 21.14%
信达核心 1.5933 20.82%
长盛高端 2.2850 20.77%
华泰健康 1.2050 20.62%
广发新兴 2.1183 20.47%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0532 267.82%
银河家盈 2.4019 137.04%
泰达溢利A 2.2145 132.64%
银河创新 5.9813 95.47%
广发新兴 2.1183 87.18%
诺安成长 1.5800 83.28%
国联半导A 2.0759 83.27%
国联半导C 2.0675 82.79%
广发创新 2.5096 80.47%
诺安和鑫 1.4020 79.95%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8118 280.77%
中金瑞祥A 4.0532 264.96%
农银消费H 7.2569 243.98%
广发创新 2.5096 149.56%
广发双擎 2.8701 143.27%
泰达溢利A 2.2145 142.73%
银河家盈 2.4019 139.40%
广发新兴 2.1183 138.57%
银河创新 5.9813 136.20%
国联优选 2.8055 110.96%

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