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光大保德信安诚债券C (光大安诚C 003198) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0584

0.0001 0.01%
2019/06/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-17 1.0587 0.03%
2019-06-14 1.0584 0.01%
2019-06-13 1.0583 0.01%
2019-06-12 1.0582 -0.06%
2019-06-11 1.0588 -0.03%
2019-06-10 1.0591 0.03%
2019-06-06 1.0588 0.00%
2019-06-05 1.0588 0.03%
2019-06-04 1.0585 0.02%

购买指南

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  • 2017-01-25
  • 债券型基金
  • 5.07亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信安诚债券C 基金简称 光大安诚C 基金代码 003198
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-25 基金公司 光大保德信 基金经理 周华
总份额 5,315.9万份 总净资产 5.07亿 基金分红 2次/共0.07元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-06-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.04% -0.03% 0.57% 1.54% 6.79% 1.46%
上证综指 0.20% 1.21% -6.98% 14.76% -0.07% 15.79%
沪深300 -0.00% 1.69% -4.67% 20.65% 1.27% 21.40%
上证基指 0.05% 1.22% -3.92% 8.61% 2.06% 9.04%

基金经理

周华: 硕士 任职日期: 2018-08-18 任职天数: 303天
任职收益: 4.77% 同期上证: 7.01%
简历: 周华先生:2009年获得中山大学金融学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2009年7月至2011年5月在第一创业证券股份有限公司担任债券交易员;2011年6月至2014年9月在景顺长城基金管理有限公司担任债券交易员、信用研究员、投资经理;2014年9月至2018年6月在泰康资产管理有限责任公司担任固定收益投资总监;2018年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任职固定收益部投资副总监一职,2018年8月至今担任光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2018年10月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 5,315.9万份 5,046.47万份 4,603.39万份 443.08万份 9.09%
2018-12-31 4,872.82万份 1.44亿份 1.06亿份 3,741.62万份 330.77%
2018-09-30 1,131.2万份 1,192.63万份 65.44万份 1,127.19万份 28,145.84%
2018-06-30 4万份 23.09万份 19.15万份 3.94万份 6,068.10%
2018-03-31 649.28份 0.97份 2份 -1.03份 -0.16%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.75亿元 89.73% -1.2%
存款与备付金 4,525.2万元 7.06% 3,782.08%
其他资产 2,054.58万元 3.21% 57.49%
报告期:2019-03-31 资产总值:6.41亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19招商局MTN001 37万 3,682.98万 7.27%
国开1701 36.5万 3,650.37万 7.20%
国开1804 36万 3,618万 7.14%
19国开02 36万 3,596.04万 7.09%
17绍兴银行01 35万 3,588.9万 7.08%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1,866.15万 3.68%
可转债 858.26万 1.69%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华丰尚B 0.9580 1.38%
鹏华丰尚A 0.9670 1.36%
华商瑞鑫 1.0420 1.26%
华安年债C 1.0430 0.68%
华安年债A 1.0460 0.67%
江信汇福 0.9686 0.59%
华商添利C 0.8630 0.58%
华商添利A 0.8790 0.57%
中银定开 1.0325 0.55%
华安安心B 1.1210 0.54%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大策略 0.9267 0.74%
光大智选 0.9657 0.66%
光大优选 0.8340 0.35%
光大配置 0.9890 0.10%
光大恒利 1.0470 0.10%
光大永利A 1.0180 0.03%
光大永利C 1.0184 0.03%
光大安诚A 1.0484 0.02%
光大安诚C 1.0584 0.01%
光大鼎鑫C 0.9680 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.1970 3.37%
凯石澜经 1.1306 3.11%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
汇安因子A 0.9938 2.53%
汇安因子C 0.9932 2.52%
东方睿元 2.2200 2.45%
油气美元 0.0643 2.39%
睿远成长C 0.9361 2.31%
睿远成长A 0.9369 2.30%
万家500A 0.9708 2.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫乾C 1.3705 32.87%
鹏华丰盈 1.3226 31.05%
招商六月 1.2531 25.25%
前海优势A 1.0400 10.17%
前海优势C 1.1410 10.03%
前海资源C 1.2010 9.86%
前海资源A 1.2050 9.82%
前海珠宝A 0.8930 9.04%
前海珠宝C 0.8980 8.93%
前海添鑫A 1.0994 8.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6440 268.88%
富荣价值A 1.5875 96.94%
前海鼎欣A 1.0744 48.70%
前海鼎欣C 1.0739 48.62%
白酒分级 1.3101 47.50%
银华农业 1.2012 47.16%
景内需贰 1.1570 44.89%
富国消费 1.3930 44.40%
消费联接 1.8322 44.10%
消费分级 1.1600 43.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4451 558.76%
光大永鑫C 3.2760 226.79%
光大永鑫A 3.2790 226.47%
金信民兴A 1.5325 98.10%
前海鼎裕A 1.8726 76.09%
前海鼎裕C 1.8971 74.20%
前海稀缺A 1.1770 42.68%
前海稀缺C 1.2340 42.39%
前海盛鑫C 1.4193 41.38%
前海盛鑫A 1.4195 41.37%

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