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光大保德信安诚债券C (光大安诚C 003198) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0841

-0.0019 -0.17%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 1.0841 -0.17%
2019-10-17 1.0860 0.00%
2019-10-16 1.0860 -0.03%
2019-10-15 1.0863 -0.12%
2019-10-14 1.0876 0.14%
2019-10-11 1.0861 0.04%
2019-10-10 1.0857 0.09%
2019-10-09 1.0847 0.04%
2019-10-08 1.0843 0.08%

购买指南

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  • 2017-01-25
  • 债券型基金
  • 7.18亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 光大保德信安诚债券C 基金简称 光大安诚C 基金代码 003198
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-25 基金公司 光大保德信 基金经理 周华
总份额 2.77亿份 总净资产 7.18亿 基金分红 2次/共0.07元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的风险较低的品种,其预期收益和风险高于货币市场基金,但低于股票型基金和混合型基金。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.18% 0.17% 1.88% 2.84% 5.07% 3.90%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

周华: 硕士 任职日期: 2018-08-18 任职天数: 317天
任职收益: 5.00% 同期上证: 12.84%
简历: 周华先生:2009年获得中山大学金融学学士学位,2013年获得香港大学金融学硕士学位。2009年7月至2011年5月在第一创业证券股份有限公司担任债券交易员;2011年6月至2014年9月在景顺长城基金管理有限公司担任债券交易员、信用研究员、投资经理;2014年9月至2018年6月在泰康资产管理有限责任公司担任固定收益投资总监;2018年6月加入光大保德信基金管理有限公司,任职固定收益部投资副总监一职,2018年8月至今担任光大保德信晟利债券型证券投资基金、光大保德信永利纯债债券型证券投资基金、光大保德信安诚债券型证券投资基金的基金经理,2018年9月至今担任光大保德信安泽债券型证券投资基金的基金经理,2018年10月至今担任光大保德信安和债券型证券投资基金、光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金、光大保德信信用添益债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.77亿份 2.79亿份 5,522.32万份 2.24亿份 421.90%
2019-03-31 5,315.9万份 5,046.47万份 4,603.39万份 443.08万份 9.09%
2018-12-31 4,872.82万份 1.44亿份 1.06亿份 3,741.62万份 330.77%
2018-09-30 1,131.2万份 1,192.63万份 65.44万份 1,127.19万份 28,145.84%
2018-06-30 4万份 23.09万份 19.15万份 3.94万份 6,068.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,292.19万元 3.34% --
债券 9.21亿元 93.56% 60.19%
存款与备付金 573.1万元 0.58% -87.34%
其他资产 2,479.06万元 2.52% 20.66%
报告期:2019-06-30 资产总值:9.84亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国核电 179.37万 997.3万 1.39%
中国平安 10.6万 939.27万 1.31%
浙江东日 45.16万 338.24万 0.47%
药石科技 3.53万 220.12万 0.31%
阳光电源 22.78万 212.99万 0.30%
新洋丰 14.46万 155.16万 0.22%
重庆啤酒 3.02万 142.42万 0.20%
中航善达 11.76万 139.36万 0.19%
先导智能 2.18万 73.25万 0.10%
星湖科技 12.58万 74.1万 0.10%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
电力、热力、燃气及水生产和供应业 997.3万 1.39%
金融业 939.27万 1.31%
制造业 878.03万 1.22%
租赁和商务服务业 338.24万 0.47%
房地产业 139.36万 0.19%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17京文投MTN001 40万 4,119.2万 5.74%
14国开19 40万 4,007.6万 5.58%
14银城投债 90万 3,725.1万 5.19%
19国债01 36.97万 3,693.94万 5.15%
国开1804 35.68万 3,570.04万 4.97%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,693.94万 5.15%
企业债 2.28亿 31.82%
可转债 3,495.4万 4.87%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泓德裕泰A 1.1480 0.35%
鹏华丰尚B 1.0430 0.29%
鹏华丰尚A 1.0540 0.29%
泓德裕泰C 1.1250 0.27%
创金汇泽 1.0004 0.23%
创金信用A 1.0016 0.22%
创金信用C 1.0013 0.21%
东方永泰A 1.0320 0.20%
东方永泰C 1.0290 0.19%

同系基金-光大保德信

基金名称 净值 涨跌幅
光大尊富A 1.0287 0.10%
光大尊富C 1.0203 0.09%
光大尊丰 1.0063 0.02%
光大策略 0.9729 0.01%
光大短债A 1.0278 0.01%
光大晟利C 1.0401 0.01%
光大晟利A 1.0488 0.01%
光大岁末A 1.0618 0.00%
光大岁末C 1.0578 0.00%
光大短债C 1.0246 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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