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长盛盛琪一年债券A (长盛盛琪A 003199) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0357

0.0000 -1.04%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.0357 0.00%
2019-12-12 1.0466 0.04%
2019-12-11 1.0462 0.03%
2019-12-10 1.0459 0.04%
2019-12-09 1.0455 0.01%
2019-12-06 1.0454 -0.02%
2019-12-05 1.0456 0.01%
2019-12-04 1.0455 0.11%
2019-12-03 1.0444 -0.01%

购买指南

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  • 2016-08-29
  • 债券型基金
  • 3.16亿
  • 场外申购
  • 暂停赎回
基金名称 长盛盛琪一年债券A 基金简称 长盛盛琪A 基金代码 003199
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-08-29 基金公司 长盛基金 基金经理 葛鹤军
总份额 3.01亿份 总净资产 3.16亿 基金分红 4次/共0.04元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.11% 0.62% 0.85% 2.78% 4.12% 4.06%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

葛鹤军: 博士 任职日期: 2018-12-06 任职天数: 1年7天
任职收益: 4.05% 同期上证: 13.91%
简历: 葛鹤军先生:经济学博士。2008年至2011年曾在中诚信证券评估有限公司、中诚信国际信用评级有限公司从事信用评级工作。2011年11月加盟银华基金管理有限公司,主要从事债券研究工作,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2018年7月加入长盛基金管理有限公司,现任固定收益部执行总监。2018年12月起任长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 3.01亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 3.01亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 3.01亿份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 3.01亿份 1.94亿份 2.21亿份 -2,684.87万份 -8.19%
2018-09-30 3.28亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.03亿元 95.37% -18.3%
存款与备付金 1,367.1万元 3.24% -10.23%
其他资产 585.78万元 1.39% -41.86%
报告期:2019-09-30 资产总值:4.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18陕煤化MTN002 20万 2,124.4万 6.73%
16晋焦煤MTN001 20万 2,081.6万 6.59%
11大唐01 20万 2,059.2万 6.52%
18中化01 20万 2,048.4万 6.49%
18华能01 20万 2,047.6万 6.49%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.74亿 86.68%
可转债 578.65万 1.83%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1790 2.70%
中海转债C 0.7630 2.42%
中海转债A 0.7620 2.28%
可转债B 1.1320 2.17%
转债分级B 0.6550 1.71%
华商瑞鑫 1.1430 1.60%
长盛转债A 1.1456 1.48%
长盛转债C 1.1552 1.48%
中银转B 2.0980 1.45%
华富转债 1.1383 1.41%

同系基金-长盛基金

基金名称 净值 涨跌幅
券商B 0.6600 9.63%
金融地B 0.7500 5.63%
券商分级 0.8310 3.62%
上50B 1.6120 3.53%
同瑞B 0.8080 3.06%
一带一B 1.1960 2.40%
金融地产 0.8760 2.34%
长盛策略 1.1130 2.20%
上50分级 1.3070 2.19%
中证100 1.3505 2.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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