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长盛盛琪一年债券A (长盛盛琪A 003199) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0319

-0.0038 -0.37%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.0319 -0.37%
2020-05-22 1.0357 -0.25%
2020-05-15 1.0383 -0.11%
2020-05-08 1.0394 -0.35%
2020-04-30 1.0430 -0.01%
2020-04-24 1.0431 0.16%
2020-04-17 1.0414 0.12%
2020-04-10 1.0402 0.55%
2020-04-03 1.0345 0.18%

购买指南

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  • 2016-08-29
  • 债券型基金
  • 3.63亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 长盛盛琪一年债券A 基金简称 长盛盛琪A 基金代码 003199
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-08-29 基金公司 长盛基金 基金经理 葛鹤军
总份额 3.5亿份 总净资产 3.63亿 基金分红 5次/共0.07元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.37% -1.07% 0.16% 2.14% 4.82% 1.59%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

葛鹤军: 博士 任职日期: 2018-12-06 任职天数: 1年175天
任职收益: 6.36% 同期上证: 9.49%
简历: 葛鹤军先生:经济学博士。2008年至2011年曾在中诚信证券评估有限公司、中诚信国际信用评级有限公司从事信用评级工作。2011年11月加盟银华基金管理有限公司,主要从事债券研究工作,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2018年7月加入长盛基金管理有限公司,现任固定收益部执行总监。2018年12月起任长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 3.5亿份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 3.5亿份 1.93亿份 1.44亿份 4,898.78万份 16.28%
2019-09-30 3.01亿份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 3.01亿份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 3.01亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3.72亿元 94.67% 3.86%
存款与备付金 239.91万元 0.61% -33.16%
其他资产 1,853.38万元 4.72% 250.48%
报告期:2020-03-31 资产总值:3.93亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发07 30万 3,057.6万 8.43%
19陕煤化MTN002 20万 2,092.4万 5.77%
19国开08 20万 2,066.8万 5.70%
19国开15 20万 2,065.6万 5.70%
18国开12 20万 2,043.6万 5.64%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2,042.8万 5.63%
可转债 1,568.61万 4.33%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
转债B级 1.0690 3.29%
华安转A 1.3400 3.24%
华安转B 1.2940 3.19%
可转债B 1.0450 2.92%
富安债C 1.2277 2.50%
富安债A 1.2682 2.50%
红塔长益A 1.0108 2.42%
红塔长益C 1.0107 2.41%

同系基金-长盛基金

基金名称 净值 涨跌幅
长盛医疗 1.7460 3.56%
长盛养老 1.6540 3.12%
长盛创新 1.0920 2.18%
长盛新兴 1.2300 2.16%
长盛同锦 1.0656 2.13%
长盛策略 1.1050 2.13%
长盛互联 1.0530 1.94%
长盛信息 0.8220 1.86%
长盛优势 0.9400 1.82%
长盛转债C 1.1550 1.65%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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