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长盛盛琪一年债券C (长盛盛琪C 003200) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0404

0.0001 0.01%
2019/12/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-05 1.0404 0.01%
2019-12-04 1.0403 0.11%
2019-12-03 1.0392 -0.01%
2019-12-02 1.0393 -0.01%
2019-11-29 1.0394 0.02%
2019-11-28 1.0392 0.05%
2019-11-22 1.0387 0.18%
2019-11-15 1.0368 0.15%
2019-11-08 1.0352 0.16%

购买指南

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  • 2016-08-29
  • 债券型基金
  • 3.16亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 长盛盛琪一年债券C 基金简称 长盛盛琪C 基金代码 003200
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-08-29 基金公司 长盛基金 基金经理 葛鹤军
总份额 342.7万份 总净资产 3.16亿 基金分红 3次/共0.03元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

业绩表现(2019-12-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.12% 0.67% 0.79% 2.54% 3.85% 3.67%
上证综指 0.96% -2.18% -3.34% 2.53% 11.27% 16.26%
沪深300 1.32% -2.36% -1.75% 8.83% 21.93% 28.85%
上证基指 0.91% -1.14% -2.08% 5.21% 10.11% 12.76%

基金经理

葛鹤军: 博士 任职日期: 2018-12-06 任职天数: 364天
任职收益: 3.65% 同期上证: 11.30%
简历: 葛鹤军先生:经济学博士。2008年至2011年曾在中诚信证券评估有限公司、中诚信国际信用评级有限公司从事信用评级工作。2011年11月加盟银华基金管理有限公司,主要从事债券研究工作,历任研究员、基金经理助理、基金经理。2018年7月加入长盛基金管理有限公司,现任固定收益部执行总监。2018年12月起任长盛盛琪一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 342.7万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 342.7万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 342.7万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 342.7万份 -- 476.58万份 -- -58.17%
2018-09-30 819.28万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.03亿元 95.37% -18.3%
存款与备付金 1,367.1万元 3.24% -10.23%
其他资产 585.78万元 1.39% -41.86%
报告期:2019-09-30 资产总值:4.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18陕煤化MTN002 20万 2,124.4万 6.73%
16晋焦煤MTN001 20万 2,081.6万 6.59%
11大唐01 20万 2,059.2万 6.52%
18中化01 20万 2,048.4万 6.49%
18华能01 20万 2,047.6万 6.49%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 2.74亿 86.68%
可转债 578.65万 1.83%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
融通通宸 1.1049 3.45%
转债B级 1.1240 1.54%
华夏转债A 1.0490 1.35%
中海转债C 0.7450 1.22%
大成转债 1.0850 1.21%
中海转债A 0.7440 1.09%
长盛转债C 1.1240 1.05%
长盛转债A 1.1146 1.05%
信达鑫安 0.9870 1.02%
南方希元 1.1276 0.99%

同系基金-长盛基金

基金名称 净值 涨跌幅
长盛电子A 1.5270 2.41%
长盛主题 1.4940 2.05%
长盛创新 0.9633 1.83%
长盛同鑫 0.9810 1.76%
同瑞B 0.7840 1.69%
长盛高端 1.6880 1.63%
长盛研发 1.1766 1.41%
长盛医疗 1.2930 1.41%
长盛精选 1.0741 1.23%
长盛升级 0.8770 1.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达核心 1.0896 3.50%
融通通宸 1.1049 3.45%
华夏复兴 1.9600 3.27%
华夏科创A 1.2434 3.13%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
创金汽车C 1.0255 3.03%
创金汽车A 1.0379 3.03%
信达先进 1.3086 3.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8367 65.48%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2752 12.96%
英大睿鑫C 1.2530 12.11%
诺安联创A 1.1968 11.44%
诺安联创C 1.2032 11.41%
标普生汇 0.2004 11.21%
申万汽车 1.0370 10.55%
国泰汽车 0.9710 10.47%
光大制造 1.1700 9.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0417 4--774.10%
中金瑞祥A 3.8787 257.88%
农银消费H 6.2297 205.42%
泰达溢利A 2.2945 139.21%
华润润鑫C 1.8367 67.44%
广发新兴 1.4642 59.41%
银河创新 3.8782 57.44%
广发双擎 2.0594 57.37%
诺安成长 1.2080 56.48%
华安媒体 1.8890 55.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8787 287.64%
东方臻宝A 3.7291 277.39%
农银消费H 6.2297 226.06%
泰达溢利A 2.2945 141.93%
富荣价值A 1.8541 121.20%
广发双擎 2.0594 105.34%
交银成长30 1.5660 85.99%
银河创新 3.8782 84.08%
交银经济 1.8839 84.03%
广发升级 1.7361 81.22%

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