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博时合鑫货币 (博时合鑫 003206) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7353

七日年化收益率:2.72%

2020/02/17 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-02-17 0.7353 2.72%
2020-02-16 0.7383 2.73%
2020-02-16 1.4767 2.73%
2020-02-15 0.7384 2.75%
2020-02-14 0.7383 2.76%
2020-02-13 0.7371 2.78%
2020-02-12 0.7278 2.79%
2020-02-11 0.7266 2.81%
2020-02-10 0.7657 2.83%
2020-02-09 0.7661 2.83%
2020-02-09 1.5323 2.83%
2020-02-08 0.7662 2.84%
2020-02-07 0.7662 2.84%
2020-02-06 0.7657 2.85%
2020-02-05 0.7529 2.86%
基金名称 博时合鑫货币 基金简称 博时合鑫 基金代码 003206
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-09-26 基金公司 博时基金 基金经理 鲁邦旺
总份额 173.01亿份 总净资产 173.01亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种,其预期风险和预期收益率均低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-02-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.24% 0.71% 1.37% 2.71% 0.37%
上证综指 2.28% 0.24% 3.41% 2.98% 6.40% -2.18%
沪深300 2.25% 1.84% 5.91% 6.71% 15.83% -0.47%
上证基指 2.07% 1.43% 4.94% 4.79% 9.19% 0.66%

基金经理

鲁邦旺: 硕士 任职日期: 2019-02-25 任职天数: 358天
任职收益: 3.49% 同期上证: 0.75%
简历: 鲁邦旺先生:中国籍,硕士研究生。2008年至2016年在平安保险集团公司工作,历任资金经理、固定收益投资经理。2016年加入博时基金管理有限公司。历任博时裕丰纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年10月17日)、博时裕和纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年10月19日)、博时裕盈纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年10月25日)、博时裕嘉纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2017年11月15日)、博时裕坤纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2018年2月7日)、博时裕晟纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日-2018年8月10日)、博时安慧18个月定期开放债券型证券投资基金(2017年12月29日-2018年9月6日)的基金经理。现任博时裕泰纯债债券型证券投资基金(2016年12月15日—至今

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 173.01亿份 1.19亿份 145.12万份 1.18亿份 0.69%
2019-09-30 171.83亿份 1.15亿份 151.39万份 1.14亿份 0.67%
2019-06-30 170.69亿份 1.13亿份 80.12万份 1.12亿份 0.66%
2019-03-31 169.57亿份 1.19亿份 150.49万份 1.17亿份 0.70%
2018-12-31 168.4亿份 1.33亿份 21.01亿份 -19.68亿份 -10.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 30.5亿元 17.63% 96.29%
存款与备付金 85.32亿元 49.30% -15.42%
其他资产 57.23亿元 33.07% 3.19%
报告期:2019-12-31 资产总值:173.06亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19渤海银行CD423 500万 4.98亿 2.88%
19贴现国债46 320万 3.19亿 1.85%
19天津银行CD309 300万 2.99亿 1.73%
19重庆农村商行CD311 300万 2.98亿 1.72%
15国开03 200万 2亿 1.16%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.89亿 2.25%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
太平日鑫B 0.77 3.79%
太平日鑫A 0.71 3.57%
银华活钱E 2.16 3.48%
前海汇盈B 1.02 3.34%
长信金通B 1.87 3.34%
格林货币B 2.66 3.33%
上投添盈B 0.90 3.30%
长城收益B 0.84 3.22%

同系基金-博时基金

基金名称 万份收益 7日年化
博时季享B 1.30 4.74%
博时合惠B 0.77 2.94%
博时天利B 0.69 2.80%
博时现宝B 0.75 2.77%
博时合鑫 0.74 2.72%
博时合惠A 0.70 2.70%
博时外服 0.70 2.58%
博时现金B 0.70 2.58%
博时天利A 0.63 2.56%
博时现宝C 0.68 2.52%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
太平日鑫B 0.77 3.79%
太平日鑫A 0.71 3.57%
银华活钱E 2.16 3.48%
前海汇盈B 1.02 3.34%
长信金通B 1.87 3.34%
格林货币B 2.66 3.33%
上投添盈B 0.90 3.30%
长城收益B 0.84 3.22%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
添富汇鑫B -- 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
太平日鑫B 0.77 0.28%
添富汇鑫A -- 0.28%
长城收益B 0.84 0.27%
嘉实融享 -- 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.84 1.65%
长城收益A 0.77 1.53%
国投多宝I 0.77 1.49%
国投多宝A 0.77 1.49%
红土优淳B 0.70 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.84 3.22%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.79 3.10%
泰达货币B 0.74 3.05%
易基现金B 0.80 3.01%
国投多宝I 0.77 2.99%
国投多宝A 0.77 2.99%
易基现金C 0.79 2.98%
鹏华安盈 0.77 2.97%

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