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信诚至鑫混合A (信诚至鑫A 003215) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-06-19 1.0995 -0.76%
2018-06-15 1.1079 0.00%
2018-06-14 1.1079 0.01%
2018-06-13 1.1078 0.02%
2018-06-12 1.1076 0.01%
2018-06-11 1.1075 0.05%
2018-06-08 1.1069 0.15%
2018-06-07 1.1052 0.00%
2018-06-06 1.1052 -0.08%

购买指南

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  • 2016-09-29
  • 股债平衡型基金
  • 5.04万
  • 暂停申购
  • 场外赎回
基金名称 信诚至鑫混合A 基金简称 信诚至鑫A 基金代码 003215
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-29 基金公司 中信保诚基金 基金经理 王颖
总份额 1.51万份 总净资产 5.04万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.73% -0.17% -5.85% 5.46% 9.84% 5.27%
上证综指 0.18% 4.54% 17.14% 15.19% 18.99% 10.16%
沪深300 -0.07% 3.52% 20.24% 17.98% 26.79% 14.84%
上证基指 -0.24% 3.09% 15.00% 14.47% 19.73% 12.89%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-19 1.51万份 4,850.94份 358.22万份 -357.74万份 -99.58%
2018-03-31 359.25万份 28.86万份 4.16亿份 -4.15亿份 -99.14%
2017-12-31 4.19亿份 124.76份 591.52份 -466.76份 -0.00%
2017-09-30 4.19亿份 7,771.95份 6,292.04份 1,479.91份 0.00%
2017-06-30 4.19亿份 -- 10.26万份 -- -0.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 164.22万元 2.43% -98.34%
债券 4,446.35万元 65.85% -86.01%
存款与备付金 1,488.04万元 22.04% 358.5%
其他资产 653.36万元 9.68% -91.61%
报告期:2018-03-31 资产总值:6,751.97万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万华化学 1.87万 65.62万 1.16%
金龙机电 4.76万 63.31万 1.12%
东山精密 1.45万 35.29万 0.62%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 164.22万 2.89%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15农发09 20万 2,001万 35.25%
17北京银行CD231 10万 977.4万 17.22%
17兴业银行CD367 10万 967.9万 17.05%
国开1703 5万 500.05万 8.81%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 1.1750 4.07%
长盛航海 1.4570 3.26%
国寿蓝海 1.7234 3.09%
诺德新享 1.6700 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%
易基瑞恒 1.9180 2.90%
前海安全 1.7080 2.89%
南方军工 1.2753 2.89%
平安匠心A 1.3768 2.85%
平安匠心C 1.3715 2.85%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
TMT中证B 0.9630 3.22%
智能B 1.0920 3.21%
金融B 1.2080 3.16%
信息安B 1.1850 2.86%
沪深300B 1.1620 2.65%
信诚深度 2.2080 2.22%
信诚至远C 2.7720 1.75%
信诚至远A 1.9375 1.75%
中证500B 1.7670 1.73%
信诚金融 1.1200 1.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投国安 1.1750 4.07%
保险分级 1.4560 3.63%
白酒分级 1.3869 3.43%
国防分级 1.2320 3.36%
中航军工 0.9930 3.33%
长盛航海 1.4570 3.26%
融通军工 1.2740 3.24%
军工分级 1.1800 3.15%
酒分级 1.0860 3.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5420 58.45%
惠升和悦C 1.5182 51.77%
招商六月 1.2531 25.25%
国投国安 1.1750 24.08%
大成睿景A 1.3620 24.04%
大成睿景C 1.3050 23.93%
华夏军工 1.5290 22.03%
惠升惠新A 1.3359 21.58%
惠升惠新C 1.3340 21.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投国安 1.1750 76.43%
国投收益 1.3160 72.48%
长城久鼎 2.2835 70.86%
易基国防 1.4200 70.06%
国投创新 1.1588 69.19%
长城环保 2.3541 68.54%
南方军工 1.2753 66.88%
诺德价值 2.4229 66.59%
生物医药 1.0604 66.09%
交银趋势 2.7070 65.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5765 323.71%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3541 149.93%
广发高端 2.1515 144.13%
诺安和鑫 1.6688 142.49%
广发创新 3.0642 140.61%
诺安成长 1.9140 139.55%
泰达溢利A 1.8458 139.42%
银河家盈 2.2142 137.80%
广发新兴 2.4400 136.16%

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