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鹏华兴润定期开放混合A (鹏华兴润A 003224) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0571

-0.0017 -0.16%
2019/07/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-12 1.0571 -0.16%
2019-07-05 1.0588 0.48%
2019-06-30 1.0537 0.01%
2019-06-28 1.0536 0.51%
2019-06-21 1.0483 0.98%
2019-06-14 1.0381 0.55%
2019-06-06 1.0324 -0.56%
2019-05-31 1.0382 0.64%
2019-05-24 1.0316 -0.16%

购买指南

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  • 2016-08-29
  • 股债平衡型基金
  • 1.48亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 鹏华兴润定期开放混合A 基金简称 鹏华兴润A 基金代码 003224
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-29 基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡
总份额 7,186.09万份 总净资产 1.48亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2019-07-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.16% 2.39% 1.30% 5.67% 0.97% 7.04%
上证综指 0.40% -1.99% -10.05% 13.34% 3.99% 17.98%
沪深300 0.41% -0.25% -7.19% 20.71% 9.48% 27.02%
上证基指 0.33% -0.25% -4.50% 9.74% 5.68% 12.20%

基金经理

李韵怡: 硕士 任职日期: 2016-08-26 任职天数: 2年312天
任职收益: 5.37% 同期上证: -1.79%
简历: 李韵怡女士:中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经验。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部,先后担任研究员、交易员和投资经理等职务,从事新股及可转债申购、定增项目等工作;2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事投研工作,现担任稳定收益投资部基金经理。2015年07月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘锐混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘实混合基金基金经理,2015年07月至2017年03月担任鹏华弘华混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘和混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理,2015年07月至2017年02月担任鹏华弘信混合基金基金经理,2016年06月至2018年07月担任鹏华兴泽定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华兴润定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华兴安定期开放混合基金基金经理,2016年09月至2018年06月担任鹏华兴实定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华兴合定期开放混合基金基金经理,2016年12月至2018年07月担任鹏华弘樽混合基金基金经理,2017年01月担任鹏华兴惠定期开放混合基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 7,185.93万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 7,185.93万份 -- 9,084.15万份 -- -55.83%
2018-09-30 1.63亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 1.63亿份 -- -- -- 0.00%
2018-03-31 1.63亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,863.81万元 13.48% 31.99%
债券 1.72亿元 80.80% 6.95%
存款与备付金 897.07万元 4.22% 35.59%
其他资产 319.65万元 1.50% 66.91%
报告期:2019-03-31 资产总值:2.13亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 3.49万 269.19万 1.83%
天源迪科 11.97万 196.07万 1.33%
保利地产 12.97万 184.69万 1.26%
牧原股份 2.3万 145.61万 0.99%
长春高新 4,500 142.65万 0.97%
伊利股份 4.5万 131万 0.89%
温氏股份 3万 121.8万 0.83%
瑞普生物 8.02万 113万 0.77%
中兴通讯 3.8万 110.96万 0.75%
中炬高新 3万 109.74万 0.75%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,349.82万 9.18%
金融业 468.85万 3.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 460.72万 3.13%
农、林、牧、渔业 267.41万 1.82%
房地产业 184.69万 1.26%
批发和零售业 102.2万 0.69%
建筑业 30.12万 0.20%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18航集01 10万 1,026万 6.98%
18诚通02 10万 1,021.6万 6.95%
18光明02 10万 1,015万 6.90%
17北汽01 10万 1,011.6万 6.88%
18洋河02 10万 1,011.5万 6.88%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.21亿 82.45%
可转债 11.39万 0.08%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈睿丰A 1.2810 3.22%
宝盈睿丰C 1.1600 3.20%
长盛环境 1.6690 3.15%
前海海洋 1.0180 3.14%
财通价值 1.8450 2.56%
泰信服务 1.6840 2.50%
博时裕益 1.2410 2.48%
宝盈科技 1.4140 2.46%
融通区域 0.4620 2.44%
长盛电子A 1.2370 2.40%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华银行B 0.8870 2.78%
新能B 1.1080 2.59%
酒B 1.2570 2.28%
鹏华地产B 1.0240 1.79%
证保B 1.4200 1.72%
环保B级 0.4610 1.32%
酒ETF 1.0978 1.29%
银行指基 0.9590 1.27%
鹏华红利 0.8910 1.02%
鹏华策略 1.0883 1.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
宝盈睿丰A 1.2810 3.22%
宝盈睿丰C 1.1600 3.20%
长盛环境 1.6690 3.15%
前海海洋 1.0180 3.14%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
计算机C 0.6676 2.88%
国联科技 0.9288 2.85%
财通价值 1.8450 2.56%
申万军工 1.0511 2.55%
宝盈智能C 1.1806 2.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--628.52%
农银消费H 5.4138 168.66%
信达安和 1.5992 58.95%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9773 15.49%
国联优选 1.4029 15.10%
国联科技 0.9288 14.69%
酒分级 1.1250 13.29%
长盛战略C 0.9850 12.39%
富国升级 1.1704 12.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.69%
农银消费H 5.4138 194.10%
白酒分级 0.9773 67.90%
博时医疗A 1.9580 60.62%
酒分级 1.1250 59.44%
富国消费 1.5290 58.49%
天弘文化 1.4765 56.86%
创金消费A 1.5160 56.54%
创金消费C 1.5107 56.24%
消费分级 1.2390 56.17%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.06%
光大永鑫C 3.2810 227.49%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4138 142.83%
前海鼎裕A 1.9119 80.13%
前海鼎裕C 1.9364 78.20%
前海盛鑫C 1.5768 56.82%
前海盛鑫A 1.5771 56.80%
前海多元C 1.3047 52.72%
前海多元A 1.3350 52.68%

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