基金名称 | 鹏华兴润定期开放混合A | 基金简称 | 鹏华兴润A | 基金代码 | 003224 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-08-29 | 基金公司 | 鹏华基金 | 基金经理 | 张栓伟 |
总份额 | 3,458.58万份 | 总净资产 | 6,163.51万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.25% | 1.64% | 5.17% | 10.71% | 16.85% | 16.21% |
上证综指 | -0.10% | 5.05% | 6.89% | 10.96% | 15.96% | 2.69% |
沪深300 | -0.68% | 9.16% | 13.91% | 20.10% | 31.37% | 4.74% |
上证基指 | -0.29% | 4.98% | 6.02% | 8.68% | 17.45% | 2.41% |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-09-30 | 3,458.58万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-06-30 | 3,458.58万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-03-31 | 3,458.58万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2019-12-31 | 3,458.58万份 | 3.59万份 | 3,730.94万份 | -3,727.35万份 | -51.87% |
2019-09-30 | 7,185.93万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 2,253.8万元 | 34.18% | 12.82% |
债券 | 4,074.5万元 | 61.80% | -27.51% |
存款与备付金 | 139.41万元 | 2.11% | -9.95% |
其他资产 | 125.3万元 | 1.90% | 63.83% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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贵州茅台 | 1,300 | 216.91万 | 3.52% |
三一重工 | 6.99万 | 173.98万 | 2.82% |
恒瑞医药 | 1.61万 | 144.61万 | 2.35% |
万科A | 5万 | 140.1万 | 2.27% |
中国中免 | 6,000 | 133.76万 | 2.17% |
天孚通信 | 2万 | 112.38万 | 1.82% |
宁德时代 | 5,000 | 104.6万 | 1.70% |
华泰证券 | 5万 | 102.65万 | 1.67% |
中国平安 | 1.3万 | 99.14万 | 1.61% |
大北农 | 10.5万 | 93.98万 | 1.52% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 1,459.58万 | 23.68% |
金融业 | 467.39万 | 7.58% |
房地产业 | 140.1万 | 2.27% |
租赁和商务服务业 | 133.76万 | 2.17% |
科学研究和技术服务业 | 50.75万 | 0.82% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.64万 | 0.03% |
建筑业 | 5,730.4 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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12石油06 | 5万 | 508.75万 | 8.25% |
19南网01 | 5万 | 504.95万 | 8.19% |
18洋河02 | 5万 | 504.4万 | 8.18% |
18航集01 | 5万 | 503.8万 | 8.17% |
18电投01 | 5万 | 503.4万 | 8.17% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | 4,027.15万 | 65.34% |
可转债 | 47.35万 | 0.77% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
工银汽车C | 2.8839 | 3.50% |
工银汽车A | 2.9354 | 3.50% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
东吴国改 | 1.1517 | 2.86% |
东方汽车 | 2.9205 | 2.81% |
创金回报 | 1.0305 | 2.63% |
海富成长A | 1.1399 | 2.56% |
农银能源 | 2.8121 | 2.56% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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银行FUND | 1.1577 | 2.72% |
鹏华启航 | 1.0082 | 2.23% |
互联网QD | 1.4669 | 1.96% |
香港银行 | 0.9694 | 1.85% |
香港银行C | 1.1308 | 1.85% |
港美现汇 | 0.2266 | 1.75% |
鹏华环保 | 4.2890 | 1.66% |
鹏华质量A | 1.0327 | 1.32% |
鹏华质量C | 1.0313 | 1.30% |
鹏华成长 | 2.5600 | 1.15% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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健康美元 | 0.1621 | 5.33% |
富国健康 | 1.0491 | 4.48% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
华宝油气C | 0.3476 | 3.51% |
工银汽车C | 2.8839 | 3.50% |
工银汽车A | 2.9354 | 3.50% |
油气美元 | 0.0539 | 3.26% |
创金汽车A | 2.2649 | 3.19% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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华夏能源 | 2.8970 | 30.55% |
创金工业A | 3.1171 | 25.56% |
创金工业C | 3.0628 | 25.49% |
招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
前海价值 | 2.4800 | 25.00% |
北信鼎丰 | 1.3976 | 24.70% |
金信民长C | 1.4694 | 24.59% |
金信民长A | 1.5451 | 24.58% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
红利美元 | 0.2651 | 24.02% |