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鹏华兴润定期开放混合A (鹏华兴润A 003224) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2577

0.0002 0.02%
2020/08/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-07 1.2577 0.02%
2020-07-31 1.2575 3.07%
2020-07-24 1.2201 0.31%
2020-07-17 1.2163 -2.47%
2020-07-10 1.2471 2.65%
2020-07-03 1.2149 1.12%
2020-06-30 1.2015 1.08%
2020-06-24 1.1887 0.40%
2020-06-19 1.1840 1.14%

购买指南

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  • 2016-08-29
  • 股债平衡型基金
  • 6,056.68万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 鹏华兴润定期开放混合A 基金简称 鹏华兴润A 基金代码 003224
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-29 基金公司 鹏华基金 基金经理 张栓伟
总份额 3,458.58万份 总净资产 6,056.68万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2020-08-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 3.52% 8.53% 10.90% 18.10% 12.78%
上证综指 0.75% 5.14% 17.81% 15.85% 19.67% 10.79%
沪深300 0.36% 3.96% 20.75% 18.49% 27.34% 15.34%
上证基指 0.19% 3.54% 15.50% 14.97% 20.25% 13.39%

基金经理

张栓伟: 硕士 任职日期: 2020-05-13 任职天数: 89天
任职收益: 8.33% 同期上证: 16.60%
简历: 张栓伟先生:工学硕士。历任中山证券固定收益部交易员,鹏华基金管理有限公司集中交易室高级债券交易员,财富证券有限责任公司资产管理部投资主办;2016年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事投研工作,现担任绝对收益投资部基金经理。2016年08月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2016年11月至2018年06月担任鹏华弘腾混合基金基金经理,2016年11月担任鹏华弘尚混合基金基金经理,2016年11月担任鹏华弘康混合基金基金经理,2017年05月至2018年05月担任鹏华兴盛定期开放混合基金基金经理,2017年05月担任鹏华弘嘉混合基金基金经理,2017年05月担任鹏华兴合定期开放混合基金基金经理,2018年02月至2018年09月担任鹏华兴嘉定期开放混合基金基金经理,2018年05月至2018年10月担任鹏华兴盛混合基金基金经理,2019年05月担任鹏华弘泽混合基金基金经理,2019年11月担任鹏

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 3,458.58万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 3,458.58万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 3,458.58万份 3.59万份 3,730.94万份 -3,727.35万份 -51.87%
2019-09-30 7,185.93万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 7,185.93万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,997.72万元 25.45% 26.36%
债券 5,620.53万元 71.60% 0.03%
存款与备付金 154.81万元 1.97% -44.27%
其他资产 76.48万元 0.97% -38.54%
报告期:2020-06-30 资产总值:7,849.54万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
京沪高铁 38.41万 237.01万 3.91%
山东药玻 3.3万 191.4万 3.16%
建设银行 26万 164.06万 2.71%
工商银行 29万 144.42万 2.38%
三一重工 6.99万 131.13万 2.17%
建设机械 5万 124万 2.05%
中国中免 8,000 123.22万 2.03%
北方华创 7,000 119.64万 1.98%
天孚通信 2万 119.1万 1.97%
中信证券 4.93万 118.86万 1.96%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,007.9万 16.64%
金融业 520.16万 8.59%
交通运输、仓储和邮政业 237.01万 3.91%
租赁和商务服务业 123.22万 2.03%
科学研究和技术服务业 108.19万 1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.24万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
12石油06 5万 513.05万 8.47%
18中银投 5万 510.05万 8.42%
19南网01 5万 509.2万 8.41%
18洋河02 5万 508.2万 8.39%
18蓉高投 5万 507.9万 8.39%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5,580.1万 92.13%
可转债 40.43万 0.67%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
博时荣享A 1.8643 3.50%
博时荣享C 1.8505 3.48%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B 0.7640 7.61%
鹏华地产B 1.3450 4.51%
高铁分级 0.9030 3.08%
证保B 0.8700 2.59%
房地产 1.1860 2.51%
鹏华创新 1.6560 2.48%
传媒B 1.3690 2.39%
鹏华优选 1.1881 2.22%
带路B 1.5540 1.44%
传媒分级 1.2000 1.35%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
合煦消费C 1.2859 3.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6304 62.84%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5195 51.78%
富国军主 1.9227 36.92%
军工分级 1.1960 32.10%
大成睿景A 1.4000 28.68%
大成睿景C 1.3410 28.57%
农银海棠 1.6572 27.16%
国投国安 1.1710 26.32%
华安睿明A 1.3118 26.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3255 80.40%
生物医药 1.1398 79.87%
国投收益 1.3340 77.39%
长城环保 2.3978 77.00%
国投国安 1.1710 75.04%
易基国防 1.4350 74.57%
生物分级 1.0883 74.56%
融通医疗A 2.7960 74.42%
交银趋势 2.7820 74.42%
国投创新 1.1755 74.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5649 324.22%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2437 159.78%
长城环保 2.3978 159.67%
广发创新 3.1748 158.11%
诺安和鑫 1.6943 153.71%
广发新兴 2.5446 153.55%
诺安成长 1.9430 151.03%
广发双擎A 3.3544 148.97%
生物医药 1.1398 148.94%

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