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鹏华兴润定期开放混合A (鹏华兴润A 003224) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0975

-0.0001 -0.01%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-20 1.0996 0.19%
2019-09-12 1.0975 -0.01%
2019-09-06 1.0976 0.80%
2019-08-30 1.0889 1.43%
2019-08-23 1.0735 0.52%
2019-08-16 1.0679 0.63%
2019-08-09 1.0612 -0.35%
2019-08-02 1.0649 -0.01%
2019-07-26 1.0650 0.64%

购买指南

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  • 2016-08-29
  • 股债平衡型基金
  • 1.48亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 鹏华兴润定期开放混合A 基金简称 鹏华兴润A 基金代码 003224
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-29 基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡
总份额 7,185.93万份 总净资产 1.48亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.19% 2.97% 5.92% 6.53% 8.82% 11.34%
上证综指 -0.82% 3.76% 0.15% -3.15% 7.47% 20.55%
沪深300 -0.92% 3.00% 2.65% 2.66% 15.40% 30.72%
上证基指 -0.86% 2.33% 2.10% 1.19% 8.68% 14.84%

基金经理

李韵怡: 硕士 任职日期: 2016-08-26 任职天数: 2年312天
任职收益: 5.37% 同期上证: -1.79%
简历: 李韵怡女士:中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经验。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部,先后担任研究员、交易员和投资经理等职务,从事新股及可转债申购、定增项目等工作;2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事投研工作,现担任稳定收益投资部基金经理。2015年07月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘锐混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘实混合基金基金经理,2015年07月至2017年03月担任鹏华弘华混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘和混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理,2015年07月至2017年02月担任鹏华弘信混合基金基金经理,2016年06月至2018年07月担任鹏华兴泽定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华兴润定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华兴安定期开放混合基金基金经理,2016年09月至2018年06月担任鹏华兴实定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华兴合定期开放混合基金基金经理,2016年12月至2018年07月担任鹏华弘樽混合基金基金经理,2017年01月担任鹏华兴惠定期开放混合基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 7,185.93万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 7,185.93万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 7,185.93万份 -- 9,084.15万份 -- -55.83%
2018-09-30 1.63亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 1.63亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,743.66万元 13.52% -4.2%
债券 1.63亿元 80.57% -4.79%
存款与备付金 833.68万元 4.11% -7.07%
其他资产 365.49万元 1.80% 14.34%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 3.09万 273.94万 1.85%
工商银行 37.46万 220.64万 1.49%
伊利股份 4.5万 150.35万 1.01%
宝信软件 5.2万 148.1万 1.00%
中信证券 6万 142.86万 0.96%
牧原股份 2.3万 135.22万 0.91%
中炬高新 3万 128.49万 0.87%
长春高新 3,700 125.06万 0.84%
温氏股份 3万 107.58万 0.72%
立讯精密 4万 99.16万 0.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,149.87万 7.75%
金融业 725.35万 4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 356.38万 2.40%
农、林、牧、渔业 242.8万 1.64%
房地产业 95.32万 0.64%
交通运输、仓储和邮政业 54.6万 0.37%
批发和零售业 52.24万 0.35%
科学研究和技术服务业 51.1万 0.34%
采矿业 13.7万 0.09%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.02%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18航集01 10万 1,022.7万 6.89%
18诚通02 10万 1,017.6万 6.86%
18洋河02 10万 1,014.4万 6.84%
17北汽01 10万 1,013.1万 6.83%
18光明02 10万 1,012万 6.82%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.11亿 74.83%
可转债 212.81万 1.43%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投制造 1.1980 2.96%
光大制造 1.1040 2.60%
宝盈互联 1.5290 2.48%
广发升级 1.5665 2.45%
银河创新 3.5454 2.40%
交银成长30 1.5100 2.37%
南方科技A 1.2815 2.36%
南方科技C 1.2777 2.36%
信达配置 1.7920 2.28%
长信电子 0.8550 2.27%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
环保B级 0.5160 4.03%
国防B 0.5900 3.87%
互联B 1.0840 3.63%
信息B 1.4460 2.84%
创业B 1.2760 2.74%
高铁B 0.6320 2.27%
新能B 1.1960 2.22%
互联网 1.0620 1.82%
信息分级 1.2390 1.64%
国防ETF 1.0907 1.55%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投制造 1.1980 2.96%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
汇丰低碳 1.1159 2.67%
光大制造 1.1040 2.60%
国寿成长 1.0870 2.55%
宝盈互联 1.5290 2.48%
广发升级 1.5665 2.45%
银河创新 3.5454 2.40%
申万电子 1.0669 2.38%
交银成长30 1.5100 2.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8744 259.31%
诺安成长 1.0730 27.40%
诺安和鑫 0.9269 25.51%
招商六月 1.2531 25.25%
南方信息A 1.2805 20.03%
南方科技A 1.2815 19.96%
南方信息C 1.2781 19.95%
南方科技C 1.2777 19.88%
银河创新 3.5454 19.50%
广发双擎 1.8371 18.69%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6920 268.74%
中金瑞祥A 3.8744 259.01%
农银消费H 6.2185 180.02%
广发双擎 1.8371 43.66%
国联鑫乾C 1.4807 43.54%
博时医疗A 2.2510 39.23%
广发升级 1.5665 38.95%
财通消费 1.3261 36.91%
广发新兴 1.2894 35.31%
长安鑫旺C 1.4885 34.86%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6920 278.61%
农银消费H 6.2185 209.87%
富荣价值A 1.9472 102.52%
交银成长30 1.5100 85.38%
前海鼎裕A 1.9225 80.64%
交银经济 1.8218 80.41%
前海鼎裕C 1.9457 78.63%
财通成长 1.2550 71.10%
财通价值 2.4500 68.50%
富国创新 1.5000 66.48%

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