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鹏华兴润定期开放混合A (鹏华兴润A 003224) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.2960

-0.0008 -0.06%
2020/12/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-18 1.2960 -0.06%
2020-12-17 1.2968 0.25%
2020-12-16 1.2936 -0.05%
2020-12-15 1.2942 0.15%
2020-12-14 1.2923 -0.04%
2020-12-11 1.2928 0.00%
2020-12-10 1.2928 0.00%
2020-12-09 1.2928 -0.13%
2020-12-08 1.2945 0.05%

购买指南

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  • 2016-08-29
  • 股债平衡型基金
  • 6,163.51万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 鹏华兴润定期开放混合A 基金简称 鹏华兴润A 基金代码 003224
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-29 基金公司 鹏华基金 基金经理 张栓伟
总份额 3,458.58万份 总净资产 6,163.51万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2020-12-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.25% 1.64% 5.17% 10.71% 16.85% 16.21%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 3,458.58万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 3,458.58万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 3,458.58万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 3,458.58万份 3.59万份 3,730.94万份 -3,727.35万份 -51.87%
2019-09-30 7,185.93万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,253.8万元 34.18% 12.82%
债券 4,074.5万元 61.80% -27.51%
存款与备付金 139.41万元 2.11% -9.95%
其他资产 125.3万元 1.90% 63.83%
报告期:2020-09-30 资产总值:6,593.01万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1,300 216.91万 3.52%
三一重工 6.99万 173.98万 2.82%
恒瑞医药 1.61万 144.61万 2.35%
万科A 5万 140.1万 2.27%
中国中免 6,000 133.76万 2.17%
天孚通信 2万 112.38万 1.82%
宁德时代 5,000 104.6万 1.70%
华泰证券 5万 102.65万 1.67%
中国平安 1.3万 99.14万 1.61%
大北农 10.5万 93.98万 1.52%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,459.58万 23.68%
金融业 467.39万 7.58%
房地产业 140.1万 2.27%
租赁和商务服务业 133.76万 2.17%
科学研究和技术服务业 50.75万 0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.64万 0.03%
建筑业 5,730.4 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
12石油06 5万 508.75万 8.25%
19南网01 5万 504.95万 8.19%
18洋河02 5万 504.4万 8.18%
18航集01 5万 503.8万 8.17%
18电投01 5万 503.4万 8.17%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4,027.15万 65.34%
可转债 47.35万 0.77%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
农银消费H 8.2732 2.97%
东吴国改 1.1517 2.86%
东方汽车 2.9205 2.81%
创金回报 1.0305 2.63%
海富成长A 1.1399 2.56%
农银能源 2.8121 2.56%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
银行FUND 1.1577 2.72%
鹏华启航 1.0082 2.23%
互联网QD 1.4669 1.96%
香港银行 0.9694 1.85%
香港银行C 1.1308 1.85%
港美现汇 0.2266 1.75%
鹏华环保 4.2890 1.66%
鹏华质量A 1.0327 1.32%
鹏华质量C 1.0313 1.30%
鹏华成长 2.5600 1.15%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

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