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鹏华兴润定期开放混合A (鹏华兴润A 003224) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值：1.1384

0.0043 0.38%
2020/02/14 00:00:00

投资工具

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-14 1.1384 0.38%
2020-02-07 1.1341 0.61%
2020-01-23 1.1272 -0.79%
2020-01-17 1.1362 1.30%
2020-01-10 1.1216 0.30%
2020-01-03 1.1182 0.27%
2019-12-31 1.1152 0.50%
2019-12-27 1.1096 -0.08%
2019-12-20 1.1105 0.13%

购买指南

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  • 2016-08-29
  • 股债平衡型基金
  • 5,623.5万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 鹏华兴润定期开放混合A 基金简称 鹏华兴润A 基金代码 003224
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-29 基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡
总份额 3,458.58万份 总净资产 5,623.5万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现（2020-02-14）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.38% 1.50% 3.29% 7.27% 13.08% 2.08%
上证综指 2.28% 0.24% 3.41% 2.98% 6.40% -2.18%
沪深300 2.25% 1.84% 5.91% 6.71% 15.83% -0.47%
上证基指 2.07% 1.43% 4.94% 4.79% 9.19% 0.66%

基金经理

任职收益 | 查看历任
李韵怡： 硕士 任职日期： 2016-08-26 任职天数： 3年176天
任职收益： 13.84% 同期上证： -2.82%
简历： 李韵怡女士：中国国籍，经济学硕士，多年证券从业经验。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部，先后担任研究员、交易员和投资经理等职务，从事新股及可转债申购、定增项目等工作；2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事投研工作，现担任稳定收益投资部基金经理。2015年07月担任鹏华弘益混合基金基金经理，2015年07月至2017年01月担任鹏华弘锐混合基金基金经理，2015年07月担任鹏华弘实混合基金基金经理，2015年07月至2017年03月担任鹏华弘华混合基金基金经理，2015年07月至2017年01月担任鹏华弘和混合基金基金经理，2015年07月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理，2015年07月至2017年02月担任鹏华弘信混合基金基金经理，2016年06月至2018年07月担任鹏华兴泽定期开放混合基金基金经理，2016年09月担任鹏华兴润定期开放混合基金基金经理，2016年09月担任鹏华

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3,458.58万份 3.59万份 3,730.94万份 -3,727.35万份 -51.87%
2019-09-30 7,185.93万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 7,185.93万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 7,185.93万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 7,185.93万份 -- 9,084.15万份 -- -55.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,659.52万元 22.89% -41.4%
债券 5,134.72万元 70.81% -66.39%
存款与备付金 366.98万元 5.06% -51.95%
其他资产 90万元 1.24% -86.15%
报告期：2019-12-31 资产总值：7,251.22万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 39万 229.32万 4.08%
中国广核 56.3万 198.72万 3.53%
建设银行 26万 187.98万 3.34%
华域汽车 5万 129.95万 2.31%
中国平安 1.5万 128.19万 2.28%
中国石化 22万 112.42万 2.00%
中信证券 4万 101.2万 1.80%
晨光文具 2万 97.48万 1.73%
上海机场 1.2万 94.5万 1.68%
横店影视 3.99万 75.01万 1.33%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 752.75万 13.39%
制造业 299.05万 5.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 198.72万 3.53%
采矿业 112.42万 2.00%
交通运输、仓储和邮政业 94.5万 1.68%
文化、体育和娱乐业 75.01万 1.33%
科学研究和技术服务业 73.7万 1.31%
租赁和商务服务业 53.37万 0.95%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
12石油06 5万 512.95万 9.12%
18中银投 5万 511.25万 9.09%
18航集01 5万 509.3万 9.06%
18电投01 5万 508.05万 9.03%
18洋河02 5万 507.95万 9.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5,066.25万 90.09%
可转债 68.47万 1.22%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 0.7180 7.81%
南方军工 0.8154 6.70%
长信国防 0.9156 6.18%
华夏军工 1.0060 6.12%
易基国防 0.8860 6.11%
前海安全 1.2330 5.66%
长安鑫富 1.9880 5.52%
长盛航海 0.9760 5.51%
富国军主 1.1763 5.47%
景顺中小 1.4810 5.18%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 0.6600 16.81%
券商B级 0.9590 10.10%
高铁B 0.6050 8.62%
环保B级 0.6910 7.80%
证保B 1.4240 6.91%
国防ETF 1.1872 6.14%
互联B 1.5970 6.11%
国防分级 0.8350 6.10%
空天一体 0.9292 5.89%
创业B 1.8040 5.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国投国安 0.7180 7.81%
南方军工 0.8154 6.70%
华夏房产A 0.9252 6.44%
华夏房产C 0.9246 6.43%
长信国防 0.9156 6.18%
华夏军工 1.0060 6.12%
易基国防 0.8860 6.11%
国防分级 0.8350 6.10%
融通军工 0.9040 5.85%
军工分级 1.2350 5.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 1.9868 21.32%
国联半导C 1.9788 21.29%
万家经济A 1.9463 21.13%
万家经济C 1.9109 21.08%
银河创新 5.6002 20.70%
农银工业 1.6952 20.01%
社会责任C 1.7486 19.60%
中邮健康 1.6008 19.49%
国联行业 1.3471 19.42%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0718 277.02%
泰达溢利A 2.2139 137.33%
银河家盈 2.3978 136.68%
银河创新 5.6002 92.22%
诺安成长 1.5720 91.94%
融通转型 2.6560 90.26%
诺安和鑫 1.3423 88.60%
国联半导A 1.9868 85.06%
广发新兴 1.9754 84.53%
国联半导C 1.9788 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7994 279.27%
中金瑞祥A 4.0718 276.22%
农银消费H 7.2201 269.77%
广发双擎 2.6931 147.37%
银河创新 5.6002 146.85%
广发升级 2.3069 143.16%
泰达溢利A 2.2139 142.61%
广发新兴 1.9754 139.91%
银河家盈 2.3978 139.23%
国联优选 2.6970 130.16%

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