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鹏华兴润定期开放混合A (鹏华兴润A 003224) 开放型 混合型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.1020

-0.0001 -0.01%
2019/11/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-15 1.1020 -0.01%
2019-11-14 1.1021 0.07%
2019-11-13 1.1013 -0.04%
2019-11-12 1.1017 -0.06%
2019-11-11 1.1024 -0.19%
2019-11-08 1.1045 0.04%
2019-11-07 1.1041 0.05%
2019-11-06 1.1036 -0.14%
2019-11-05 1.1052 0.12%

购买指南

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  • 2016-08-29
  • 股债平衡型基金
  • 1.54亿
  • 场外申购
  • 暂停赎回
基金名称 鹏华兴润定期开放混合A 基金简称 鹏华兴润A 基金代码 003224
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-29 基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡
总份额 7,185.93万份 总净资产 1.54亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2019-11-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.18% 0.19% 3.85% 6.48% 10.32% 11.59%
上证综指 -2.46% -1.59% 2.39% 0.31% 7.92% 15.94%
沪深300 -2.41% 0.20% 4.49% 6.26% 19.01% 28.78%
上证基指 -1.55% -0.58% 1.94% 3.37% 8.28% 12.30%

基金经理

李韵怡: 硕士 任职日期: 2016-08-26 任职天数: 3年81天
任职收益: 10.21% 同期上证: -5.83%
简历: 李韵怡女士:中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经验。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部,先后担任研究员、交易员和投资经理等职务,从事新股及可转债申购、定增项目等工作;2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事投研工作,现担任稳定收益投资部基金经理。2015年07月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘锐混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘实混合基金基金经理,2015年07月至2017年03月担任鹏华弘华混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘和混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理,2015年07月至2017年02月担任鹏华弘信混合基金基金经理,2016年06月至2018年07月担任鹏华兴泽定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华兴润定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 7,185.93万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 7,185.93万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 7,185.93万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 7,185.93万份 -- 9,084.15万份 -- -55.83%
2018-09-30 1.63亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,832.08万元 14.51% 3.22%
债券 1.53亿元 78.25% -6.54%
存款与备付金 763.73万元 3.91% -8.39%
其他资产 649.76万元 3.33% 77.78%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.95亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 3.09万 269.08万 1.75%
格力电器 4万 229.2万 1.49%
中国广核 56.3万 213.92万 1.39%
工商银行 37.46万 207.15万 1.35%
宝信软件 5.2万 185.95万 1.21%
牧原股份 2.3万 162.15万 1.05%
长春高新 3,700 145.91万 0.95%
立讯精密 5.2万 139.15万 0.90%
药明康德 1.55万 134.39万 0.87%
中兴通讯 3万 96.03万 0.62%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,385.88万 9.01%
金融业 566.16万 3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 230.74万 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 213.92万 1.39%
农、林、牧、渔业 162.15万 1.05%
科学研究和技术服务业 134.39万 0.87%
房地产业 71.5万 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 67.35万 0.44%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17北汽01 10万 1,024.6万 6.66%
18航集01 10万 1,021.8万 6.64%
18洋河02 10万 1,018.5万 6.62%
18诚通02 10万 1,018.2万 6.62%
18光明02 10万 1,015万 6.60%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.01亿 65.91%
可转债 115.18万 0.75%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
浙商转型 0.8090 1.13%
泰达成长 1.2419 1.06%
长信先机 1.0702 0.85%
泰达绩优 1.3751 0.78%
宝盈优势A 1.0871 0.76%
宝盈优势C 1.0769 0.75%
泰达效率 1.4985 0.61%
英大睿鑫A 1.1251 0.54%
前海裕源 1.2708 0.53%
海富聚优FOF 1.0294 0.49%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
酒B 1.4000 1.74%
钢铁B 0.3170 1.28%
鹏华丰和C 1.1130 0.36%
鹏华优选 1.0794 0.33%
鹏华丰和A 1.2180 0.33%
钢铁分级 0.6630 0.30%
鹏华丰融 1.5540 0.26%
鹏华养老2035 1.0903 0.16%
鹏华永融 1.0375 0.14%
鹏华永润 1.0379 0.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏科技(QDII) 1.1618 2.02%
智能家居 1.2210 1.92%
信息安全 1.2470 1.46%
浙商转型 0.8090 1.13%
泰达成长 1.2419 1.06%
美国REC 1.1732 0.90%
黄金C美元 0.1120 0.90%
长信先机 1.0702 0.85%
华夏移动 1.3190 0.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.42%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2816 13.43%
诺安和鑫 0.9775 13.03%
国联增瑞C 1.1312 12.16%
诺安成长 1.1490 11.55%
南方教育 1.2794 11.09%
广发升级 1.6830 10.96%
广发双擎 1.9708 10.84%
广发新兴 1.4050 10.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0342 4--733.68%
中金瑞祥A 3.8913 261.04%
农银消费H 6.3013 191.70%
泰达溢利A 2.3958 138.82%
广发双擎 1.9708 49.76%
广发新兴 1.4050 48.88%
华安智能 1.4657 46.23%
国联鑫乾C 1.5021 45.51%
广发保健 1.8157 45.37%
中欧医疗C 1.8580 45.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8913 289.09%
东方臻宝A 3.7155 277.16%
农银消费H 6.3013 226.31%
泰达溢利A 2.3958 141.49%
富荣价值A 1.8431 112.00%
广发双擎 1.9708 97.08%
前海鼎裕A 1.9258 89.17%
前海鼎裕C 1.9480 87.15%
白酒分级 1.0093 85.26%
酒分级 1.2090 83.66%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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