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鹏华兴润定期开放混合C (鹏华兴润C 003225) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2361

0.0367 3.06%
2020/07/31 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-31 1.2361 3.06%
2020-07-24 1.1994 0.31%
2020-07-17 1.1957 -2.48%
2020-07-10 1.2261 2.65%
2020-07-03 1.1945 1.12%
2020-06-30 1.1813 1.08%
2020-06-24 1.1687 0.39%
2020-06-19 1.1642 1.14%
2020-06-12 1.1511 0.66%

购买指南

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  • 2016-08-29
  • 股债平衡型基金
  • 6,056.68万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 鹏华兴润定期开放混合C 基金简称 鹏华兴润C 基金代码 003225
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-29 基金公司 鹏华基金 基金经理 张栓伟
总份额 1,609.43万份 总净资产 6,056.68万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2020-07-31)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.06% 4.64% 8.45% 11.43% 17.81% 12.62%
上证综指 2.31% 0.09% 16.96% 17.75% 22.05% 11.03%
沪深300 1.44% 0.20% 20.16% 22.13% 31.08% 16.26%
上证基指 1.80% 0.20% 15.69% 17.65% 22.51% 14.20%

基金经理

张栓伟: 硕士 任职日期: 2020-05-13 任职天数: 86天
任职收益: 8.26% 同期上证: 16.85%
简历: 张栓伟先生:工学硕士。历任中山证券固定收益部交易员,鹏华基金管理有限公司集中交易室高级债券交易员,财富证券有限责任公司资产管理部投资主办;2016年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事投研工作,现担任绝对收益投资部基金经理。2016年08月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2016年11月至2018年06月担任鹏华弘腾混合基金基金经理,2016年11月担任鹏华弘尚混合基金基金经理,2016年11月担任鹏华弘康混合基金基金经理,2017年05月至2018年05月担任鹏华兴盛定期开放混合基金基金经理,2017年05月担任鹏华弘嘉混合基金基金经理,2017年05月担任鹏华兴合定期开放混合基金基金经理,2018年02月至2018年09月担任鹏华兴嘉定期开放混合基金基金经理,2018年05月至2018年10月担任鹏华兴盛混合基金基金经理,2019年05月担任鹏华弘泽混合基金基金经理,2019年11月担任鹏

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 1,609.43万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 1,609.43万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 1,609.43万份 9,183.58份 5,392.43万份 -5,391.52万份 -77.01%
2019-09-30 7,000.95万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 7,000.95万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,997.72万元 25.45% 26.36%
债券 5,620.53万元 71.60% 0.03%
存款与备付金 154.81万元 1.97% -44.27%
其他资产 76.48万元 0.97% -38.54%
报告期:2020-06-30 资产总值:7,849.54万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
京沪高铁 38.41万 237.01万 3.91%
山东药玻 3.3万 191.4万 3.16%
建设银行 26万 164.06万 2.71%
工商银行 29万 144.42万 2.38%
三一重工 6.99万 131.13万 2.17%
建设机械 5万 124万 2.05%
中国中免 8,000 123.22万 2.03%
北方华创 7,000 119.64万 1.98%
天孚通信 2万 119.1万 1.97%
中信证券 4.93万 118.86万 1.96%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,007.9万 16.64%
金融业 520.16万 8.59%
交通运输、仓储和邮政业 237.01万 3.91%
租赁和商务服务业 123.22万 2.03%
科学研究和技术服务业 108.19万 1.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.24万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
12石油06 5万 513.05万 8.47%
18中银投 5万 510.05万 8.42%
19南网01 5万 509.2万 8.41%
18洋河02 5万 508.2万 8.39%
18蓉高投 5万 507.9万 8.39%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5,580.1万 92.13%
可转债 40.43万 0.67%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华两年 1.4610 7.25%
国防B 1.4830 6.92%
券商B级 1.5760 5.63%
证保B 0.9010 5.63%
鹏华成价A 1.1432 4.88%
鹏华成价C 1.1414 4.87%
空天一体 1.3938 4.51%
国防ETF 1.8014 4.10%
国防分级 1.2570 3.97%
龙头券商 1.2894 3.60%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
融通先锋 1.1563 6.45%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5364 55.74%
博时军工 1.7420 44.09%
国投国安 1.1540 42.82%
华夏军工 1.5420 40.95%
易基国防 1.4480 40.45%
大成睿景A 1.3950 38.81%
大成睿景C 1.3370 38.69%
富国军主 1.8905 38.37%
长盛航海 1.4590 35.34%
国防分级 1.2570 35.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3706 88.53%
长城环保 2.4426 84.31%
国投收益 1.3470 83.02%
易基国防 1.4480 82.14%
国投国安 1.1540 80.03%
国投创新 1.1878 79.83%
交银趋势 2.7680 76.87%
生物医药 1.1448 76.80%
中融经济A 3.8020 76.64%
中融经济C 2.3040 76.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6077 326.44%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.4426 163.38%
广发创新 3.1809 161.74%
诺安和鑫 1.7639 160.24%
诺安成长 2.0230 159.03%
广发新兴 2.5501 156.52%
生物医药 1.1448 154.09%
广发高端 2.2047 151.82%
富国互联 2.5704 151.63%

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