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鹏华兴润定期开放混合C (鹏华兴润C 003225) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0896

-0.0015 -0.14%
2019/11/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-20 1.0896 -0.14%
2019-11-19 1.0911 0.38%
2019-11-18 1.0870 0.19%
2019-11-15 1.0849 -0.01%
2019-11-14 1.0850 0.07%
2019-11-13 1.0842 -0.04%
2019-11-12 1.0846 -0.06%
2019-11-11 1.0853 -0.19%
2019-11-08 1.0874 0.03%

购买指南

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  • 2016-08-29
  • 股债平衡型基金
  • 1.54亿
  • 场外申购
  • 暂停赎回
基金名称 鹏华兴润定期开放混合C 基金简称 鹏华兴润C 基金代码 003225
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-29 基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡
总份额 7,000.95万份 总净资产 1.54亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2019-11-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.50% 0.73% 3.58% 7.00% 10.17% 11.87%
上证综指 0.68% -1.49% 0.47% 2.04% 12.85% 16.73%
沪深300 0.79% 0.28% 2.28% 8.74% 24.32% 29.80%
上证基指 0.58% -0.27% 0.65% 4.85% 10.88% 12.96%

基金经理

李韵怡: 硕士 任职日期: 2016-08-26 任职天数: 3年87天
任职收益: 8.96% 同期上证: -5.19%
简历: 李韵怡女士:中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经验。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部,先后担任研究员、交易员和投资经理等职务,从事新股及可转债申购、定增项目等工作;2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事投研工作,现担任稳定收益投资部基金经理。2015年07月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘锐混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘实混合基金基金经理,2015年07月至2017年03月担任鹏华弘华混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘和混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理,2015年07月至2017年02月担任鹏华弘信混合基金基金经理,2016年06月至2018年07月担任鹏华兴泽定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华兴润定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 7,000.95万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 7,000.95万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 7,000.95万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 7,000.95万份 342.49份 8,327.49万份 -8,327.45万份 -54.33%
2018-09-30 1.53亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,832.08万元 14.51% 3.22%
债券 1.53亿元 78.25% -6.54%
存款与备付金 763.73万元 3.91% -8.39%
其他资产 649.76万元 3.33% 77.78%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.95亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 3.09万 269.08万 1.75%
格力电器 4万 229.2万 1.49%
中国广核 56.3万 213.92万 1.39%
工商银行 37.46万 207.15万 1.35%
宝信软件 5.2万 185.95万 1.21%
牧原股份 2.3万 162.15万 1.05%
长春高新 3,700 145.91万 0.95%
立讯精密 5.2万 139.15万 0.90%
药明康德 1.55万 134.39万 0.87%
中兴通讯 3万 96.03万 0.62%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,385.88万 9.01%
金融业 566.16万 3.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 230.74万 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 213.92万 1.39%
农、林、牧、渔业 162.15万 1.05%
科学研究和技术服务业 134.39万 0.87%
房地产业 71.5万 0.46%
交通运输、仓储和邮政业 67.35万 0.44%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17北汽01 10万 1,024.6万 6.66%
18航集01 10万 1,021.8万 6.64%
18洋河02 10万 1,018.5万 6.62%
18诚通02 10万 1,018.2万 6.62%
18光明02 10万 1,015万 6.60%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.01亿 65.91%
可转债 115.18万 0.75%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰达动力C 1.4264 3.73%
前海珠宝C 0.9200 1.88%
前海珠宝A 0.9360 1.85%
前海资源C 1.1680 1.30%
海富聚优FOF 1.0477 1.29%
前海资源A 1.1720 1.21%
前海裕源 1.2894 1.16%
建信裕泰(FOF)C 1.0212 0.96%
建信裕泰(FOF)A 1.0355 0.96%
东吴嘉禾 0.8301 0.87%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华发现 0.1390 0.72%
港美现汇 0.1258 0.72%
互联网QD 0.8807 0.67%
资源B 0.9600 0.63%
鹏华环球 0.9700 0.52%
鹏华养老2035 1.0941 0.30%
资源分级 1.0000 0.30%
酒B 1.4050 0.29%
鹏华策略 1.2321 0.28%
鹏华丰融 1.5540 0.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰达动力C 1.4264 3.73%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
上投生物 1.4434 2.61%
标普生汇 0.1872 2.52%
添富香港 0.9840 1.97%
前海珠宝C 0.9200 1.88%
易基亚洲 0.9810 1.87%
前海珠宝A 0.9360 1.85%
建银国策 9.8300 1.76%
移动现汇 0.1925 1.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8345 65.05%
前海泳辉C 1.2715 26.53%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2703 16.53%
广发双擎 2.0160 16.23%
广发升级 1.7163 15.61%
英大睿鑫C 1.2470 15.54%
广发新兴 1.4363 14.82%
南方教育 1.3031 13.99%
诺安和鑫 0.9620 13.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0534 4--821.95%
中金瑞祥A 3.9031 262.17%
农银消费H 6.3741 207.24%
泰达溢利A 2.3993 139.09%
华润润鑫C 1.8345 67.41%
广发新兴 1.4363 54.62%
广发双擎 2.0160 54.01%
广发保健 1.8682 53.81%
华安媒体 1.8480 52.73%
国联优选 1.9464 52.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9031 290.23%
东方臻宝A 3.7204 277.14%
农银消费H 6.3741 233.76%
泰达溢利A 2.3993 141.87%
富荣价值A 1.8731 120.44%
广发双擎 2.0160 101.62%
前海鼎裕A 1.9278 91.27%
前海鼎裕C 1.9499 89.22%
白酒分级 1.0184 87.57%
广发保健 1.8682 87.31%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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