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鹏华兴润定期开放混合C (鹏华兴润C 003225) 开放型 混合型 收取销售服务费基金
加入自选基金最新净值：1.0809
-0.0001 -0.01%- 1.0809
- 0次/共0.00元
- 1.48亿
- 混合型
- 股债平衡型基金
- 李韵怡
- 鹏华基金
- 2016-08-29
- 1000元
| 基金名称 | 鹏华兴润定期开放混合C | 基金简称 | 鹏华兴润C | 基金代码 | 003225 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2016-08-29 | 基金公司 | 鹏华基金 | 基金经理 | 李韵怡 |
| 总份额 | 7,000.95万份 | 总净资产 | 1.48亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 | ||||
业绩表现（2019-09-12）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | 0.78% | 3.41% | 6.25% | 6.31% | 9.12% | 10.98% |
| 上证综指 | -0.02% | 4.60% | 0.96% | -2.36% | 8.34% | 21.53% |
| 沪深300 | -0.37% | 3.58% | 3.23% | 3.23% | 16.05% | 31.46% |
| 上证基指 | -0.18% | 3.02% | 2.80% | 1.88% | 9.42% | 15.63% |
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| 李韵怡： | 硕士 | 任职日期： | 2016-08-26 | 任职天数： | 2年312天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 3.82% | 同期上证： | -1.79% | ||
| 简历： | 李韵怡女士：中国国籍，经济学硕士，多年证券从业经验。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部，先后担任研究员、交易员和投资经理等职务，从事新股及可转债申购、定增项目等工作；2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事投研工作，现担任稳定收益投资部基金经理。2015年07月担任鹏华弘益混合基金基金经理，2015年07月至2017年01月担任鹏华弘锐混合基金基金经理，2015年07月担任鹏华弘实混合基金基金经理，2015年07月至2017年03月担任鹏华弘华混合基金基金经理，2015年07月至2017年01月担任鹏华弘和混合基金基金经理，2015年07月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理，2015年07月至2017年02月担任鹏华弘信混合基金基金经理，2016年06月至2018年07月担任鹏华兴泽定期开放混合基金基金经理，2016年09月担任鹏华兴润定期开放混合基金基金经理，2016年09月担任鹏华兴安定期开放混合基金基金经理，2016年09月至2018年06月担任鹏华兴实定期开放混合基金基金经理，2016年09月担任鹏华兴合定期开放混合基金基金经理，2016年12月至2018年07月担任鹏华弘樽混合基金基金经理，2017年01月担任鹏华兴惠定期开放混合基金基金经理。 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-30 | 7,000.95万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
| 2019-03-31 | 7,000.95万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
| 2018-12-31 | 7,000.95万份 | 342.49份 | 8,327.49万份 | -8,327.45万份 | -54.33% |
| 2018-09-30 | 1.53亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
| 2018-06-30 | 1.53亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 2,743.66万元 | 13.52% | -4.2% |
| 债券 | 1.63亿元 | 80.57% | -4.79% |
| 存款与备付金 | 833.68万元 | 4.11% | -7.07% |
| 其他资产 | 365.49万元 | 1.80% | 14.34% |
报告期：2019-06-30
资产总值：2.03亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 中国平安 | 3.09万 | 273.94万 | 1.85% |
| 工商银行 | 37.46万 | 220.64万 | 1.49% |
| 伊利股份 | 4.5万 | 150.35万 | 1.01% |
| 宝信软件 | 5.2万 | 148.1万 | 1.00% |
| 中信证券 | 6万 | 142.86万 | 0.96% |
| 牧原股份 | 2.3万 | 135.22万 | 0.91% |
| 中炬高新 | 3万 | 128.49万 | 0.87% |
| 长春高新 | 3,700 | 125.06万 | 0.84% |
| 温氏股份 | 3万 | 107.58万 | 0.72% |
| 立讯精密 | 4万 | 99.16万 | 0.67% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,149.87万 | 7.75% |
| 金融业 | 725.35万 | 4.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 356.38万 | 2.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 242.8万 | 1.64% |
| 房地产业 | 95.32万 | 0.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54.6万 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 52.24万 | 0.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 51.1万 | 0.34% |
| 采矿业 | 13.7万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.31万 | 0.02% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 18航集01 | 10万 | 1,022.7万 | 6.89% |
| 18诚通02 | 10万 | 1,017.6万 | 6.86% |
| 18洋河02 | 10万 | 1,014.4万 | 6.84% |
| 17北汽01 | 10万 | 1,013.1万 | 6.83% |
| 18光明02 | 10万 | 1,012万 | 6.82% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | 1.11亿 | 74.83% |
| 可转债 | 212.81万 | 1.43% |
同类基金-混合型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 添富优定 | 1.1358 | 2.14% |
| 财通成长 | 1.2550 | 1.78% |
| 华夏稳增 | 1.6880 | 1.75% |
| 交银精选 | 0.7294 | 1.74% |
| 东方产业 | 3.4740 | 1.73% |
| 鹏华策略 | 1.1314 | 1.71% |
| 交银新成 | 2.3860 | 1.71% |
| 财通价值 | 2.4390 | 1.67% |
| 广发聚优A | 1.6000 | 1.65% |
| 金鹰策略 | 1.1096 | 1.62% |
同系基金-鹏华基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 鹏华地产B | 1.0870 | 4.62% |
| 酒B | 1.2890 | 2.63% |
| 证保B | 1.5750 | 2.61% |
| 券商B级 | 1.0250 | 2.60% |
| 鹏华地产 | 0.1580 | 2.60% |
| 高铁B | 0.6650 | 2.47% |
| 香港银行 | 1.0679 | 2.22% |
| 鹏华策略 | 1.1314 | 1.71% |
| 酒ETF | 1.1038 | 1.70% |
| 证保分级 | 1.3030 | 1.56% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 信达安和 | 1.9081 | 5.64% |
| 恒中联接C | 1.2431 | 3.07% |
| 华夏智胜C | 0.7421 | 2.88% |
| 恒生低波 | 0.9906 | 2.64% |
| 鹏华地产 | 0.1580 | 2.60% |
| 富国蓝筹 | 1.0741 | 2.55% |
| 国泰地产 | 1.0466 | 2.22% |
| 添富优定 | 1.1358 | 2.14% |
| 非银联接C | 1.0792 | 2.03% |
| 标普生汇 | 0.1802 | 1.98% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 诺安和鑫 | 0.9413 | 32.26% |
| 诺安成长 | 1.0650 | 31.62% |
| 招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
| 中信智信A | 1.1837 | 22.39% |
| 中信智信C | 1.2333 | 22.36% |
| 华泰经济 | 1.4128 | 22.17% |
| 南方信息A | 1.2666 | 21.98% |
| 南方信息C | 1.2643 | 21.91% |
| 信达能源 | 2.0620 | 21.80% |
| 银河创新 | 3.5160 | 21.37% |
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