搜索
鹏华兴润定期开放混合C (鹏华兴润C 003225) 开放型 混合型 收取销售服务费基金
加入自选基金最新净值：1.0414
-0.0017 -0.16%- 1.0414
- 0次/共0元
- 1.48亿
- 混合型
- 股债平衡型基金
- 李韵怡
- 鹏华基金
- 2016-08-29
- 1000元
| 基金名称 | 鹏华兴润定期开放混合C | 基金简称 | 鹏华兴润C | 基金代码 | 003225 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
| 成立日期 | 2016-08-29 | 基金公司 | 鹏华基金 | 基金经理 | 李韵怡 |
| 总份额 | 7,000.95万份 | 总净资产 | 1.48亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 | ||||
业绩表现（2019-07-12）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -0.16% | 2.37% | 1.24% | 5.55% | 0.59% | 6.92% |
| 上证综指 | 0.04% | -2.34% | -10.37% | 12.93% | 3.62% | 17.55% |
| 沪深300 | -0.11% | -0.76% | -7.67% | 20.09% | 8.93% | 26.37% |
| 上证基指 | 0.09% | -0.49% | -4.73% | 9.48% | 5.43% | 11.93% |
- 鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告 2019-07-16
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 2019-07-09
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法变更的提示性公告 2019-07-09
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法变更的提示性公告 2019-07-05
- 鹏华基金管理有限公司关于增加中信建投证券股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 2019-06-28
- 鹏华基金管理有限公司关于旗下基金持有的停牌股票估值方法变更的提示性公告 2019-06-26
- 鹏华基金管理有限公司关于增加中信证券（山东）有限责任公司为旗下部分基金销售机构的公告 2019-06-21
- 鹏华基金7只分级B亏逾九成 2018-08-30
- 鹏华基金和国联安基金净利润降2成 2018-08-28
- 七月衰基金之一：鹏华基金旗下六只权益产品跌超5% 2018-08-02
- 鹏华基金：关注A股进化中蕴含的投资机会 2018-07-06
- 鹏华基金：优质成长股性价比优势显现 2018-02-05
- 鹏华基金王宗合： “吃透”每一个持仓标的 2018-01-31
- 鹏华基金：投资要防“踩雷” 注重规避风险 2017-10-18
| 李韵怡： | 硕士 | 任职日期： | 2016-08-26 | 任职天数： | 2年312天 |
|---|---|---|---|---|---|
| 任职收益： | 3.82% | 同期上证： | -1.79% | ||
| 简历： | 李韵怡女士：中国国籍，经济学硕士，多年证券从业经验。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部，先后担任研究员、交易员和投资经理等职务，从事新股及可转债申购、定增项目等工作；2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事投研工作，现担任稳定收益投资部基金经理。2015年07月担任鹏华弘益混合基金基金经理，2015年07月至2017年01月担任鹏华弘锐混合基金基金经理，2015年07月担任鹏华弘实混合基金基金经理，2015年07月至2017年03月担任鹏华弘华混合基金基金经理，2015年07月至2017年01月担任鹏华弘和混合基金基金经理，2015年07月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理，2015年07月至2017年02月担任鹏华弘信混合基金基金经理，2016年06月至2018年07月担任鹏华兴泽定期开放混合基金基金经理，2016年09月担任鹏华兴润定期开放混合基金基金经理，2016年09月担任鹏华兴安定期开放混合基金基金经理，2016年09月至2018年06月担任鹏华兴实定期开放混合基金基金经理，2016年09月担任鹏华兴合定期开放混合基金基金经理，2016年12月至2018年07月担任鹏华弘樽混合基金基金经理，2017年01月担任鹏华兴惠定期开放混合基金基金经理。 | ||||
基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-30 | 7,000.95万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
| 2019-03-31 | 7,000.95万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
| 2018-12-31 | 7,000.95万份 | 342.49份 | 8,327.49万份 | -8,327.45万份 | -54.33% |
| 2018-09-30 | 1.53亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
| 2018-06-30 | 1.53亿份 | -- | -- | -- | 0.00% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | 2,743.66万元 | 13.52% | -4.2% |
| 债券 | 1.63亿元 | 80.57% | -4.79% |
| 存款与备付金 | 833.68万元 | 4.11% | -7.07% |
| 其他资产 | 365.49万元 | 1.80% | 14.34% |
报告期：2019-06-30
资产总值：2.03亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 中国平安 | 3.09万 | 273.94万 | 1.85% |
| 工商银行 | 37.46万 | 220.64万 | 1.49% |
| 伊利股份 | 4.5万 | 150.35万 | 1.01% |
| 宝信软件 | 5.2万 | 148.1万 | 1.00% |
| 中信证券 | 6万 | 142.86万 | 0.96% |
| 牧原股份 | 2.3万 | 135.22万 | 0.91% |
| 中炬高新 | 3万 | 128.49万 | 0.87% |
| 长春高新 | 3,700 | 125.06万 | 0.84% |
| 温氏股份 | 3万 | 107.58万 | 0.72% |
| 青岛啤酒 | 2万 | 99.86万 | 0.67% |
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,149.87万 | 7.75% |
| 金融业 | 725.35万 | 4.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 356.38万 | 2.40% |
| 农、林、牧、渔业 | 242.8万 | 1.64% |
| 房地产业 | 95.32万 | 0.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54.6万 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 52.24万 | 0.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 51.1万 | 0.34% |
| 采矿业 | 13.7万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.31万 | 0.02% |
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 18航集01 | 10万 | 1,022.7万 | 6.89% |
| 18诚通02 | 10万 | 1,017.6万 | 6.86% |
| 18洋河02 | 10万 | 1,014.4万 | 6.84% |
| 17北汽01 | 10万 | 1,013.1万 | 6.83% |
| 18光明02 | 10万 | 1,012万 | 6.82% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | -- | --% |
| 企业债 | 1.11亿 | 74.83% |
| 可转债 | 212.81万 | 1.43% |
同类基金-混合型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 诺安和鑫 | 0.7213 | 4.72% |
| 金信深圳 | 1.0910 | 3.81% |
| 大成景阳 | 0.6910 | 3.44% |
| 中邮健康 | 0.9508 | 3.21% |
| 易基新兴 | 2.0160 | 3.12% |
| 大摩科技 | 0.7901 | 2.92% |
| 易基瑞享I | 1.2560 | 2.78% |
| 华泰年丰C | 0.9591 | 2.69% |
| 万家瑞隆 | 1.0630 | 2.68% |
| 中融核心 | 0.7543 | 2.65% |
同系基金-鹏华基金
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 鹏华银行B | 0.8870 | 2.78% |
| 新能B | 1.1080 | 2.59% |
| 酒B | 1.2570 | 2.28% |
| 互联网 | 0.9180 | 2.23% |
| 券商指基 | 0.9500 | 1.82% |
| 鹏华地产B | 1.0240 | 1.79% |
| 证保B | 1.4200 | 1.72% |
| 环保B级 | 0.4610 | 1.32% |
| 鹏华文化 | 1.0010 | 1.32% |
| 酒ETF | 1.0978 | 1.29% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 诺安和鑫 | 0.7213 | 4.72% |
| 金信深圳 | 1.0910 | 3.81% |
| 大成景阳 | 0.6910 | 3.44% |
| 中邮健康 | 0.9508 | 3.21% |
| 易基新兴 | 2.0160 | 3.12% |
| 大摩科技 | 0.7901 | 2.92% |
| 嘉实文娱A | 1.0620 | 2.91% |
| 计算机A | 0.6737 | 2.89% |
| 华夏智胜C | 0.7421 | 2.88% |
| 嘉实文娱C | 1.0490 | 2.84% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 先锋量化A | 1.0117 | 4--616.84% |
| 农银消费H | 5.4138 | 171.05% |
| 信达安和 | 1.5992 | 58.85% |
| 招商六月 | 1.2531 | 25.25% |
| 国联优选 | 1.4533 | 15.87% |
| 国联科技 | 0.9304 | 15.05% |
| 易原油A汇 | 0.1658 | 14.19% |
| 白酒分级 | 0.9607 | 14.17% |
| 易原油C汇 | 0.1640 | 14.13% |
| 易原油C | 1.1262 | 13.71% |
主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈
About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图
网易公司版权所有
©1997-2014
