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鹏华兴润定期开放混合C (鹏华兴润C 003225) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0809

-0.0001 -0.01%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-12 1.0809 -0.01%
2019-09-06 1.0810 0.79%
2019-08-30 1.0725 1.43%
2019-08-23 1.0574 0.52%
2019-08-16 1.0519 0.63%
2019-08-09 1.0453 -0.35%
2019-08-02 1.0490 -0.02%
2019-07-26 1.0492 0.64%
2019-07-19 1.0425 0.11%

购买指南

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  • 2016-08-29
  • 股债平衡型基金
  • 1.48亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 鹏华兴润定期开放混合C 基金简称 鹏华兴润C 基金代码 003225
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-29 基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡
总份额 7,000.95万份 总净资产 1.48亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.78% 3.41% 6.25% 6.31% 9.12% 10.98%
上证综指 -0.02% 4.60% 0.96% -2.36% 8.34% 21.53%
沪深300 -0.37% 3.58% 3.23% 3.23% 16.05% 31.46%
上证基指 -0.18% 3.02% 2.80% 1.88% 9.42% 15.63%

基金经理

李韵怡: 硕士 任职日期: 2016-08-26 任职天数: 2年312天
任职收益: 3.82% 同期上证: -1.79%
简历: 李韵怡女士:中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经验。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部,先后担任研究员、交易员和投资经理等职务,从事新股及可转债申购、定增项目等工作;2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事投研工作,现担任稳定收益投资部基金经理。2015年07月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘锐混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘实混合基金基金经理,2015年07月至2017年03月担任鹏华弘华混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘和混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理,2015年07月至2017年02月担任鹏华弘信混合基金基金经理,2016年06月至2018年07月担任鹏华兴泽定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华兴润定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华兴安定期开放混合基金基金经理,2016年09月至2018年06月担任鹏华兴实定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华兴合定期开放混合基金基金经理,2016年12月至2018年07月担任鹏华弘樽混合基金基金经理,2017年01月担任鹏华兴惠定期开放混合基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 7,000.95万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 7,000.95万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 7,000.95万份 342.49份 8,327.49万份 -8,327.45万份 -54.33%
2018-09-30 1.53亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 1.53亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,743.66万元 13.52% -4.2%
债券 1.63亿元 80.57% -4.79%
存款与备付金 833.68万元 4.11% -7.07%
其他资产 365.49万元 1.80% 14.34%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 3.09万 273.94万 1.85%
工商银行 37.46万 220.64万 1.49%
伊利股份 4.5万 150.35万 1.01%
宝信软件 5.2万 148.1万 1.00%
中信证券 6万 142.86万 0.96%
牧原股份 2.3万 135.22万 0.91%
中炬高新 3万 128.49万 0.87%
长春高新 3,700 125.06万 0.84%
温氏股份 3万 107.58万 0.72%
立讯精密 4万 99.16万 0.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,149.87万 7.75%
金融业 725.35万 4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 356.38万 2.40%
农、林、牧、渔业 242.8万 1.64%
房地产业 95.32万 0.64%
交通运输、仓储和邮政业 54.6万 0.37%
批发和零售业 52.24万 0.35%
科学研究和技术服务业 51.1万 0.34%
采矿业 13.7万 0.09%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.02%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18航集01 10万 1,022.7万 6.89%
18诚通02 10万 1,017.6万 6.86%
18洋河02 10万 1,014.4万 6.84%
17北汽01 10万 1,013.1万 6.83%
18光明02 10万 1,012万 6.82%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.11亿 74.83%
可转债 212.81万 1.43%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
添富优定 1.1358 2.14%
财通成长 1.2550 1.78%
华夏稳增 1.6880 1.75%
交银精选 0.7294 1.74%
东方产业 3.4740 1.73%
鹏华策略 1.1314 1.71%
交银新成 2.3860 1.71%
财通价值 2.4390 1.67%
广发聚优A 1.6000 1.65%
金鹰策略 1.1096 1.62%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华地产B 1.0870 4.62%
酒B 1.2890 2.63%
证保B 1.5750 2.61%
券商B级 1.0250 2.60%
鹏华地产 0.1580 2.60%
高铁B 0.6650 2.47%
香港银行 1.0679 2.22%
鹏华策略 1.1314 1.71%
酒ETF 1.1038 1.70%
证保分级 1.3030 1.56%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达安和 1.9081 5.64%
恒中联接C 1.2431 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
恒生低波 0.9906 2.64%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
非银联接C 1.0792 2.03%
标普生汇 0.1802 1.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9413 32.26%
诺安成长 1.0650 31.62%
招商六月 1.2531 25.25%
中信智信A 1.1837 22.39%
中信智信C 1.2333 22.36%
华泰经济 1.4128 22.17%
南方信息A 1.2666 21.98%
南方信息C 1.2643 21.91%
信达能源 2.0620 21.80%
银河创新 3.5160 21.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6916 268.75%
农银消费H 6.1686 182.35%
信达安和 1.9081 90.75%
国联鑫乾C 1.4867 43.98%
广发双擎 1.8158 43.81%
博时医疗A 2.2170 40.50%
财通消费 1.3110 38.86%
广发升级 1.5344 37.16%
诺安和鑫 0.9413 36.22%
汇安丰泽A 2.2619 35.43%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6916 278.89%
农银消费H 6.1686 209.76%
富荣价值A 1.9324 100.98%
交银成长30 1.4850 84.47%
前海鼎裕A 1.9224 80.64%
交银经济 1.7623 79.64%
前海鼎裕C 1.9457 78.64%
财通成长 1.2550 74.31%
财通价值 2.4390 71.88%
光大行业 1.2140 68.42%

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