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鹏华兴润定期开放混合C (鹏华兴润C 003225) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.2730

-0.0007 -0.05%
2020/12/18 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-18 1.2730 -0.05%
2020-12-17 1.2737 0.24%
2020-12-16 1.2707 -0.04%
2020-12-15 1.2712 0.14%
2020-12-14 1.2694 -0.04%
2020-12-11 1.2699 0.00%
2020-12-10 1.2699 0.00%
2020-12-09 1.2699 -0.13%
2020-12-08 1.2715 0.05%

购买指南

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  • 2016-08-29
  • 股债平衡型基金
  • 3,239.81万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 鹏华兴润定期开放混合C 基金简称 鹏华兴润C 基金代码 003225
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-29 基金公司 鹏华基金 基金经理 张栓伟
总份额 602.96万份 总净资产 3,239.81万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现（2020-12-18）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.24% 1.63% 5.12% 10.59% 16.60% 15.98%
上证综指 -0.16% 0.20% 1.71% 4.41% 15.45% 0.88%
沪深300 -1.05% -3.70% 4.24% 10.70% 27.60% 1.33%
上证基指 -0.34% -0.99% 0.15% 2.45% 12.81% -0.79%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 602.96万份 2.31万份 1,008.78万份 -1,006.48万份 -62.54%
2020-09-30 1,609.43万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 1,609.43万份 -- -- -- 0.00%
2020-03-31 1,609.43万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 1,609.43万份 9,183.58份 5,392.43万份 -5,391.52万份 -77.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 150.86万元 4.65% -93.31%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 3,091.4万元 95.30% 2,117.52%
其他资产 1.7万元 0.05% -98.64%
报告期：2020-12-31 资产总值：3,243.95万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中金公司 2.2万 150.86万 4.66%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 150.86万 4.66%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
12石油06 5万 508.75万 8.25%
19南网01 5万 504.95万 8.19%
18洋河02 5万 504.4万 8.18%
18航集01 5万 503.8万 8.17%
18电投01 5万 503.4万 8.17%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
华夏回报H 1.9470 1.30%
富国智诚 1.6053 1.28%
诺德大类 1.4114 1.23%
泰康睿福A 1.3293 1.16%
泰康睿福C 1.3223 1.16%
海富聚优FOF 1.6599 1.15%
新华精成 1.2903 1.13%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
钢铁LOF 1.6080 1.58%
短债C现汇 0.1636 0.31%
短债A现汇 0.1635 0.25%
鹏华丰融 1.6860 0.18%
鹏华短债C 1.0560 0.17%
鹏华短债A 1.0559 0.16%
鹏华永融 1.0774 0.14%
鹏华尊达 1.0049 0.12%
鹏华年红C 1.0098 0.11%
鹏华年红A 1.0113 0.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
民生嘉益 1.1386 4.88%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发恒生(QDII)A 1.0561 2.76%
广发恒生(QDII)C 1.0583 2.76%
恒生中企 1.7696 2.70%
恒生M类 1.0961 2.69%
泰达印度(QDII) 1.1788 2.62%
华宝致远A 1.4115 2.62%
华宝致远C 1.4043 2.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1550 23.41%
石油C现汇 0.1557 23.28%
国泰钢铁A 1.4435 20.64%
国泰钢铁C 1.4388 20.61%
广发石油C 1.0261 19.43%
油气美元 0.0624 19.31%
华宝油气C 0.4007 19.04%
广发领先 1.5696 17.88%
安信鑫发 2.1150 17.63%
东方热点A 1.1363 16.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0624 66.84%
金鹰改革 2.4090 63.21%
华夏能源 2.5360 60.61%
华宝油气C 0.4007 57.14%
石油A现汇 0.1550 54.23%
石油C现汇 0.1557 53.70%
汇丰低碳 3.0820 51.36%
创金工业A 3.0256 50.47%
创金资源A 2.2608 50.44%
创金资源C 2.2104 50.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
精选现汇 0.5650 123.59%
创金工业A 3.0256 122.86%
创金工业C 2.9703 121.35%
广发高端A 3.0291 118.53%
南方港成 2.6850 117.06%
广发精选 3.6350 107.36%
诺德价值 3.1993 104.85%
交银品质 2.1487 103.92%
大成新锐 4.3160 103.39%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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