基金名称 | 鹏华兴润定期开放混合C | 基金简称 | 鹏华兴润C | 基金代码 | 003225 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-08-29 | 基金公司 | 鹏华基金 | 基金经理 | 张栓伟 |
总份额 | 602.96万份 | 总净资产 | 3,239.81万 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 0.24% | 1.63% | 5.12% | 10.59% | 16.60% | 15.98% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 602.96万份 | 2.31万份 | 1,008.78万份 | -1,006.48万份 | -62.54% |
2020-09-30 | 1,609.43万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-06-30 | 1,609.43万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2020-03-31 | 1,609.43万份 | -- | -- | -- | 0.00% |
2019-12-31 | 1,609.43万份 | 9,183.58份 | 5,392.43万份 | -5,391.52万份 | -77.01% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 150.86万元 | 4.65% | -93.31% |
债券 | -- | 0.00% | -100% |
存款与备付金 | 3,091.4万元 | 95.30% | 2,117.52% |
其他资产 | 1.7万元 | 0.05% | -98.64% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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金融业 | 150.86万 | 4.66% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
制造业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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12石油06 | 5万 | 508.75万 | 8.25% |
19南网01 | 5万 | 504.95万 | 8.19% |
18洋河02 | 5万 | 504.4万 | 8.18% |
18航集01 | 5万 | 503.8万 | 8.17% |
18电投01 | 5万 | 503.4万 | 8.17% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | 0.00% |
企业债 | -- | 0.00% |
可转债 | -- | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
长信蓝筹A | 1.0655 | 1.59% |
长信蓝筹C | 1.0623 | 1.59% |
华夏回报H | 1.9470 | 1.30% |
富国智诚 | 1.6053 | 1.28% |
诺德大类 | 1.4114 | 1.23% |
泰康睿福A | 1.3293 | 1.16% |
泰康睿福C | 1.3223 | 1.16% |
海富聚优FOF | 1.6599 | 1.15% |
新华精成 | 1.2903 | 1.13% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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钢铁LOF | 1.6080 | 1.58% |
短债C现汇 | 0.1636 | 0.31% |
短债A现汇 | 0.1635 | 0.25% |
鹏华丰融 | 1.6860 | 0.18% |
鹏华短债C | 1.0560 | 0.17% |
鹏华短债A | 1.0559 | 0.16% |
鹏华永融 | 1.0774 | 0.14% |
鹏华尊达 | 1.0049 | 0.12% |
鹏华年红C | 1.0098 | 0.11% |
鹏华年红A | 1.0113 | 0.11% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
广发石油C | 1.0261 | 19.43% |
油气美元 | 0.0624 | 19.31% |
华宝油气C | 0.4007 | 19.04% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
安信鑫发 | 2.1150 | 17.63% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |