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鹏华兴润定期开放混合C (鹏华兴润C 003225) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0414

-0.0017 -0.16%
2019/07/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-12 1.0414 -0.16%
2019-07-05 1.0431 0.47%
2019-06-30 1.0382 0.01%
2019-06-28 1.0381 0.50%
2019-06-21 1.0329 0.98%
2019-06-14 1.0229 0.55%
2019-06-06 1.0173 -0.57%
2019-05-31 1.0231 0.63%
2019-05-24 1.0167 -0.16%

购买指南

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  • 2016-08-29
  • 股债平衡型基金
  • 1.48亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 鹏华兴润定期开放混合C 基金简称 鹏华兴润C 基金代码 003225
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-29 基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡
总份额 7,000.95万份 总净资产 1.48亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现(2019-07-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.16% 2.37% 1.24% 5.55% 0.59% 6.92%
上证综指 0.04% -2.34% -10.37% 12.93% 3.62% 17.55%
沪深300 -0.11% -0.76% -7.67% 20.09% 8.93% 26.37%
上证基指 0.09% -0.49% -4.73% 9.48% 5.43% 11.93%

基金经理

李韵怡: 硕士 任职日期: 2016-08-26 任职天数: 2年312天
任职收益: 3.82% 同期上证: -1.79%
简历: 李韵怡女士:中国国籍,经济学硕士,多年证券从业经验。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部,先后担任研究员、交易员和投资经理等职务,从事新股及可转债申购、定增项目等工作;2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司,从事投研工作,现担任稳定收益投资部基金经理。2015年07月担任鹏华弘益混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘锐混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘实混合基金基金经理,2015年07月至2017年03月担任鹏华弘华混合基金基金经理,2015年07月至2017年01月担任鹏华弘和混合基金基金经理,2015年07月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理,2015年07月至2017年02月担任鹏华弘信混合基金基金经理,2016年06月至2018年07月担任鹏华兴泽定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华兴润定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华兴安定期开放混合基金基金经理,2016年09月至2018年06月担任鹏华兴实定期开放混合基金基金经理,2016年09月担任鹏华兴合定期开放混合基金基金经理,2016年12月至2018年07月担任鹏华弘樽混合基金基金经理,2017年01月担任鹏华兴惠定期开放混合基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 7,000.95万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 7,000.95万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 7,000.95万份 342.49份 8,327.49万份 -8,327.45万份 -54.33%
2018-09-30 1.53亿份 -- -- -- 0.00%
2018-06-30 1.53亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,743.66万元 13.52% -4.2%
债券 1.63亿元 80.57% -4.79%
存款与备付金 833.68万元 4.11% -7.07%
其他资产 365.49万元 1.80% 14.34%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 3.09万 273.94万 1.85%
工商银行 37.46万 220.64万 1.49%
伊利股份 4.5万 150.35万 1.01%
宝信软件 5.2万 148.1万 1.00%
中信证券 6万 142.86万 0.96%
牧原股份 2.3万 135.22万 0.91%
中炬高新 3万 128.49万 0.87%
长春高新 3,700 125.06万 0.84%
温氏股份 3万 107.58万 0.72%
青岛啤酒 2万 99.86万 0.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,149.87万 7.75%
金融业 725.35万 4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 356.38万 2.40%
农、林、牧、渔业 242.8万 1.64%
房地产业 95.32万 0.64%
交通运输、仓储和邮政业 54.6万 0.37%
批发和零售业 52.24万 0.35%
科学研究和技术服务业 51.1万 0.34%
采矿业 13.7万 0.09%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.02%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18航集01 10万 1,022.7万 6.89%
18诚通02 10万 1,017.6万 6.86%
18洋河02 10万 1,014.4万 6.84%
17北汽01 10万 1,013.1万 6.83%
18光明02 10万 1,012万 6.82%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.11亿 74.83%
可转债 212.81万 1.43%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
易基瑞享I 1.2560 2.78%
华泰年丰C 0.9591 2.69%
万家瑞隆 1.0630 2.68%
中融核心 0.7543 2.65%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华银行B 0.8870 2.78%
新能B 1.1080 2.59%
酒B 1.2570 2.28%
互联网 0.9180 2.23%
券商指基 0.9500 1.82%
鹏华地产B 1.0240 1.79%
证保B 1.4200 1.72%
环保B级 0.4610 1.32%
鹏华文化 1.0010 1.32%
酒ETF 1.0978 1.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
嘉实文娱A 1.0620 2.91%
计算机A 0.6737 2.89%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实文娱C 1.0490 2.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--616.84%
农银消费H 5.4138 171.05%
信达安和 1.5992 58.85%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4533 15.87%
国联科技 0.9304 15.05%
易原油A汇 0.1658 14.19%
白酒分级 0.9607 14.17%
易原油C汇 0.1640 14.13%
易原油C 1.1262 13.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.53%
农银消费H 5.4138 195.99%
白酒分级 0.9607 67.40%
酒分级 1.1080 59.48%
博时医疗A 1.9450 58.91%
富国消费 1.5160 57.92%
银华农业 1.2783 55.38%
创金消费A 1.5109 54.85%
创金消费C 1.5251 54.55%
景内需贰 1.2610 54.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.02%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2840 227.07%
农银消费H 5.4138 142.85%
前海鼎裕A 1.9130 79.31%
前海鼎裕C 1.9374 77.38%
前海盛鑫C 1.5768 55.24%
前海盛鑫A 1.5771 55.22%
前海多元C 1.3166 50.15%
前海多元A 1.3329 50.12%

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