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鹏华兴润定期开放混合C (鹏华兴润C 003225) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.1404

0.0203 1.81%
2020/02/21 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.1404 1.81%
2020-02-14 1.1201 0.38%
2020-02-07 1.1159 0.59%
2020-01-23 1.1093 -0.80%
2020-01-17 1.1182 1.30%
2020-01-10 1.1039 0.30%
2020-01-03 1.1006 0.27%
2019-12-31 1.0976 0.50%
2019-12-27 1.0921 -0.09%

购买指南

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  • 2016-08-29
  • 股债平衡型基金
  • 5,623.5万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 鹏华兴润定期开放混合C 基金简称 鹏华兴润C 基金代码 003225
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-29 基金公司 鹏华基金 基金经理 李韵怡
总份额 1,609.43万份 总净资产 5,623.5万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属于混合型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。

业绩表现（2020-02-21）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.38% 1.47% 3.24% 7.16% 12.83% 2.05%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

任职收益 | 查看历任
李韵怡： 硕士 任职日期： 2016-08-26 任职天数： 3年179天
任职收益： 12.01% 同期上证： -1.00%
简历： 李韵怡女士：中国国籍，经济学硕士，多年证券从业经验。曾任职于广州证券股份有限公司投资管理总部，先后担任研究员、交易员和投资经理等职务，从事新股及可转债申购、定增项目等工作；2015年6月加盟鹏华基金管理有限公司，从事投研工作，现担任稳定收益投资部基金经理。2015年07月担任鹏华弘益混合基金基金经理，2015年07月至2017年01月担任鹏华弘锐混合基金基金经理，2015年07月担任鹏华弘实混合基金基金经理，2015年07月至2017年03月担任鹏华弘华混合基金基金经理，2015年07月至2017年01月担任鹏华弘和混合基金基金经理，2015年07月担任鹏华弘鑫混合基金基金经理，2015年07月至2017年02月担任鹏华弘信混合基金基金经理，2016年06月至2018年07月担任鹏华兴泽定期开放混合基金基金经理，2016年09月担任鹏华兴润定期开放混合基金基金经理，2016年09月担任鹏华

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 1,609.43万份 9,183.58份 5,392.43万份 -5,391.52万份 -77.01%
2019-09-30 7,000.95万份 -- -- -- 0.00%
2019-06-30 7,000.95万份 -- -- -- 0.00%
2019-03-31 7,000.95万份 -- -- -- 0.00%
2018-12-31 7,000.95万份 342.49份 8,327.49万份 -8,327.45万份 -54.33%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,659.52万元 22.89% -41.4%
债券 5,134.72万元 70.81% -66.39%
存款与备付金 366.98万元 5.06% -51.95%
其他资产 90万元 1.24% -86.15%
报告期：2019-12-31 资产总值：7,251.22万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 39万 229.32万 4.08%
中国广核 56.3万 198.72万 3.53%
建设银行 26万 187.98万 3.34%
华域汽车 5万 129.95万 2.31%
中国平安 1.5万 128.19万 2.28%
中国石化 22万 112.42万 2.00%
中信证券 4万 101.2万 1.80%
晨光文具 2万 97.48万 1.73%
上海机场 1.2万 94.5万 1.68%
横店影视 3.99万 75.01万 1.33%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 752.75万 13.39%
制造业 299.05万 5.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 198.72万 3.53%
采矿业 112.42万 2.00%
交通运输、仓储和邮政业 94.5万 1.68%
文化、体育和娱乐业 75.01万 1.33%
科学研究和技术服务业 73.7万 1.31%
租赁和商务服务业 53.37万 0.95%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
12石油06 5万 512.95万 9.12%
18中银投 5万 511.25万 9.09%
18航集01 5万 509.3万 9.06%
18电投01 5万 508.05万 9.03%
18洋河02 5万 507.95万 9.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 5,066.25万 90.09%
可转债 68.47万 1.22%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%

同系基金-鹏华基金

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 0.7600 7.04%
信息B 1.1000 6.59%
鹏华丰尚B 1.1850 4.59%
鹏华丰尚A 1.1980 4.45%
互联B 1.7560 4.28%
传媒B 1.3120 4.13%
鹏华500联接C 1.0507 3.87%
鹏华500联接A 1.0509 3.86%
信息分级 1.0500 3.35%
创业B 1.9060 3.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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