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信诚稳健债券C (信诚稳健C 003227) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0592

0.0003 0.03%
2021/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 1.0592 0.03%
2021-04-16 1.0589 0.02%
2021-04-15 1.0587 0.04%
2021-04-14 1.0583 0.03%
2021-04-13 1.0580 0.04%
2021-04-12 1.0576 0.03%
2021-04-09 1.0573 0.03%
2021-04-08 1.0570 0.00%
2021-04-07 1.0570 0.00%

购买指南

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  • 2016-08-30
  • 债券型基金
  • 10.43亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 信诚稳健债券C 基金简称 信诚稳健C 基金代码 003227
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-30 基金公司 中信保诚基金 基金经理 宋海娟(休假)、邢恭海(代理)
总份额 209.51万份 总净资产 10.43亿 基金分红 5次/共0.12元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。

业绩表现(2021-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.15% 0.48% 0.99% 1.69% 1.17% 1.37%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

宋海娟: 硕士 任职日期: 2016-08-25 任职天数: 4年239天
任职收益: 17.62% 同期上证: 13.34%
简历: 宋海娟女士:中国国籍,工商管理学硕士。2004年6月至2007年4月期间于长信基金管理有限责任公司担任债券交易员;2007年4月至2013年7月于光大保德信基金管理有限公司担任固定收益类投资经理;2013年7月加入信诚基金管理有限公司,担任投资经理。现任信诚季季定期支付债券型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚稳丰债券型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 209.51万份 1,075.48万份 879.35万份 196.12万份 1,465.23%
2020-09-30 13.39万份 8.68万份 19.7万份 -11.02万份 -45.14%
2020-06-30 24.4万份 54.67万份 74.34万份 -19.67万份 -44.63%
2020-03-31 44.07万份 34.96万份 27.31万份 7.64万份 20.99%
2019-12-31 36.42万份 12.87万份 9.42万份 3.45万份 10.47%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 14.01亿元 98.10% 19.46%
存款与备付金 597.15万元 0.42% 103.46%
其他资产 2,122.79万元 1.49% 21.18%
报告期:2020-12-31 资产总值:14.28亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19长电03 70万 7,024.5万 6.73%
20诚通02 70万 6,911.8万 6.63%
PR秀洲债 80万 6,544万 6.27%
18渤海银行03 60万 6,046.8万 5.80%
20新汶01 60万 5,922万 5.68%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 6.14亿 58.90%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
民生汇智 1.0751 4.84%
浦银盛诺 1.0452 4.12%
宝盈融源A 1.0356 2.94%
宝盈融源C 1.0305 2.94%
金鹰元丰 1.4931 2.83%
诺安增B 1.6100 2.81%
诺安增A 1.7180 2.75%
南方希元 1.5393 2.53%
长盛转债A 1.1721 2.51%
长盛转债C 1.1739 2.51%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
信诚产业 2.9300 6.24%
信诚中小 3.5670 4.05%
信诚成长 1.0094 3.85%
信诚有色 1.4540 3.78%
中信精萃 0.8239 3.49%
信诚优胜 2.2300 3.15%
中信蓝筹 2.1210 2.95%
信诚创新 2.7401 2.94%
信诚四季 1.1199 2.81%
中信至兴A 1.7966 2.61%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
石油A现汇 0.1548 72.19%
石油C现汇 0.1554 71.71%
华宝油气C 0.3809 69.67%
广发石油C 1.0143 66.39%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
易原油A汇 0.1128 47.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 125.70%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰低碳 3.1055 125.13%
汇丰智造C 2.9809 124.57%
创金工业C 2.8350 124.02%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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