基金名称 | 创金合信医疗保健股票A | 基金简称 | 创金医疗A | 基金代码 | 003230 |
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基金类型 | 股票型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-08-22 | 基金公司 | 创金合信 | 基金经理 | 皮劲松 |
总份额 | 2.2亿份 | 总净资产 | 12.81亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金为股票型基金,长期来看,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -3.71% | -10.66% | 5.01% | -0.50% | 50.69% | -2.33% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
皮劲松: | 硕士 | 任职日期: | 2018-10-31 | 任职天数: | 2年126天 |
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任职收益: | 184.21% | 同期上证: | 34.61% | ||
简历: | 皮劲松先生:中国国籍,中国药科大学硕士,2009年9月至2012年4月先后任职于中药固体制剂国家工程中心、上海药明康德新药开发有限公司从事技术开发工作,2012年4月加入东莞证券研究所任研究员,2014年8月加入创金合信基金管理有限公司,历任研究员、投资经理,现任创金合信医疗保健行业股票型证券投资基金基金经理(2018年10月31日起任职),创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2019年9月25日起任职)。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 2.2亿份 | 6,083.8万份 | 1.53亿份 | -9,188.33万份 | -29.44% |
2020-09-30 | 3.12亿份 | 5.36亿份 | 5.69亿份 | -3,277.54万份 | -9.50% |
2020-06-30 | 3.45亿份 | 4.14亿份 | 9,437.55万份 | 3.19亿份 | 1,244.14% |
2020-03-31 | 2,565.7万份 | 3,425.32万份 | 1,895.75万份 | 1,529.57万份 | 147.62% |
2019-12-31 | 1,036.13万份 | 1,607.5万份 | 1,085.44万份 | 522.06万份 | 101.55% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 12.13亿元 | 92.80% | -22.97% |
债券 | 5,655.53万元 | 4.33% | -28.22% |
存款与备付金 | 1,457.08万元 | 1.11% | 8.91% |
其他资产 | 2,300.36万元 | 1.76% | 78.04% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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迈瑞医疗 | 27.03万 | 1.15亿 | 8.99% |
康泰生物 | 64.92万 | 1.13亿 | 8.84% |
恒瑞医药 | 101.6万 | 1.13亿 | 8.84% |
凯莱英 | 34.97万 | 1.05亿 | 8.16% |
山东药玻 | 206.36万 | 1.03亿 | 8.08% |
欧普康视 | 122.38万 | 1亿 | 7.82% |
昭衍新药 | 89.43万 | 9,221.61万 | 7.20% |
万孚生物 | 85.5万 | 7,627.59万 | 5.95% |
英科医疗 | 43.61万 | 7,333.02万 | 5.72% |
艾德生物 | 72.73万 | 5,690.82万 | 4.44% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 9.79亿 | 76.40% |
科学研究和技术服务业 | 1.05亿 | 8.18% |
批发和零售业 | 8,146万 | 6.36% |
卫生和社会工作 | 4,788.91万 | 3.74% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.52万 | 0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 | 7.7万 | 0.01% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.21万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国债01 | 56.56万 | 5,655.53万 | 4.41% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | 5,655.53万 | 4.41% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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浙商卓越(FOF) | 1.1935 | 2.17% |
摩根亚美 | 17.1400 | 2.08% |
摩根增长 | 17.3500 | 2.06% |
摩根亚增 | 15.7100 | 1.95% |
亚洲美元 | 10.9700 | 1.76% |
亚股美元 | 12.0000 | 1.69% |
亚股派息 | 10.8900 | 1.68% |
摩根股息 | 11.5900 | 1.67% |
摩根亚股 | 12.2300 | 1.66% |
亚洲派息 | 10.5800 | 1.63% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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创金泰盈A | 1.0342 | 0.15% |
创金泰盈C | 1.0287 | 0.15% |
创金红利C | 1.2639 | 0.13% |
创金红利A | 1.2708 | 0.13% |
创金汇泽 | 1.0321 | 0.11% |
创金鑫祥C | 1.0010 | 0.10% |
创金鑫祥A | 1.0013 | 0.10% |
创金汇益A | 1.0214 | 0.10% |
创金汇益C | 1.0200 | 0.09% |
创金泰博 | 1.0091 | 0.08% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
广发石油C | 1.0261 | 19.43% |
油气美元 | 0.0624 | 19.31% |
华宝油气C | 0.4007 | 19.04% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
安信鑫发 | 2.1150 | 17.63% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |