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创金合信金融地产股票A (创金金融A 003232) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.1144

0.0572 4.96%
2020/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-09-18 1.1144 4.96%
2020-09-17 1.0617 -0.37%
2020-09-16 1.0656 0.13%
2020-09-15 1.0642 0.84%
2020-09-14 1.0553 0.01%
2020-09-11 1.0552 -0.29%
2020-09-10 1.0583 0.48%
2020-09-09 1.0532 -1.50%
2020-09-08 1.0692 1.65%

购买指南

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  • 2016-08-22
  • 偏股型基金
  • 802.69万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信金融地产股票A 基金简称 创金金融A 基金代码 003232
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-22 基金公司 创金合信 基金经理 李龑
总份额 386.06万份 总净资产 802.69万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 5.61% -0.75% 18.84% 27.43% 17.60% 9.38%
上证综指 2.38% -1.26% 12.48% 21.58% 11.03% 9.44%
沪深300 2.37% 0.39% 15.58% 29.67% 20.36% 15.64%
上证基指 2.06% -0.85% 10.72% 18.91% 13.71% 11.77%

基金经理

李龑: 硕士 任职日期: 2018-10-11 任职天数: 1年346天
任职收益: 12.42% 同期上证: 29.21%
简历: 李龑女士:中国国籍,上海交通大学硕士,2012年4月加入兴业证券股份有限公司研究所,担任地产行业研究员,主要从事地产行业跟踪和股票推荐等工作,2015年6月加创金合信基金管理有限公司任研究部研究员,从事行业研究工作。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 386.06万份 76.67万份 124.86万份 -48.19万份 -11.10%
2020-03-31 434.25万份 166.33万份 319.17万份 -152.84万份 -26.03%
2019-12-31 587.09万份 88.95万份 276.14万份 -187.19万份 -24.18%
2019-09-30 774.28万份 275.6万份 145.48万份 130.12万份 20.20%
2019-06-30 644.16万份 111.45万份 104.39万份 7.06万份 1.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 756.4万元 92.85% 4.84%
债券 15.92万元 1.95% -59.78%
存款与备付金 30.86万元 3.79% 9.52%
其他资产 11.45万元 1.41% 125.87%
报告期:2020-06-30 资产总值:814.63万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中信证券 3.2万 77.15万 9.61%
招商银行 2.2万 74.18万 9.24%
宁波银行 2.8万 73.56万 9.16%
东方财富 3.35万 67.63万 8.43%
中国平安 9,400 67.12万 8.36%
保利地产 2.44万 36.06万 4.49%
同花顺 2,700 35.93万 4.48%
国泰君安 2.01万 34.69万 4.32%
万科A 1.21万 31.63万 3.94%
招商积余 1.02万 31.34万 3.90%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 477.26万 59.46%
房地产业 115.68万 14.41%
制造业 112.12万 13.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 35.93万 4.48%
租赁和商务服务业 15.4万 1.92%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 1,590 15.92万 1.98%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
创金金融C 1.0988 4.97%
创金金融A 1.1144 4.96%
工银国家 1.6730 3.53%
嘉实金融C 1.3917 3.46%
嘉实金融A 1.4096 3.46%
易基金融 1.1865 3.28%
工银升级A 1.2165 3.19%
工银升级C 1.2093 3.18%
华商改革 1.7687 2.81%
汇丰价值 1.7835 2.81%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金金融C 1.0988 4.97%
创金金融A 1.1144 4.96%
创金汇悦A 1.0287 3.70%
创金汇悦C 1.0280 3.69%
创金大盘C 1.1190 2.52%
创金大盘A 1.1231 2.52%
创金资源C 1.5165 2.34%
创金资源A 1.5475 2.34%
创金300C 1.4988 2.23%
创金300A 1.4987 2.22%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.7019 7.12%
保险分级 0.9950 5.74%
华安睿明A 1.4134 5.59%
华安睿明C 1.3928 5.57%
富国积极 1.1683 5.43%
天弘证保A 1.1182 5.09%
天弘证保C 1.1047 5.09%
证保分级 0.9360 5.05%
非银联接C 1.1596 4.99%
非银联接A 1.1610 4.98%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
民生嘉盈 1.1383 14.00%
南华瑞扬C 0.9759 13.83%
南华瑞扬A 1.0043 13.79%
广发汽车A 1.0535 11.72%
广发汽车C 1.0519 11.69%
前海盈鑫A 1.5502 11.69%
前海盈鑫C 1.5597 11.61%
农银消费H 8.2732 10.84%
建信能源 1.1951 10.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
精选现汇 0.3963 88.18%
农银能源 2.0018 85.92%
农银研究 2.7963 84.83%
诺德价值 2.5236 84.54%
长城久鼎 2.3213 84.17%
农银工业 2.5423 83.60%
招商精选 3.8420 83.04%
创金工业A 2.0780 82.10%
诺德周期 3.0990 82.08%
长城环保 2.3876 81.73%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.53%
泰达溢利A 1.8428 132.33%
长城环保 2.3876 128.63%
广发高端A 2.2158 121.05%
农银研究 2.7963 115.76%
农银能源 2.0018 113.46%
长城久鼎 2.3213 109.83%
创金工业A 2.0780 107.03%
农银工业 2.5423 106.34%

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