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创金合信金融地产股票A (创金金融A 003232) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:0.9872

0.0011 0.10%
2020/02/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-27 0.9872 0.10%
2020-02-26 0.9862 -1.36%
2020-02-25 0.9998 0.14%
2020-02-24 0.9984 -1.20%
2020-02-21 1.0105 0.24%
2020-02-20 1.0081 3.19%
2020-02-19 0.9769 -0.10%
2020-02-18 0.9779 -1.39%
2020-02-17 0.9917 2.64%

购买指南

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  • 2016-08-22
  • 偏股型基金
  • 990.53万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信金融地产股票A 基金简称 创金金融A 基金代码 003232
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-22 基金公司 创金合信 基金经理 李龑
总份额 587.09万份 总净资产 990.53万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-02-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.07% 1.65% 3.84% 5.66% 6.39% -3.10%
上证综指 -1.59% 0.50% 4.16% 3.64% -0.09% -1.93%
沪深300 -1.56% 2.02% 6.69% 7.51% 8.94% -0.29%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

李龑: 硕士 任职日期: 2018-10-11 任职天数: 1年140天
任职收益: -1.39% 同期上证: 15.79%
简历: 李龑女士:中国国籍,上海交通大学硕士,2012年4月加入兴业证券股份有限公司研究所,担任地产行业研究员,主要从事地产行业跟踪和股票推荐等工作,2015年6月加创金合信基金管理有限公司任研究部研究员,从事行业研究工作。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 587.09万份 88.95万份 276.14万份 -187.19万份 -24.18%
2019-09-30 774.28万份 275.6万份 145.48万份 130.12万份 20.20%
2019-06-30 644.16万份 111.45万份 104.39万份 7.06万份 1.11%
2019-03-31 637.1万份 192.85万份 84.15万份 108.7万份 20.57%
2018-12-31 528.4万份 433.67万份 46.06万份 387.6万份 307.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 925.76万元 92.27% -7.99%
债券 50.38万元 5.02% -13.73%
存款与备付金 23.11万元 2.30% 144.81%
其他资产 4.05万元 0.40% -88.52%
报告期:2019-12-31 资产总值:1,003.28万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 2.43万 91.32万 9.22%
宁波银行 3.22万 90.64万 9.15%
平安银行 5.5万 90.48万 9.13%
中国平安 1.03万 88.02万 8.89%
中信证券 3.15万 79.7万 8.05%
海通证券 4万 61.84万 6.24%
建设银行 5.88万 42.51万 4.29%
万科A 1.3万 41.83万 4.22%
中国人寿 1.07万 37.31万 3.77%
中南建设 3.2万 33.76万 3.41%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 758.9万 76.62%
房地产业 149.4万 15.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.46万 1.76%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 5,000 50.38万 5.09%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰策略 1.5644 2.93%
华商计算 1.2432 2.68%
招商医药 1.8860 2.67%
银河康乐 2.1630 2.61%
中欧消费A 2.0500 2.60%
中欧消费C 2.0550 2.60%
长信低碳 1.0980 2.50%
南方进取 1.6950 2.42%
华商消费 1.0883 2.32%
前海策略 1.1205 2.31%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金医疗A 1.8661 1.93%
创金医疗C 1.8566 1.93%
创金鑫利A 1.0392 1.88%
创金鑫利C 1.0388 1.87%
创金工业A 1.3630 1.39%
创金工业C 1.3474 1.38%
创金消费C 1.6478 1.19%
创金消费A 1.6667 1.19%
创金精选 1.2870 0.63%
创金因子A 1.2942 0.54%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
农银海棠 1.4133 7.07%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%
华安汇智 1.0750 4.88%
先锋C 1.0748 4.77%
凯石澜经 1.2416 4.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
金鹰转型 1.2709 26.45%
招商六月 1.2531 25.25%
广发升级 2.5096 21.78%
信达先进 1.9030 21.47%
泰信精选 2.7990 21.33%
国泰CES联接A 1.4771 21.32%
国泰CES联接C 1.4760 21.29%
华商计算 1.2432 21.29%
广发新兴 2.1183 21.24%
信达核心 1.5933 20.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.0532 276.48%
银河家盈 2.4019 137.04%
泰达溢利A 2.2145 132.64%
银河创新 5.9813 95.47%
广发新兴 2.1183 93.17%
广发升级 2.5096 87.16%
广发双擎 2.8701 85.59%
诺安成长 1.6440 83.28%
国联半导A 2.0759 83.27%
国联半导C 2.0675 82.79%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.8107 280.77%
中金瑞祥A 4.0532 274.71%
农银消费H 7.2569 239.02%
广发升级 2.5096 146.77%
泰达溢利A 2.2145 142.73%
银河家盈 2.4019 139.40%
广发双擎 2.8701 139.25%
银河创新 5.9813 136.20%
广发新兴 2.1183 135.22%
国联优选 2.8055 110.96%

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