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创金合信金融地产股票A (创金金融A 003232) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:0.9407

-0.0114 -1.10%
2019/09/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-23 0.9407 -1.10%
2019-09-20 0.9512 0.07%
2019-09-19 0.9505 0.31%
2019-09-18 0.9476 0.07%
2019-09-17 0.9469 -1.36%
2019-09-16 0.9600 -1.08%
2019-09-12 0.9705 1.52%
2019-09-11 0.9560 0.23%
2019-09-10 0.9538 -0.61%

购买指南

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  • 2016-08-22
  • 偏股型基金
  • 1,003.03万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信金融地产股票A 基金简称 创金金融A 基金代码 003232
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-22 基金公司 创金合信 基金经理 李龑(休产假)、张荣(代理)
总份额 644.16万份 总净资产 1,003.03万 基金分红 0次/共0.08元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-09-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.01% -0.51% -3.55% -0.47% -6.01% 26.76%
上证综指 -0.98% 3.15% -0.06% -3.68% 5.52% 19.37%
沪深300 -1.14% 2.40% 1.70% 0.47% 13.14% 29.23%
上证基指 -0.54% 2.05% 1.70% 0.53% 7.71% 14.22%

基金经理

李龑: 硕士 任职日期: 2018-10-11 任职天数: 263天
任职收益: -2.97% 同期上证: 17.86%
简历: 李龑女士:中国国籍,上海交通大学硕士,2012年4月加入兴业证券股份有限公司研究所,担任地产行业研究员,主要从事地产行业跟踪和股票推荐等工作,2015年6月加创金合信基金管理有限公司任研究部研究员,从事行业研究工作。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 644.16万份 111.45万份 104.39万份 7.06万份 1.11%
2019-03-31 637.1万份 192.85万份 84.15万份 108.7万份 20.57%
2018-12-31 528.4万份 433.67万份 46.06万份 387.6万份 307.24%
2018-10-10 129.75万份 0份 299.7份 -299.7份 -0.02%
2018-09-30 129.78万份 19.73万份 5.86万份 13.86万份 11.96%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 939.77万元 89.45% 2.19%
债券 47.83万元 4.55% 89.03%
存款与备付金 14.64万元 1.39% -63.48%
其他资产 48.34万元 4.60% 163.65%
报告期:2019-06-30 资产总值:1,050.58万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 1.13万 100.13万 9.98%
招商银行 2.63万 94.63万 9.43%
平安银行 6.28万 86.54万 8.63%
宁波银行 3.52万 85.32万 8.51%
海通证券 5.66万 80.32万 8.01%
中信证券 3.2万 76.19万 7.60%
华泰证券 3.34万 74.55万 7.43%
华夏幸福 1.31万 42.67万 4.25%
常熟银行 5.22万 40.3万 4.02%
新华保险 6,300 34.67万 3.46%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 810.92万 80.85%
房地产业 81.67万 8.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 26.86万 2.68%
制造业 20.32万 2.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 4,780 47.83万 4.77%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
广发新兴 1.3441 2.81%
华泰策略 1.1530 2.05%
国联科技 1.2264 1.89%
华夏优选 1.2924 1.77%
创金科技A 1.1851 1.73%
创金科技C 1.1737 1.73%
富国互联 1.3083 1.64%
南方教育 1.2040 1.37%
汇丰智造C 1.1010 1.35%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金科技A 1.1851 1.73%
创金科技C 1.1737 1.73%
创金汇益C 1.0344 0.11%
创金汇益A 1.0358 0.11%
创金尊盛 1.0030 0.10%
创金汇誉C 1.0260 0.05%
创金汇誉A 1.0269 0.05%
创金尊丰 1.0501 0.03%
创金恒利C 1.0513 0.03%
创金恒利A 1.0551 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.1420 3.63%
诺安和鑫 0.9711 3.60%
海富混合 0.8610 3.36%
金信深圳 1.3600 3.11%
银华战略 1.3450 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
广发新兴 1.3441 2.81%
国联半导A 1.3040 2.46%
国联半导C 1.3013 2.45%
广发双擎 1.9044 2.43%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8802 256.22%
诺安成长 1.1420 30.81%
诺安和鑫 0.9711 27.12%
招商六月 1.2531 25.25%
广发新兴 1.3441 22.10%
广发双擎 1.9044 21.55%
南方信息A 1.2927 20.03%
南方科技A 1.3010 19.96%
南方信息C 1.2902 19.95%
南方科技C 1.2971 19.88%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6931 268.74%
中金瑞祥A 3.8802 255.89%
农银消费H 6.2037 180.02%
广发双擎 1.9044 46.41%
国联鑫乾C 1.4749 43.54%
广发升级 1.6218 41.11%
博时医疗A 2.2400 40.86%
广发新兴 1.3441 37.81%
财通消费 1.3313 36.91%
长安鑫旺C 1.5150 35.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6931 278.61%
农银消费H 6.2037 209.87%
富荣价值A 1.9573 97.31%
交银成长30 1.5400 83.77%
前海鼎裕A 1.9228 80.64%
交银经济 1.8433 79.78%
前海鼎裕C 1.9459 78.63%
财通成长 1.2720 71.66%
财通价值 2.4680 68.93%
富国创新 1.4940 66.48%

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