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创金合信金融地产股票A (创金金融A 003232) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.0935

-0.0106 -0.89%
2021/04/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 1.0935 -0.89%
2021-04-14 1.1033 0.04%
2021-04-13 1.1029 -0.23%
2021-04-12 1.1054 -1.29%
2021-04-09 1.1198 -1.00%
2021-04-08 1.1311 -0.17%
2021-04-07 1.1330 -0.87%
2021-04-06 1.1429 -0.23%
2021-04-02 1.1455 -0.53%

购买指南

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  • 2016-08-22
  • 偏股型基金
  • 2,304.3万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信金融地产股票A 基金简称 创金金融A 基金代码 003232
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-22 基金公司 创金合信 基金经理 李龑
总份额 776.85万份 总净资产 2,304.3万 基金分红 0次/共0.09元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-04-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.32% -7.65% -12.46% -1.73% 22.34% -7.71%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

李龑: 硕士 任职日期: 2018-10-11 任职天数: 2年188天
任职收益: 10.15% 同期上证: 32.64%
简历: 李龑女士:中国国籍,上海交通大学硕士,2012年4月加入兴业证券股份有限公司研究所,担任地产行业研究员,主要从事地产行业跟踪和股票推荐等工作,2015年6月加创金合信基金管理有限公司任研究部研究员,从事行业研究工作。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 776.85万份 483.05万份 476.49万份 6.56万份 0.85%
2020-09-30 770.29万份 1,436.49万份 1,052.26万份 384.23万份 99.53%
2020-06-30 386.06万份 76.67万份 124.86万份 -48.19万份 -11.10%
2020-03-31 434.25万份 166.33万份 319.17万份 -152.84万份 -26.03%
2019-12-31 587.09万份 88.95万份 276.14万份 -187.19万份 -24.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,166.99万元 91.82% 15.19%
债券 100.39万元 4.25% 12.66%
存款与备付金 45.19万元 1.91% 27.46%
其他资产 47.57万元 2.02% 40.84%
报告期:2020-12-31 资产总值:2,360.14万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 7.36万 228.1万 9.90%
宁波银行 5.96万 210.63万 9.14%
招商银行 4.7万 206.57万 8.96%
中信证券 7万 205.8万 8.93%
兴业银行 9.8万 204.53万 8.88%
平安银行 9.32万 180.25万 7.82%
杭州银行 11.75万 175.31万 7.61%
中金公司 2.31万 173.87万 7.55%
中国平安 1.87万 162.65万 7.06%
中国太保 3.74万 143.62万 6.23%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,073.47万 89.98%
制造业 53.17万 2.31%
房地产业 40.35万 1.75%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 1万 100.39万 4.36%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 100.39万 4.36%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
创金资源A 2.1032 2.02%
创金资源C 2.0551 2.02%
创金研究A 1.0668 1.78%
创金研究C 1.0638 1.78%
工银国家 1.8070 1.35%
工银升级A 1.2302 1.23%
工银升级C 1.2173 1.21%
中银天候A7 14.4800 1.19%
东方分派 0.9417 1.14%
东方累算 1.1762 1.13%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金价值C 1.1977 2.69%
创金价值A 1.2328 2.68%
创金鑫益C 1.5647 2.48%
创金鑫益A 1.5731 2.48%
创金资产A 1.1357 2.39%
创金资产C 1.1332 2.39%
创金资源A 2.1032 2.02%
创金资源C 2.0551 2.02%
创金核价C 1.0415 1.96%
创金核价A 1.0438 1.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
大成景优C 1.0757 3.77%
大成景优A 1.0747 3.76%
石油A现汇 0.1583 3.60%
石油C现汇 0.1589 3.59%
广发石油C 1.0389 3.49%
易原油A汇 0.1119 3.32%
易原油C汇 0.1090 3.32%
南方原油C 0.7448 3.30%
易原油C 0.7125 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5559 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.8035 19.13%
广发经济A 5.1087 17.96%
广发经济C 5.0988 17.92%
广发聚丰A 1.2782 17.77%
广发聚丰C 1.2762 17.74%
东吴医疗A 1.3655 17.17%
信达健康 2.5410 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0596 78.17%
石油A现汇 0.1583 74.15%
石油C现汇 0.1589 73.47%
华宝油气C 0.3871 72.52%
广发石油C 1.0389 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5559 55.37%
广发领先 1.6432 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1119 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5130 130.15%
汇丰智造A 2.9391 125.39%
汇丰低碳 2.9775 124.53%
汇丰智造C 2.8616 124.28%
创金工业A 2.7825 123.03%
农银工业 3.1358 122.57%
创金工业C 2.7294 121.51%
农银研究 3.3999 119.19%
华夏能源 2.4780 118.13%

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