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创金合信金融地产股票A (创金金融A 003232) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:0.9549

0.0092 0.90%
2019/12/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-05 0.9549 0.90%
2019-12-04 0.9464 -0.45%
2019-12-03 0.9507 0.52%
2019-12-02 0.9458 0.62%
2019-11-29 0.9400 -0.67%
2019-11-28 0.9463 -0.46%
2019-11-27 0.9507 -0.06%
2019-11-26 0.9513 -0.69%
2019-11-25 0.9579 1.17%

购买指南

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  • 2016-08-22
  • 偏股型基金
  • 1,102.8万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信金融地产股票A 基金简称 创金金融A 基金代码 003232
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-22 基金公司 创金合信 基金经理 李龑(休产假)、张荣(代理)
总份额 774.28万份 总净资产 1,102.8万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-12-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.91% -4.07% 0.35% 6.73% 15.68% 28.68%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

李龑: 硕士 任职日期: 2018-10-11 任职天数: 1年56天
任职收益: -4.89% 同期上证: 12.72%
简历: 李龑女士:中国国籍,上海交通大学硕士,2012年4月加入兴业证券股份有限公司研究所,担任地产行业研究员,主要从事地产行业跟踪和股票推荐等工作,2015年6月加创金合信基金管理有限公司任研究部研究员,从事行业研究工作。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 774.28万份 275.6万份 145.48万份 130.12万份 20.20%
2019-06-30 644.16万份 111.45万份 104.39万份 7.06万份 1.11%
2019-03-31 637.1万份 192.85万份 84.15万份 108.7万份 20.57%
2018-12-31 528.4万份 433.67万份 46.06万份 387.6万份 307.24%
2018-10-10 129.75万份 0份 299.7份 -299.7份 -0.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,006.14万元 90.71% 7.06%
债券 58.39万元 5.26% 22.09%
存款与备付金 9.44万元 0.85% -35.53%
其他资产 35.24万元 3.18% -27.1%
报告期:2019-09-30 资产总值:1,109.22万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 2.91万 101.12万 9.17%
宁波银行 3.91万 98.57万 8.94%
中国平安 1.12万 97.48万 8.84%
平安银行 5.79万 90.27万 8.19%
中信证券 3.33万 74.86万 6.79%
海通证券 4.9万 70.07万 6.35%
建设银行 5.88万 41.1万 3.73%
中国太保 9,800 34.17万 3.10%
中国人寿 1.22万 33.53万 3.04%
华泰证券 1.7万 32.45万 2.94%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 801.42万 72.67%
房地产业 126.73万 11.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 46.95万 4.26%
制造业 31.05万 2.82%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 5,770 58.39万 5.29%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汽车C 1.0255 3.03%
创金汽车A 1.0379 3.03%
信达先进 1.3086 3.02%
财通产业A 1.3066 2.94%
财通产业C 1.2961 2.94%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
信达能源 2.1310 2.85%
创金工业A 1.0985 2.79%
创金工业C 1.0876 2.78%
汇丰科技 2.1728 2.56%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金汽车C 1.0255 3.03%
创金汽车A 1.0379 3.03%
创金工业A 1.0985 2.79%
创金工业C 1.0876 2.78%
创金科技A 1.2508 2.37%
创金科技C 1.2354 2.37%
创金回报 1.0654 2.24%
创金医疗A 1.5536 1.32%
创金医疗C 1.5483 1.32%
创金精选 1.0700 1.23%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达核心 1.0896 3.50%
融通通宸 1.1049 3.45%
华夏复兴 1.9600 3.27%
南方原油C 1.1263 3.19%
易原油C 1.1144 3.17%
华夏科创A 1.2434 3.13%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
创金汽车C 1.0255 3.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8367 65.48%
招商六月 1.2531 25.25%
标普生汇 0.2027 13.30%
英大睿鑫A 1.2752 12.96%
英大睿鑫C 1.2530 12.11%
诺安联创A 1.1968 11.44%
诺安联创C 1.2032 11.41%
申万汽车 1.0370 10.55%
国泰汽车 0.9710 10.47%
华夏能源 1.0830 9.62%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0417 4--774.10%
中金瑞祥A 3.8787 257.88%
农银消费H 6.2297 205.42%
泰达溢利A 2.2945 139.21%
华润润鑫C 1.8367 67.44%
广发新兴 1.4642 59.41%
银河创新 3.8782 57.44%
广发双擎 2.0594 57.37%
诺安成长 1.2080 56.48%
华安媒体 1.8890 55.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8787 287.64%
东方臻宝A 3.7291 277.39%
农银消费H 6.2297 226.06%
泰达溢利A 2.2945 141.93%
富荣价值A 1.8541 121.20%
广发双擎 2.0594 105.34%
交银成长30 1.5660 85.99%
银河创新 3.8782 84.08%
交银经济 1.8839 84.03%
广发升级 1.7361 81.22%

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