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创金合信金融地产股票C (创金金融C 003233) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0484

-0.0696 -5.71%
2020/07/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-16 1.0484 -5.71%
2020-07-15 1.1119 -1.53%
2020-07-14 1.1292 0.05%
2020-07-13 1.1286 0.72%
2020-07-10 1.1205 -2.94%
2020-07-09 1.1544 0.93%
2020-07-08 1.1438 3.22%
2020-07-07 1.1081 -0.61%
2020-07-06 1.1149 6.01%

购买指南

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  • 2016-08-22
  • 偏股型基金
  • 785.1万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信金融地产股票C 基金简称 创金金融C 基金代码 003233
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-22 基金公司 创金合信 基金经理 李龑
总份额 465.43万份 总净资产 785.1万 基金分红 0次/共0.10元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-07-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -9.18% 13.48% 18.30% 4.89% 10.59% 3.85%
上证综指 -5.12% 8.17% 13.09% 4.38% 9.78% 5.24%
沪深300 -4.98% 10.19% 17.63% 8.70% 18.60% 10.24%
上证基指 -4.11% 8.26% 13.66% 7.85% 13.96% 9.29%

基金经理

李龑: 硕士 任职日期: 2018-10-11 任职天数: 1年279天
任职收益: 12.26% 同期上证: 24.26%
简历: 李龑女士:中国国籍,上海交通大学硕士,2012年4月加入兴业证券股份有限公司研究所,担任地产行业研究员,主要从事地产行业跟踪和股票推荐等工作,2015年6月加创金合信基金管理有限公司任研究部研究员,从事行业研究工作。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 465.43万份 385.87万份 309.13万份 76.74万份 19.74%
2019-12-31 388.68万份 123.32万份 142.42万份 -19.1万份 -4.68%
2019-09-30 407.78万份 195.25万份 176.21万份 19.04万份 4.90%
2019-06-30 388.75万份 118.88万份 117.78万份 1.1万份 0.28%
2019-03-31 387.65万份 163.6万份 99.78万份 63.83万份 19.71%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 721.47万元 90.83% -22.07%
债券 39.59万元 4.98% -21.4%
存款与备付金 28.18万元 3.55% 21.94%
其他资产 5.07万元 0.64% 25.27%
报告期:2020-03-31 资产总值:794.31万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 2.37万 76.5万 9.74%
中信证券 3.2万 70.91万 9.03%
中国平安 9,800 67.79万 8.63%
万科A 2.56万 65.66万 8.36%
保利地产 4.08万 60.67万 7.73%
平安银行 3.97万 50.82万 6.47%
金地集团 3.38万 47.62万 6.07%
招商积余 1.92万 45.29万 5.77%
公牛集团 2,200 34.09万 4.34%
宁波银行 1.38万 31.82万 4.05%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 417.89万 53.23%
房地产业 219.25万 27.93%
制造业 84.33万 10.74%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 3,930 39.59万 5.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰策略 1.9285 8.98%
朱雀优胜A 1.1958 8.13%
朱雀优胜C 1.1956 8.12%
创金同顺A 1.0868 7.06%
创金同顺C 1.0866 7.05%
融通先锋 1.1086 5.23%
大健康 1.1090 5.03%
华富企业 1.0524 4.19%
鹏华医药 1.0850 2.46%
申万创业 1.0244 2.40%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金同顺A 1.0868 7.06%
创金同顺C 1.0866 7.05%
创金中债1-3C 0.9987 0.12%
创金中债1-3A 0.9989 0.12%
创金尊智 1.0355 0.11%
创金尊盛 1.0220 0.10%
创金尊享 1.0640 0.09%
创金春来C 1.0478 0.09%
创金尊隆 1.0870 0.08%
创金春来A 1.0006 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1060 11.43%
平安500指数A 1.2229 11.15%
平安500指数C 1.2222 11.15%
工银科创 1.8942 11.15%
农银海棠 1.4403 10.52%
东兴核心A 1.1095 9.82%
东兴核心C 1.0884 9.82%
华安睿明A 1.2021 9.78%
华安睿明C 1.1757 9.77%
富国融享 1.2783 9.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
券商指基 1.2410 41.03%
南方全指A 1.2765 40.84%
南方全指C 1.2593 40.80%
券商联接A 1.7155 39.88%
券商联接C 1.7983 39.84%
券商分级 1.3888 39.77%
华夏证券A 1.3707 37.00%
华夏证券C 1.3695 36.96%
融通证券 1.2680 36.05%
白酒分级 1.3552 35.42%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.0459 80.67%
广发保健A 3.2597 80.41%
生物分级 1.4841 77.41%
招商医药 2.8160 76.32%
融通医疗A 2.7150 72.96%
南方医保 3.4700 71.64%
华泰医疗 2.4520 71.09%
工银前医 3.5160 70.43%
宝盈医疗 2.1090 68.59%
华泰激励A 2.7290 68.22%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5532 306.87%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 2.9292 152.29%
广发新兴 2.3666 151.21%
广发双擎A 3.3620 149.94%
诺安成长 2.0880 144.83%
泰达溢利A 1.9275 141.37%
广发保健A 3.2597 140.25%
银河创新 6.8763 138.70%
银河家盈 2.2051 137.78%

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