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创金合信金融地产股票C (创金金融C 003233) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9659

0.0040 0.37%
2019/11/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-12 0.9659 0.37%
2019-11-11 0.9623 -1.44%
2019-11-08 0.9764 -1.09%
2019-11-07 0.9872 0.10%
2019-11-06 0.9862 -0.12%
2019-11-05 0.9874 1.07%
2019-11-04 0.9769 0.45%
2019-11-01 0.9725 2.25%
2019-10-31 0.9511 -0.25%

购买指南

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  • 2016-08-22
  • 偏股型基金
  • 1,102.8万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信金融地产股票C 基金简称 创金金融C 基金代码 003233
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-22 基金公司 创金合信 基金经理 李龑(休产假)、张荣(代理)
总份额 407.78万份 总净资产 1,102.8万 基金分红 0次/共0.09元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-11-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.18% -0.39% 4.06% 5.81% 20.47% 30.32%
上证综指 -1.67% -0.79% 3.22% 1.13% 8.80% 16.88%
沪深300 -1.74% 0.89% 5.21% 6.99% 19.83% 29.66%
上证基指 -1.24% -0.27% 2.26% 3.70% 8.62% 12.65%

基金经理

李龑: 硕士 任职日期: 2018-10-11 任职天数: 1年32天
任职收益: -4.13% 同期上证: 12.83%
简历: 李龑女士:中国国籍,上海交通大学硕士,2012年4月加入兴业证券股份有限公司研究所,担任地产行业研究员,主要从事地产行业跟踪和股票推荐等工作,2015年6月加创金合信基金管理有限公司任研究部研究员,从事行业研究工作。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 407.78万份 195.25万份 176.21万份 19.04万份 4.90%
2019-06-30 388.75万份 118.88万份 117.78万份 1.1万份 0.28%
2019-03-31 387.65万份 163.6万份 99.78万份 63.83万份 19.71%
2018-12-31 323.83万份 300.85万份 7.51万份 293.33万份 1,063.30%
2018-10-10 27.84万份 0份 4,557.89份 -4,557.89份 -1.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,006.14万元 90.71% 7.06%
债券 58.39万元 5.26% 22.09%
存款与备付金 9.44万元 0.85% -35.53%
其他资产 35.24万元 3.18% -27.1%
报告期:2019-09-30 资产总值:1,109.22万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 2.91万 101.12万 9.17%
宁波银行 3.91万 98.57万 8.94%
中国平安 1.12万 97.48万 8.84%
平安银行 5.79万 90.27万 8.19%
中信证券 3.33万 74.86万 6.79%
海通证券 4.9万 70.07万 6.35%
建设银行 5.88万 41.1万 3.73%
中国太保 9,800 34.17万 3.10%
中国人寿 1.22万 33.53万 3.04%
华泰证券 1.7万 32.45万 2.94%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 801.42万 72.67%
房地产业 126.73万 11.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 46.95万 4.26%
制造业 31.05万 2.82%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 5,770 58.39万 5.29%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
广发保健 1.7610 1.23%
国泰汽车 0.8850 1.14%
鹏华医疗 1.5600 1.10%
宝盈品牌A 1.1460 0.99%
宝盈品牌C 1.1419 0.98%
长盛医疗 1.3280 0.91%
鹏华养老 2.2360 0.90%
工银医疗 1.9170 0.89%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金医疗A 1.5891 0.56%
创金医疗C 1.5844 0.55%
创金汽车A 0.9656 0.44%
创金汽车C 0.9545 0.43%
创金金融A 0.9739 0.38%
创金金融C 0.9659 0.37%
创金2000C 0.9032 0.28%
创金2000A 0.9053 0.28%
创金汇泽 1.0038 0.25%
创金因子C 1.0486 0.20%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
工银科创 1.1827 2.40%
标普生汇 0.1807 2.38%
光大优选 0.9107 2.06%
生物美元(QDII) 0.1475 1.86%
广发生物(QDII) 1.0320 1.78%
银华战略 1.4330 1.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.44%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2810 13.38%
生物美元(QDII) 0.1475 12.42%
国联增瑞C 1.1303 12.06%
互联美元A 0.1490 11.53%
互联美元C 0.1478 11.46%
上投生物 1.3777 11.22%
广发生物(QDII) 1.0320 11.21%
标普生汇 0.1807 11.06%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8987 261.66%
农银消费H 6.2245 194.88%
泰达溢利A 2.3953 138.89%
国联鑫乾C 1.5038 45.73%
广发保健 1.7610 44.64%
广发新兴 1.3356 43.41%
华安智能 1.4320 42.87%
广发双擎 1.8624 42.70%
中银医疗 1.5334 41.92%
中欧医疗C 1.7990 39.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7126 277.20%
农银消费H 6.2245 231.82%
泰达溢利A 2.3953 141.53%
富荣价值A 1.8558 115.89%
前海鼎裕A 1.9252 88.19%
白酒分级 0.9986 86.84%
广发双擎 1.8624 86.24%
前海鼎裕C 1.9474 86.16%
汇安丰泽C 2.3364 82.29%
汇安丰泽A 2.3874 82.24%

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