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创金合信金融地产股票C (创金金融C 003233) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9656

0.0157 1.51%
2019/09/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-12 0.9656 1.51%
2019-09-11 0.9512 0.23%
2019-09-10 0.9490 -0.61%
2019-09-09 0.9548 0.02%
2019-09-06 0.9546 0.81%
2019-09-05 0.9469 1.68%
2019-09-04 0.9313 1.44%
2019-09-03 0.9181 -0.10%
2019-09-02 0.9190 0.87%

购买指南

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  • 2016-08-22
  • 偏股型基金
  • 1,003.03万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信金融地产股票C 基金简称 创金金融C 基金代码 003233
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-22 基金公司 创金合信 基金经理 李龑(休产假)、张荣(代理)
总份额 388.75万份 总净资产 1,003.03万 基金分红 0次/共0.09元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-09-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.97% 4.03% 5.73% 6.32% -3.49% 30.28%
上证综指 1.05% 7.35% 5.18% 0.31% 13.04% 21.55%
沪深300 0.60% 7.06% 8.69% 6.07% 22.53% 31.94%
上证基指 0.59% 5.15% 6.29% 3.68% 12.18% 15.84%

基金经理

李龑: 硕士 任职日期: 2018-10-11 任职天数: 263天
任职收益: -3.45% 同期上证: 17.86%
简历: 李龑女士:中国国籍,上海交通大学硕士,2012年4月加入兴业证券股份有限公司研究所,担任地产行业研究员,主要从事地产行业跟踪和股票推荐等工作,2015年6月加创金合信基金管理有限公司任研究部研究员,从事行业研究工作。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 388.75万份 118.88万份 117.78万份 1.1万份 0.28%
2019-03-31 387.65万份 163.6万份 99.78万份 63.83万份 19.71%
2018-12-31 323.83万份 300.85万份 7.51万份 293.33万份 1,063.30%
2018-10-10 27.84万份 0份 4,557.89份 -4,557.89份 -1.61%
2018-09-30 28.29万份 20.36万份 16.57万份 3.79万份 15.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 939.77万元 89.45% 2.19%
债券 47.83万元 4.55% 89.03%
存款与备付金 14.64万元 1.39% -63.48%
其他资产 48.34万元 4.60% 163.65%
报告期:2019-06-30 资产总值:1,050.58万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 1.13万 100.13万 9.98%
招商银行 2.63万 94.63万 9.43%
平安银行 6.28万 86.54万 8.63%
宁波银行 3.52万 85.32万 8.51%
海通证券 5.66万 80.32万 8.01%
中信证券 3.2万 76.19万 7.60%
华泰证券 3.34万 74.55万 7.43%
华夏幸福 1.31万 42.67万 4.25%
常熟银行 5.22万 40.3万 4.02%
新华保险 6,300 34.67万 3.46%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 810.92万 80.85%
房地产业 81.67万 8.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 26.86万 2.68%
制造业 20.32万 2.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 4,780 47.83万 4.77%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华夏能源 1.0340 2.07%
南方进取 1.4440 2.05%
银华增长 1.5670 1.75%
鹏华养老 2.0810 1.66%
易基消费 2.9230 1.60%
创金金融A 0.9705 1.52%
创金金融C 0.9656 1.51%
安信常态 1.2940 1.49%
泓德转型 1.1180 1.45%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金金融A 0.9705 1.52%
创金金融C 0.9656 1.51%
创金工业C 1.0199 1.22%
创金消费C 1.5399 1.22%
创金消费A 1.5503 1.21%
创金工业A 1.0283 1.21%
创金核心C 1.1455 1.00%
创金核心A 1.1737 0.99%
创金精选 1.0690 0.94%
创金优价A 1.0796 0.93%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
鹏华房产 1.1200 2.85%
鹏华地产 0.1580 2.60%
富国蓝筹 1.0741 2.55%
房地产 1.0590 2.32%
国泰地产 1.0466 2.22%
添富优定 1.1358 2.14%
华夏能源 1.0340 2.07%
南方地产A 0.9002 2.05%
南方地产C 0.8929 2.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9363 34.16%
诺安成长 1.0650 31.97%
中信智信A 1.1837 25.64%
中信智信C 1.2303 25.62%
南方信息A 1.2666 25.44%
南方信息C 1.2643 25.36%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 1.8158 23.75%
中海量化 1.0860 23.69%
海富混合 0.8090 22.95%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6903 268.70%
农银消费H 6.1401 170.10%
信达安和 1.8063 80.63%
国联鑫乾C 1.4897 44.24%
博时医疗A 2.2100 40.50%
鹏华产选 1.1760 39.30%
汇安丰泽A 2.2668 39.30%
汇安丰泽C 2.2183 39.30%
白酒分级 0.9835 38.93%
财通消费 1.3085 38.76%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6903 278.91%
农银消费H 6.1401 207.73%
富荣价值A 1.9044 94.33%
交银成长30 1.4710 82.51%
前海鼎裕A 1.9214 80.55%
前海鼎裕C 1.9447 78.54%
交银经济 1.7435 77.62%
财通成长 1.2330 68.90%
光大行业 1.2130 68.50%
西部景瑞 1.3340 68.43%

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