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创金合信金融地产股票C (创金金融C 003233) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2424

0.0529 4.04%
2021/03/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-03 1.2424 4.04%
2021-03-02 1.1941 -0.72%
2021-03-01 1.2027 0.62%
2021-02-26 1.1953 -3.53%
2021-02-25 1.2390 1.57%
2021-02-24 1.2199 -2.16%
2021-02-23 1.2468 1.52%
2021-02-22 1.2281 -3.45%
2021-02-19 1.2720 -0.64%

购买指南

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  • 2016-08-22
  • 偏股型基金
  • 2,304.3万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信金融地产股票C 基金简称 创金金融C 基金代码 003233
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-22 基金公司 创金合信 基金经理 李龑
总份额 1,186.84万份 总净资产 2,304.3万 基金分红 0次/共0.12元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2021-03-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.84% 1.22% 5.25% 16.43% 26.74% 6.55%
上证综指 1.93% 2.30% 3.84% 6.60% 17.87% 2.99%
沪深300 2.16% -0.57% 7.63% 14.30% 31.74% 4.62%
上证基指 1.46% 0.80% 1.96% 4.30% 14.85% 1.00%

基金经理

李龑: 硕士 任职日期: 2018-10-11 任职天数: 2年144天
任职收益: 21.27% 同期上证: 38.45%
简历: 李龑女士:中国国籍,上海交通大学硕士,2012年4月加入兴业证券股份有限公司研究所,担任地产行业研究员,主要从事地产行业跟踪和股票推荐等工作,2015年6月加创金合信基金管理有限公司任研究部研究员,从事行业研究工作。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1,186.84万份 1,114.83万份 1,082.78万份 32.05万份 2.78%
2020-09-30 1,154.79万份 2,688.7万份 1,979.06万份 709.65万份 159.42%
2020-06-30 445.14万份 122.94万份 143.22万份 -20.28万份 -4.36%
2020-03-31 465.43万份 385.87万份 309.13万份 76.74万份 19.74%
2019-12-31 388.68万份 123.32万份 142.42万份 -19.1万份 -4.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2,166.99万元 91.82% 15.19%
债券 100.39万元 4.25% 12.66%
存款与备付金 45.19万元 1.91% 27.46%
其他资产 47.57万元 2.02% 40.84%
报告期:2020-12-31 资产总值:2,360.14万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方财富 7.36万 228.1万 9.90%
宁波银行 5.96万 210.63万 9.14%
招商银行 4.7万 206.57万 8.96%
中信证券 7万 205.8万 8.93%
兴业银行 9.8万 204.53万 8.88%
平安银行 9.32万 180.25万 7.82%
杭州银行 11.75万 175.31万 7.61%
中金公司 2.31万 173.87万 7.55%
中国平安 1.87万 162.65万 7.06%
中国太保 3.74万 143.62万 6.23%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 2,073.47万 89.98%
制造业 53.17万 2.31%
房地产业 40.35万 1.75%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 1万 100.39万 4.36%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 100.39万 4.36%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实金融C 1.5738 4.24%
嘉实金融A 1.5976 4.23%
创金金融A 1.2641 4.05%
创金金融C 1.2424 4.04%
申万先锋 0.9881 3.01%
汇丰智造A 3.1092 2.94%
汇丰智造C 3.0290 2.94%
平安股息A 1.6487 2.92%
平安股息C 1.5913 2.92%
湘财长源C 1.2426 2.88%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金金融A 1.2641 4.05%
创金金融C 1.2424 4.04%
创金数字C 1.0619 2.66%
创金数字A 1.0625 2.66%
创金大盘C 1.2596 2.45%
创金大盘A 1.2670 2.44%
创金国企 1.5700 2.41%
创金红利A 1.2692 2.31%
创金红利C 1.2623 2.31%
创金汽车A 2.1764 2.26%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
北信外延 1.5410 4.76%
南方银行C 1.4054 4.58%
南方银行A 1.4261 4.58%
东吴国改 1.2328 4.58%
富国地产C 1.6028 4.54%
泰康银行C 0.9008 4.53%
泰康银行A 0.9074 4.52%
移动现汇 0.4495 4.44%
恒生现钞 0.1841 4.42%
香港银行C 1.1711 4.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
广发石油C 1.0059 25.72%
石油A现汇 0.1561 25.58%
石油C现汇 0.1568 25.44%
华宝油气C 0.3933 24.92%
油气美元 0.0617 24.90%
安信鑫发 2.1350 18.48%
广发领先 1.5249 18.34%
前海资源A 2.0980 17.34%
前海资源C 2.0870 17.31%
国泰钢铁A 1.3300 17.10%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5400 69.45%
华夏能源 2.6700 67.08%
油气美元 0.0617 59.84%
创金工业A 3.2340 59.30%
创金工业C 3.1749 58.77%
汇丰低碳 3.2228 57.63%
创金资源A 2.3772 56.63%
创金资源C 2.3242 56.24%
汇丰智造A 3.1092 54.30%
汇丰智造C 3.0290 53.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2340 138.94%
创金工业C 3.1749 137.30%
精选现汇 0.5779 132.46%
广发高端A 3.0942 121.79%
南方港成 2.6680 120.60%
诺德价值 3.3798 116.74%
广发精选 3.6510 114.81%
交银品质 2.1857 112.71%
诺德周期 4.0900 110.39%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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