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创金合信金融地产股票C (创金金融C 003233) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:0.9619

-0.0309 -2.85%
2020/01/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-01-23 0.9619 -2.85%
2020-01-22 0.9901 0.51%
2020-01-21 0.9851 -2.02%
2020-01-20 1.0054 0.53%
2020-01-17 1.0001 0.06%
2020-01-16 0.9995 -0.43%
2020-01-15 1.0038 -1.04%
2020-01-14 1.0143 -1.09%
2020-01-13 1.0255 0.86%

购买指南

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  • 2016-08-22
  • 偏股型基金
  • 990.53万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 创金合信金融地产股票C 基金简称 创金金融C 基金代码 003233
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-22 基金公司 创金合信 基金经理 李龑
总份额 388.68万份 总净资产 990.53万 基金分红 0次/共0.09元
风险收益特征 本基金为股票型基金,理论上其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2020-01-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.76% -1.93% 0.37% 1.26% 24.60% -4.72%
上证综指 -3.22% -0.95% 0.73% 1.09% 14.41% -2.41%
沪深300 -3.63% -0.45% 2.75% 3.77% 25.73% -2.26%
上证基指 -2.06% 0.39% 2.37% 2.75% 13.26% -0.75%

基金经理

李龑: 硕士 任职日期: 2018-10-11 任职天数: 1年104天
任职收益: -1.08% 同期上证: 15.21%
简历: 李龑女士:中国国籍,上海交通大学硕士,2012年4月加入兴业证券股份有限公司研究所,担任地产行业研究员,主要从事地产行业跟踪和股票推荐等工作,2015年6月加创金合信基金管理有限公司任研究部研究员,从事行业研究工作。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 388.68万份 123.32万份 142.42万份 -19.1万份 -4.68%
2019-09-30 407.78万份 195.25万份 176.21万份 19.04万份 4.90%
2019-06-30 388.75万份 118.88万份 117.78万份 1.1万份 0.28%
2019-03-31 387.65万份 163.6万份 99.78万份 63.83万份 19.71%
2018-12-31 323.83万份 300.85万份 7.51万份 293.33万份 1,063.30%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 925.76万元 92.27% -7.99%
债券 50.38万元 5.02% -13.73%
存款与备付金 23.11万元 2.30% 144.81%
其他资产 4.05万元 0.40% -88.52%
报告期:2019-12-31 资产总值:1,003.28万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
招商银行 2.43万 91.32万 9.22%
宁波银行 3.22万 90.64万 9.15%
平安银行 5.5万 90.48万 9.13%
中国平安 1.03万 88.02万 8.89%
中信证券 3.15万 79.7万 8.05%
海通证券 4万 61.84万 6.24%
建设银行 5.88万 42.51万 4.29%
万科A 1.3万 41.83万 4.22%
中国人寿 1.07万 37.31万 3.77%
中南建设 3.2万 33.76万 3.41%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 758.9万 76.62%
房地产业 149.4万 15.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 17.46万 1.76%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1801 5,000 50.38万 5.09%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
建银国策 10.3300 2.18%
行健宏扬 1.2847 1.30%
海富先进C 1.0362 1.25%
海富先进A 1.0366 1.25%
摩根太平 18.8700 0.86%
摩根美元 17.8200 0.85%
摩根股息 10.6300 0.76%
亚股派息 9.8800 0.71%
亚洲派息 10.2200 0.69%
摩根亚股 10.3100 0.68%

同系基金-创金合信

基金名称 净值 涨跌幅
创金泰盈C 1.0122 0.15%
创金泰盈A 1.0130 0.15%
创金汇益C 1.0392 0.12%
创金汇益A 1.0398 0.12%
创金汇誉A 1.0363 0.11%
创金汇誉C 1.0356 0.10%
创金尊丰 1.0669 0.08%
创金汇泽 1.0058 0.05%
创金信用A 1.0351 0.03%
创金1-3年C 1.0047 0.02%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华行业 2.3800 2.59%
恒生现钞 0.2207 2.51%
新华鑫益 2.9860 2.51%
新华外延 1.4915 2.44%
新华鑫泰 1.0986 2.38%
建银国策 10.3300 2.18%
上投世纪 1.5040 2.04%
新华万银 1.3660 2.02%
新华趋势 2.5830 1.97%
国富亚洲 1.1560 1.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3833 134.23%
华润传媒 2.0280 30.84%
国联半导A 1.7785 28.42%
国联半导C 1.7716 28.39%
万家经济A 1.6693 27.22%
万家经济C 1.6394 27.17%
汇丰低碳 1.5250 25.83%
银河创新 5.0136 25.78%
长城久嘉 1.2920 25.52%
汇丰智造A 1.4940 25.25%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9354 264.02%
泰达溢利A 2.2044 139.83%
银河家盈 2.3833 135.78%
诺安成长 1.4390 86.64%
银河创新 5.0136 84.21%
广发新兴 1.7584 78.32%
海富混合 1.1410 77.17%
融通转型 2.3850 76.80%
南方教育 1.5843 76.49%
广发双擎 2.4445 74.28%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7683 277.71%
农银消费H 6.8940 269.97%
中金瑞祥A 3.9354 263.51%
广发双擎 2.4445 143.28%
泰达溢利A 2.2044 142.12%
银河家盈 2.3833 138.56%
银河创新 5.0136 137.25%
广发升级 2.0843 135.25%
广发新兴 1.7584 128.81%
诺安成长 1.4390 123.79%

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