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信诚惠盈债券C (信诚惠盈C 003237) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0248

0.0033 0.32%
2021/01/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-15 1.0248 0.32%
2021-01-14 1.0215 -0.96%
2021-01-13 1.0314 -0.50%
2021-01-12 1.0366 0.09%
2021-01-11 1.0357 0.18%
2021-01-08 1.0338 0.02%
2021-01-07 1.0336 0.06%
2021-01-06 1.0330 1.10%
2021-01-05 1.0217 0.00%

购买指南

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  • 2016-08-29
  • 债券型基金
  • 2亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 信诚惠盈债券C 基金简称 信诚惠盈C 基金代码 003237
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-29 基金公司 中信保诚基金 基金经理 宋海娟(休假)、陈岚(代理)
总份额 2.35万份 总净资产 2亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金,属于证券投资基金中的中等偏低风险收益品种。

业绩表现(2021-01-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.87% -5.41% -5.28% -5.00% -5.07% -0.76%
上证综指 -0.10% 5.05% 6.89% 10.96% 15.96% 2.69%
沪深300 -0.68% 9.16% 13.91% 20.10% 31.37% 4.74%
上证基指 -0.29% 4.98% 6.02% 8.68% 17.45% 2.41%

基金经理

宋海娟: 硕士 任职日期: 2016-08-25 任职天数: 4年144天
任职收益: 3.15% 同期上证: 16.23%
简历: 宋海娟女士:中国国籍,工商管理学硕士。2004年6月至2007年4月期间于长信基金管理有限责任公司担任债券交易员;2007年4月至2013年7月于光大保德信基金管理有限公司担任固定收益类投资经理;2013年7月加入信诚基金管理有限公司,担任投资经理。现任信诚季季定期支付债券型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚经典优债债券型证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚稳利债券型证券投资基金、信诚稳健债券型证券投资基金、信诚惠盈债券型证券投资基金、信诚稳益债券型证券投资基金、信诚稳瑞债券型证券投资基金、信诚景瑞债券型证券投资基金、信诚稳丰债券型证券投资基金、信诚稳悦债券型证券投资基金、信诚稳泰债券型证券投资基金、信诚稳鑫债券型证券投资基金。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 2.35万份 918.17份 909.01份 9.16份 0.04%
2020-06-30 2.35万份 3.13万份 2,349.62万份 -2,346.49万份 -99.90%
2020-03-31 2,348.84万份 9.11份 3,599.09份 -3,589.98份 -0.02%
2019-12-31 2,349.2万份 3,485.16份 9.76份 3,475.4份 0.01%
2019-09-30 2,348.86万份 23.27份 28.14份 -4.87份 -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.32亿元 92.64% -11.96%
存款与备付金 1,171.98万元 4.69% 515.92%
其他资产 667.93万元 2.67% -45.55%
报告期:2020-09-30 资产总值:2.5亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1,234 84.36万 1.38%
北新建材 2.61万 65.72万 1.07%
兆易创新 3,000 59.04万 0.96%
五粮液 8,400 55.74万 0.91%
大华股份 2.12万 54.31万 0.89%
科伦药业 5,300 16.85万 0.28%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 336.03万 5.49%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19广基01 19万 1,911.21万 9.54%
20国开10 20万 1,899万 9.48%
20国君S1 19万 1,896.2万 9.47%
20国开05 20万 1,891.8万 9.44%
19广控01 17万 1,716.83万 8.57%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 699.37万 3.49%
企业债 9,531.06万 47.58%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
安信优享 1.0508 3.17%
景顺政金C 1.0884 2.51%
南方昌元A 1.5212 0.90%
南方昌元C 1.5058 0.90%
鹏华丰尚B 1.1800 0.85%
鹏华丰尚A 1.1970 0.84%
大成转债 1.3270 0.84%
南方希元 1.6819 0.82%
前海鼎裕A 1.2215 0.78%
前海鼎裕C 1.2428 0.78%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
信诚产业 3.0220 1.99%
信诚周期 4.7090 1.66%
信诚商品 0.3200 0.95%
信诚中小 3.7690 0.72%
信诚四国 0.8460 0.71%
信诚深度 2.7280 0.52%
信诚创新 2.7134 0.50%
中信精萃 0.8267 0.47%
信诚新锐A 1.0340 0.39%
信诚新锐B 1.1230 0.36%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
健康美元 0.1621 5.33%
富国健康 1.0491 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
华宝油气C 0.3476 3.51%
工银汽车C 2.8839 3.50%
工银汽车A 2.9354 3.50%
油气美元 0.0539 3.26%
创金汽车A 2.2649 3.19%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏能源 2.8970 30.55%
创金工业A 3.1171 25.56%
创金工业C 3.0628 25.49%
招商六月 1.2531 25.25%
前海价值 2.4800 25.00%
北信鼎丰 1.3976 24.70%
金信民长C 1.4694 24.59%
金信民长A 1.5451 24.58%
农银海棠 2.3145 24.31%
红利美元 0.2651 24.02%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 2.8970 80.05%
创金工业A 3.1171 76.24%
创金工业C 3.0628 75.64%
建信能源 1.8103 71.74%
农银能源 2.8121 69.92%
惠升和悦A 1.1658 66.47%
农银工业 3.5726 66.04%
创金资源A 2.2333 64.72%
创金资源C 2.1849 64.32%
农银研究 3.8307 61.91%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银工业 3.5726 152.39%
创金工业A 3.1171 148.22%
农银研究 3.8307 146.70%
创金工业C 3.0628 146.50%
农银能源 2.8121 145.62%
广发高端A 2.8611 135.71%
农银海棠 2.3145 131.30%
诺德价值 3.3464 130.09%
诺德周期 4.0840 126.01%

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