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前海开源鼎裕债券A (前海鼎裕A 003254) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.8376

0.0032 0.17%
2019/02/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-02-18 1.8427 0.28%
2019-02-15 1.8376 0.17%
2019-02-14 1.8344 -0.17%
2019-02-13 1.8376 0.20%
2019-02-12 1.8339 0.32%
2019-02-11 1.8280 -0.04%
2019-02-01 1.8288 0.24%
2019-01-31 1.8244 -0.56%
2019-01-30 1.8346 0.20%

购买指南

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  • 2016-08-23
  • 债券型基金
  • 1,849.88万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源鼎裕债券A 基金简称 前海鼎裕A 基金代码 003254
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-23 基金公司 前海开源 基金经理 曲扬
总份额 544.54万份 总净资产 1,849.88万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-02-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.80% 1.37% 81.33% 73.19% 75.75% 1.07%
上证综指 2.68% 5.87% 6.78% 0.91% -16.26% 10.44%
沪深300 3.21% 8.20% 9.62% 3.62% -15.36% 14.45%
上证基指 1.63% 3.86% 4.37% 1.83% -6.07% 6.33%

基金经理

曲扬: 博士 任职日期: 2016-08-20 任职天数: 2年182天
任职收益: 83.76% 同期上证: -10.71%
简历: 曲扬先生:中国籍,清华大学计算机科学与技术系博士。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理,2009年11月至2013年1月担任南方基金香港子公司投资经理助理、投资经理。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 544.54万份 5,678.4万份 5,156.47万份 521.92万份 2,307.39%
2018-09-30 22.62万份 35.54万份 3.68亿份 -3.67亿份 -99.94%
2018-06-30 3.68亿份 5.19万份 13.33万份 -8.14万份 -0.02%
2018-03-31 3.68亿份 21.11万份 5亿份 -5亿份 -57.62%
2017-12-31 8.67亿份 36.19万份 1.9亿份 -1.89亿份 -17.90%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 164.05万元 6.99% --
债券 1,228.98万元 52.39% 718.25%
存款与备付金 523.92万元 22.33% 1,020.81%
其他资产 428.81万元 18.28% 1.48万%
报告期:2018-12-31 资产总值:2,345.75万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中金黄金 8.89万 76.28万 4.12%
山东黄金 2.45万 74.11万 4.01%
湖南黄金 1.74万 13.66万 0.74%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 164.05万 8.87%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 12.24万 1,228.98万 66.44%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华安转A 1.1050 2.31%
华安转B 1.0720 2.29%
华商转债C 0.9358 2.08%
南方希元 0.9557 2.06%
鹏华转债 0.8740 1.98%
建信转债A 2.2670 1.84%
天治转债C 1.1390 1.79%
富安债A 1.0844 1.76%
天治转债A 1.1610 1.75%
财通收益C 1.1922 1.67%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海多元A 1.0709 4.81%
前海润鑫A 1.1927 4.39%
前海润鑫C 1.1889 4.39%
前海景鑫A 1.3007 4.35%
前海景鑫C 1.2997 4.33%
前海丰鑫A 1.2486 4.08%
前海丰鑫C 1.2480 4.08%
前海盛鑫A 1.3689 4.05%
前海盛鑫C 1.3692 4.05%
前海优势C 1.0360 3.91%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
融通证券 1.3440 5.49%
博时特许A 1.3310 5.38%
财通价值 1.6760 4.82%
前海多元A 1.0709 4.81%
富国创新 1.0010 4.71%
中海量化 0.7580 4.70%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎欣A 1.4673 48.59%
前海鼎欣C 1.4668 48.51%
招商六月 1.2531 25.25%
申万电子 0.8276 18.55%
上投新兴A 2.2590 17.35%
上投新兴H 2.1680 17.31%
天弘电子A 0.7405 17.28%
天弘电子C 0.7337 17.26%
国泰TMT 0.8121 17.22%
深证联接A 1.1060 17.03%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海鼎裕A 1.8376 73.19%
前海鼎裕C 1.8640 71.66%
富荣价值A 1.7105 71.07%
前海鼎欣A 1.4673 46.73%
前海鼎欣C 1.4668 46.68%
鹏华成长 1.3090 27.80%
招商六月 1.2531 27.39%
嘉实材料C 0.9809 25.01%
嘉实材料A 1.0152 25.01%
前海多元C 1.0081 24.56%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0170 259.93%
光大永鑫C 3.5000 225.88%
光大永鑫A 3.5010 225.46%
金信民兴A 1.7479 106.46%
前海鼎裕A 1.8376 75.75%
前海鼎裕C 1.8640 73.85%
金信深圳 1.0960 34.39%
华安媒体 1.1370 33.82%
诺安双利 1.9580 33.58%
招商六月 1.2531 30.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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