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前海开源鼎裕债券A (前海鼎裕A 003254) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值：1.9175

-0.0241 -1.24%
2019/06/26 00:00:00

投资工具

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-06-26 1.9175 -1.24%
2019-06-25 1.9416 1.71%
2019-06-24 1.9090 0.50%
2019-06-21 1.8995 1.03%
2019-06-20 1.8801 0.71%
2019-06-19 1.8668 -0.33%
2019-06-18 1.8729 0.46%
2019-06-17 1.8644 -0.44%
2019-06-14 1.8726 0.48%

购买指南

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  • 2016-08-23
  • 债券型基金
  • 7,346.84万
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 前海开源鼎裕债券A 基金简称 前海鼎裕A 基金代码 003254
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-23 基金公司 前海开源 基金经理 曲扬
总份额 3,158.69万份 总净资产 7,346.84万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现（2019-06-26）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.72% 5.86% 3.19% 5.41% 80.98% 5.17%
上证综指 -0.86% 2.68% -3.70% 19.34% 4.53% 19.34%
沪深300 -1.03% 4.53% -2.01% 26.03% 8.07% 26.03%
上证基指 -0.64% 2.94% -1.64% 11.76% 5.70% 11.76%

基金经理

任职收益 | 查看历任
曲扬： 博士 任职日期： 2016-08-20 任职天数： 2年310天
任职收益： 94.16% 同期上证： -3.52%
简历： 曲扬先生：中国籍，清华大学计算机科学与技术系博士。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理；南方基金香港子公司投资经理助理、投资经理，具有香港对冲基金和卢森堡公募基金管理经验。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、投资部行政负责人，前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理和前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理。曲扬先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 3,158.69万份 3,869.5万份 1,255.35万份 2,614.15万份 480.07%
2018-12-31 544.54万份 5,678.4万份 5,156.47万份 521.92万份 2,307.39%
2018-09-30 22.62万份 35.54万份 3.68亿份 -3.67亿份 -99.94%
2018-06-30 3.68亿份 5.19万份 13.33万份 -8.14万份 -0.02%
2018-03-31 3.68亿份 21.11万份 5亿份 -5亿份 -57.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,164.47万元 15.56% 609.84%
债券 5,901.49万元 78.88% 380.19%
存款与备付金 165.23万元 2.21% -68.46%
其他资产 250.66万元 3.35% -41.55%
报告期：2019-03-31 资产总值：7,481.85万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山东黄金 20.81万 646.77万 8.80%
湖南黄金 57.86万 492.39万 6.70%
中金黄金 2.96万 25.31万 0.34%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 1,164.47万 15.85%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
国开1701 59.01万 5,901.49万 80.33%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.0740 3.07%
富安债C 1.0775 1.44%
中银永利 1.0170 1.40%
江信汇福 0.9795 1.13%
益民信用A 1.0933 1.09%
益民信用C 1.0879 1.09%
浙商丰利 0.9891 1.05%
华夏鼎沛A 1.1567 0.98%
工银瑞盈 1.0743 0.98%
前海转债 0.8340 0.97%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海丰鑫C 1.4570 5.77%
前海丰鑫A 1.4581 5.77%
前海珠宝C 1.0070 5.45%
前海盛鑫A 1.6223 5.30%
前海盛鑫C 1.6220 5.30%
前海润鑫A 1.3993 3.72%
前海海洋 0.9870 2.07%
农业精选 1.2430 1.39%
前海军工C 0.5980 1.36%
前海军工A 1.1690 1.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海丰鑫C 1.4570 5.77%
前海丰鑫A 1.4581 5.77%
前海珠宝C 1.0070 5.45%
前海盛鑫A 1.6223 5.30%
前海盛鑫C 1.6220 5.30%
博道智航C 1.0561 5.25%
博道智航A 1.0562 5.25%
国泰民丰 1.4737 5.20%
添富优定 1.0894 5.03%
万家500C 1.0179 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
农银消费H 2.0879 164.45%
信达安和 1.0055 59.34%
国联鑫乾C 1.3951 35.13%
鹏华丰盈 1.3238 31.15%
招商六月 1.2531 25.25%
前海优势C 1.2620 24.70%
前海优势A 1.1490 24.62%
前海珠宝A 0.9730 22.85%
前海珠宝C 1.0070 22.85%
前海景鑫A 1.5573 19.38%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6487 269.07%
农银消费H 2.0879 197.21%
富荣价值A 1.5752 98.38%
白酒分级 1.4184 69.24%
酒分级 1.0650 61.90%
国泰食品 1.0331 57.90%
前海稀缺A 1.2200 57.77%
前海稀缺C 1.2770 57.65%
富国消费 1.4780 56.24%
易基瑞恒 1.1500 54.99%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4612 559.45%
光大永鑫C 3.2800 227.49%
光大永鑫A 3.2830 227.17%
农银消费H 2.0879 147.90%
前海鼎裕A 1.9175 80.98%
前海鼎裕C 1.9423 79.03%
前海盛鑫C 1.6220 56.00%
前海盛鑫A 1.6223 56.00%
前海景鑫A 1.5573 49.18%
前海景鑫C 1.5556 49.03%

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