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前海开源鼎裕债券A (前海鼎裕A 003254) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.8215

-0.0017 -0.09%
2019/04/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-04-24 1.8215 -0.09%
2019-04-23 1.8232 -0.53%
2019-04-22 1.8329 0.29%
2019-04-19 1.8276 0.03%
2019-04-18 1.8271 -0.18%
2019-04-17 1.8304 -0.03%
2019-04-16 1.8310 0.18%
2019-04-15 1.8277 -0.19%
2019-04-12 1.8312 -0.39%

购买指南

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  • 2016-08-23
  • 债券型基金
  • 7,346.84万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源鼎裕债券A 基金简称 前海鼎裕A 基金代码 003254
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-23 基金公司 前海开源 基金经理 曲扬
总份额 3,158.69万份 总净资产 7,346.84万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-04-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.49% -1.39% 0.23% 75.11% 72.54% -0.09%
上证综指 -4.49% 1.07% 20.07% 20.20% 1.35% 25.26%
沪深300 -4.34% 1.79% 23.78% 24.21% 4.92% 30.93%
上证基指 -2.84% 0.46% 11.50% 11.85% 4.62% 14.14%

基金经理

曲扬: 博士 任职日期: 2016-08-20 任职天数: 2年248天
任职收益: 82.15% 同期上证: 1.26%
简历: 曲扬先生:中国籍,清华大学计算机科学与技术系博士。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理;南方基金香港子公司投资经理助理、投资经理,具有香港对冲基金和卢森堡公募基金管理经验。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、投资部行政负责人,前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理和前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 3,158.69万份 3,869.5万份 1,255.35万份 2,614.15万份 480.07%
2018-12-31 544.54万份 5,678.4万份 5,156.47万份 521.92万份 2,307.39%
2018-09-30 22.62万份 35.54万份 3.68亿份 -3.67亿份 -99.94%
2018-06-30 3.68亿份 5.19万份 13.33万份 -8.14万份 -0.02%
2018-03-31 3.68亿份 21.11万份 5亿份 -5亿份 -57.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,164.47万元 15.56% 609.84%
债券 5,901.49万元 78.88% 380.19%
存款与备付金 165.23万元 2.21% -68.46%
其他资产 250.66万元 3.35% -41.55%
报告期:2019-03-31 资产总值:7,481.85万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山东黄金 20.81万 646.77万 8.80%
湖南黄金 57.86万 492.39万 6.70%
中金黄金 2.96万 25.31万 0.34%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 1,164.47万 15.85%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 59.01万 5,901.49万 80.33%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏鼎沛A 1.2014 1.02%
华夏鼎沛C 1.1974 1.01%
国债派息 10.0100 0.60%
大成景荣C 0.9980 0.50%
鹏华丰盛 1.1710 0.43%
摩根国债 10.0200 0.40%
大成景荣A 1.0050 0.40%
工银瑞盈 1.0839 0.40%
中海转债A 0.7590 0.40%
中海转债C 0.7590 0.40%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
健康分级B 1.0030 4.15%
前海稀缺A 1.2710 2.33%
前海价值 1.4590 2.31%
前海稀缺C 1.3330 2.30%
前海国家 1.6090 2.09%
健康分级 1.0110 2.02%
前海精选 1.4060 1.96%
前海农业 0.9420 1.73%
中航军B 1.1440 1.60%
前海量化C 1.1770 1.47%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中海量化 0.9380 4.11%
易原油C 1.1923 3.28%
凯石澜经 1.2863 3.23%
银河创新 2.7997 3.17%
银华逆投 1.0930 3.11%
易原油A汇 0.1795 3.04%
易原油C汇 0.1777 3.01%
诺安成长 0.8960 2.99%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
融通优选 1.0594 2.77%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方臻宝A 3.6500 264.31%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安经济 0.9260 19.79%
中海能源 0.8373 19.41%
创金消费C 1.4272 19.13%
中海消费 2.7600 19.12%
创金消费A 1.4293 18.99%
前海稀缺C 1.3330 18.81%
前海稀缺A 1.2710 18.79%
银河文体 1.4537 16.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6500 272.09%
富荣价值A 1.8880 122.25%
前海鼎裕A 1.8215 75.11%
前海鼎裕C 1.8463 73.57%
消费分级 1.2470 65.08%
金鹰主题 1.4830 63.87%
银华农业 1.3053 62.25%
嘉实汽车 1.6040 60.40%
国泰融安 1.4846 60.20%
嘉实动力 1.9100 59.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2620 225.29%
光大永鑫A 3.2650 224.98%
金信民兴A 1.6675 97.45%
中银安誉C 1.8864 89.85%
前海鼎裕A 1.8215 72.54%
前海鼎裕C 1.8463 70.67%
前海泽鑫C 1.5037 50.66%
前海泽鑫A 1.5032 50.58%
前海盛鑫C 1.4859 48.47%
前海盛鑫A 1.4858 48.46%

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