基金名称 | 前海开源鼎裕债券A | 基金简称 | 前海鼎裕A | 基金代码 | 003254 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-08-23 | 基金公司 | 前海开源 | 基金经理 | 曾健飞 |
总份额 | 7,298.73万份 | 总净资产 | 2.58亿 | 基金分红 | 3次/共0.75元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.90% | 0.27% | 1.06% | 0.62% | 1.31% | 0.72% |
上证综指 | 1.21% | 1.58% | 3.10% | 5.84% | 17.03% | 2.26% |
沪深300 | 1.54% | -1.18% | 6.97% | 13.60% | 30.94% | 3.98% |
上证基指 | 0.94% | 0.29% | 1.44% | 3.77% | 14.26% | 0.49% |
曾健飞: | 硕士 | 任职日期: | 2019-08-09 | 任职天数: | 1年206天 |
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任职收益: | 2.62% | 同期上证: | 27.99% | ||
简历: | 曾健飞先生:中国籍,硕士研究生。2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司,历任前海开源基金管理有限公司固定收益部研究员,现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理、前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 7,298.73万份 | 1,133.35万份 | 15.7亿份 | -15.58亿份 | -95.53% |
2020-09-30 | 16.31亿份 | 15.4亿份 | 18.67亿份 | -3.26亿份 | -16.67% |
2020-06-30 | 19.58亿份 | 15.98亿份 | 7,147.76万份 | 15.26亿份 | 353.84% |
2020-03-31 | 4.31亿份 | 1.33亿份 | 7.31亿份 | -5.98亿份 | -58.09% |
2019-12-31 | 10.29亿份 | 9.85亿份 | 1.37亿份 | 8.48亿份 | 466.67% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 2.47亿元 | 94.85% | -94.12% |
存款与备付金 | 1,129.51万元 | 4.34% | -41.35% |
其他资产 | 209.16万元 | 0.80% | -99.05% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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山东黄金 | 12.59万 | 460.9万 | 0.08% |
中金黄金 | 25.88万 | 236.54万 | 0.04% |
湖南黄金 | 19.78万 | 155.87万 | 0.03% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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采矿业 | 853.31万 | 0.15% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
制造业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国开16 | 150万 | 1.5亿 | 58.16% |
20农发06 | 90万 | 8,978.4万 | 34.75% |
蓝帆转债 | 2万 | 241.82万 | 0.94% |
正邦转债 | 2万 | 234.26万 | 0.91% |
双环转债 | 1.87万 | 183.49万 | 0.71% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 659.57万 | 2.55% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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南方希元 | 1.6073 | 2.51% |
长盛转债A | 1.2503 | 2.45% |
长盛转债C | 1.2520 | 2.45% |
南方昌元A | 1.4721 | 2.31% |
南方昌元C | 1.4563 | 2.31% |
博时转C | 1.8680 | 2.30% |
博时转A | 1.9190 | 2.29% |
广发转债E | 1.5495 | 2.11% |
广发转债A | 1.5502 | 2.11% |
广发转债C | 1.5723 | 2.10% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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前海新产 | 1.7510 | 4.28% |
非周期A | 1.5902 | 3.90% |
非周期C | 1.5823 | 3.89% |
前海龙头 | 2.1540 | 3.81% |
前海聚瑞 | 1.8042 | 3.80% |
前海硬件A | 2.0494 | 3.55% |
前海硬件C | 2.4541 | 3.54% |
前海事业 | 1.5981 | 3.51% |
前海蓝筹 | 2.0860 | 3.47% |
前海智慧 | 1.9010 | 3.43% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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长城久嘉 | 1.4587 | 5.46% |
金鹰周期 | 1.1550 | 5.18% |
西部机遇A | 1.1970 | 4.99% |
西部机遇C | 1.1967 | 4.98% |
工银精选A | 1.3471 | 4.97% |
工银精选C | 1.3341 | 4.96% |
同泰慧利A | 1.3377 | 4.94% |
同泰慧利C | 1.3341 | 4.93% |
泰达机遇 | 2.2270 | 4.80% |
创金消精A | 1.0530 | 4.76% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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格林泓景A | 2.3615 | 136.10% |
格林泓景C | 2.3118 | 131.13% |
石油A现汇 | 0.1536 | 21.71% |
石油C现汇 | 0.1543 | 21.50% |
广发石油C | 0.9987 | 21.30% |
油气美元 | 0.0600 | 20.48% |
华宝油气C | 0.3866 | 20.21% |
广发领先 | 1.5466 | 18.55% |
安信鑫发 | 2.1080 | 18.03% |
东方支柱 | 1.0756 | 16.74% |