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前海开源鼎裕债券A (前海鼎裕A 003254) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.2172

0.0004 0.03%
2021/03/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-01 1.2172 0.03%
2021-02-26 1.2168 -0.49%
2021-02-25 1.2228 -0.08%
2021-02-24 1.2238 -0.42%
2021-02-23 1.2290 0.07%
2021-02-22 1.2282 0.39%
2021-02-19 1.2234 0.44%
2021-02-18 1.2181 0.49%
2021-02-10 1.2122 0.26%

购买指南

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  • 2016-08-23
  • 债券型基金
  • 2.58亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源鼎裕债券A 基金简称 前海鼎裕A 基金代码 003254
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-23 基金公司 前海开源 基金经理 曾健飞
总份额 7,298.73万份 总净资产 2.58亿 基金分红 3次/共0.75元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-03-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.90% 0.27% 1.06% 0.62% 1.31% 0.72%
上证综指 1.21% 1.58% 3.10% 5.84% 17.03% 2.26%
沪深300 1.54% -1.18% 6.97% 13.60% 30.94% 3.98%
上证基指 0.94% 0.29% 1.44% 3.77% 14.26% 0.49%

基金经理

曾健飞: 硕士 任职日期: 2019-08-09 任职天数: 1年206天
任职收益: 2.62% 同期上证: 27.99%
简历: 曾健飞先生:中国籍,硕士研究生。2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司,历任前海开源基金管理有限公司固定收益部研究员,现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理、前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 7,298.73万份 1,133.35万份 15.7亿份 -15.58亿份 -95.53%
2020-09-30 16.31亿份 15.4亿份 18.67亿份 -3.26亿份 -16.67%
2020-06-30 19.58亿份 15.98亿份 7,147.76万份 15.26亿份 353.84%
2020-03-31 4.31亿份 1.33亿份 7.31亿份 -5.98亿份 -58.09%
2019-12-31 10.29亿份 9.85亿份 1.37亿份 8.48亿份 466.67%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.47亿元 94.85% -94.12%
存款与备付金 1,129.51万元 4.34% -41.35%
其他资产 209.16万元 0.80% -99.05%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山东黄金 12.59万 460.9万 0.08%
中金黄金 25.88万 236.54万 0.04%
湖南黄金 19.78万 155.87万 0.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 853.31万 0.15%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开16 150万 1.5亿 58.16%
20农发06 90万 8,978.4万 34.75%
蓝帆转债 2万 241.82万 0.94%
正邦转债 2万 234.26万 0.91%
双环转债 1.87万 183.49万 0.71%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 659.57万 2.55%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
南方希元 1.6073 2.51%
长盛转债A 1.2503 2.45%
长盛转债C 1.2520 2.45%
南方昌元A 1.4721 2.31%
南方昌元C 1.4563 2.31%
博时转C 1.8680 2.30%
博时转A 1.9190 2.29%
广发转债E 1.5495 2.11%
广发转债A 1.5502 2.11%
广发转债C 1.5723 2.10%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海新产 1.7510 4.28%
非周期A 1.5902 3.90%
非周期C 1.5823 3.89%
前海龙头 2.1540 3.81%
前海聚瑞 1.8042 3.80%
前海硬件A 2.0494 3.55%
前海硬件C 2.4541 3.54%
前海事业 1.5981 3.51%
前海蓝筹 2.0860 3.47%
前海智慧 1.9010 3.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
长城久嘉 1.4587 5.46%
金鹰周期 1.1550 5.18%
西部机遇A 1.1970 4.99%
西部机遇C 1.1967 4.98%
工银精选A 1.3471 4.97%
工银精选C 1.3341 4.96%
同泰慧利A 1.3377 4.94%
同泰慧利C 1.3341 4.93%
泰达机遇 2.2270 4.80%
创金消精A 1.0530 4.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3615 136.10%
格林泓景C 2.3118 131.13%
石油A现汇 0.1536 21.71%
石油C现汇 0.1543 21.50%
广发石油C 0.9987 21.30%
油气美元 0.0600 20.48%
华宝油气C 0.3866 20.21%
广发领先 1.5466 18.55%
安信鑫发 2.1080 18.03%
东方支柱 1.0756 16.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.5520 68.23%
华夏能源 2.6560 64.25%
创金工业A 3.2849 61.68%
创金工业C 3.2250 61.14%
创金资源A 2.3912 55.03%
创金资源C 2.3380 54.65%
油气美元 0.0600 53.45%
汇丰低碳 3.2088 52.59%
石油A现汇 0.1536 50.29%
汇丰智造A 3.1118 50.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2849 153.33%
创金工业C 3.2250 151.58%
广发高端A 3.0668 130.47%
诺德价值 3.4248 130.22%
诺德周期 4.1540 124.54%
交银品质 2.2225 119.33%
大成新锐 4.4630 117.50%
精选现汇 0.5565 117.30%
华夏新消A 3.2776 116.72%

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