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前海开源鼎裕债券A (前海鼎裕A 003254) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.6299

-0.0001 -0.01%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.6299 -0.01%
2019-12-12 1.6300 0.02%
2019-12-11 1.6297 0.01%
2019-12-10 1.6295 0.01%
2019-12-09 1.6294 0.02%
2019-12-06 1.6291 0.01%
2019-12-05 1.6290 0.01%
2019-12-04 1.6289 0.01%
2019-12-03 1.6287 0.01%

购买指南

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  • 2016-08-23
  • 债券型基金
  • 23.74亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源鼎裕债券A 基金简称 前海鼎裕A 基金代码 003254
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-23 基金公司 前海开源 基金经理 曾健飞
总份额 1.82亿份 总净资产 23.74亿 基金分红 1次/共0.30元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.25% 0.46% 3.57% 7.12% 5.87%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

曾健飞: 硕士 任职日期: 2019-08-09 任职天数: 126天
任职收益: 0.68% 同期上证: 6.95%
简历: 曾健飞先生:中国籍,硕士研究生。2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司,历任前海开源基金管理有限公司固定收益部研究员,现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理、前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 1.82亿份 1.59亿份 1,177.34万份 1.48亿份 433.70%
2019-06-30 3,402.99万份 1,143.02万份 898.72万份 244.3万份 7.73%
2019-03-31 3,158.69万份 3,869.5万份 1,255.35万份 2,614.15万份 480.07%
2018-12-31 544.54万份 5,678.4万份 5,156.47万份 521.92万份 2,307.39%
2018-09-30 22.62万份 35.54万份 3.68亿份 -3.67亿份 -99.94%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 819.9万元 0.35% -37.85%
债券 23.38亿元 98.41% 3,135.64%
存款与备付金 294.07万元 0.12% -47.93%
其他资产 2,664.66万元 1.12% 646.6%
报告期:2019-09-30 资产总值:23.76亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山东黄金 12.59万 426.54万 0.18%
中金黄金 25.88万 224.64万 0.09%
湖南黄金 19.78万 168.72万 0.07%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 819.9万 0.35%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开12 770万 7.8亿 32.87%
18国开08 330万 3.36亿 14.14%
18农发09 310万 3.17亿 13.34%
19国开06 130万 1.3亿 5.48%
11国开38 120万 1.23亿 5.20%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 13万 0.01%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1790 2.70%
中海转债C 0.7630 2.42%
中海转债A 0.7620 2.28%
可转债B 1.1320 2.17%
转债分级B 0.6550 1.71%
华商瑞鑫 1.1430 1.60%
长盛转债A 1.1456 1.48%
长盛转债C 1.1552 1.48%
中银转B 2.0980 1.45%
华富转债 1.1383 1.41%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海润鑫A 1.4024 3.31%
前海润鑫C 1.3969 3.31%
前海龙头 1.1900 3.21%
前海盛鑫C 1.6650 3.20%
前海盛鑫A 1.6661 3.20%
前海智能 1.2610 3.11%
健康分级B 0.9310 3.10%
前海优势A 1.2120 2.62%
前海优势C 1.3300 2.62%
前海稀缺C 1.4910 2.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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