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前海开源鼎裕债券A (前海鼎裕A 003254) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值：1.6695

0.0003 0.02%
2020/05/29 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.6695 0.02%
2020-05-28 1.6692 0.01%
2020-05-27 1.6690 -0.06%
2020-05-26 1.6700 -0.09%
2020-05-25 1.6715 -0.06%
2020-05-22 1.6725 0.05%
2020-05-21 1.6717 0.01%
2020-05-20 1.6716 -0.02%
2020-05-19 1.6719 -0.02%

购买指南

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  • 2016-08-23
  • 债券型基金
  • 24.54亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 前海开源鼎裕债券A 基金简称 前海鼎裕A 基金代码 003254
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-23 基金公司 前海开源 基金经理 曾健飞
总份额 4.31亿份 总净资产 24.54亿 基金分红 1次/共0.30元
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现（2020-05-29）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.18% -0.28% 1.29% 2.51% 8.50% 2.08%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

任职收益 | 查看历任
曾健飞： 硕士 任职日期： 2019-08-09 任职天数： 294天
任职收益： 2.72% 同期上证： 2.80%
简历： 曾健飞先生：中国籍，硕士研究生。2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司，历任前海开源基金管理有限公司固定收益部研究员，现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理、前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 4.31亿份 1.33亿份 7.31亿份 -5.98亿份 -58.09%
2019-12-31 10.29亿份 9.85亿份 1.37亿份 8.48亿份 466.67%
2019-09-30 1.82亿份 1.59亿份 1,177.34万份 1.48亿份 433.70%
2019-06-30 3,402.99万份 1,143.02万份 898.72万份 244.3万份 7.73%
2019-03-31 3,158.69万份 3,869.5万份 1,255.35万份 2,614.15万份 480.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 796.53万元 0.29% 1.33%
债券 25.31亿元 91.08% -23.6%
存款与备付金 410.52万元 0.15% -97.97%
其他资产 2.36亿元 8.49% 188.35%
报告期：2020-03-31 资产总值：27.79亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山东黄金 12.59万 432.2万 0.18%
中金黄金 25.88万 208.85万 0.09%
湖南黄金 19.78万 155.47万 0.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 796.53万 0.32%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
18国开12 770万 7.87亿 32.06%
18国开08 330万 3.38亿 13.75%
18农发09 310万 3.18亿 12.95%
11国开38 120万 1.24亿 5.04%
11国开26 120万 1.23亿 5.01%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.11亿 4.54%
可转债 5,598.97万 2.28%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
转债B级 1.0690 3.29%
华安转A 1.3400 3.24%
华安转B 1.2940 3.19%
可转债B 1.0450 2.92%
富安债C 1.2277 2.50%
富安债A 1.2682 2.50%
红塔长益A 1.0108 2.42%
红塔长益C 1.0107 2.41%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海医疗C 1.7931 3.66%
前海医疗A 1.7968 3.66%
健康分级B 1.5270 3.32%
前海策略 1.1376 3.23%
前海国家 2.3110 2.53%
前海稀缺A 1.8560 2.48%
前海稀缺C 1.9440 2.48%
前海主题A 1.2650 2.43%
前海主题C 1.2570 2.36%
非周期A 1.1166 2.27%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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