基金名称 | 前海开源鼎裕债券C | 基金简称 | 前海鼎裕C | 基金代码 | 003255 |
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基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-08-23 | 基金公司 | 前海开源 | 基金经理 | 曾健飞 |
总份额 | 1.39亿份 | 总净资产 | 2.58亿 | 基金分红 | 3次/共0.75元 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -0.55% | -0.17% | 1.45% | 0.86% | 1.35% | 0.98% |
上证综指 | -5.06% | 0.75% | 2.96% | 3.09% | 21.83% | 1.04% |
沪深300 | -7.65% | -0.28% | 7.15% | 10.17% | 35.45% | 2.41% |
上证基指 | -4.18% | -0.86% | 1.56% | 1.65% | 17.23% | -0.45% |
曾健飞: | 硕士 | 任职日期: | 2019-08-09 | 任职天数: | 1年202天 |
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任职收益: | 2.71% | 同期上证: | 26.46% | ||
简历: | 曾健飞先生:中国籍,硕士研究生。2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司,历任前海开源基金管理有限公司固定收益部研究员,现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理、前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 1.39亿份 | 85.52万份 | 14.01亿份 | -14亿份 | -90.98% |
2020-09-30 | 15.39亿份 | 5.06亿份 | 11.3亿份 | -6.24亿份 | -28.83% |
2020-06-30 | 21.63亿份 | 15.64亿份 | 4.39亿份 | 11.25亿份 | 108.35% |
2020-03-31 | 10.38亿份 | 282.33万份 | 1.21亿份 | -1.19亿份 | -10.25% |
2019-12-31 | 11.57亿份 | 4.59亿份 | 3.42亿份 | 1.17亿份 | 11.21% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 0元 | 0.00% | -- |
债券 | 2.47亿元 | 94.85% | -94.12% |
存款与备付金 | 1,129.51万元 | 4.34% | -41.35% |
其他资产 | 209.16万元 | 0.80% | -99.05% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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山东黄金 | 12.59万 | 460.9万 | 0.08% |
中金黄金 | 25.88万 | 236.54万 | 0.04% |
湖南黄金 | 19.78万 | 155.87万 | 0.03% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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采矿业 | 853.31万 | 0.15% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
制造业 | 0 | 0.00% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00% |
建筑业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 0 | 0.00% |
交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00% |
金融业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20国开16 | 150万 | 1.5亿 | 58.16% |
20农发06 | 90万 | 8,978.4万 | 34.75% |
蓝帆转债 | 2万 | 241.82万 | 0.94% |
正邦转债 | 2万 | 234.26万 | 0.91% |
双环转债 | 1.87万 | 183.49万 | 0.71% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 659.57万 | 2.55% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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财资鸿盛A | 1.0196 | 0.52% |
财资鸿盛C | 1.0166 | 0.51% |
东方鑫裕 | 1.0494 | 0.43% |
申万安泰 | 1.0127 | 0.39% |
博时月债 | 1.0140 | 0.30% |
大摩增值A | 1.1430 | 0.26% |
博时安瑞A | 1.1580 | 0.26% |
兴银汇裕 | 1.0213 | 0.23% |
易基恒裕 | 1.0239 | 0.21% |
博时支付 | 1.0020 | 0.20% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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前海惠盈 | 1.0084 | 0.07% |
前海惠泽 | 1.0142 | 0.05% |
前海乾利 | 1.0469 | 0.05% |
前海鼎欣A | 1.0544 | 0.02% |
前海鼎欣C | 1.0518 | 0.01% |
前海乾盛A | 1.0118 | 0.00% |
前海乾盛C | 1.0000 | 0.00% |
前海裕源 | 1.6826 | 0.00% |
前海1-3国开A | 1.0148 | -0.01% |
前海1-3国开C | 1.0140 | -0.01% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
石油A现汇 | 0.1607 | 3.48% |
石油C现汇 | 0.1614 | 3.46% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华泰亚洲 | 1.7910 | 2.34% |
中华现汇 | 0.4569 | 2.26% |
海富海外 | 2.5680 | 2.15% |
高息派冲 | 14.2881 | 2.12% |
国富中华 | 2.9480 | 2.11% |
高息派息 | 12.8350 | 2.06% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1607 | 23.62% |
广发石油C | 1.0161 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1614 | 23.39% |
油气美元 | 0.0613 | 23.24% |
华宝油气C | 0.3936 | 23.22% |
易原油A汇 | 0.1106 | 18.67% |
易原油C | 0.6972 | 18.63% |
易原油C汇 | 0.1077 | 18.61% |
南方原油C | 0.7252 | 17.65% |
九泰行业A | 1.3621 | 16.64% |