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前海开源鼎裕债券C (前海鼎裕C 003255) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.9424

-0.0005 -0.03%
2019/08/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-21 1.9424 -0.03%
2019-08-20 1.9429 0.01%
2019-08-19 1.9427 -0.02%
2019-08-16 1.9430 0.01%
2019-08-15 1.9428 0.02%
2019-08-14 1.9424 -0.04%
2019-08-13 1.9431 0.11%
2019-08-12 1.9410 0.00%
2019-08-09 1.9410 -0.01%

购买指南

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  • 2016-08-23
  • 债券型基金
  • 8,946.79万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源鼎裕债券C 基金简称 前海鼎裕C 基金代码 003255
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-23 基金公司 前海开源 基金经理 曾健飞
总份额 1,238.65万份 总净资产 8,946.79万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-08-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% -0.15% 5.58% 3.26% 78.40% 4.97%
上证综指 2.00% -2.18% 0.96% 2.71% 5.53% 15.50%
沪深300 1.92% -1.99% 5.23% 7.43% 13.73% 25.61%
上证基指 1.46% -0.96% 3.75% 3.76% 7.04% 11.77%

基金经理

曲扬: 博士 任职日期: 2016-08-20 任职天数: 2年318天
任职收益: 95.29% 同期上证: -2.25%
简历: 曲扬先生:中国籍,清华大学计算机科学与技术系博士。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理;南方基金香港子公司投资经理助理、投资经理,具有香港对冲基金和卢森堡公募基金管理经验。现任前海开源基金管理有限公司董事总经理、投资部行政负责人,前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理和前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金经理、前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理。曲扬先生具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,238.65万份 925.85万份 499.65万份 426.2万份 52.46%
2019-03-31 812.45万份 1,615.59万份 1,266.3万份 349.28万份 75.41%
2018-12-31 463.17万份 519.44万份 188.1万份 331.34万份 251.35%
2018-09-30 131.83万份 245.61万份 292.02万份 -46.42万份 -26.04%
2018-06-30 178.24万份 117.17万份 82.43万份 34.74万份 24.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,319.29万元 13.93% 13.3%
债券 7,226.99万元 76.33% 22.46%
存款与备付金 564.75万元 5.96% 241.8%
其他资产 356.9万元 3.77% 42.39%
报告期:2019-06-30 资产总值:9,467.94万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山东黄金 18.12万 746万 8.34%
湖南黄金 29.16万 293.64万 3.28%
中金黄金 27.23万 279.65万 3.13%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 1,319.29万 14.75%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 28.25万 2,826.56万 31.59%
19国债01 19.78万 1,976.52万 22.09%
18国债26 15.03万 1,502.8万 16.80%
国开1704 9.12万 921.11万 10.30%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,479.32万 38.89%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海添和A 1.2287 11.44%
中海转债A 0.7510 4.31%
中海转债C 0.7520 4.30%
转债B级 1.1020 2.51%
华夏转债A 1.0010 2.04%
华宝转债 1.0148 1.96%
金信民旺C 0.9443 1.93%
华商转债A 0.9530 1.88%
可转债B 1.0950 1.86%
富安债A 1.1334 1.86%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海驱动A 1.5800 3.67%
前海驱动C 1.4410 3.59%
中航军工 1.0080 3.28%
前海智慧 1.3160 3.05%
前海精选 1.3740 2.92%
前海装备 1.3890 2.58%
前海医疗A 1.2033 2.30%
前海医疗C 1.2015 2.29%
前海稀缺A 1.2690 2.09%
前海股息 1.1200 1.91%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海添和A 1.2287 11.44%
券商联接A 1.3113 6.44%
券商分级 1.0513 6.43%
证券股基 0.9369 6.42%
诺安成长 0.8630 5.37%
永赢添利 1.4445 5.11%
证保分级 1.2250 5.06%
天弘证保A 0.8952 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
体育分级 1.2400 4.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安智能 1.2251 25.42%
招商六月 1.2531 25.25%
财通成长 1.1110 21.63%
华安媒体 1.5410 21.56%
财通价值 2.2250 20.66%
天弘互联 0.7264 20.01%
财通产业A 1.1405 19.28%
财通产业C 1.1341 19.20%
华润传媒 1.4360 18.47%
富国创新 1.3560 17.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6814 267.25%
农银消费H 5.7953 190.58%
博时医疗A 2.1040 54.71%
白酒分级 0.9661 46.17%
交银成长30 1.3570 45.29%
汇安丰泽A 2.2100 44.87%
汇安丰泽C 2.1626 44.86%
酒分级 1.1400 44.35%
中银医疗 1.3426 43.89%
交银经济 1.6196 42.82%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6814 278.81%
农银消费H 5.7953 182.27%
前海鼎裕A 1.9186 80.34%
富荣价值A 1.7547 78.43%
前海鼎裕C 1.9424 78.40%
交银成长30 1.3570 64.29%
交银经济 1.6196 61.38%
前海多元C 1.3485 58.89%
前海多元A 1.3731 58.86%
西部景瑞 1.2760 57.34%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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