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前海开源鼎裕债券C (前海鼎裕C 003255) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2375

-0.0061 -0.49%
2021/02/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 1.2375 -0.49%
2021-02-25 1.2436 -0.08%
2021-02-24 1.2446 -0.42%
2021-02-23 1.2499 0.06%
2021-02-22 1.2491 0.39%
2021-02-19 1.2443 0.44%
2021-02-18 1.2389 0.48%
2021-02-10 1.2330 0.27%
2021-02-09 1.2297 0.69%

购买指南

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  • 2016-08-23
  • 债券型基金
  • 2.58亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源鼎裕债券C 基金简称 前海鼎裕C 基金代码 003255
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-23 基金公司 前海开源 基金经理 曾健飞
总份额 1.39亿份 总净资产 2.58亿 基金分红 3次/共0.75元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.55% -0.17% 1.45% 0.86% 1.35% 0.98%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

曾健飞: 硕士 任职日期: 2019-08-09 任职天数: 1年202天
任职收益: 2.71% 同期上证: 26.46%
简历: 曾健飞先生:中国籍,硕士研究生。2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司,历任前海开源基金管理有限公司固定收益部研究员,现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理、前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 1.39亿份 85.52万份 14.01亿份 -14亿份 -90.98%
2020-09-30 15.39亿份 5.06亿份 11.3亿份 -6.24亿份 -28.83%
2020-06-30 21.63亿份 15.64亿份 4.39亿份 11.25亿份 108.35%
2020-03-31 10.38亿份 282.33万份 1.21亿份 -1.19亿份 -10.25%
2019-12-31 11.57亿份 4.59亿份 3.42亿份 1.17亿份 11.21%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2.47亿元 94.85% -94.12%
存款与备付金 1,129.51万元 4.34% -41.35%
其他资产 209.16万元 0.80% -99.05%
报告期:2020-12-31 资产总值:2.6亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山东黄金 12.59万 460.9万 0.08%
中金黄金 25.88万 236.54万 0.04%
湖南黄金 19.78万 155.87万 0.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 853.31万 0.15%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开16 150万 1.5亿 58.16%
20农发06 90万 8,978.4万 34.75%
蓝帆转债 2万 241.82万 0.94%
正邦转债 2万 234.26万 0.91%
双环转债 1.87万 183.49万 0.71%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 659.57万 2.55%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
财资鸿盛A 1.0196 0.52%
财资鸿盛C 1.0166 0.51%
东方鑫裕 1.0494 0.43%
申万安泰 1.0127 0.39%
博时月债 1.0140 0.30%
大摩增值A 1.1430 0.26%
博时安瑞A 1.1580 0.26%
兴银汇裕 1.0213 0.23%
易基恒裕 1.0239 0.21%
博时支付 1.0020 0.20%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海惠盈 1.0084 0.07%
前海惠泽 1.0142 0.05%
前海乾利 1.0469 0.05%
前海鼎欣A 1.0544 0.02%
前海鼎欣C 1.0518 0.01%
前海乾盛A 1.0118 0.00%
前海乾盛C 1.0000 0.00%
前海裕源 1.6826 0.00%
前海1-3国开A 1.0148 -0.01%
前海1-3国开C 1.0140 -0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油A现汇 0.1607 3.48%
石油C现汇 0.1614 3.46%
农银消费H 8.2732 2.97%
华泰亚洲 1.7910 2.34%
中华现汇 0.4569 2.26%
海富海外 2.5680 2.15%
高息派冲 14.2881 2.12%
国富中华 2.9480 2.11%
高息派息 12.8350 2.06%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1607 23.62%
广发石油C 1.0161 23.41%
石油C现汇 0.1614 23.39%
油气美元 0.0613 23.24%
华宝油气C 0.3936 23.22%
易原油A汇 0.1106 18.67%
易原油C 0.6972 18.63%
易原油C汇 0.1077 18.61%
南方原油C 0.7252 17.65%
九泰行业A 1.3621 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1025 65.72%
创金资源A 2.3361 64.28%
创金资源C 2.2842 63.88%
油气美元 0.0613 56.97%
汇丰低碳 3.1113 56.65%
建信能源 1.6599 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1025 133.45%
诺德价值 3.3892 129.25%
诺德周期 4.1090 121.63%
精选现汇 0.5771 120.94%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.13%
东方思路A 1.7707 110.55%
交银品质 2.1955 109.89%

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