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前海开源鼎裕债券C (前海鼎裕C 003255) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值：1.4084

0.0001 0.01%
2020/10/16 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.4084 0.01%
2020-10-15 1.4083 0.01%
2020-10-14 1.4082 0.00%
2020-10-13 1.4082 0.00%
2020-10-12 1.4082 0.01%
2020-10-09 1.4080 0.04%
2020-09-30 1.4075 0.02%
2020-09-29 1.4072 0.00%
2020-09-28 1.4072 0.01%

购买指南

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  • 2016-08-23
  • 债券型基金
  • 58.35亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 前海开源鼎裕债券C 基金简称 前海鼎裕C 基金代码 003255
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-23 基金公司 前海开源 基金经理 曾健飞
总份额 21.63亿份 总净资产 58.35亿 基金分红 2次/共0.56元
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现（2020-10-16）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.02% -0.95% -1.54% 1.03% 0.50%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

任职收益 | 查看历任
曾健飞： 硕士 任职日期： 2019-08-09 任职天数： 1年75天
任职收益： 1.41% 同期上证： 20.24%
简历： 曾健飞先生：中国籍，硕士研究生。2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司，历任前海开源基金管理有限公司固定收益部研究员，现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理、前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 21.63亿份 15.64亿份 4.39亿份 11.25亿份 108.35%
2020-03-31 10.38亿份 282.33万份 1.21亿份 -1.19亿份 -10.25%
2019-12-31 11.57亿份 4.59亿份 3.42亿份 1.17亿份 11.21%
2019-09-30 10.4亿份 10.4亿份 1,206.53万份 10.28亿份 8,296.62%
2019-06-30 1,238.65万份 925.85万份 499.65万份 426.2万份 52.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 853.31万元 0.15% 7.13%
债券 52.75亿元 90.29% 108.43%
存款与备付金 1,132.02万元 0.19% 175.75%
其他资产 5.47亿元 9.37% 132.11%
报告期：2020-06-30 资产总值：58.42亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山东黄金 12.59万 460.9万 0.08%
中金黄金 25.88万 236.54万 0.04%
湖南黄金 19.78万 155.87万 0.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 853.31万 0.15%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20附息国债04 560万 5.43亿 9.31%
20中信证券CP007 480万 4.8亿 8.23%
20海通证券CP003 370万 3.7亿 6.34%
19深业SCP004 300万 3.01亿 5.16%
20首旅SCP011 300万 3亿 5.15%

券种组合

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持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 7.91亿 13.55%
企业债 8,999.5万 1.54%
可转债 5,022.91万 0.86%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
前海裕鑫A 1.5049 1.31%
前海裕鑫C 1.4976 1.31%
前海50 0.8917 0.58%
前海中药C 1.7888 0.56%
前海中药A 1.7953 0.55%
黄金基金 4.0246 0.42%
前海金联 1.0187 0.38%
前海驱动A 2.0020 0.35%
前海股息 1.4690 0.34%
前海驱动C 1.8240 0.33%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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