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前海开源鼎裕债券C (前海鼎裕C 003255) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.6891

-0.0016 -0.09%
2020/05/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-26 1.6891 -0.09%
2020-05-25 1.6907 -0.07%
2020-05-22 1.6918 0.05%
2020-05-21 1.6910 0.01%
2020-05-20 1.6909 -0.02%
2020-05-19 1.6913 -0.02%
2020-05-18 1.6916 0.00%
2020-05-15 1.6916 0.01%
2020-05-14 1.6914 0.01%

购买指南

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  • 2016-08-23
  • 债券型基金
  • 24.54亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 前海开源鼎裕债券C 基金简称 前海鼎裕C 基金代码 003255
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-23 基金公司 前海开源 基金经理 曾健飞
总份额 10.38亿份 总净资产 24.54亿 基金分红 1次/共0.30元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2020-05-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.13% -0.31% 1.23% 2.37% 8.76% 1.94%
上证综指 1.17% -0.47% -1.17% -0.89% -1.80% -6.67%
沪深300 1.27% -1.02% -1.71% 1.15% 6.69% -5.46%
上证基指 0.74% -0.78% -1.91% 1.21% 4.18% -3.19%

基金经理

曾健飞: 硕士 任职日期: 2019-08-09 任职天数: 291天
任职收益: 2.56% 同期上证: 2.59%
简历: 曾健飞先生:中国籍,硕士研究生。2014年2月加盟前海开源基金管理有限公司,历任前海开源基金管理有限公司固定收益部研究员,现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理、前海开源鼎安债券型证券投资基金基金经理、前海开源鼎裕债券型证券投资基金基金经理、前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 10.38亿份 282.33万份 1.21亿份 -1.19亿份 -10.25%
2019-12-31 11.57亿份 4.59亿份 3.42亿份 1.17亿份 11.21%
2019-09-30 10.4亿份 10.4亿份 1,206.53万份 10.28亿份 8,296.62%
2019-06-30 1,238.65万份 925.85万份 499.65万份 426.2万份 52.46%
2019-03-31 812.45万份 1,615.59万份 1,266.3万份 349.28万份 75.41%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 796.53万元 0.29% 1.33%
债券 25.31亿元 91.08% -23.6%
存款与备付金 410.52万元 0.15% -97.97%
其他资产 2.36亿元 8.49% 188.35%
报告期:2020-03-31 资产总值:27.79亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
山东黄金 12.59万 432.2万 0.18%
中金黄金 25.88万 208.85万 0.09%
湖南黄金 19.78万 155.47万 0.06%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
采矿业 796.53万 0.32%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开12 770万 7.87亿 32.06%
18国开08 330万 3.38亿 13.75%
18农发09 310万 3.18亿 12.95%
11国开38 120万 1.24亿 5.04%
11国开26 120万 1.23亿 5.01%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.11亿 4.54%
可转债 5,598.97万 2.28%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债分级B 0.9700 2.43%
南方昌元C 0.9471 2.32%
南方昌元A 0.9539 2.32%
宝盈融源A 1.0581 2.13%
南方希元 1.1647 2.13%
宝盈融源C 1.0558 2.13%
大成转债 1.1580 2.03%
华富转债 1.0951 2.01%
富安债C 1.2063 1.82%
富安债A 1.2461 1.82%

同系基金-前海开源

基金名称 净值 涨跌幅
健康分级B 1.5460 3.48%
前海智能 1.3560 3.35%
前海精选 1.9620 3.15%
中航军B 0.9840 3.14%
前海稀缺A 1.8190 3.12%
前海国家 2.2640 3.10%
前海稀缺C 1.9050 3.08%
前海经济 1.0440 2.96%
前海机遇 0.9340 2.75%
前海医疗C 1.7527 2.62%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金信民长C 1.1135 6.56%
金信民长A 1.1133 6.53%
农银成长A 2.6770 5.28%
农银优势 1.3344 5.11%
华夏兴和 1.7090 5.10%
汇丰智造A 1.5032 4.88%
汇丰智造C 1.4700 4.88%
汇丰低碳 1.5238 4.81%
华夏能源 1.2270 4.78%
金鹰改革 1.2090 4.58%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4198 41.95%
南方原油C 0.4836 29.77%
易原油A汇 0.0666 26.62%
易原油C 0.4654 26.59%
易原油C汇 0.0650 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
石油C现汇 0.1095 22.21%
石油A现汇 0.1084 22.21%
广发石油C 0.7794 22.18%
诺安成长 1.5750 20.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2496 141.98%
万家经济C 1.8992 67.68%
万家经济A 1.9371 67.55%
金鹰策略 1.5942 54.70%
国联半导A 1.8660 53.14%
国联半导C 1.8573 52.91%
银河嘉裕 1.5532 52.56%
银河创新 5.3586 51.78%
工银养老 1.4420 49.74%
创金医疗A 2.3721 49.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1311 5--183.41%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0017 271.39%
泰达溢利A 2.0507 146.16%
银河家盈 2.2496 143.67%
银河创新 5.3586 119.32%
国联优选 2.7134 119.18%
国联科技 1.6716 109.97%
宝盈鸿利A 1.8160 105.88%
诺安成长 1.5750 104.55%

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