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信诚至益混合C (信诚至益C 003257) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

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最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-12-25 0.9901 -0.12%
2017-12-22 0.9913 -0.01%
2017-12-21 0.9914 -0.01%
2017-12-20 0.9915 -0.06%
2017-12-19 0.9921 0.02%
2017-12-18 0.9919 -0.01%
2017-12-15 0.9920 0.01%
2017-12-14 0.9919 -0.01%
2017-12-13 0.9920 -0.01%

购买指南

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  • 2016-08-30
  • 股债平衡型基金
  • 996.52万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 信诚至益混合C 基金简称 信诚至益C 基金代码 003257
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-30 基金公司 中信保诚基金 基金经理 提云涛
总份额 3.02万份 总净资产 996.52万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.18% -0.29% -0.48% 0.00% 1.56% 1.11%
上证综指 -0.41% 3.93% 16.45% 14.51% 18.29% 9.51%
沪深300 -0.56% 3.02% 19.65% 17.40% 26.18% 14.29%
上证基指 -0.80% 2.51% 14.35% 13.83% 19.06% 12.26%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-25 3.02万份 10.08份 1,611.92份 -1,601.84份 -5.03%
2017-09-30 3.18万份 531.96份 1.23万份 -1.18万份 -26.99%
2017-06-30 4.36万份 -- 300.03份 -- -0.68%
2017-03-31 4.39万份 -- 3,990.35份 -- -8.33%
2016-12-31 4.79万份 -- 8.94万份 -- -65.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 40.07万元 3.83% -18.68%
债券 799.2万元 76.34% -73.33%
存款与备付金 192.02万元 18.34% -98.03%
其他资产 15.6万元 1.49% -99.85%
报告期:2017-09-30 资产总值:1,046.89万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
豫园股份 3.54万 40.07万 3.99%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
批发和零售业 40.07万 3.99%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国债09 5万 499.65万 49.81%
国开1703 3万 299.55万 29.86%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 499.65万 49.81%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
中欧睿泓 1.4932 3.37%
方正天恒C 1.3104 3.21%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
信诚商品 0.2980 1.02%
信诚四国 0.7660 0.39%
智能A 1.0220 0.10%
信诚纯债B 1.1730 0.09%
信诚纯债A 1.1850 0.08%
中信嘉裕 1.0162 0.06%
中信景裕C 1.0006 0.04%
中信景裕A 1.0007 0.04%
信诚惠盈C 1.0955 0.04%
信诚惠盈A 1.1031 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
华宝油气C 0.2934 3.93%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.85%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
大成睿景A 1.3760 26.47%
大成睿景C 1.3190 26.46%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
华夏军工 1.5440 25.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1245 80.02%
长城久鼎 2.2985 75.38%
易基国防 1.4300 75.03%
生物分级 1.0909 75.02%
国投国安 1.1560 74.62%
国投收益 1.3120 73.32%
长城环保 2.3695 72.58%
广发高端 2.2194 72.55%
融通医疗A 2.7620 71.66%
广发利鑫 2.4470 70.98%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5508 321.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2194 159.78%
广发创新 3.1046 158.11%
长城环保 2.3695 156.61%
广发新兴 2.4789 153.55%
广发双擎A 3.2790 148.97%
诺安和鑫 1.6597 148.53%
诺安成长 1.9020 145.74%
生物医药 1.1245 143.04%

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