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博时利发纯债债券 (博时利发 003260) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:0.9984

-0.0018 -0.18%
2020/07/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-03 0.9984 -0.18%
2020-07-02 1.0002 0.06%
2020-07-01 0.9996 -0.02%
2020-06-30 0.9998 0.17%
2020-06-29 0.9981 0.13%
2020-06-24 0.9968 0.36%
2020-06-23 0.9932 -0.12%
2020-06-22 0.9944 -0.24%
2020-06-19 0.9968 -0.09%

购买指南

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  • 2016-08-29
  • 债券型基金
  • 32.8亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 博时利发纯债债券 基金简称 博时利发 基金代码 003260
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-08-29 基金公司 博时基金 基金经理 张鹿
总份额 31.33亿份 总净资产 32.8亿 基金分红 5次/共0.13元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。

业绩表现(2020-07-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.16% -0.26% -0.79% 2.15% 4.02% 2.07%
上证综指 5.82% 7.58% 14.07% 2.24% 4.71% 3.37%
沪深300 6.78% 10.46% 19.02% 6.63% 13.52% 7.88%
上证基指 4.89% 8.01% 14.00% 5.90% 10.18% 6.96%

基金经理

张鹿: 硕士 任职日期: 2018-11-06 任职天数: 1年240天
任职收益: 7.19% 同期上证: 18.56%
简历: 张鹿先生:硕士。2010年至2016年在国家开发银行工作。2017年加入博时基金管理有限公司。曾任投资经理。现任固定收益总部指数与创新组投资副总监兼博时富鑫纯债债券型证券投资基金(2018年7月16日—至今)、博时汇享纯债债券型证券投资基金(2018年11月6日—至今)、博时利发纯债债券型证券投资基金(2018年11月6日—至今)、博时景发纯债债券型证券投资基金(2018年11月19日—至今)、博时中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2018年12月10日—至今)、博时中债3-5年进出口行债券指数证券投资基金(2018年12月25日—至今)、博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金(2019年3月20日—至今)、博时中债1-3年国开行债券指数证券投资基金(2019年4月22日—至今)、博时中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(2019年7月19日—至今)、博时富悦纯债债券型证券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 31.33亿份 2.14亿份 40.59万份 2.13亿份 7.31%
2019-12-31 29.19亿份 15.84万份 11.34亿份 -11.34亿份 -27.98%
2019-09-30 40.53亿份 4,808.87万份 57.35万份 4,751.52万份 1.19%
2019-06-30 40.06亿份 9,595.82万份 104.39万份 9,491.44万份 2.43%
2019-03-31 39.11亿份 8.69亿份 231.38万份 8.67亿份 28.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 39.27亿元 98.43% 20.17%
存款与备付金 415.64万元 0.10% 23.14%
其他资产 5,827.67万元 1.46% -8.81%
报告期:2020-03-31 资产总值:39.89亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18进出13 530万 5.42亿 16.53%
19国开10 260万 2.71亿 8.27%
20进出05 250万 2.53亿 7.71%
19进出05 230万 2.36亿 7.19%
18农发12 230万 2.34亿 7.14%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,271万 0.69%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.2480 6.03%
可转债B 1.1341 5.44%
转债分级B 1.1620 4.87%
红塔长益A 1.0970 4.49%
红塔长益C 1.0964 4.48%
中海转债C 0.9000 4.41%
转债B级 1.1430 4.29%
中海转债A 0.9010 4.28%
红塔盛商A 1.0811 3.56%
红塔盛商C 1.0684 3.56%

同系基金-博时基金

基金名称 净值 涨跌幅
证保B级 1.5695 10.87%
银行B类 1.1383 4.78%
博时科技A 1.2128 4.26%
博时科技C 1.2115 4.25%
博时荣丰A 1.0933 3.38%
博时荣丰C 1.0925 3.37%
博时亚太 1.3140 2.58%
超大ETF 3.2076 2.51%
博时银行 1.0838 2.46%
资源ETF 0.5901 2.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家优势 1.1014 8.64%
南方全指A 1.2113 7.66%
申万证券 1.0472 7.65%
南方全指C 1.1950 7.65%
融通证券 1.1830 7.45%
券商联接A 1.6454 7.40%
券商联接C 1.6388 7.40%
券商分级 1.2613 7.32%
天弘券商C 1.2107 7.28%
天弘券商A 1.2122 7.28%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.1830 28.45%
天弘券商A 1.2122 27.43%
天弘券商C 1.2107 27.40%
券商联接A 1.6454 26.68%
券商联接C 1.6388 26.63%
券商指基 1.1850 26.60%
证券股基 1.1656 26.30%
券商分级 1.2613 26.23%
招商六月 1.2531 25.25%
申万证券 1.0472 24.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7651 77.97%
创金医疗C 2.7445 77.35%
宝盈医疗 1.9980 72.09%
广发保健A 2.9606 71.45%
融通医疗A 2.3860 71.41%
工银前医 3.3350 70.89%
工银养老 1.6600 69.33%
融通产业A 2.7720 68.82%
工银医药A 2.7578 68.60%
工银医药C 2.7228 68.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.3620 303.18%
泰达溢利A 1.9419 143.32%
银河家盈 2.2257 140.01%
银河创新 6.0559 130.40%
诺安成长 1.7550 126.45%
富国互联 2.2969 123.75%
广发双擎A 2.9763 120.86%
广发创新 2.7294 117.82%
广发新兴 2.2027 117.80%

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