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新华活期添利货币B (新华活期B 003264) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.3913

七日年化收益率:1.69%

2022/09/26 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2022-09-27 0.7129 1.86%
2022-09-26 0.3913 1.69%
2022-09-25 0.7914 1.72%
2022-09-23 0.7077 1.72%
2022-09-22 0.4292 1.72%
2022-09-21 0.5016 1.70%
2022-09-20 0.3913 1.65%
2022-09-19 0.4503 1.72%
2022-09-18 0.7941 1.70%
2022-09-16 0.6981 1.72%
2022-09-15 0.4009 1.57%
2022-09-14 0.4061 1.59%
2022-09-13 0.5224 1.75%
2022-09-12 1.2423 1.78%
2022-09-09 0.4142 1.83%
基金名称 新华活期添利货币B 基金简称 新华活期B 基金代码 003264
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-08-29 基金公司 新华基金 基金经理 李洁
总份额 86.72亿份 总净资产 209.29亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,在所有证券投资基金中,是风险相对较低的基金产品。在一般情况下,其预期风险与预期收益均低于一般债券基金,也低于混合型基金与股票型基金。

业绩表现(2022-09-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.03% 0.15% 0.48% 1.04% 2.26% 1.61%
上证综指 0.18% -2.91% -8.67% -5.75% -13.29% -15.00%
沪深300 0.94% -3.26% -12.86% -8.98% -20.02% -21.21%
上证基指 0.47% -3.22% -8.43% -5.76% -14.05% -14.97%

基金经理

李洁: 硕士 任职日期: 2020-05-12 任职天数: 2年138天
任职收益: 5.41% 同期上证: 7.00%
简历: 李洁女士:经济学硕士,CPA,多年证券从业经验。历任中债信用业务经理、高级经理。2015年9月加入新华基金管理股份有限公司,先后担任债券研究员、基金经理助理,现任固定收益与平衡投资部基金经理、新华活期添利货币市场基金基金经理、新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、新华增强债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2022-06-30 86.72亿份 72.97亿份 37.95亿份 35.02亿份 67.74%
2022-03-31 51.7亿份 25.23亿份 59.41亿份 -34.18亿份 -39.80%
2021-12-31 85.88亿份 85.74亿份 21.87亿份 63.87亿份 290.09%
2021-09-30 22.02亿份 20亿份 23.48亿份 -3.48亿份 -13.66%
2021-06-30 25.5亿份 24.34亿份 24.96亿份 -6,120万份 -2.34%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 143.58亿元 66.84% 35.79%
存款与备付金 57.93亿元 26.97% -18.27%
其他资产 13.31亿元 6.20% 351.05%
报告期:2022-06-30 资产总值:214.82亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21进出06 440万 4.48亿 2.14%
21兴业银行CD381 300万 2.99亿 1.43%
22贴现国开08 250万 2.49亿 1.19%
22金隅SCP002 200万 2.01亿 0.96%
22华能集SCP014 200万 2.01亿 0.96%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
浦银日盈B 0.43 3.78%
浦银日盈A 0.37 3.53%
浦银日盈D 0.36 3.53%
银华活钱E 2.16 3.48%
浦银日盈E 0.28 3.45%
上投添盈B 0.90 3.30%
华夏快线B 0.32 3.24%
银华活钱C 2.35 3.14%

同系基金-新华基金

基金名称 万份收益 7日年化
新华壹诺B 0.81 2.19%
新华壹诺A 0.74 1.94%
新华活期B 0.39 1.69%
新华活期E 0.38 1.65%
新华活期A 0.38 1.65%
新华惠金A -- --%
新华惠金C -- --%
新华鑫泰 -- --%
新华动力A -- --%
新华双利C -- --%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
浦银日盈B 0.43 3.78%
浦银日盈A 0.37 3.53%
浦银日盈D 0.36 3.53%
银华活钱E 2.16 3.48%
浦银日盈E 0.28 3.45%
上投添盈B 0.90 3.30%
华夏快线B 0.32 3.24%
银华活钱C 2.35 3.14%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
银河钱包B 1.12 0.18%
万家货币R 0.66 0.18%
长信金通B 0.81 0.18%
银河钱包A 1.10 0.18%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
万家日薪R 0.23 1.35%
长城收益B 0.59 1.11%
国寿钱包B 0.60 1.10%
泰信天天B 0.53 1.10%
易基现金B 0.52 1.09%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.59 2.46%
泰达货币B 0.65 2.39%
易基现金B 0.52 2.38%
交银天利E 0.51 2.37%
国寿钱包B 0.60 2.36%
交银天鑫E 0.55 2.35%
兴全添益B 0.53 2.35%
博时合惠B 0.54 2.35%

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