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国联安添利增长债券A (国联添利A 003275) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.2840

0.0016 0.12%
2021/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-21 1.2840 0.12%
2021-01-20 1.2824 -0.06%
2021-01-19 1.2832 -0.20%
2021-01-18 1.2858 0.88%
2021-01-15 1.2746 0.33%
2021-01-14 1.2704 0.11%
2021-01-13 1.2690 -0.19%
2021-01-12 1.2714 0.42%
2021-01-11 1.2661 -0.38%

购买指南

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  • 2016-09-19
  • 债券型基金
  • 3,891.85万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安添利增长债券A 基金简称 国联添利A 基金代码 003275
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-19 基金公司 国联安 基金经理 邹新进、王欢
总份额 2,746.76万份 总净资产 3,891.85万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险较低收益的产品。

业绩表现(2021-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.07% 0.11% 0.20% 2.45% 9.56% 0.55%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

邹新进: 硕士 任职日期: 2019-12-31 任职天数: 1年23天
任职收益: 10.14% 同期上证: 18.25%
简历: 邹新进先生:硕士。2004年7月至2007年7月在中信建投证券有限责任公司(前身为华夏证券有限责任公司)担任分析师。2007年7月加入国联安基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理、研究部副总监,现任权益投资部总经理。2010年3月起担任国联安德盛小盘精选证券投资基金的基金经理,2012年2月至2013年4月兼任国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理,2018年3月起兼任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年9月起兼任国联安价值优选股票型证券投资基金的基金经理,2019年12月起兼任国联安添利增长债券型证券投资基金的基金经理。
王欢: 硕士 任职日期: 2019-12-31 任职天数: 1年23天
任职收益: 10.14% 同期上证: 18.25%
简历: 王欢先生:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限。2008年7月至2014年5月在华宝兴业基金管理有限公司担任研究员。2014年6月加入国联安基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理。2017年12月29日起任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安信心增长债券型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月起兼任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月起兼任国联安添利增长债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 2,746.76万份 100.25万份 114.67万份 -14.42万份 -0.52%
2020-09-30 2,761.19万份 411.01万份 199.45万份 211.55万份 8.30%
2020-06-30 2,549.63万份 198.08万份 926.82万份 -728.74万份 -22.23%
2020-03-31 3,278.37万份 1,750.57万份 76.22万份 1,674.36万份 104.39%
2019-12-31 1,604.02万份 8,980.36份 53.51万份 -52.61万份 -3.18%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 703.14万元 18.02% 24.2%
债券 3,107.43万元 79.65% 10.35%
存款与备付金 54.12万元 1.39% 45.58%
其他资产 36.54万元 0.94% -41.79%
报告期:2020-09-30 资产总值:3,901.22万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
威孚高科 6.35万 159.47万 4.16%
国药一致 2.2万 101.64万 2.65%
明阳智能 4.6万 77.83万 2.03%
国药股份 1.52万 66.24万 1.73%
扬农化工 6,300 55.25万 1.44%
兴业银行 2.9万 46.78万 1.22%
万科A 1.6万 44.83万 1.17%
保利地产 2.7万 42.9万 1.12%
三特索道 3万 35.01万 0.91%
光明乳业 1.6万 26.77万 0.70%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 319.32万 8.33%
批发和零售业 167.88万 4.38%
金融业 93.19万 2.43%
房地产业 87.74万 2.29%
水利、环境和公共设施管理业 35.01万 0.91%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1805 8.8万 887.83万 23.17%
20国债01 6万 599.4万 15.64%
03国债(3) 4.2万 426.68万 11.14%
明阳转债 8,000 107.58万 2.81%
国祯转债 8,000 98.18万 2.56%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,076.94万 28.11%
企业债 -- --%
可转债 1,050.94万 27.43%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
申万转债 1.8430 2.50%
博时转C 1.9540 2.41%
博时转A 2.0060 2.35%
富安债A 1.5107 2.03%
富安债C 1.4583 2.03%
利得稳债A 1.5260 2.01%
金信民旺A 1.1863 1.97%
金信民旺C 1.1665 1.97%
利得稳债C 1.5070 1.96%
广发转债A 1.5806 1.92%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联锐意 2.6307 3.06%
国联鑫安 1.4049 3.01%
国联行业 2.0997 2.96%
商品ETF 2.6060 2.60%
国联联接 0.8115 2.42%
国联成长 2.5286 2.12%
国联医药A 1.4402 2.10%
国联医药C 1.4707 2.09%
新科技 2.0937 1.90%
国联添鑫A 2.1607 1.84%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 2.4607 5.72%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
红利美元 0.2815 27.32%
富国红利(QDII) 1.8253 26.38%
广发龙头 1.4670 26.03%
华夏时代 2.5053 24.98%
大摩进取 3.5250 24.78%
精选现汇 0.5980 24.43%
移动现汇 0.4638 24.34%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9398 84.81%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
精选现汇 0.5980 134.88%
诺德周期 4.2670 133.94%

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