rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

国联安添利增长债券C (国联添利C 003276) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.2596

0.0016 0.13%
2021/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-01-21 1.2596 0.13%
2021-01-20 1.2580 -0.07%
2021-01-19 1.2589 -0.20%
2021-01-18 1.2614 0.87%
2021-01-15 1.2505 0.33%
2021-01-14 1.2464 0.11%
2021-01-13 1.2450 -0.20%
2021-01-12 1.2475 0.43%
2021-01-11 1.2422 -0.38%

购买指南

更多
  • 2016-09-19
  • 债券型基金
  • 3,831.44万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国联安添利增长债券C 基金简称 国联添利C 基金代码 003276
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-19 基金公司 国联安 基金经理 邹新进、王欢
总份额 306.63万份 总净资产 3,831.44万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较低风险较低收益的产品。

业绩表现(2021-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.06% 0.06% 0.08% 2.21% 9.06% 0.52%
上证综指 1.54% 6.62% 10.47% 13.28% 21.66% 4.27%
沪深300 1.96% 10.37% 17.94% 23.51% 38.99% 6.79%
上证基指 1.70% 6.42% 9.29% 11.13% 21.96% 4.15%

基金经理

邹新进: 硕士 任职日期: 2019-12-31 任职天数: 1年23天
任职收益: 9.62% 同期上证: 18.73%
简历: 邹新进先生:硕士。2004年7月至2007年7月在中信建投证券有限责任公司(前身为华夏证券有限责任公司)担任分析师。2007年7月加入国联安基金管理有限公司,历任高级研究员、基金经理助理、研究部副总监,现任权益投资部总经理。2010年3月起担任国联安德盛小盘精选证券投资基金的基金经理,2012年2月至2013年4月兼任国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理,2018年3月起兼任国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年9月起兼任国联安价值优选股票型证券投资基金的基金经理,2019年12月起兼任国联安添利增长债券型证券投资基金的基金经理。
王欢: 硕士 任职日期: 2019-12-31 任职天数: 1年23天
任职收益: 9.62% 同期上证: 18.73%
简历: 王欢先生:中国国籍,硕士研究生,多年证券从业年限。2008年7月至2014年5月在华宝兴业基金管理有限公司担任研究员。2014年6月加入国联安基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理。2017年12月29日起任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安信心增长债券型证券投资基金基金经理。2017年12月29日起任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月起兼任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年12月起兼任国联安添利增长债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 285.02万份 235.24万份 250.13万份 -14.89万份 -4.97%
2020-06-30 299.92万份 184.85万份 61.8万份 123.05万份 69.57%
2020-03-31 176.86万份 9,449.23份 18.61万份 -17.67万份 -9.08%
2019-12-31 194.53万份 1,046.85份 20.09万份 -19.98万份 -9.32%
2019-09-30 214.52万份 1.94万份 6.93万份 -4.99万份 -2.27%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 703.14万元 18.02% 24.2%
债券 3,107.43万元 79.65% 10.35%
存款与备付金 54.12万元 1.39% 45.58%
其他资产 36.54万元 0.94% -41.79%
报告期:2020-09-30 资产总值:3,901.22万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
威孚高科 6.35万 159.47万 4.16%
国药一致 2.2万 101.64万 2.65%
明阳智能 4.6万 77.83万 2.03%
国药股份 1.52万 66.24万 1.73%
扬农化工 6,300 55.25万 1.44%
兴业银行 2.9万 46.78万 1.22%
万科A 1.6万 44.83万 1.17%
保利地产 2.7万 42.9万 1.12%
三特索道 3万 35.01万 0.91%
光明乳业 1.6万 26.77万 0.70%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 319.32万 8.33%
批发和零售业 167.88万 4.38%
金融业 93.19万 2.43%
房地产业 87.74万 2.29%
水利、环境和公共设施管理业 35.01万 0.91%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1805 8.8万 887.83万 23.17%
20国债01 6万 599.4万 15.64%
03国债(3) 4.2万 426.68万 11.14%
明阳转债 8,000 107.58万 2.81%
国祯转债 8,000 98.18万 2.56%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,076.94万 28.11%
企业债 -- --%
可转债 1,050.94万 27.43%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
申万转债 1.8430 2.50%
博时转C 1.9540 2.41%
博时转A 2.0060 2.35%
富安债A 1.5107 2.03%
富安债C 1.4583 2.03%
利得稳债A 1.5260 2.01%
金信民旺A 1.1863 1.97%
金信民旺C 1.1665 1.97%
利得稳债C 1.5070 1.96%
广发转债A 1.5806 1.92%

同系基金-国联安

基金名称 净值 涨跌幅
国联锐意 2.6307 3.06%
国联鑫安 1.4049 3.01%
国联行业 2.0997 2.96%
商品ETF 2.6060 2.60%
国联联接 0.8115 2.42%
国联成长 2.5286 2.12%
国联医药A 1.4402 2.10%
国联医药C 1.4707 2.09%
新科技 2.0937 1.90%
国联添鑫A 2.1607 1.84%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 2.4607 5.72%
富国医疗A 5.2180 5.63%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
广发领先 1.3029 4.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
红利美元 0.2815 27.32%
富国红利(QDII) 1.8253 26.38%
广发龙头 1.4670 26.03%
华夏时代 2.5053 24.98%
大摩进取 3.5250 24.78%
精选现汇 0.5835 24.43%
移动现汇 0.4494 24.34%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9398 84.81%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
精选现汇 0.5835 134.88%
诺德周期 4.2670 133.94%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014