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信诚至裕混合A (信诚至裕A 003282) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3060

-0.0019 -0.15%
2020/08/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-12 1.3060 -0.15%
2020-08-11 1.3079 -0.02%
2020-08-10 1.3082 0.08%
2020-08-07 1.3071 -0.05%
2020-08-06 1.3077 -0.11%
2020-08-05 1.3092 0.06%
2020-08-04 1.3084 -0.05%
2020-08-03 1.3091 0.08%
2020-07-31 1.3080 0.22%

购买指南

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  • 2016-09-23
  • 股债平衡型基金
  • 13.36亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 信诚至裕混合A 基金简称 信诚至裕A 基金代码 003282
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-23 基金公司 中信保诚基金 基金经理 韩海平
总份额 4.37亿份 总净资产 13.36亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-08-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.24% 3.48% 8.69% 12.54% 17.97% 14.71%
上证综指 -0.99% 3.32% 15.77% 13.84% 17.60% 8.87%
沪深300 -1.53% 2.00% 18.48% 16.25% 24.93% 13.16%
上证基指 -1.33% 1.96% 13.74% 13.22% 18.42% 11.66%

基金经理

韩海平: 硕士 任职日期: 2019-08-27 任职天数: 352天
任职收益: 17.39% 同期上证: 14.42%
简历: 韩海平先生:中国籍,中国科学技术大学经济学硕士、管理科学和计算机科学与技术双学士,具有证券从业资格。美国投资管理研究协会(CFA Institute)和全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。曾任招商基金管理有限公司基金管理部数量分析师,国投瑞银基金固定收益组副总监、基金经理,融通基金固定收益部总监、基金经理,国投瑞银基金总经理助理、固定收益部总经理。2019年3月加入中信保诚基金管理有限公司,担任总经理助理。现兼任信诚三得益债券型证券投资基金、信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)、信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4.37亿份 4.48亿份 7,642.1万份 3.72亿份 574.30%
2020-03-31 6,475.32万份 2,901.37万份 6,426.11万份 -3,524.74万份 -35.25%
2019-12-31 1亿份 1,547.93万份 6,088.75万份 -4,540.83万份 -31.23%
2019-09-30 1.45亿份 2,501.34万份 2,663.12万份 -161.78万份 -1.10%
2019-06-30 1.47亿份 5,350.58万份 4,794.8万份 555.78万份 3.93%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.66亿元 19.22% 216.46%
债券 9.81亿元 70.93% 124.29%
存款与备付金 3,545.52万元 2.56% 243.37%
其他资产 1.01亿元 7.28% 701.85%
报告期:2020-06-30 资产总值:13.84亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒生电子 18万 1,938.6万 1.45%
华兰生物 32.99万 1,653.28万 1.24%
立讯精密 31.19万 1,601.53万 1.20%
隆基股份 39万 1,588.47万 1.19%
中国中免 10万 1,540.3万 1.15%
山西汾酒 10万 1,450万 1.09%
恒瑞医药 15万 1,384.5万 1.04%
五粮液 8万 1,368.96万 1.02%
海天味业 9.99万 1,243.07万 0.93%
东方雨虹 30.06万 1,221.51万 0.91%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.07亿 15.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,407.81万 1.80%
租赁和商务服务业 1,540.3万 1.15%
科学研究和技术服务业 579.6万 0.43%
交通运输、仓储和邮政业 559.33万 0.42%
农、林、牧、渔业 418.2万 0.31%
卫生和社会工作 416.93万 0.31%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20电投Y2 50万 4,990万 3.74%
19锡产业MTN002 40万 4,082万 3.06%
19涪陵国资MTN001 30万 3,115.2万 2.33%
19滁州城投MTN001 30万 3,093.9万 2.32%
19扬城建MTN003 30万 3,079.2万 2.31%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 4.33亿 32.43%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
中欧睿泓 1.4932 3.37%
华泰年利 1.9621 2.99%
农银消费H 8.2732 2.97%

同系基金-中信保诚基金

基金名称 净值 涨跌幅
基建工程 0.7540 0.67%
金融B 1.1730 0.17%
中证500A 1.0250 0.10%
信诚金融 1.1020 0.09%
中信嘉裕 1.0162 0.06%
中信景裕C 1.0006 0.04%
中信景裕A 1.0007 0.04%
信诚永益C 1.0188 0.04%
信诚永益A 1.0199 0.04%
中信惠泽 1.0184 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
兴业机遇C 1.1906 3.46%
中欧睿泓 1.4932 3.37%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6288 62.85%
7-10年国开债C 1.5396 57.62%
惠升和悦C 1.5181 51.79%
农银海棠 1.6572 27.16%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
招商六月 1.2531 25.25%
大成睿景A 1.3550 24.54%
大成睿景C 1.2980 24.45%
英大睿盛C 1.8407 22.51%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.0769 69.37%
长城久鼎 2.2453 68.15%
国投收益 1.2930 67.92%
国投国安 1.1120 65.97%
长城环保 2.3144 65.28%
交银趋势 2.7000 65.24%
国投创新 1.1398 64.95%
易基国防 1.3800 64.87%
生物分级 1.0315 64.64%
建信医疗 1.9670 64.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5297 319.34%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3144 147.42%
广发高端 2.1347 141.65%
泰达溢利A 1.8450 140.45%
广发创新 3.0531 139.74%
诺安和鑫 1.6722 139.60%
银河家盈 2.2120 137.66%
诺安成长 1.9170 137.55%
广发新兴 2.4296 133.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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