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国寿安保安康纯债债券 (国寿安康 003285) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0991

0.0005 0.05%
2021/04/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-15 1.0995 0.04%
2021-04-14 1.0991 0.05%
2021-04-13 1.0986 0.09%
2021-04-12 1.0976 0.05%
2021-04-09 1.0970 0.04%
2021-04-08 1.0966 0.01%
2021-04-07 1.0965 0.00%
2021-04-06 1.0965 0.05%
2021-04-02 1.0959 0.03%

购买指南

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  • 2016-08-30
  • 债券型基金
  • 194.28亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 国寿安保安康纯债债券 基金简称 国寿安康 基金代码 003285
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-08-30 基金公司 国寿安保 基金经理 李一鸣
总份额 179.37亿份 总净资产 194.28亿 基金分红 8次/共0.10元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低预期风险/收益的品种,其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。

业绩表现(2021-04-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.24% 0.75% 0.96% 2.84% 0.94% 1.48%
上证综指 -1.50% -0.17% -4.69% 1.88% 19.75% -2.13%
沪深300 -1.72% -1.16% -9.33% 3.28% 28.90% -5.03%
上证基指 -1.03% -0.06% -6.60% -0.98% 15.61% -4.35%

基金经理

李一鸣: 硕士 任职日期: 2016-08-27 任职天数: 4年233天
任职收益: 19.54% 同期上证: 10.72%
简历: 李一鸣女士:中国国籍,北京大学硕士研究生。曾任中银国际定息收益部研究员、中信证券固定收益部研究员,2013年11月加入国寿安保基金任基金经理助理。2015年1月起任国寿安保尊益信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2016年5月起任国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金基金经理。2016年9月起任国寿安保安康纯债债券型证券投资基金基金经理。2016年10月起任国寿安保安享纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年2月起担任国寿安保稳嘉混合型证券投资基金基金经理。2017年8月起担任国寿安保稳寿混合型证券投资基金基金经理,2018年11月起任国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 179.37亿份 -- 1,175.83份 -- -0.00%
2020-09-30 179.37亿份 -- 18.68亿份 -- -9.43%
2020-06-30 198.05亿份 1,927.36份 1.19万份 -9,947.93份 -0.00%
2020-03-31 198.05亿份 6.86万份 4.85万份 2.01万份 0.00%
2019-12-31 198.05亿份 47.34份 219.22份 -171.88份 -0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 247.21亿元 94.27% -3.91%
存款与备付金 6,820.88万元 0.26% -1.1%
其他资产 14.36亿元 5.47% 310.69%
报告期:2020-12-31 资产总值:262.25亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发01 1,020万 10.28亿 5.29%
20渤海银行01 700万 7.03亿 3.62%
18浙商银行二级01 560万 5.73亿 2.95%
20浙商银行小微债01 500万 4.98亿 2.56%
20兴业银行小微债03 500万 4.92亿 2.53%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.29亿 1.18%
企业债 38.82亿 19.98%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-国寿安保

基金名称 净值 涨跌幅
国寿华兴 1.9773 1.61%
国寿核心 1.1140 1.55%
国寿强国 1.7881 1.45%
国寿蓝海 1.6911 1.40%
国寿智慧 1.7640 1.38%
创精选88 1.0479 1.20%
国寿研究A 1.4641 1.20%
国寿研究C 1.4585 1.19%
国寿成长 1.7150 1.18%
国寿精选88C 0.9532 1.11%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.70%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 15.39%
广发经济A 5.0814 14.37%
广发经济C 5.0716 14.33%
广发聚丰A 1.2711 14.23%
广发聚丰C 1.2691 14.19%
农银消费H 8.2732 10.84%
信达健康 2.5450 10.70%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 72.40%
石油A现汇 0.1528 68.84%
石油C现汇 0.1534 68.39%
华宝油气C 0.3783 67.24%
广发石油C 1.0039 63.71%
中航瑞明A 1.6258 61.43%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.36%
广发领先 1.6218 50.79%
中航瑞明C 1.4961 48.63%
易原油A汇 0.1083 43.06%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 131.38%
汇丰智造A 2.9285 124.65%
汇丰低碳 2.9763 124.49%
农银工业 3.1363 123.73%
汇丰智造C 2.8513 123.54%
华夏能源 2.4810 121.32%
农银研究 3.4045 119.97%
创金工业A 2.7684 119.89%
创金工业C 2.7156 118.38%

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