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嘉实物流产业股票A (嘉实物流A 003298) 开放型 股票型

加入自选基金

最新净值:1.3900

-0.0040 -0.29%
2019/12/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-12 1.3900 -0.29%
2019-12-11 1.3940 0.72%
2019-12-10 1.3840 0.07%
2019-12-09 1.3830 -0.07%
2019-12-06 1.3840 0.22%
2019-12-05 1.3810 0.44%
2019-12-04 1.3750 0.07%
2019-12-03 1.3740 0.37%
2019-12-02 1.3690 -0.07%

购买指南

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  • 2016-09-30
  • 偏股型基金
  • 1.02亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实物流产业股票A 基金简称 嘉实物流A 基金代码 003298
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-30 基金公司 嘉实基金 基金经理 肖觅
总份额 5,671.31万份 总净资产 1.02亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-12-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.65% 0.22% -0.93% 10.85% 34.69% 37.62%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

肖觅: 硕士 任职日期: 2016-09-27 任职天数: 3年77天
任职收益: 39.00% 同期上证: -1.02%
简历: 肖觅先生:管理学硕士,硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部,先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。2016年9月起任嘉实物流产业股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 5,671.31万份 647.29万份 760.92万份 -113.63万份 -1.96%
2019-06-30 5,784.93万份 508.92万份 1,374.75万份 -865.83万份 -13.02%
2019-03-31 6,650.76万份 606.73万份 1,239.23万份 -632.5万份 -8.68%
2018-12-31 7,283.26万份 683.33万份 748.74万份 -65.42万份 -0.89%
2018-09-30 7,348.68万份 447.45万份 1,205.15万份 -757.7万份 -9.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,769.82万元 85.91% 4.28%
债券 7.33万元 0.07% --
存款与备付金 1,322.86万元 12.96% 47.92%
其他资产 108.68万元 1.06% 35.76%
报告期:2019-09-30 资产总值:1.02亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
星宇股份 11.5万 887.02万 8.73%
韵达股份 24.59万 845.97万 8.33%
吉祥航空 37.54万 513.17万 5.05%
春秋航空 11万 468.05万 4.61%
建发股份 51.3万 446.31万 4.39%
申通快递 16.16万 371.52万 3.66%
东方航空 69.48万 359.89万 3.54%
中国国航 44.74万 357.89万 3.52%
南方航空 52.78万 349.92万 3.44%
隆基股份 12.1万 317.51万 3.12%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
交通运输、仓储和邮政业 5,295.38万 52.11%
制造业 2,795.93万 27.52%
批发和零售业 446.31万 4.39%
科学研究和技术服务业 188.29万 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 43.91万 0.43%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
欧派转债 610 7.33万 0.07%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 7.33万 0.07%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
前海优势A 1.2120 2.62%
前海优势C 1.3300 2.62%
华泰策略 1.2193 2.60%
天弘文化 1.6775 2.54%
上投核心 1.7050 2.28%
嘉实金融A 1.2705 2.26%
嘉实金融C 1.2594 2.26%
嘉实材料A 1.2672 2.23%
博道伍佰C 0.9889 2.15%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实策略 1.1370 2.52%
地产联接C 1.2287 2.40%
嘉实金融A 1.2705 2.26%
嘉实金融C 1.2594 2.26%
嘉实材料A 1.2672 2.23%
富时A50 1.2687 2.17%
嘉实富时C 1.0974 2.06%
嘉实300ETF 4.0296 1.93%
创业板E 0.9456 1.93%
恒生H股 0.8567 1.93%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
申万汽车 1.0540 3.84%
证券股基 0.9500 3.55%
天弘证保A 0.8953 3.55%
天弘证保C 0.8858 3.54%
申万证券 0.9011 3.50%
华泰吉年 1.3295 3.42%
油气美元 0.0559 3.33%
前海润鑫A 1.4024 3.31%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.56%
银河嘉裕 1.5574 53.02%
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 1.4534 20.77%
国联半导C 1.4482 20.74%
诺安成长 1.2900 19.56%
诺安和鑫 1.0781 17.43%
东吴增A 1.1980 16.76%
东吴增C 1.1840 16.65%
广发双擎 2.1591 15.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0484 4--874.16%
中金瑞祥A 3.8975 263.72%
农银消费H 6.3626 204.14%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.61%
广发新兴 1.5467 65.32%
广发双擎 2.1591 63.52%
诺安成长 1.2900 62.67%
银河创新 4.0601 61.08%
广发升级 1.8309 59.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8975 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 230.33%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.50%
广发双擎 2.1591 115.33%
广发升级 1.8309 96.28%
银河创新 4.0601 95.55%
诺安成长 1.2900 93.11%
广发新兴 1.5467 89.25%

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