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嘉实物流产业股票C (嘉实物流C 003299) 开放型 股票型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.3610

0.0130 0.96%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.3610 0.96%
2019-08-22 1.3480 -0.15%
2019-08-21 1.3500 0.15%
2019-08-20 1.3480 -0.44%
2019-08-19 1.3540 2.34%
2019-08-16 1.3230 -0.23%
2019-08-15 1.3260 0.84%
2019-08-14 1.3150 0.15%
2019-08-13 1.3130 0.23%

购买指南

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  • 2016-09-30
  • 偏股型基金
  • 9,307.94万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 嘉实物流产业股票C 基金简称 嘉实物流C 基金代码 003299
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-09-30 基金公司 嘉实基金 基金经理 肖觅
总份额 1,385.6万份 总净资产 9,307.94万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.87% 1.49% 10.38% 16.42% 32.14% 35.29%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

肖觅: 硕士 任职日期: 2016-09-27 任职天数: 2年280天
任职收益: 31.60% 同期上证: 0.57%
简历: 肖觅先生:管理学硕士,硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格。2009年7月加入嘉实基金管理有限公司任职于研究部,先后任钢铁行业、交通运输行业研究员等职位。2016年9月起任嘉实物流产业股票型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,385.6万份 772.81万份 799.27万份 -26.46万份 -1.87%
2019-03-31 1,412.06万份 553.48万份 1,040.06万份 -486.58万份 -25.63%
2018-12-31 1,898.64万份 1,163.42万份 1,151.89万份 11.52万份 0.61%
2018-09-30 1,887.12万份 766.84万份 527.1万份 239.73万份 14.55%
2018-06-30 1,647.38万份 509.94万份 841.42万份 -331.48万份 -16.75%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,409.75万元 89.62% -3.57%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 894.3万元 9.53% -43.37%
其他资产 80.05万元 0.85% -19.53%
报告期:2019-06-30 资产总值:9,384.1万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
韵达股份 29.48万 908.64万 9.76%
星宇股份 11.5万 907.83万 9.75%
春秋航空 11万 495万 5.32%
吉祥航空 36.04万 472.12万 5.07%
建发股份 51.3万 455.54万 4.89%
东方航空 69.48万 435.61万 4.68%
中国国航 44.74万 428.13万 4.60%
南方航空 52.78万 407.45万 4.38%
圆通速递 31.42万 387.41万 4.16%
隆基股份 13.2万 305.17万 3.28%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
交通运输、仓储和邮政业 4,962.14万 53.31%
制造业 2,815.22万 30.25%
批发和零售业 455.54万 4.89%
科学研究和技术服务业 161.14万 1.73%
采矿业 6.05万 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96万 0.04%
金融业 3.39万 0.04%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
模塑转债 4,355 50.33万 0.24%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华医疗 1.3600 3.50%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
博道智航A 1.0736 3.31%
博道智航C 1.0726 3.29%
长盛医疗 1.1930 3.20%
工银医疗 1.6710 3.15%
鹏华医药 0.6090 3.05%
招商医药 1.4790 2.99%
工银前医 1.7060 2.96%

同系基金-嘉实基金

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实医药C 1.1342 2.82%
嘉实医药A 1.1497 2.82%
医药卫生 1.4360 2.27%
嘉实医疗 1.7360 2.06%
嘉实优质 1.6380 2.06%
嘉实产业 2.7300 1.68%
嘉实增长 12.1770 1.64%
嘉实优化 1.6390 1.55%
嘉实回报 1.2276 1.46%
嘉实泰和 2.8200 1.44%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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